グローバル高金利通貨ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年 7月22日にファンドは第139期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月22日にファンドは第140期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月24日にファンドは第141期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第139計算期間 自 令和 1年 6月25日 至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	942,669,987円
期末受益権口数	1,818,350,150口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,184円
期中騰落率	1.31%

計算期間	第140計算期間 自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	895,740,718円
期末受益権口数	1,812,822,125口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,941円
期中騰落率	△4.40%

計算期間	第141計算期間 自 令和 1年 8月23日 至 令和 1年 9月24日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	899,034,681円
期末受益権口数	1,804,593,145口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,982円
期中騰落率	1.13%