臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/05/26 9:44
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
計算期間 | 第105計算期間 (平成29年 2月18日~平成29年 3月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 12円 |
期末純資産総額 | 362,784,996,821円 |
期末受益権口数 | 342,281,151,417口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,599円 |
期中騰落率 | 0.39% |
計算期間 | 第106計算期間 (平成29年 3月18日~平成29年 4月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 12円 |
期末純資産総額 | 364,270,780,888円 |
期末受益権口数 | 341,822,886,985口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,657円 |
期中騰落率 | 0.66% |
計算期間 | 第107計算期間 (平成29年 4月18日~平成29年 5月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 12円 |
期末純資産総額 | 359,367,837,316円 |
期末受益権口数 | 339,275,204,866口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,592円 |
期中騰落率 | △0.50% |