臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/05/26 9:44
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
計算期間 | 第105計算期間 (平成29年 2月18日~平成29年 3月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 405,063,257,839円 |
期末受益権口数 | 445,381,125,617口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,095円 |
期中騰落率 | 0.01% |
計算期間 | 第106計算期間 (平成29年 3月18日~平成29年 4月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 390,876,377,801円 |
期末受益権口数 | 446,443,350,324口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,755円 |
期中騰落率 | △3.52% |
計算期間 | 第107計算期間 (平成29年 4月18日~平成29年 5月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 410,328,200,362円 |
期末受益権口数 | 444,380,551,135口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,234円 |
期中騰落率 | 5.70% |