臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/01 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第150計算期間 (2020年11月18日～2020年12月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 18円 |
| 期末純資産総額 | 218,325,545,914円 |
| 期末受益権口数 | 232,993,493,589口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,370円 |
| 期中騰落率 | 0.76% |
| 計算期間 | 第151計算期間 (2020年12月18日～2021年 1月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 18円 |
| 期末純資産総額 | 214,702,596,030円 |
| 期末受益権口数 | 230,808,788,884口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,302円 |
| 期中騰落率 | △0.53% |
| 計算期間 | 第152計算期間 (2021年 1月19日～2021年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 18円 |
| 期末純資産総額 | 202,591,789,397円 |
| 期末受益権口数 | 216,141,810,584口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,373円 |
| 期中騰落率 | 0.96% |