有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 12,636,946 | 11,906,530 | |
外国株式インデックスマザーファンド | 3,621,406 | 7,575,619 | ||
外国債券インデックスマザーファンド | 932,613 | 2,523,091 | ||
ダイワJ-REITマザーファンド | 900,684 | 2,199,560 | ||
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 946,555 | 2,044,748 | ||
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 2,109,162 | 2,668,089 | ||
親投資信託受益証券 合計 | 28,917,637 | |||
合計 | 28,917,637 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
該当事項はありません。 |
(参考) |
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 4,084,477,555 | 4,184,602,845 | |
株式 | ※3※4 | 127,617,012,620 | 129,800,710,660 |
派生商品評価勘定 | 190,217 | 741,360 | |
未収入金 | - | 481,730,228 | |
未収配当金 | 9,982,175 | 11,051,750 | |
未収利息 | - | 185,379 | |
その他未収収益 | ※5 | 1,669,870 | 2,380,925 |
流動資産合計 | 131,713,332,437 | 134,481,403,147 | |
資産合計 | 131,713,332,437 | 134,481,403,147 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 15,719,729 | 42,160 | |
前受金 | 6,987,000 | 960,000 | |
未払解約金 | 47,678,000 | 370,015,000 | |
未払利息 | 40,250 | - | |
受入担保金 | 2,848,614,825 | 3,898,160,805 | |
流動負債合計 | 2,919,039,804 | 4,269,177,965 | |
負債合計 | 2,919,039,804 | 4,269,177,965 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 140,729,416,146 | 138,207,285,313 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △11,935,123,513 | △7,995,060,131 |
元本等合計 | 128,794,292,633 | 130,212,225,182 | |
純資産合計 | 128,794,292,633 | 130,212,225,182 | |
負債純資産合計 | 131,713,332,437 | 134,481,403,147 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成26年12月19日 | 平成27年12月19日 |
期首元本額 | 154,467,311,877円 | 140,729,416,146円 | ||
期中追加設定元本額 | 12,290,042,957円 | 15,146,910,652円 | ||
期中一部解約元本額 | 26,027,938,688円 | 17,669,041,485円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
適格機関投資家専用投信1号 | 1,616,982,752円 | -円 | ||
トピックス・インデックスファンド | 5,766,841,215円 | 5,497,265,486円 | ||
ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA | 16,565,398,041円 | 13,563,265,198円 | ||
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 | 135,236,221円 | 126,601,870円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 194,101,497円 | 141,686,038円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 2,983,968,923円 | 2,316,749,433円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 120,484,753円 | 96,793,829円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 4,114,870,417円 | 3,260,080,900円 | ||
D-I's TOPIXインデックス | 33,518,296円 | 22,437,751円 | ||
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド | -円 | 27,594,657円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | -円 | 593,766円 | ||
iFree TOPIXインデックス | -円 | 123,752,399円 | ||
iFree 8資産バランス | -円 | 117,889,334円 | ||
DCダイワ日本株式インデックス | 61,188,349,174円 | 62,984,417,547円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 1,968,640,569円 | 2,349,453,806円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 2,029,305,717円 | 2,364,986,060円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 1,919,810,266円 | 2,111,458,667円 | ||
年金ダイワ日本株式インデックス | 3,488,114,265円 | 3,809,681,060円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 23,279,953円 | 22,874,733円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 51,309,148円 | 58,804,320円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 10,070,697円 | 12,636,946円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド15VA | 917,794円 | 448,097円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド20VA | 2,605,355円 | 440,730円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型) | 6,008,229円 | 839,912円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド25VA | 60,710,979円 | 63,672,333円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド30VA | 361,268,786円 | 330,217,542円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型) | 181,226,317円 | 183,676,164円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 1,559,037,954円 | 1,412,992,315円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 233,075,123円 | 227,274,133円 | ||
ダイワ・バランスファンド35VA | 15,409,272,548円 | 14,178,232,373円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA | 406,342,605円 | 371,349,761円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA | 687,963,617円 | 639,321,646円 | ||
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 1,232,853,418円 | 1,159,873,390円 | ||
ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 197,835,528円 | 162,562,702円 | ||
ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) | 308,115,317円 | 285,231,730円 | ||
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド | -円 | 64,166,119円 | ||
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス | -円 | 1,792,053,724円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX | 700,656,296円 | 1,031,097,025円 | ||
ダイワライフスタイル25 | 189,426,696円 | 202,055,361円 | ||
ダイワライフスタイル50 | 597,732,716円 | 673,841,558円 | ||
ダイワライフスタイル75 | 467,121,755円 | 509,571,158円 | ||
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 15,916,963,209円 | 15,909,343,740円 | ||
計 | 140,729,416,146円 | 138,207,285,313円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 140,729,416,146口 | 138,207,285,313口 | |
3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,935,123,513円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,995,060,131円であります。 |
4. | ※3 | 貸付有価証券 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 |
株式 2,711,570,200円 | 株式 3,737,943,250円 | |||
5. | ※4 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
株式 765,800,000円 | 株式 714,400,000円 | |||
6. | ※5 | その他未収収益 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,258,350円が含まれております。 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,709,350円が含まれております。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成28年12月19日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
株式 | 8,992,469,109 | 19,265,132,041 | |
合計 | 8,992,469,109 | 19,265,132,041 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年9月25日から平成27年12月18日まで、及び平成28年9月21日から平成28年12月19日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
株式関連 | ||||||||
平成27年12月18日 現在 | 平成28年12月19日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引 | ||||||||
株価指数 先物取引 | ||||||||
買 建 | 1,241,953,000 | - | 1,226,800,000 | △15,153,000 | 308,890,000 | - | 309,600,000 | 710,000 |
合計 | 1,241,953,000 | - | 1,226,800,000 | △15,153,000 | 308,890,000 | - | 309,600,000 | 710,000 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | |
1口当たり純資産額 | 0.9152円 | 0.9422円 |
(1万口当たり純資産額) | (9,152円) | (9,422円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 | ||||||
(1) 株式 | ||||||
銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
単 価 | 金 額 | |||||
極 洋 | 3,200 | 2,715.00 | 8,688,000 | |||
日本水産 | 84,100 | 548.00 | 46,086,800 | |||
マルハニチロ | 12,200 | 3,055.00 | 37,271,000 | |||
カネコ種苗 | 3,900 | 1,545.00 | 6,025,500 | |||
サカタのタネ | 9,600 | 3,255.00 | 31,248,000 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
ホクト | 6,600 | 2,134.00 | 14,084,400 | |||
ショーボンドHD | 6,700 | 5,000.00 | 33,500,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
(1,900株) | ||||||
ミライト・ホールディングス | 19,700 | 1,064.00 | 20,960,800 | 貸付株式数 | 5,600株 | |
