臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/05/26 9:44
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)

計算期間第105計算期間
(平成29年 2月18日~平成29年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額405,063,257,839円
期末受益権口数445,381,125,617口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,095円
期中騰落率0.01%

計算期間第106計算期間
(平成29年 3月18日~平成29年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額390,876,377,801円
期末受益権口数446,443,350,324口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,755円
期中騰落率△3.52%

計算期間第107計算期間
(平成29年 4月18日~平成29年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額410,328,200,362円
期末受益権口数444,380,551,135口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,234円
期中騰落率5.70%