有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月15日-平成25年5月14日)
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月15日-平成25年5月14日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年11月14日 | 2013年5月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 3,837,712 | 46,476,536 |
コール・ローン | 81,839,551 | 93,533,534 |
株式 | 3,586,395,069 | 4,250,736,411 |
投資証券 | 125,336,016 | 190,322,440 |
未収入金 | 17,241,155 | 1,455,072 |
未収配当金 | 6,249,125 | 18,755,276 |
未収利息 | 112 | 76 |
流動資産合計 | 3,820,898,740 | 4,601,279,345 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,820,898,740 | 4,601,279,345 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 31,864 | - |
未払収益分配金 | 26,262,041 | 22,334,663 |
未払解約金 | 39,405,409 | 7,363,227 |
未払受託者報酬 | 407,608 | 448,215 |
未払委託者報酬 | 15,285,309 | 16,808,108 |
その他未払費用 | 61,110 | 67,203 |
流動負債合計 | 81,453,341 | 47,021,416 |
固定負債 | | |
負債合計 | 81,453,341 | 47,021,416 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,252,408,256 | 4,466,932,731 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,512,962,857 | 87,325,198 |
元本等合計 | 3,739,445,399 | 4,554,257,929 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,739,445,399 | 4,554,257,929 |
負債純資産合計 | 3,820,898,740 | 4,601,279,345 |