タマホーム | 10,100 | 542.00 | 5,474,200 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
(2,800株) | ||||||
日鉄鉱業 | 2,000 | 5,680.00 | 11,360,000 | |||
三井松島 | 6,000 | 1,356.00 | 8,136,000 | |||
国際石油開発帝石 | 339,700 | 1,231.50 | 418,340,550 | |||
日本海洋掘削 | 2,600 | 2,568.00 | 6,676,800 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
石油資源開発 | 9,800 | 2,731.00 | 26,763,800 | |||
K&Oエナジーグループ | 4,600 | 1,894.00 | 8,712,400 | |||
安藤・間 | 46,600 | 769.00 | 35,835,400 | 貸付株式数 | 13,000株 | |
東急建設 | 23,100 | 928.00 | 21,436,800 | |||
コムシスホールディングス | 24,900 | 2,119.00 | 52,763,100 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
(7,000株) | ||||||
ミサワホーム | 8,700 | 1,030.00 | 8,961,000 | |||
高松コンストラクションGP | 4,900 | 2,478.00 | 12,142,200 | |||
東建コーポレーション | 2,700 | 8,580.00 | 23,166,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
大成建設 | 328,000 | 840.00 | 275,520,000 | |||
大 林 組 | 193,600 | 1,127.00 | 218,187,200 | |||
清水建設 | 198,000 | 1,094.00 | 216,612,000 | 貸付株式数 | 56,000株 | |
(56,000株) | ||||||
飛島建設 | 68,500 | 194.00 | 13,289,000 | 貸付株式数 | 15,900株 | |
(15,900株) | ||||||
長谷工コーポレーシヨン | 74,900 | 1,193.00 | 89,355,700 | |||
松井建設 | 8,200 | 1,071.00 | 8,782,200 | |||
鹿島建設 | 284,000 | 822.00 | 233,448,000 | |||
不動テトラ | 57,600 | 210.00 | 12,096,000 | |||
鉄建建設 | 42,000 | 349.00 | 14,658,000 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
(12,000株) | ||||||
西松建設 | 75,000 | 574.00 | 43,050,000 | |||
三井住友建設 | 247,700 | 127.00 | 31,457,900 | |||
大豊建設 | 24,000 | 576.00 | 13,824,000 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
(7,000株) | ||||||
前田建設 | 40,000 | 1,057.00 | 42,280,000 | 貸付株式数 | 11,000株 | |
奥 村 組 | 51,000 | 665.00 | 33,915,000 | |||
東鉄工業 | 7,800 | 2,933.00 | 22,877,400 | |||
淺沼組 | 24,000 | 386.00 | 9,264,000 | |||
戸田建設 | 76,000 | 636.00 | 48,336,000 | |||
熊 谷 組 | 102,000 | 304.00 | 31,008,000 | |||
北野建設 | 27,000 | 319.00 | 8,613,000 | |||
三井ホーム | 12,000 | 488.00 | 5,856,000 | |||
矢作建設 | 9,700 | 1,054.00 | 10,223,800 | |||
ピーエス三菱 | 16,100 | 372.00 | 5,989,200 | 貸付株式数 | 3,500株 | |
(3,500株) | ||||||
日本ハウスHLDGS | 18,200 | 498.00 | 9,063,600 | 貸付株式数 | 3,100株 | |
大東建託 | 23,700 | 17,410.00 | 412,617,000 | |||
新日本建設 | 8,100 | 943.00 | 7,638,300 | |||
NIPPO | 14,000 | 2,190.00 | 30,660,000 | |||
東亜道路 | 23,000 | 342.00 | 7,866,000 | |||
前田道路 | 19,000 | 1,932.00 | 36,708,000 | |||
日本道路 | 20,000 | 473.00 | 9,460,000 | |||
東亜建設 | 5,300 | 1,955.00 | 10,361,500 | |||
若築建設 | 57,000 | 156.00 | 8,892,000 | |||
東洋建設 | 20,800 | 413.00 | 8,590,400 | |||
五洋建設 | 71,300 | 574.00 | 40,926,200 | |||
大林道路 | 8,100 | 729.00 | 5,904,900 | |||
世紀東急 | 14,300 | 504.00 | 7,207,200 | |||
福 田 組 | 11,000 | 1,186.00 | 13,046,000 | |||
住友林業 | 43,800 | 1,587.00 | 69,510,600 | |||
日本基礎技術 | 13,700 | 363.00 | 4,973,100 | |||
日成ビルド工業 | 21,000 | 519.00 | 10,899,000 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
(6,000株) | ||||||
パナホーム | 24,000 | 855.00 | 20,520,000 | |||
大和ハウス | 190,100 | 3,292.00 | 625,809,200 | |||
ライト工業 | 12,600 | 1,236.00 | 15,573,600 | |||
積水ハウス | 201,900 | 1,924.50 | 388,556,550 | |||
ユアテック | 11,000 | 818.00 | 8,998,000 | |||
西部電気工業 | 3,200 | 2,186.00 | 6,995,200 | |||
中電工 | 7,700 | 2,553.00 | 19,658,100 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
関 電 工 | 26,000 | 1,059.00 | 27,534,000 | |||
きんでん | 42,600 | 1,490.00 | 63,474,000 | |||
東京エネシス | 7,000 | 1,035.00 | 7,245,000 | |||
トーエネック | 10,000 | 580.00 | 5,800,000 | |||
住友電設 | 4,800 | 1,281.00 | 6,148,800 | |||
日本電設工業 | 10,400 | 1,922.00 | 19,988,800 | |||
協和エクシオ | 24,900 | 1,702.00 | 42,379,800 | |||
日本工営 | 21,000 | 526.00 | 11,046,000 | |||
九電工 | 12,700 | 3,030.00 | 38,481,000 | |||
三機工業 | 14,400 | 965.00 | 13,896,000 | |||
日 揮 | 59,700 | 2,196.00 | 131,101,200 | |||
中外炉工業 | 30,000 | 220.00 | 6,600,000 | |||
太平電業 | 9,000 | 1,135.00 | 10,215,000 | |||
高砂熱学 | 17,700 | 1,545.00 | 27,346,500 | |||
NECネッツエスアイ | 6,000 | 2,136.00 | 12,816,000 | |||
明星工業 | 13,500 | 570.00 | 7,695,000 | |||
大 氣 社 | 8,400 | 2,850.00 | 23,940,000 | |||
ダイダン | 10,000 | 971.00 | 9,710,000 | |||
日比谷総合設備 | 7,500 | 1,651.00 | 12,382,500 | |||
東芝プラントシステム | 10,200 | 1,683.00 | 17,166,600 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
(2,700株) | ||||||
日本製粉 | 18,500 | 1,618.00 | 29,933,000 | |||
日清製粉G本社 | 70,200 | 1,734.00 | 121,726,800 | |||
昭和産業 | 26,000 | 604.00 | 15,704,000 | |||
中部飼料 | 8,100 | 1,003.00 | 8,124,300 | |||
フィード・ワン | 48,200 | 150.00 | 7,230,000 | |||
日本甜菜糖 | 4,100 | 2,389.00 | 9,794,900 | |||
三井製糖 | 4,500 | 2,502.00 | 11,259,000 | |||
塩水港精糖 | 22,700 | 247.00 | 5,606,900 | |||
日新製糖 | 3,300 | 1,644.00 | 5,425,200 | |||
ネクスト | 15,700 | 780.00 | 12,246,000 | 貸付株式数 | 5,200株 | |
(5,200株) | ||||||
ジェイエイシーリクルートメント | 4,300 | 1,301.00 | 5,594,300 | |||
日本M&Aセンター | 17,500 | 3,105.00 | 54,337,500 | |||
アコーディア・ゴルフ | 18,900 | 1,203.00 | 22,736,700 | |||
タケエイ | 6,800 | 910.00 | 6,188,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
トラスト・テック | 3,300 | 1,586.00 | 5,233,800 | |||
パソナグループ | 6,100 | 806.00 | 4,916,600 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,300株) | ||||||
CDS | 8,000 | 1,039.00 | 8,312,000 | |||
リンクアンドモチベーション | 16,400 | 408.00 | 6,691,200 | |||
GCA | 6,400 | 924.00 | 5,913,600 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
エス・エム・エス | 8,500 | 2,542.00 | 21,607,000 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
(2,300株) | ||||||
テンプホールディングス | 46,800 | 1,746.00 | 81,712,800 | |||
リニカル | 4,100 | 1,265.00 | 5,186,500 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
クックパッド | 14,100 | 1,120.00 | 15,792,000 | 貸付株式数 | 4,000株 | |
(4,000株) | ||||||
森永製菓 | 12,700 | 4,765.00 | 60,515,500 | |||
中 村 屋 | 2,100 | 4,795.00 | 10,069,500 | |||
江崎グリコ | 16,200 | 5,300.00 | 85,860,000 | |||
不 二 家 | 39,000 | 227.00 | 8,853,000 | |||
山崎製パン | 47,300 | 2,293.00 | 108,458,900 | 貸付株式数 | 13,500株 | |
(8,200株) | ||||||
モロゾフ | 19,000 | 483.00 | 9,177,000 | |||
亀田製菓 | 3,700 | 5,200.00 | 19,240,000 | |||
寿スピリッツ | 4,900 | 2,746.00 | 13,455,400 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(1,400株) | ||||||
カルビー | 26,300 | 3,710.00 | 97,573,000 | 貸付株式数 | 6,600株 | |
森永乳業 | 58,000 | 792.00 | 45,936,000 | |||
六甲バター | 3,200 | 2,483.00 | 7,945,600 | |||
ヤクルト | 34,500 | 5,400.00 | 186,300,000 | 貸付株式数 | 9,600株 | |
明治ホールディングス | 38,200 | 9,040.00 | 345,328,000 | |||
雪印メグミルク | 14,000 | 3,130.00 | 43,820,000 | |||
プリマハム | 41,000 | 401.00 | 16,441,000 | |||
日本ハム | 44,000 | 3,120.00 | 137,280,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
丸大食品 | 31,000 | 481.00 | 14,911,000 | |||
S Foods | 3,700 | 2,889.00 | 10,689,300 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
伊藤ハム米久HLDGS | 37,500 | 1,026.00 | 38,475,000 | |||
スタジオアリス | 2,900 | 2,285.00 | 6,626,500 | |||
シミックホールディングス | 4,000 | 1,486.00 | 5,944,000 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
(1,000株) | ||||||
システナ | 5,100 | 1,621.00 | 8,267,100 | |||
デジタルアーツ | 2,900 | 2,553.00 | 7,403,700 | |||
新日鉄住金SOL | 9,500 | 2,068.00 | 19,646,000 | |||
綜合警備保障 | 21,900 | 4,495.00 | 98,440,500 | |||
いちご | 54,100 | 444.00 | 24,020,400 | 貸付株式数 | 17,000株 | |
(17,000株) | ||||||
日本駐車場開発 | 74,100 | 168.00 | 12,448,800 | 貸付株式数 | 21,800株 | |
