臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/05/26 9:45
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第105計算期間 (平成29年 2月18日～平成29年 3月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 38,352,033,658円 |
| 期末受益権口数 | 35,712,224,111口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,739円 |
| 期中騰落率 | △1.32% |
| 計算期間 | 第106計算期間 (平成29年 3月18日～平成29年 4月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 38,058,507,949円 |
| 期末受益権口数 | 35,933,560,523口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,591円 |
| 期中騰落率 | △1.05% |
| 計算期間 | 第107計算期間 (平成29年 4月18日～平成29年 5月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 38,173,383,396円 |
| 期末受益権口数 | 35,766,117,402口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,673円 |
| 期中騰落率 | 1.10% |