臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/27 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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| 計算期間 | 第135計算期間 (2019年 8月20日～2019年 9月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 18,683,063,801円 |
| 期末受益権口数 | 16,345,542,033口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,430円 |
| 期中騰落率 | 3.68% |
| 計算期間 | 第136計算期間 (2019年 9月18日～2019年10月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 18,997,849,703円 |
| 期末受益権口数 | 16,124,998,982口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,782円 |
| 期中騰落率 | 3.43% |
| 計算期間 | 第137計算期間 (2019年10月18日～2019年11月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 17,568,681,114円 |
| 期末受益権口数 | 15,083,451,407口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,648円 |
| 期中騰落率 | △0.80% |