(21,700株) | ||||||
カカクコム | 43,400 | 1,834.00 | 79,595,600 | 貸付株式数 | 12,300株 | |
(12,300株) | ||||||
ルネサンス | 4,700 | 1,432.00 | 6,730,400 | |||
ディップ | 8,000 | 2,364.00 | 18,912,000 | |||
SBSホールディングス | 6,400 | 860.00 | 5,504,000 | |||
オプトホールディング | 7,700 | 734.00 | 5,651,800 | |||
新日本科学 | 7,700 | 597.00 | 4,596,900 | |||
ツクイ | 15,700 | 724.00 | 11,366,800 | |||
エムスリー | 52,500 | 2,782.00 | 146,055,000 | 貸付株式数 | 14,700株 | |
アウトソーシング | 3,300 | 3,565.00 | 11,764,500 | 貸付株式数 | 900株 | |
(100株) | ||||||
ウェルネット | 5,400 | 1,269.00 | 6,852,600 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
ディー・エヌ・エー | 27,100 | 2,638.00 | 71,489,800 | |||
博報堂DYHLDGS | 83,300 | 1,400.00 | 116,620,000 | |||
ぐるなび | 8,900 | 2,284.00 | 20,327,600 | |||
エスアールジータカミヤ | 8,500 | 615.00 | 5,227,500 | |||
ジャパンベストレスキューS | 20,300 | 248.00 | 5,034,400 | |||
ファンコミュニケーションズ | 15,700 | 733.00 | 11,508,100 | 貸付株式数 | 4,400株 | |
(300株) | ||||||
ティア | 9,900 | 643.00 | 6,365,700 | |||
インフォマート | 13,300 | 1,272.00 | 16,917,600 | |||
サッポロホールディングス | 20,700 | 3,010.00 | 62,307,000 | |||
アサヒグループホールディン | 120,600 | 3,515.00 | 423,909,000 | |||
キリンHD | 277,400 | 1,932.00 | 535,936,800 | |||
宝ホールディングス | 45,800 | 1,038.00 | 47,540,400 | |||
オエノンホールディングス | 29,000 | 272.00 | 7,888,000 | |||
コカ・コーラウエスト | 21,900 | 3,415.00 | 74,788,500 | |||
コカ・コーライーストジャパン | 25,100 | 2,540.00 | 63,754,000 | |||
サントリー食品インター | 44,300 | 4,900.00 | 217,070,000 | |||
ダイドードリンコ | 2,800 | 5,770.00 | 16,156,000 | |||
伊 藤 園 | 19,000 | 3,710.00 | 70,490,000 | 貸付株式数 | 5,400株 | |
キーコーヒー | 6,300 | 2,159.00 | 13,601,700 | |||
日清オイリオグループ | 36,000 | 523.00 | 18,828,000 | |||
不二製油グループ | 17,100 | 2,250.00 | 38,475,000 | 貸付株式数 | 4,800株 | |
J-オイルミルズ | 3,000 | 3,760.00 | 11,280,000 | |||
ローソン | 19,600 | 8,160.00 | 159,936,000 | 貸付株式数 | 6,100株 | |
(6,100株) | ||||||
サンエー | 4,300 | 5,690.00 | 24,467,000 | |||
カワチ薬品 | 4,600 | 2,922.00 | 13,441,200 | |||
エービーシー・マート | 10,300 | 6,470.00 | 66,641,000 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
ハードオフコーポレーション | 4,400 | 1,182.00 | 5,200,800 | |||
アスクル | 6,900 | 4,285.00 | 29,566,500 | |||
ゲオホールディングス | 9,400 | 1,382.00 | 12,990,800 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
アダストリア | 8,800 | 3,260.00 | 28,688,000 | |||
くらコーポレーション | 3,800 | 4,765.00 | 18,107,000 | |||
キャンドゥ | 4,300 | 1,785.00 | 7,675,500 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
エレマテック | 2,600 | 1,880.00 | 4,888,000 | |||
パルグループHLDGS | 3,100 | 2,879.00 | 8,924,900 | 貸付株式数 | 800株 | |
エディオン | 21,300 | 1,136.00 | 24,196,800 | 貸付株式数 | 8,800株 | |
あらた | 2,900 | 2,525.00 | 7,322,500 | |||
サーラコーポレーション | 8,600 | 653.00 | 5,615,800 | |||
ワッツ | 6,900 | 1,088.00 | 7,507,200 | |||
ハローズ | 2,100 | 2,368.00 | 4,972,800 | |||
JPホールディングス | 21,800 | 261.00 | 5,689,800 | 貸付株式数 | 6,100株 | |
(2,000株) | ||||||
あみやき亭 | 1,600 | 3,905.00 | 6,248,000 | |||
ひらまつ | 10,700 | 683.00 | 7,308,100 | 貸付株式数 | 3,300株 | |
(3,300株) | ||||||
フィールズ | 4,700 | 1,453.00 | 6,829,100 | |||
双日 | 330,200 | 296.00 | 97,739,200 | |||
ゲンキー | 1,200 | 5,780.00 | 6,936,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
(100株) | ||||||
アルフレッサホールディングス | 66,900 | 1,976.00 | 132,194,400 | |||
大黒天物産 | 1,500 | 5,070.00 | 7,605,000 | |||
ハニーズ | 6,000 | 1,225.00 | 7,350,000 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,800株) | ||||||
キッコーマン | 45,000 | 3,735.00 | 168,075,000 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
味 の 素 | 132,800 | 2,430.00 | 322,704,000 | |||
キユーピー | 32,900 | 2,730.00 | 89,817,000 | |||
ハウス食品G本社 | 23,400 | 2,384.00 | 55,785,600 | |||
カ ゴ メ | 23,100 | 2,875.00 | 66,412,500 | |||
アリアケジャパン | 5,400 | 6,140.00 | 33,156,000 | |||
ニチレイ | 31,900 | 2,371.00 | 75,634,900 | |||
横浜冷凍 | 14,700 | 1,028.00 | 15,111,600 | 貸付株式数 | 200株 | |
(200株) | ||||||
東洋水産 | 31,400 | 4,155.00 | 130,467,000 | |||
日清食品HD | 25,100 | 6,050.00 | 151,855,000 | |||
永谷園ホールディングス | 7,000 | 1,339.00 | 9,373,000 | |||
フジッコ | 6,500 | 2,346.00 | 15,249,000 | |||
ロックフィールド | 7,600 | 1,534.00 | 11,658,400 | |||
日本たばこ産業 | 356,500 | 3,926.00 | 1,399,619,000 | |||
ケンコーマヨネーズ | 2,600 | 3,225.00 | 8,385,000 | |||
わらべや日洋HD | 4,100 | 2,461.00 | 10,090,100 | |||
ユーグレナ | 20,900 | 1,283.00 | 26,814,700 | 貸付株式数 | 5,900株 | |
(5,800株) | ||||||
片倉工業 | 8,100 | 1,417.00 | 11,477,700 | |||
グ ン ゼ | 44,000 | 377.00 | 16,588,000 | |||
ヒューリック | 118,300 | 1,067.00 | 126,226,100 | |||
山下医科器械 | 3,300 | 1,734.00 | 5,722,200 | |||
アルペン | 4,800 | 2,274.00 | 10,915,200 | |||
クオール | 6,900 | 1,467.00 | 10,122,300 | |||
アルコニックス | 5,200 | 1,747.00 | 9,084,400 | |||
神戸物産 | 3,200 | 3,885.00 | 12,432,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
ジェイアイエヌ | 3,900 | 5,120.00 | 19,968,000 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
(1,000株) | ||||||
ビックカメラ | 32,500 | 1,128.00 | 36,660,000 | |||
DCMホールディングス | 32,800 | 1,013.00 | 33,226,400 | |||
MonotaRO | 20,300 | 2,393.00 | 48,577,900 | 貸付株式数 | 5,700株 | |
あい ホールディングス | 10,300 | 2,283.00 | 23,514,900 | 貸付株式数 | 2,900株 | |
ディーブイエックス | 3,700 | 1,375.00 | 5,087,500 | |||
アークランドサービスHD | 2,100 | 2,884.00 | 6,056,400 | 貸付株式数 | 600株 | |
J. フロント リテイリング | 71,500 | 1,774.00 | 126,841,000 | |||
ドトール・日レスHD | 9,700 | 2,153.00 | 20,884,100 | |||
マツモトキヨシHLDGS | 10,700 | 5,940.00 | 63,558,000 | |||
ブロンコビリー | 3,300 | 2,959.00 | 9,764,700 | 貸付株式数 | 900株 | |
(900株) | ||||||
スタートトゥデイ | 52,100 | 1,957.00 | 101,959,700 | |||
物語コーポレーション | 1,800 | 4,190.00 | 7,542,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
ココカラファイン | 6,000 | 4,410.00 | 26,460,000 | |||
三越伊勢丹HD | 112,600 | 1,381.00 | 155,500,600 | |||
東洋紡 | 235,000 | 176.00 | 41,360,000 | |||
ユニチカ | 171,000 | 84.00 | 14,364,000 | |||
富士紡ホールディングス | 3,100 | 3,240.00 | 10,044,000 | |||
日清紡ホールディングス | 30,700 | 1,163.00 | 35,704,100 | |||
倉敷紡績 | 60,000 | 231.00 | 13,860,000 | |||
ダイワボウHD | 49,000 | 293.00 | 14,357,000 | |||
シキボウ | 64,000 | 138.00 | 8,832,000 | |||
日東紡績 | 49,000 | 473.00 | 23,177,000 | |||
トヨタ紡織 | 20,200 | 2,716.00 | 54,863,200 | |||
マクニカ・富士エレHLDGS | 10,500 | 1,483.00 | 15,571,500 | |||
ウエルシアHD | 5,700 | 6,970.00 | 39,729,000 | |||
クリエイトSDH | 8,500 | 2,530.00 | 21,505,000 | |||
バイタルKSKHD | 10,600 | 988.00 | 10,472,800 | |||
UKCホールディングス | 4,000 | 2,163.00 | 8,652,000 | |||
丸善CHI HD | 13,100 | 369.00 | 4,833,900 | |||
TOKAIホールディングス | 25,200 | 774.00 | 19,504,800 | 貸付株式数 | 7,400株 | |
三洋貿易 | 5,000 | 1,539.00 | 7,695,000 | |||
チムニー | 2,000 | 2,891.00 | 5,782,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
ウイン・パートナーズ | 3,000 | 1,945.00 | 5,835,000 | |||
ジョイフル本田 | 9,200 | 3,120.00 | 28,704,000 | 貸付株式数 | 2,500株 | |
鳥貴族 | 1,600 | 2,377.00 | 3,803,200 | |||
すかいらーく | 24,100 | 1,597.00 | 38,487,700 | 貸付株式数 | 6,800株 | |
(1,000株) | ||||||
綿半ホールディングス | 3,300 | 1,625.00 | 5,362,500 | |||
日本毛織 | 16,300 | 858.00 | 13,985,400 | |||
ダイドーリミテツド | 18,800 | 404.00 | 7,595,200 | |||
ユナイテッド・スーパーマーケ | 18,200 | 979.00 | 17,817,800 | |||
野村不動産HLDGS | 36,900 | 2,003.00 | 73,910,700 | |||
三重交通グループHD | 12,000 | 392.00 | 4,704,000 | |||
サムティ | 5,600 | 1,085.00 | 6,076,000 | |||
日本商業開発 | 3,600 | 1,989.00 | 7,160,400 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
