「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第105計算期間 (平成28年10月12日から 平成28年11月10日まで)	第106計算期間 (平成28年11月11日から 平成28年12月12日まで)	第107計算期間 (平成28年12月13日から 平成29年1月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	283,533,118,807円	306,368,689,212円	304,563,783,838円
期末受益権口数	1,416,840,332,835口	1,392,531,728,926口	1,375,582,489,062口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,001円	2,200円	2,214円
期中騰落率	△3.79%	11.44%	2.00%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。