「イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング・インド株式ファンド (3ヵ月決算型)
期別・計算期間	第51期 (2020年 6月16日～2020年 9月15日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	0円
期末純資産総額	5,718,413,541円
期末受益権口数	6,583,714,591口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	8,686円
期中騰落率	17.73%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。