(1,000株) | ||||||
プレサンスコーポレーション | 9,500 | 1,500.00 | 14,250,000 | |||
ユニゾホールディングス | 4,900 | 3,245.00 | 15,900,500 | |||
日本管理センター | 4,700 | 1,338.00 | 6,288,600 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
(1,200株) | ||||||
フージャースHD | 11,000 | 620.00 | 6,820,000 | |||
オープンハウス | 8,300 | 2,813.00 | 23,347,900 | |||
東急不動産HD | 134,400 | 707.00 | 95,020,800 | |||
飯田GHD | 47,000 | 2,264.00 | 106,408,000 | |||
帝国繊維 | 6,600 | 1,664.00 | 10,982,400 | |||
ブックオフコーポレーション | 8,800 | 804.00 | 7,075,200 | |||
日本コークス工業 | 65,900 | 110.00 | 7,249,000 | |||
あさひ | 4,900 | 1,337.00 | 6,551,300 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
(1,300株) | ||||||
日本調剤 | 2,100 | 4,775.00 | 10,027,500 | 貸付株式数 | 500株 | |
(100株) | ||||||
コスモス薬品 | 2,900 | 21,220.00 | 61,538,000 | |||
シップヘルスケアHD | 10,700 | 3,010.00 | 32,207,000 | |||
一六堂 | 22,400 | 369.00 | 8,265,600 | |||
ソフトクリエイトHD | 5,800 | 1,331.00 | 7,719,800 | |||
セブン&アイ・HLDGS | 237,200 | 4,595.00 | 1,089,934,000 | |||
薬王堂 | 3,300 | 2,178.00 | 7,187,400 | |||
クリエイト・レストランツ・ホール | 15,600 | 1,027.00 | 16,021,200 | |||
ツルハホールディングス | 13,100 | 11,380.00 | 149,078,000 | |||
サンマルクホールディングス | 3,700 | 3,520.00 | 13,024,000 | |||
トリドールホールディングス | 7,100 | 2,398.00 | 17,025,800 | |||
帝 人 | 48,600 | 2,369.00 | 115,133,400 | |||
東 レ | 436,000 | 957.20 | 417,339,200 | |||
ク ラ レ | 99,900 | 1,766.00 | 176,423,400 | |||
旭 化 成 | 375,000 | 1,047.00 | 392,625,000 | |||
サカイ オーベックス | 2,800 | 1,787.00 | 5,003,600 | |||
稲葉製作所 | 4,800 | 1,325.00 | 6,360,000 | |||
宮地エンジニアリングG | 30,000 | 191.00 | 5,730,000 | |||
トーカロ | 4,400 | 2,630.00 | 11,572,000 | |||
SUMCO | 63,100 | 1,560.00 | 98,436,000 | 貸付株式数 | 17,700株 | |
(13,600株) | ||||||
川田テクノロジーズ | 1,300 | 6,900.00 | 8,970,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
(300株) | ||||||
住江織物 | 22,000 | 251.00 | 5,522,000 | 貸付株式数 | 4,000株 | |
アツギ | 74,000 | 126.00 | 9,324,000 | |||
コメダホールディングス | 7,700 | 1,796.00 | 13,829,200 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
ダイユー・リックHLDGS | 9,500 | 695.00 | 6,602,500 | |||
クスリのアオキHLDGS | 5,200 | 5,190.00 | 26,988,000 | |||
共和レザー | 6,200 | 838.00 | 5,195,600 | |||
セーレン | 15,400 | 1,486.00 | 22,884,400 | |||
ソトー | 6,100 | 1,146.00 | 6,990,600 | 貸付株式数 | 400株 | |
東海染工 | 53,000 | 139.00 | 7,367,000 | |||
小松精練 | 11,900 | 740.00 | 8,806,000 | |||
ワコールホールディングス | 34,000 | 1,382.00 | 46,988,000 | |||
ホギメディカル | 3,800 | 7,000.00 | 26,600,000 | |||
TSIホールディングス | 24,400 | 712.00 | 17,372,800 | |||
TIS | 18,900 | 2,478.00 | 46,834,200 | |||
電算システム | 3,100 | 1,896.00 | 5,877,600 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
グリー | 35,700 | 621.00 | 22,169,700 | |||
コーエーテクモHD | 13,600 | 1,958.00 | 26,628,800 | |||
三菱総合研究所 | 2,500 | 3,210.00 | 8,025,000 | |||
ファインデックス | 4,800 | 908.00 | 4,358,400 | |||
KLab | 12,200 | 650.00 | 7,930,000 | 貸付株式数 | 3,300株 | |
(3,300株) | ||||||
ポールトゥウィン・ピットクル | 5,600 | 999.00 | 5,594,400 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ネクソン | 62,500 | 1,643.00 | 102,687,500 | |||
アイスタイル | 9,400 | 784.00 | 7,369,600 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
(2,600株) | ||||||
エイチーム | 3,700 | 2,170.00 | 8,029,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(900株) | ||||||
テクノスジャパン | 4,800 | 1,122.00 | 5,385,600 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
コロプラ | 16,100 | 1,004.00 | 16,164,400 | 貸付株式数 | 4,500株 | |
(4,500株) | ||||||
ブロードリーフ | 15,200 | 663.00 | 10,077,600 | |||
ハーツユナイテッドグループ | 3,500 | 1,573.00 | 5,505,500 | 貸付株式数 | 900株 | |
特種東海製紙 | 3,700 | 3,960.00 | 14,652,000 | |||
ティーガイア | 5,800 | 1,914.00 | 11,101,200 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
(1,600株) | ||||||
豆蔵ホールディングス | 5,600 | 921.00 | 5,157,600 | |||
テクマトリックス | 2,500 | 1,951.00 | 4,877,500 | |||
ガンホー・オンライン・エンター | 119,600 | 248.00 | 29,660,800 | 貸付株式数 | 37,300株 | |
(28,900株) | ||||||
GMOペイメントゲートウェイ | 4,800 | 4,395.00 | 21,096,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
インターネットイニシアティブ | 8,700 | 1,731.00 | 15,059,700 | |||
さくらインターネット | 4,800 | 954.00 | 4,579,200 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
SRAホールディングス | 3,500 | 2,434.00 | 8,519,000 | |||
朝日ネット | 17,600 | 488.00 | 8,588,800 | |||
コムチュア | 1,500 | 3,260.00 | 4,890,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
王子ホールディングス | 229,000 | 501.00 | 114,729,000 | |||
日本製紙 | 26,000 | 2,071.00 | 53,846,000 | |||
三菱製紙 | 11,600 | 773.00 | 8,966,800 | |||
北越紀州製紙 | 32,700 | 682.00 | 22,301,400 | |||
中越パルプ | 28,000 | 243.00 | 6,804,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
(10,000株) | ||||||
巴川製紙 | 19,000 | 229.00 | 4,351,000 | |||
大王製紙 | 23,700 | 1,288.00 | 30,525,600 | 貸付株式数 | 200株 | |
gumi | 6,700 | 816.00 | 5,467,200 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
(200株) | ||||||
LINE | 9,600 | 3,985.00 | 38,256,000 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
(2,600株) | ||||||
レンゴー | 56,500 | 659.00 | 37,233,500 | |||
トーモク | 24,000 | 330.00 | 7,920,000 | |||
ザ・パック | 4,500 | 2,695.00 | 12,127,500 | |||
昭和電工 | 39,800 | 1,756.00 | 69,888,800 | |||
住友化学 | 441,000 | 587.00 | 258,867,000 | |||
日本化成 | 48,000 | 166.00 | 7,968,000 | |||
住友精化 | 2,600 | 4,460.00 | 11,596,000 | |||
日産化学 | 32,800 | 3,970.00 | 130,216,000 | |||
ラサ工業 | 61,000 | 139.00 | 8,479,000 | 貸付株式数 | 14,000株 | |
(14,000株) | ||||||
クレハ | 4,400 | 4,590.00 | 20,196,000 | |||
テイカ | 11,000 | 667.00 | 7,337,000 | |||
石原産業 | 11,500 | 983.00 | 11,304,500 | |||
日東エフシー | 5,900 | 905.00 | 5,339,500 | |||
日本曹達 | 36,000 | 540.00 | 19,440,000 | |||
東ソー | 174,000 | 855.00 | 148,770,000 | |||
トクヤマ | 94,000 | 465.00 | 43,710,000 | |||
セントラル硝子 | 61,000 | 537.00 | 32,757,000 | |||
東亞合成 | 35,500 | 1,140.00 | 40,470,000 | |||
大阪ソーダ | 27,000 | 480.00 | 12,960,000 | |||
関東電化 | 13,000 | 1,037.00 | 13,481,000 | |||
デンカ | 122,000 | 530.00 | 64,660,000 | |||
イビデン | 39,500 | 1,685.00 | 66,557,500 | 貸付株式数 | 9,700株 | |
(9,700株) | ||||||
信越化学 | 107,900 | 9,169.00 | 989,335,100 | |||
日本カ-バイド | 51,000 | 159.00 | 8,109,000 | |||
堺 化 学 | 22,000 | 389.00 | 8,558,000 | |||
エア・ウォーター | 49,200 | 2,114.00 | 104,008,800 | |||
大陽日酸 | 46,500 | 1,391.00 | 64,681,500 | |||
日本化学工業 | 26,000 | 244.00 | 6,344,000 | |||
日本パ-カライジング | 30,200 | 1,420.00 | 42,884,000 | |||
高圧ガス | 10,400 | 759.00 | 7,893,600 | |||
四国化成 | 9,000 | 1,055.00 | 9,495,000 | |||
戸田工業 | 16,000 | 289.00 | 4,624,000 | |||
ステラ ケミファ | 3,000 | 2,968.00 | 8,904,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
保土谷化学 | 2,400 | 2,710.00 | 6,504,000 | |||
日本触媒 | 9,300 | 7,370.00 | 68,541,000 | |||
大日精化 | 24,000 | 639.00 | 15,336,000 | |||
カネカ | 80,000 | 988.00 | 79,040,000 | |||
協和発酵キリン | 72,000 | 1,627.00 | 117,144,000 | |||
三菱瓦斯化学 | 55,700 | 1,999.00 | 111,344,300 | |||
三井化学 | 272,000 | 548.00 | 149,056,000 | |||
JSR | 59,800 | 1,816.00 | 108,596,800 | |||
東京応化工業 | 11,300 | 3,790.00 | 42,827,000 | |||
大阪有機化学 | 6,100 | 1,008.00 | 6,148,800 | |||
三菱ケミカルHLDGS | 401,000 | 791.10 | 317,231,100 | |||
ダイセル | 81,200 | 1,335.00 | 108,402,000 | |||
住友ベ-クライト | 52,000 | 664.00 | 34,528,000 | |||
積水化学 | 136,000 | 1,815.00 | 246,840,000 | |||
日本ゼオン | 50,000 | 1,130.00 | 56,500,000 | 貸付株式数 | 14,000株 | |
