臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/01 9:04
【資料】
PDFをみる

提出理由

アセアン成長国株ファンド(以下「当ファンド」といいます。)が主要投資対象とするアセアンマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)につき、主要な関係法人の異動がありましたので、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
本件異動は、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託先である「スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド」が、2019年10月1日に「ダイワ・エス・ビー・インベストメンツ(香港)・リミテッド」を存続会社として合併し、名称が「スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド」に変更となることによるものです。なお、当該変更は委託会社の海外子会社の合併に伴うもので、当ファンドおよびマザーファンドの運用体制や運用方針等に変更はありません。

主要な関係法人の異動の決定又は異動

イ.当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
①名称
<主要な関係法人となる法人>スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド
<主要な関係法人でなくなる法人>スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド
②資本金の額
<主要な関係法人となる法人>(2019年10月1日現在)
名称資本金の額
スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド10,000,000香港ドル

<主要な関係法人でなくなる法人>(2019年3月末現在)
名称資本金の額
スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド5,000,000香港ドル

③関係業務の概要
<主要な関係法人となる法人>
名称関係業務の概要
スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。

<主要な関係法人でなくなる法人>
名称関係業務の概要
スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド異動前において、委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行っておりました。

ロ.当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託先が、合併および名称変更により「スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド」から「スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド」に変更となることによるものです。
②異動の年月日
2019年10月1日
以上