臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/17 9:11
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
期別第136期計算期間第137期計算期間第138期計算期間
計算期間自 平成31年3月9日自 平成31年4月9日自 令和1年5月9日
至 平成31年4月8日至 令和1年5月8日至 令和1年6月10日
1万口当り収益分配金(税込み)10 円10 円10 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額552,843,861 円538,663,529 円526,887,402 円
Ⅱ 負債総額1,385,359 円1,350,978 円1,370,200 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)551,458,502 円537,312,551 円525,517,202 円
Ⅳ 期末受益権口数822,849,724 口814,729,557 口801,613,172 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)6,702 円6,595 円6,556 円