(14,000株) | ||||||
アイカ工業 | 19,000 | 3,085.00 | 58,615,000 | |||
宇部興産 | 297,000 | 248.00 | 73,656,000 | |||
積水樹脂 | 9,400 | 1,868.00 | 17,559,200 | |||
タキロン | 15,000 | 518.00 | 7,770,000 | |||
旭有機材 | 33,000 | 222.00 | 7,326,000 | |||
日立化成 | 33,200 | 2,906.00 | 96,479,200 | |||
ニチバン | 7,000 | 823.00 | 5,761,000 | |||
リケンテクノス | 13,900 | 546.00 | 7,589,400 | |||
大倉工業 | 18,000 | 493.00 | 8,874,000 | |||
積水化成品 | 9,000 | 826.00 | 7,434,000 | |||
群栄化学 | 1,800 | 3,240.00 | 5,832,000 | |||
タイガース ポリマー | 6,100 | 819.00 | 4,995,900 | |||
ダイキョーニシカワ | 10,800 | 1,514.00 | 16,351,200 | |||
日本化薬 | 39,000 | 1,433.00 | 55,887,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
カーリットホールディングス | 13,300 | 560.00 | 7,448,000 | |||
EPSホールディングス | 7,700 | 1,343.00 | 10,341,100 | |||
プレステージ・インター | 9,800 | 732.00 | 7,173,600 | |||
アミューズ | 3,800 | 1,727.00 | 6,562,600 | |||
野村総合研究所 | 38,500 | 3,975.00 | 153,037,500 | |||
ドリームインキュベータ | 2,100 | 2,031.00 | 4,265,100 | 貸付株式数 | 600株 | |
(400株) | ||||||
クイック | 4,400 | 1,011.00 | 4,448,400 | |||
ケネディクス | 80,500 | 428.00 | 34,454,000 | |||
電通 | 66,900 | 5,710.00 | 381,999,000 | |||
インテージホールディングス | 3,700 | 1,979.00 | 7,322,300 | |||
イオンファンタジー | 1,900 | 3,020.00 | 5,738,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
シーティーエス | 4,900 | 1,167.00 | 5,718,300 | |||
日本精化 | 8,400 | 897.00 | 7,534,800 | |||
扶桑化学工業 | 4,400 | 2,419.00 | 10,643,600 | |||
ADEKA | 24,800 | 1,666.00 | 41,316,800 | |||
日油 | 47,000 | 1,090.00 | 51,230,000 | |||
ミヨシ油脂 | 56,000 | 149.00 | 8,344,000 | |||
花 王 | 153,100 | 5,616.00 | 859,809,600 | |||
第一工業製薬 | 19,000 | 370.00 | 7,030,000 | |||
三洋化成 | 3,500 | 5,050.00 | 17,675,000 | |||
武田薬品 | 225,300 | 4,820.00 | 1,085,946,000 | |||
アステラス製薬 | 614,400 | 1,630.50 | 1,001,779,200 | |||
大日本住友製薬 | 42,500 | 1,947.00 | 82,747,500 | |||
塩野義製薬 | 81,500 | 5,243.00 | 427,304,500 | |||
田辺三菱製薬 | 70,200 | 2,269.00 | 159,283,800 | |||
あすか製薬 | 7,100 | 1,650.00 | 11,715,000 | |||
日本新薬 | 13,900 | 5,660.00 | 78,674,000 | |||
中外製薬 | 60,100 | 3,315.00 | 199,231,500 | 貸付株式数 | 16,900株 | |
科研製薬 | 11,200 | 6,240.00 | 69,888,000 | |||
エーザイ | 74,100 | 6,764.00 | 501,212,400 | |||
理研ビタミン | 2,000 | 4,685.00 | 9,370,000 | |||
ロート製薬 | 29,300 | 1,799.00 | 52,710,700 | |||
小野薬品 | 137,000 | 2,496.50 | 342,020,500 | |||
久光製薬 | 16,800 | 5,630.00 | 94,584,000 | 貸付株式数 | 4,800株 | |
持田製薬 | 4,000 | 8,030.00 | 32,120,000 | |||
参天製薬 | 110,100 | 1,400.00 | 154,140,000 | |||
扶桑薬品 | 2,700 | 2,779.00 | 7,503,300 | |||
日本ケミファ | 1,200 | 5,440.00 | 6,528,000 | |||
ツムラ | 19,900 | 3,200.00 | 63,680,000 | 貸付株式数 | 5,700株 | |
日医工 | 14,000 | 1,713.00 | 23,982,000 | |||
テ ル モ | 87,900 | 4,215.00 | 370,498,500 | |||
みらかホールディングス | 15,200 | 5,190.00 | 78,888,000 | |||
キッセイ薬品工業 | 10,300 | 2,837.00 | 29,221,100 | |||
生化学工業 | 11,100 | 1,685.00 | 18,703,500 | |||
栄研化学 | 5,100 | 2,950.00 | 15,045,000 | |||
日水製薬 | 4,500 | 1,279.00 | 5,755,500 | |||
鳥居薬品 | 4,300 | 2,550.00 | 10,965,000 | |||
JCRファーマ | 4,900 | 2,658.00 | 13,024,200 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
(1,500株) | ||||||
東和薬品 | 2,900 | 4,515.00 | 13,093,500 | 貸付株式数 | 700株 | |
富士製薬工業 | 2,300 | 2,656.00 | 6,108,800 | |||
沢井製薬 | 10,100 | 6,140.00 | 62,014,000 | |||
ゼリア新薬工業 | 12,200 | 1,838.00 | 22,423,600 | |||
第一三共 | 176,800 | 2,410.50 | 426,176,400 | |||
キョーリン製薬HD | 14,000 | 2,482.00 | 34,748,000 | |||
大幸薬品 | 4,100 | 1,815.00 | 7,441,500 | |||
ダイト | 3,900 | 2,199.00 | 8,576,100 | |||
大塚ホールディングス | 129,400 | 5,008.00 | 648,035,200 | |||
大正製薬HD | 12,800 | 9,750.00 | 124,800,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
(3,000株) | ||||||
ペプチドリーム | 10,300 | 5,660.00 | 58,298,000 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
(2,800株) | ||||||
大日本塗料 | 37,000 | 225.00 | 8,325,000 | |||
日本ペイントHOLD | 46,400 | 3,190.00 | 148,016,000 | 貸付株式数 | 13,200株 | |
関西ペイント | 62,900 | 2,135.00 | 134,291,500 | 貸付株式数 | 17,900株 | |
中国塗料 | 17,600 | 871.00 | 15,329,600 | |||
日本特殊塗料 | 5,000 | 1,689.00 | 8,445,000 | |||
藤倉化成 | 11,100 | 660.00 | 7,326,000 | |||
太陽ホールディングス | 4,800 | 4,640.00 | 22,272,000 | |||
DIC | 23,600 | 3,685.00 | 86,966,000 | |||
サカタインクス | 12,000 | 1,466.00 | 17,592,000 | |||
東洋インキSCホールディン | 54,000 | 540.00 | 29,160,000 | |||
T&K TOKA | 6,300 | 1,007.00 | 6,344,100 | |||
アルプス技研 | 2,900 | 2,508.00 | 7,273,200 | |||
オリエンタルランド | 65,100 | 6,683.00 | 435,063,300 | |||
ダスキン | 14,800 | 2,324.00 | 34,395,200 | |||
パーク24 | 28,700 | 3,045.00 | 87,391,500 | |||
明光ネットワークジャパン | 9,000 | 1,066.00 | 9,594,000 | 貸付株式数 | 2,400株 | |
(2,400株) | ||||||
ファルコホールディングス | 6,400 | 1,454.00 | 9,305,600 | |||
フジ・メディア・HD | 58,300 | 1,663.00 | 96,952,900 | |||
ラウンドワン | 19,400 | 790.00 | 15,326,000 | |||
リゾートトラスト | 23,300 | 2,199.00 | 51,236,700 | |||
オービック | 19,500 | 5,140.00 | 100,230,000 | |||
ジャストシステム | 9,900 | 1,045.00 | 10,345,500 | |||
TDCソフトウェアエンジニア | 4,700 | 1,160.00 | 5,452,000 | |||
ヤフー | 412,500 | 443.00 | 182,737,500 | 貸付株式数 | 105,500株 | |
(102,900株) | ||||||
ビー・エム・エル | 7,900 | 2,809.00 | 22,191,100 | |||
トレンドマイクロ | 30,000 | 4,340.00 | 130,200,000 | |||
りらいあコミュニケーショ | 10,300 | 1,096.00 | 11,288,800 | |||
リソー教育 | 11,500 | 572.00 | 6,578,000 | |||
日本オラクル | 9,300 | 5,660.00 | 52,638,000 | |||
フューチャー | 10,200 | 731.00 | 7,456,200 | |||
CAC HOLDINGS | 6,700 | 934.00 | 6,257,800 | |||
ソフトバンク・テクノ | 1,600 | 3,165.00 | 5,064,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
ユー・エス・エス | 72,500 | 1,856.00 | 134,560,000 | |||
オービックビジネスC | 3,000 | 5,130.00 | 15,390,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
伊藤忠テクノソリュー | 13,000 | 2,964.00 | 38,532,000 | |||
アイティフォー | 11,100 | 627.00 | 6,959,700 | |||
サイバーエージェント | 31,700 | 2,713.00 | 86,002,100 | |||
楽天 | 307,700 | 1,147.50 | 353,085,750 | 貸付株式数 | 87,000株 | |
テー・オー・ダブリュー | 8,000 | 662.00 | 5,296,000 | |||
大塚商会 | 15,300 | 5,550.00 | 84,915,000 | |||
総合メディカル | 3,000 | 4,390.00 | 13,170,000 | |||
サイボウズ | 12,600 | 458.00 | 5,770,800 | |||
ソフトブレーン | 10,100 | 384.00 | 3,878,400 | |||
セントラルスポーツ | 3,100 | 2,787.00 | 8,639,700 | |||
パラカ | 2,700 | 1,954.00 | 5,275,800 | |||
電通国際情報S | 3,900 | 1,850.00 | 7,215,000 | |||
デジタルガレージ | 9,100 | 1,976.00 | 17,981,600 | |||
ウェザーニューズ | 2,200 | 3,560.00 | 7,832,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
CIJ | 16,400 | 532.00 | 8,724,800 | |||
WOWOW | 3,100 | 3,270.00 | 10,137,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
フルキャストホールディングス | 7,100 | 919.00 | 6,524,900 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
(2,100株) | ||||||
富士フイルムHLDGS | 119,000 | 4,477.00 | 532,763,000 | |||
コニカミノルタ | 133,300 | 1,161.00 | 154,761,300 | |||
資 生 堂 | 114,300 | 2,991.00 | 341,871,300 | |||
ライオン | 75,000 | 1,869.00 | 140,175,000 | |||
高砂香料 | 4,000 | 3,085.00 | 12,340,000 | |||
マンダム | 6,100 | 4,985.00 | 30,408,500 | |||
ミルボン | 3,400 | 4,425.00 | 15,045,000 | |||
ファンケル | 12,900 | 1,633.00 | 21,065,700 | 貸付株式数 | 3,900株 | |
(3,900株) | ||||||
コーセー | 9,800 | 9,920.00 | 97,216,000 | |||
シーズ・ホールディングス | 7,900 | 3,345.00 | 26,425,500 | |||
ポーラ・オルビスHD | 6,200 | 9,520.00 | 59,024,000 | |||
ノエビアホールディングス | 3,900 | 3,625.00 | 14,137,500 | |||
