臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/11/24 9:38
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成28年11月14日にファンドは第36期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第36計算期間 自 平成28年 8月16日 至 平成28年11月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 1,920,500,509円 |
期末受益権口数 | 2,065,659,181口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,297円 |
期中騰落率 | 0.19% |