有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月15日-平成25年5月14日)

【提出】
2013年8月9日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月15日-平成25年5月14日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月14日2013年5月14日
資産の部
流動資産
預金3,837,71246,476,536
コール・ローン81,839,55193,533,534
株式3,586,395,0694,250,736,411
投資証券125,336,016190,322,440
未収入金17,241,1551,455,072
未収配当金6,249,12518,755,276
未収利息11276
流動資産合計3,820,898,7404,601,279,345
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,820,898,7404,601,279,345
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定31,864
未払収益分配金26,262,04122,334,663
未払解約金39,405,4097,363,227
未払受託者報酬407,608448,215
未払委託者報酬15,285,30916,808,108
その他未払費用61,11067,203
流動負債合計81,453,34147,021,416
固定負債
負債合計81,453,34147,021,416
純資産の部
元本等
元本5,252,408,2564,466,932,731
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,512,962,85787,325,198
元本等合計3,739,445,3994,554,257,929
評価・換算差額等
純資産合計3,739,445,3994,554,257,929
負債純資産合計3,820,898,7404,601,279,345