コ ニ シ | 9,900 | 1,267.00 | 12,543,300 | |||
長谷川香料 | 7,600 | 1,998.00 | 15,184,800 | |||
星光PMC | 4,200 | 1,198.00 | 5,031,600 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
(100株) | ||||||
小林製薬 | 16,800 | 5,090.00 | 85,512,000 | |||
荒川化学工業 | 5,500 | 1,786.00 | 9,823,000 | |||
メック | 5,600 | 923.00 | 5,168,800 | |||
日本高純度化学 | 3,800 | 2,454.00 | 9,325,200 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
タカラバイオ | 12,900 | 1,460.00 | 18,834,000 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
JCU | 2,100 | 5,330.00 | 11,193,000 | |||
新田ゼラチン | 8,500 | 720.00 | 6,120,000 | |||
デクセリアルズ | 15,800 | 1,046.00 | 16,526,800 | |||
アース製薬 | 4,500 | 4,850.00 | 21,825,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
イハラケミカル | 9,200 | 1,166.00 | 10,727,200 | |||
北興化学 | 14,000 | 460.00 | 6,440,000 | |||
大成ラミック | 3,400 | 3,085.00 | 10,489,000 | |||
クミアイ化学 | 13,400 | 730.00 | 9,782,000 | 貸付株式数 | 3,700株 | |
(3,700株) | ||||||
日本農薬 | 14,100 | 661.00 | 9,320,100 | 貸付株式数 | 100株 | |
(100株) | ||||||
昭和シエル石油 | 53,400 | 1,147.00 | 61,249,800 | |||
ニチレキ | 9,300 | 914.00 | 8,500,200 | |||
東燃ゼネラル石油 | 97,000 | 1,265.00 | 122,705,000 | |||
ユシロ化学 | 4,800 | 1,450.00 | 6,960,000 | |||
富士石油 | 16,600 | 421.00 | 6,988,600 | |||
MORESCO | 3,800 | 1,606.00 | 6,102,800 | |||
出光興産 | 28,500 | 3,165.00 | 90,202,500 | |||
JXホールディングス | 661,200 | 503.40 | 332,848,080 | |||
コスモエネルギーHLDGS | 18,200 | 1,702.00 | 30,976,400 | 貸付株式数 | 5,100株 | |
(5,100株) | ||||||
横浜ゴム | 36,100 | 2,190.00 | 79,059,000 | |||
東洋ゴム | 31,900 | 1,593.00 | 50,816,700 | |||
ブリヂストン | 202,900 | 4,415.00 | 895,803,500 | |||
住友ゴム | 55,700 | 1,943.00 | 108,225,100 | |||
藤倉ゴム | 10,400 | 692.00 | 7,196,800 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
(2,800株) | ||||||
オカモト | 19,000 | 1,047.00 | 19,893,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
(5,000株) | ||||||
アキレス | 5,700 | 1,640.00 | 9,348,000 | |||
ニッタ | 5,400 | 3,200.00 | 17,280,000 | |||
住友理工 | 10,600 | 1,147.00 | 12,158,200 | |||
三ツ星ベルト | 15,000 | 1,002.00 | 15,030,000 | |||
バンドー化学 | 10,900 | 1,050.00 | 11,445,000 | |||
旭 硝 子 | 296,000 | 842.00 | 249,232,000 | |||
日本板硝子 | 27,400 | 900.00 | 24,660,000 | |||
有沢製作所 | 12,800 | 658.00 | 8,422,400 | |||
日本山村硝子 | 34,000 | 206.00 | 7,004,000 | |||
日本電気硝子 | 123,000 | 663.00 | 81,549,000 | |||
住友大阪セメント | 111,000 | 423.00 | 46,953,000 | 貸付株式数 | 31,000株 | |
太平洋セメント | 362,000 | 368.00 | 133,216,000 | |||
日本ヒユ-ム | 8,700 | 720.00 | 6,264,000 | |||
日本コンクリ-ト | 17,500 | 356.00 | 6,230,000 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
(3,800株) | ||||||
アジアパイルHD | 10,800 | 544.00 | 5,875,200 | |||
東海カーボン | 56,000 | 391.00 | 21,896,000 | |||
日本カーボン | 36,000 | 246.00 | 8,856,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
(9,000株) | ||||||
東洋炭素 | 3,800 | 1,914.00 | 7,273,200 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
(1,100株) | ||||||
ノリタケ | 3,600 | 2,742.00 | 9,871,200 | |||
TOTO | 44,100 | 4,640.00 | 204,624,000 | |||
日本碍子 | 76,100 | 2,361.00 | 179,672,100 | |||
日本特殊陶業 | 52,000 | 2,762.00 | 143,624,000 | |||
MARUWA | 2,400 | 3,975.00 | 9,540,000 | |||
品川リフラクトリーズ | 25,000 | 249.00 | 6,225,000 | |||
黒崎播磨 | 18,000 | 317.00 | 5,706,000 | |||
フジミインコーポレーテッド | 5,400 | 2,189.00 | 11,820,600 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
(1,500株) | ||||||
ニチアス | 32,000 | 1,109.00 | 35,488,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
(8,000株) | ||||||
新日鐵住金 | 271,100 | 2,703.00 | 732,783,300 | |||
神戸製鋼所 | 103,500 | 1,215.00 | 125,752,500 | |||
中山製鋼所 | 7,800 | 761.00 | 5,935,800 | |||
合同製鐵 | 3,700 | 2,182.00 | 8,073,400 | |||
JFEホールディングス | 164,000 | 1,872.00 | 307,008,000 | |||
日新製鋼 | 26,900 | 1,479.00 | 39,785,100 | 貸付株式数 | 7,600株 | |
(7,600株) | ||||||
東京製鐵 | 30,400 | 881.00 | 26,782,400 | |||
共英製鋼 | 6,500 | 2,123.00 | 13,799,500 | |||
大和工業 | 11,900 | 3,300.00 | 39,270,000 | |||
東京鐵鋼 | 16,000 | 484.00 | 7,744,000 | |||
大阪製鐵 | 4,100 | 2,066.00 | 8,470,600 | |||
淀川製鋼所 | 8,100 | 3,145.00 | 25,474,500 | |||
東洋鋼鈑 | 15,700 | 392.00 | 6,154,400 | |||
丸一鋼管 | 19,900 | 3,715.00 | 73,928,500 | |||
大同特殊鋼 | 99,000 | 502.00 | 49,698,000 | |||
日本高周波 | 89,000 | 88.00 | 7,832,000 | |||
日本冶金工 | 57,600 | 203.00 | 11,692,800 | 貸付株式数 | 17,300株 | |
(17,300株) | ||||||
山陽特殊製鋼 | 35,000 | 566.00 | 19,810,000 | |||
愛知製鋼 | 3,400 | 5,200.00 | 17,680,000 | |||
日立金属 | 61,000 | 1,599.00 | 97,539,000 | |||
大平洋金属 | 39,000 | 396.00 | 15,444,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
新日本電工 | 40,600 | 254.00 | 10,312,400 | |||
栗本鉄工所 | 3,300 | 2,407.00 | 7,943,100 | |||
日本鋳鉄管 | 25,000 | 196.00 | 4,900,000 | |||
日本製鋼所 | 19,900 | 2,092.00 | 41,630,800 | |||
三菱製鋼 | 45,000 | 235.00 | 10,575,000 | |||
大紀アルミニウム | 14,000 | 528.00 | 7,392,000 | |||
日本軽金属HD | 130,200 | 252.00 | 32,810,400 | 貸付株式数 | 37,300株 | |
三井金属 | 163,000 | 314.00 | 51,182,000 | |||
東邦亜鉛 | 35,000 | 475.00 | 16,625,000 | |||
三菱マテリアル | 37,300 | 3,710.00 | 138,383,000 | |||
住友鉱山 | 156,000 | 1,537.00 | 239,772,000 | |||
DOWAホールディングス | 67,000 | 916.00 | 61,372,000 | |||
古河機金 | 97,000 | 223.00 | 21,631,000 | 貸付株式数 | 27,000株 | |
(27,000株) | ||||||
大阪チタニウム | 7,100 | 1,666.00 | 11,828,600 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
(1,800株) | ||||||
東邦チタニウム | 11,000 | 818.00 | 8,998,000 | 貸付株式数 | 3,200株 | |
(3,200株) | ||||||
UACJ | 76,000 | 312.00 | 23,712,000 | |||
古河電工 | 20,000 | 3,345.00 | 66,900,000 | |||
住友電工 | 226,200 | 1,689.00 | 382,051,800 | |||
フジクラ | 76,900 | 636.00 | 48,908,400 | |||
昭和電線HLDGS | 101,000 | 92.00 | 9,292,000 | |||
タツタ電線 | 13,400 | 467.00 | 6,257,800 | |||
リョービ | 37,000 | 489.00 | 18,093,000 | |||
アーレステイ | 7,700 | 1,248.00 | 9,609,600 | |||
アサヒHD | 8,900 | 2,075.00 | 18,467,500 | |||
東洋製罐グループHD | 41,700 | 2,222.00 | 92,657,400 | |||
ホッカンホールディングス | 21,000 | 434.00 | 9,114,000 | |||
横河ブリッジHLDGS | 11,000 | 1,352.00 | 14,872,000 | |||
OSJB HD | 24,200 | 246.00 | 5,953,200 | 貸付株式数 | 6,700株 | |
(6,500株) | ||||||
駒井ハルテック | 2,800 | 2,194.00 | 6,143,200 | |||
三和ホールディングス | 59,600 | 1,118.00 | 66,632,800 | |||
文化シヤツタ- | 17,400 | 926.00 | 16,112,400 | |||
三協立山 | 7,900 | 1,681.00 | 13,279,900 | 貸付株式数 | 2,200株 | |
(2,200株) | ||||||
アルインコ | 6,500 | 1,038.00 | 6,747,000 | |||
LIXILグループ | 83,800 | 2,686.00 | 225,086,800 | 貸付株式数 | 23,800株 | |
(23,800株) | ||||||
ノーリツ | 11,500 | 2,060.00 | 23,690,000 | |||
長府製作所 | 6,500 | 2,734.00 | 17,771,000 | |||
リンナイ | 10,200 | 9,400.00 | 95,880,000 | |||
ユニプレス | 11,100 | 2,338.00 | 25,951,800 | |||
岡 部 | 13,300 | 1,004.00 | 13,353,200 | |||
ジーテクト | 6,300 | 2,361.00 | 14,874,300 | |||
東 プ レ | 11,600 | 2,962.00 | 34,359,200 | |||
高周波熱錬 | 12,000 | 900.00 | 10,800,000 | |||
東京製綱 | 4,600 | 2,043.00 | 9,397,800 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
パイオラックス | 3,100 | 7,530.00 | 23,343,000 | |||
日本発条 | 54,900 | 1,085.00 | 59,566,500 | 貸付株式数 | 14,900株 | |
三浦工業 | 24,600 | 1,784.00 | 43,886,400 | |||
タ ク マ | 19,400 | 916.00 | 17,770,400 | |||
テクノプロ・ホールディング | 9,900 | 3,635.00 | 35,986,500 | |||
ジャパンマテリアル | 2,400 | 3,590.00 | 8,616,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
(300株) | ||||||
ベクトル | 5,600 | 1,079.00 | 6,042,400 | |||
