臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/09 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村日本債券インデックスファンド

計算期間第44計算期間
(2019年 1月22日~2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,323,503,963円
期末受益権口数1,254,981,863口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,546円
期中騰落率0.56%