臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/27 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第135計算期間 (2019年 8月20日～2019年 9月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 18円 |
| 期末純資産総額 | 296,820,951,503円 |
| 期末受益権口数 | 326,980,743,599口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,078円 |
| 期中騰落率 | 0.28% |
| 計算期間 | 第136計算期間 (2019年 9月18日～2019年10月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 18円 |
| 期末純資産総額 | 295,398,432,138円 |
| 期末受益権口数 | 322,229,511,539口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,167円 |
| 期中騰落率 | 1.18% |
| 計算期間 | 第137計算期間 (2019年10月18日～2019年11月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 18円 |
| 期末純資産総額 | 284,260,036,811円 |
| 期末受益権口数 | 312,533,452,565口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,095円 |
| 期中騰落率 | △0.59% |