アサンテ | 3,600 | 1,704.00 | 6,134,400 | |||
N・フィールド | 3,800 | 1,399.00 | 5,316,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
リクルートホールディングス | 131,100 | 4,545.00 | 595,849,500 | |||
ツ ガ ミ | 17,000 | 702.00 | 11,934,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
(5,000株) | ||||||
オークマ | 39,000 | 1,147.00 | 44,733,000 | 貸付株式数 | 11,000株 | |
(11,000株) | ||||||
東芝機械 | 36,000 | 475.00 | 17,100,000 | |||
アマダホールディングス | 79,700 | 1,318.00 | 105,044,600 | |||
アイダエンジニア | 17,300 | 1,090.00 | 18,857,000 | |||
滝澤鉄工所 | 54,000 | 165.00 | 8,910,000 | |||
富士機械製造 | 18,000 | 1,368.00 | 24,624,000 | 貸付株式数 | 5,600株 | |
牧野フライス | 30,000 | 962.00 | 28,860,000 | |||
オーエスジー | 26,800 | 2,357.00 | 63,167,600 | 貸付株式数 | 7,600株 | |
(7,600株) | ||||||
旭ダイヤモンド | 17,800 | 878.00 | 15,628,400 | |||
DMG森精機 | 35,700 | 1,540.00 | 54,978,000 | 貸付株式数 | 9,400株 | |
(9,400株) | ||||||
ソデイツク | 16,000 | 982.00 | 15,712,000 | |||
ディスコ | 7,000 | 13,420.00 | 93,940,000 | |||
日東工器 | 3,900 | 2,493.00 | 9,722,700 | |||
日本郵政 | 156,400 | 1,545.00 | 241,638,000 | |||
ベルシステム24HLDGS | 9,700 | 961.00 | 9,321,700 | |||
豊田自動織機 | 52,300 | 5,750.00 | 300,725,000 | |||
OKK | 65,000 | 119.00 | 7,735,000 | |||
島精機製作所 | 7,900 | 3,840.00 | 30,336,000 | 貸付株式数 | 2,200株 | |
(2,200株) | ||||||
フリュー | 1,400 | 3,310.00 | 4,634,000 | |||
日阪製作所 | 10,000 | 894.00 | 8,940,000 | |||
やまびこ | 11,700 | 1,421.00 | 16,625,700 | |||
ペガサスミシン製造 | 8,400 | 710.00 | 5,964,000 | |||
ナブテスコ | 30,900 | 2,788.00 | 86,149,200 | |||
三井海洋開発 | 6,000 | 1,927.00 | 11,562,000 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
レオン自動機 | 6,600 | 888.00 | 5,860,800 | |||
SMC | 18,000 | 28,375.00 | 510,750,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
新川 | 7,100 | 769.00 | 5,459,900 | |||
ホソカワミクロン | 13,000 | 774.00 | 10,062,000 | |||
ユニオンツール | 2,700 | 2,982.00 | 8,051,400 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
オイレス工業 | 7,700 | 2,097.00 | 16,146,900 | |||
サト-ホールディングス | 7,700 | 2,475.00 | 19,057,500 | |||
日精樹脂工業 | 6,200 | 1,015.00 | 6,293,000 | |||
小松製作所 | 277,400 | 2,649.50 | 734,971,300 | 貸付株式数 | 83,600株 | |
(83,600株) | ||||||
住友重機械 | 175,000 | 756.00 | 132,300,000 | |||
日立建機 | 26,600 | 2,513.00 | 66,845,800 | |||
巴工業 | 4,900 | 1,577.00 | 7,727,300 | |||
井関農機 | 62,000 | 233.00 | 14,446,000 | 貸付株式数 | 18,000株 | |
(18,000株) | ||||||
TOWA | 5,700 | 1,368.00 | 7,797,600 | |||
丸山製作所 | 43,000 | 191.00 | 8,213,000 | |||
北川鉄工所 | 3,600 | 2,348.00 | 8,452,800 | |||
シンニッタン | 10,300 | 671.00 | 6,911,300 | |||
ローツェ | 2,400 | 1,679.00 | 4,029,600 | 貸付株式数 | 600株 | |
クボタ | 288,600 | 1,725.50 | 497,979,300 | 貸付株式数 | 81,300株 | |
(81,300株) | ||||||
東洋エンジニア | 37,000 | 307.00 | 11,359,000 | |||
三菱化工機 | 34,000 | 223.00 | 7,582,000 | |||
月島機械 | 11,900 | 1,258.00 | 14,970,200 | |||
帝国電機製作所 | 6,800 | 972.00 | 6,609,600 | |||
新東工業 | 14,400 | 1,049.00 | 15,105,600 | |||
渋谷工業 | 5,200 | 2,412.00 | 12,542,400 | 貸付株式数 | 600株 | |
アイチ コーポレーション | 9,700 | 865.00 | 8,390,500 | |||
小森コーポレーション | 14,300 | 1,541.00 | 22,036,300 | |||
鶴見製作所 | 5,200 | 1,745.00 | 9,074,000 | |||
住友精密 | 18,000 | 366.00 | 6,588,000 | |||
荏原製作所 | 24,600 | 3,205.00 | 78,843,000 | |||
酉島製作所 | 7,400 | 1,117.00 | 8,265,800 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
(2,100株) | ||||||
北越工業 | 10,000 | 798.00 | 7,980,000 | |||
千代田化工建 | 45,000 | 857.00 | 38,565,000 | |||
ダイキン工業 | 78,300 | 10,700.00 | 837,810,000 | |||
オルガノ | 16,000 | 466.00 | 7,456,000 | |||
ト-ヨ-カネツ | 32,000 | 315.00 | 10,080,000 | |||
栗田工業 | 33,200 | 2,470.00 | 82,004,000 | |||
椿本チエイン | 33,000 | 980.00 | 32,340,000 | |||
日 機 装 | 19,700 | 1,077.00 | 21,216,900 | |||
新興プランテック | 14,400 | 859.00 | 12,369,600 | |||
アネスト岩田 | 11,400 | 1,142.00 | 13,018,800 | |||
ダイフク | 29,000 | 2,341.00 | 67,889,000 | |||
加藤製作所 | 3,600 | 2,973.00 | 10,702,800 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
(1,100株) | ||||||
油研工業 | 38,000 | 216.00 | 8,208,000 | |||
タダノ | 30,200 | 1,573.00 | 47,504,600 | |||
フジテック | 17,000 | 1,336.00 | 22,712,000 | 貸付株式数 | 4,600株 | |
CKD | 17,100 | 1,444.00 | 24,692,400 | |||
キトー | 8,500 | 1,247.00 | 10,599,500 | |||
平和 | 17,500 | 2,640.00 | 46,200,000 | |||
理想科学工業 | 5,800 | 1,984.00 | 11,507,200 | |||
SANKYO | 15,500 | 3,800.00 | 58,900,000 | |||
日本金銭機械 | 5,800 | 1,425.00 | 8,265,000 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,800株) | ||||||
マースエンジニアリング | 3,500 | 2,219.00 | 7,766,500 | |||
福島工業 | 3,800 | 3,220.00 | 12,236,000 | |||
ダイコク電機 | 3,300 | 1,789.00 | 5,903,700 | 貸付株式数 | 900株 | |
(900株) | ||||||
竹内製作所 | 10,700 | 2,670.00 | 28,569,000 | |||
ア マ ノ | 17,600 | 2,049.00 | 36,062,400 | |||
JUKI | 9,900 | 1,114.00 | 11,028,600 | 貸付株式数 | 2,400株 | |
(2,400株) | ||||||
サンデンホールディングス | 37,000 | 387.00 | 14,319,000 | |||
蛇の目ミシン | 7,300 | 849.00 | 6,197,700 | |||
ブラザー工業 | 74,100 | 2,129.00 | 157,758,900 | |||
マックス | 9,000 | 1,450.00 | 13,050,000 | |||
モリタホールディングス | 10,900 | 1,621.00 | 17,668,900 | |||
グローリー | 18,200 | 3,725.00 | 67,795,000 | |||
新晃工業 | 4,800 | 1,379.00 | 6,619,200 | |||
大和冷機工業 | 9,700 | 912.00 | 8,846,400 | |||
セガサミーホールディングス | 56,700 | 1,785.00 | 101,209,500 | |||
日本ピストンリング | 4,300 | 2,092.00 | 8,995,600 | |||
リ ケ ン | 2,900 | 4,495.00 | 13,035,500 | |||
TPR | 6,500 | 3,450.00 | 22,425,000 | |||
ツバキ・ナカシマ | 6,600 | 1,743.00 | 11,503,800 | |||
ホシザキ | 12,600 | 8,850.00 | 111,510,000 | |||
大豊工業 | 5,000 | 1,693.00 | 8,465,000 | |||
日本精工 | 118,000 | 1,410.00 | 166,380,000 | |||
N T N | 132,000 | 511.00 | 67,452,000 | |||
ジェイテクト | 60,700 | 1,942.00 | 117,879,400 | |||
不 二 越 | 56,000 | 519.00 | 29,064,000 | 貸付株式数 | 15,000株 | |
(15,000株) | ||||||
ミネベア | 92,600 | 1,198.00 | 110,934,800 | |||
日本トムソン | 20,200 | 513.00 | 10,362,600 | |||
T H K | 40,200 | 2,620.00 | 105,324,000 | |||
ユーシン精機 | 2,900 | 2,705.00 | 7,844,500 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
イーグル工業 | 6,400 | 1,601.00 | 10,246,400 | |||
日本ピラ-工業 | 7,200 | 1,225.00 | 8,820,000 | |||
キッツ | 27,400 | 674.00 | 18,467,600 | |||
日 立 | 1,376,000 | 651.20 | 896,051,200 | |||
東 芝 | 1,285,000 | 463.10 | 595,083,500 | |||
三菱電機 | 612,000 | 1,656.00 | 1,013,472,000 | |||
富士電機 | 172,000 | 606.00 | 104,232,000 | |||
東洋電機製造 | 3,600 | 1,626.00 | 5,853,600 | |||
安川電機 | 66,000 | 1,837.00 | 121,242,000 | |||
シンフォニア テクノロジー | 41,000 | 274.00 | 11,234,000 | |||
明 電 舎 | 53,000 | 399.00 | 21,147,000 | |||
山洋電気 | 16,000 | 841.00 | 13,456,000 | |||
デンヨー | 5,700 | 1,609.00 | 9,171,300 | |||
日立工機 | 14,900 | 1,229.00 | 18,312,100 | |||
三桜工業 | 10,200 | 791.00 | 8,068,200 | |||
マキタ | 37,400 | 7,740.00 | 289,476,000 | |||
東芝テック | 36,000 | 572.00 | 20,592,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
(10,000株) | ||||||
芝浦メカトロニクス | 18,000 | 266.00 | 4,788,000 | |||
マブチモーター | 16,200 | 6,330.00 | 102,546,000 | |||
日本電産 | 74,500 | 10,025.00 | 746,862,500 | |||
東光高岳 | 3,300 | 2,054.00 | 6,778,200 | |||
ダブル・スコープ | 5,700 | 1,598.00 | 9,108,600 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
ダイヘン | 31,000 | 736.00 | 22,816,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
(8,000株) | ||||||
田淵電機 | 12,200 | 416.00 | 5,075,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
