臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/01 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
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| 計算期間 | 第150計算期間 (2020年11月18日～2020年12月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 18,394,600,800円 |
| 期末受益権口数 | 18,878,381,646口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,744円 |
| 期中騰落率 | △0.38% |
| 計算期間 | 第151計算期間 (2020年12月18日～2021年 1月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 18,170,323,662円 |
| 期末受益権口数 | 18,608,165,459口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,765円 |
| 期中騰落率 | 0.42% |
| 計算期間 | 第152計算期間 (2021年 1月19日～2021年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 20,305,780,833円 |
| 期末受益権口数 | 19,592,169,664口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,364円 |
| 期中騰落率 | 6.39% |