JVCケンウッド | 43,800 | 321.00 | 14,059,800 | |||
日新電機 | 11,700 | 1,229.00 | 14,379,300 | |||
大崎電気 | 12,000 | 1,203.00 | 14,436,000 | |||
オムロン | 61,000 | 4,600.00 | 280,600,000 | |||
日東工業 | 8,000 | 1,657.00 | 13,256,000 | |||
IDEC | 8,200 | 1,117.00 | 9,159,400 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
(2,300株) | ||||||
ジーエス・ユアサ コーポ | 109,000 | 493.00 | 53,737,000 | |||
サクサホールディングス | 20,000 | 220.00 | 4,400,000 | |||
メルコホールディングス | 3,400 | 3,195.00 | 10,863,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
日本電気 | 787,000 | 321.00 | 252,627,000 | |||
富 士 通 | 554,000 | 688.90 | 381,650,600 | |||
沖 電 気 | 24,600 | 1,681.00 | 41,352,600 | |||
電気興業 | 18,000 | 579.00 | 10,422,000 | |||
サンケン電気 | 34,000 | 565.00 | 19,210,000 | |||
アイホン | 4,100 | 1,927.00 | 7,900,700 | |||
ルネサスエレクトロニクス | 31,800 | 1,005.00 | 31,959,000 | 貸付株式数 | 9,000株 | |
(9,000株) | ||||||
セイコーエプソン | 85,300 | 2,445.00 | 208,558,500 | |||
ワコム | 46,200 | 310.00 | 14,322,000 | 貸付株式数 | 15,100株 | |
(15,100株) | ||||||
アルバック | 10,600 | 3,510.00 | 37,206,000 | |||
アクセル | 5,100 | 1,005.00 | 5,125,500 | |||
EIZO | 5,700 | 3,525.00 | 20,092,500 | |||
ジャパンディスプレイ | 107,300 | 343.00 | 36,803,900 | 貸付株式数 | 30,400株 | |
(30,400株) | ||||||
日本信号 | 15,800 | 959.00 | 15,152,200 | |||
京三製作所 | 19,000 | 390.00 | 7,410,000 | |||
能美防災 | 6,700 | 1,733.00 | 11,611,100 | |||
ホーチキ | 5,100 | 1,360.00 | 6,936,000 | |||
エレコム | 5,400 | 1,949.00 | 10,524,600 | |||
日本無線 | 4,000 | 1,354.00 | 5,416,000 | |||
パナソニック | 656,300 | 1,281.00 | 840,720,300 | |||
アンリツ | 40,700 | 637.00 | 25,925,900 | |||
富士通ゼネラル | 20,000 | 2,298.00 | 45,960,000 | |||
日立国際電気 | 15,100 | 2,360.00 | 35,636,000 | 貸付株式数 | 4,300株 | |
(4,300株) | ||||||
ソ ニ ー | 405,200 | 3,381.00 | 1,369,981,200 | |||
T D K | 32,300 | 8,350.00 | 269,705,000 | |||
帝国通信工業 | 32,000 | 178.00 | 5,696,000 | |||
ミツミ電機 | 20,600 | 703.00 | 14,481,800 | |||
タムラ製作所 | 24,000 | 451.00 | 10,824,000 | |||
アルプス電気 | 53,100 | 2,918.00 | 154,945,800 | |||
パイオニア | 86,800 | 252.00 | 21,873,600 | |||
日本電波工業 | 7,700 | 901.00 | 6,937,700 | |||
日本トリム | 1,500 | 4,380.00 | 6,570,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
(200株) | ||||||
ローランド ディー.ジー. | 3,400 | 3,125.00 | 10,625,000 | 貸付株式数 | 900株 | |
(900株) | ||||||
フオスタ-電機 | 6,900 | 2,245.00 | 15,490,500 | |||
クラリオン | 31,000 | 420.00 | 13,020,000 | |||
S M K | 17,000 | 444.00 | 7,548,000 | |||
ヨコオ | 6,900 | 928.00 | 6,403,200 | |||
ホシデン | 18,000 | 974.00 | 17,532,000 | |||
ヒロセ電機 | 9,200 | 14,390.00 | 132,388,000 | |||
日本航空電子 | 18,000 | 1,766.00 | 31,788,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
(5,000株) | ||||||
T O A | 7,900 | 1,047.00 | 8,271,300 | |||
日立マクセル | 8,500 | 2,079.00 | 17,671,500 | |||
古野電気 | 8,600 | 866.00 | 7,447,600 | |||
ユニデンホールディングス | 40,000 | 174.00 | 6,960,000 | |||
アルパイン | 13,700 | 1,558.00 | 21,344,600 | |||
スミダコーポレーション | 5,300 | 983.00 | 5,209,900 | |||
アイコム | 4,000 | 2,128.00 | 8,512,000 | |||
リオン | 3,400 | 1,626.00 | 5,528,400 | |||
船井電機 | 7,000 | 988.00 | 6,916,000 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,700株) | ||||||
横河電機 | 61,300 | 1,690.00 | 103,597,000 | |||
新電元工業 | 22,000 | 456.00 | 10,032,000 | |||
アズビル | 17,000 | 3,265.00 | 55,505,000 | |||
日本光電工業 | 23,800 | 2,576.00 | 61,308,800 | 貸付株式数 | 6,800株 | |
共和電業 | 15,500 | 405.00 | 6,277,500 | |||
堀場製作所 | 11,200 | 5,430.00 | 60,816,000 | |||
アドバンテスト | 38,900 | 1,640.00 | 63,796,000 | |||
エスペック | 5,900 | 1,304.00 | 7,693,600 | |||
キーエンス | 13,000 | 79,330.00 | 1,031,290,000 | |||
日置電機 | 3,500 | 2,158.00 | 7,553,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
シスメックス | 44,700 | 6,500.00 | 290,550,000 | |||
日本マイクロニクス | 11,300 | 1,105.00 | 12,486,500 | |||
メガチップス | 5,700 | 2,499.00 | 14,244,300 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
(2,100株) | ||||||
OBARA GROUP | 3,500 | 5,380.00 | 18,830,000 | 貸付株式数 | 900株 | |
(900株) | ||||||
デンソー | 141,600 | 5,175.00 | 732,780,000 | |||
コーセル | 8,700 | 1,313.00 | 11,423,100 | |||
イリソ電子工業 | 1,800 | 6,640.00 | 11,952,000 | |||
オプテックス | 4,500 | 2,559.00 | 11,515,500 | |||
千代田インテグレ | 3,400 | 2,481.00 | 8,435,400 | |||
レーザーテック | 7,000 | 2,048.00 | 14,336,000 | |||
スタンレー電気 | 40,900 | 3,225.00 | 131,902,500 | |||
岩崎電気 | 37,000 | 184.00 | 6,808,000 | |||
ウシオ電機 | 34,800 | 1,486.00 | 51,712,800 | |||
日本セラミック | 5,100 | 2,096.00 | 10,689,600 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
(1,000株) | ||||||
遠藤照明 | 6,400 | 866.00 | 5,542,400 | |||
日本デジタル研究所 | 6,100 | 2,397.00 | 14,621,700 | |||
古河電池 | 6,000 | 753.00 | 4,518,000 | |||
山一電機 | 6,500 | 1,121.00 | 7,286,500 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
図 研 | 5,300 | 1,214.00 | 6,434,200 | |||
日本電子 | 22,000 | 528.00 | 11,616,000 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
(6,000株) | ||||||
カ シ オ | 48,200 | 1,706.00 | 82,229,200 | 貸付株式数 | 13,700株 | |
ファナック | 58,200 | 20,340.00 | 1,183,788,000 | |||
日本シイエムケイ | 13,600 | 713.00 | 9,696,800 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
(3,600株) | ||||||
エンプラス | 2,700 | 3,620.00 | 9,774,000 | |||
ロ ー ム | 27,700 | 6,760.00 | 187,252,000 | |||
浜松ホトニクス | 44,700 | 3,125.00 | 139,687,500 | 貸付株式数 | 12,500株 | |
三井ハイテック | 8,800 | 842.00 | 7,409,600 | |||
新光電気工業 | 20,000 | 798.00 | 15,960,000 | |||
京 セ ラ | 94,100 | 5,860.00 | 551,426,000 | |||
太陽誘電 | 27,200 | 1,410.00 | 38,352,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
村田製作所 | 60,300 | 15,985.00 | 963,895,500 | |||
ユーシン | 10,000 | 734.00 | 7,340,000 | 貸付株式数 | 3,500株 | |
(3,500株) | ||||||
双葉電子工業 | 9,500 | 1,956.00 | 18,582,000 | |||
日東電工 | 43,400 | 9,127.00 | 396,111,800 | |||
北陸電気工業 | 45,000 | 135.00 | 6,075,000 | |||
東海理化電機 | 15,000 | 2,422.00 | 36,330,000 | |||
ニチコン | 18,000 | 1,028.00 | 18,504,000 | |||
日本ケミコン | 52,000 | 266.00 | 13,832,000 | |||
K O A | 8,800 | 1,137.00 | 10,005,600 | |||
三井造船 | 201,000 | 184.00 | 36,984,000 | |||
日立造船 | 43,100 | 622.00 | 26,808,200 | |||
三菱重工業 | 962,000 | 550.80 | 529,869,600 | |||
川崎重工業 | 447,000 | 390.00 | 174,330,000 | |||
IHI | 441,000 | 324.00 | 142,884,000 | 貸付株式数 | 124,000株 | |
(124,000株) | ||||||
名村造船所 | 17,900 | 830.00 | 14,857,000 | |||
日本車輌 | 26,000 | 277.00 | 7,202,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
(8,000株) | ||||||
FPG | 21,000 | 934.00 | 19,614,000 | 貸付株式数 | 5,800株 | |
じもとホールディングス | 49,700 | 208.00 | 10,337,600 | |||
全国保証 | 16,200 | 3,775.00 | 61,155,000 | |||
めぶきフィナンシャルG | 272,400 | 451.00 | 122,852,400 | |||
東京TYフィナンシャルG | 8,200 | 4,370.00 | 35,834,000 | |||
九州フィナンシャルG | 92,400 | 836.00 | 77,246,400 | |||
かんぽ生命保険 | 21,600 | 2,583.00 | 55,792,800 | 貸付株式数 | 6,100株 | |
ゆうちょ銀行 | 161,000 | 1,473.00 | 237,153,000 | |||
富山第一銀行 | 15,900 | 567.00 | 9,015,300 | |||
コンコルディア・フィナンシャル | 370,000 | 585.00 | 216,450,000 | |||
西日本フィナンシャルHD | 37,600 | 1,186.00 | 44,593,600 | |||
日産自動車 | 686,700 | 1,169.00 | 802,752,300 | |||
いすゞ自動車 | 166,600 | 1,516.50 | 252,648,900 | |||
トヨタ自動車 ※ | 714,100 | 7,144.00 | 5,101,530,400 | |||
日野自動車 | 81,400 | 1,200.00 | 97,680,000 | |||
三菱自動車工業 | 211,700 | 659.00 | 139,510,300 | |||
エフテック | 4,400 | 1,363.00 | 5,997,200 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
武蔵精密工業 | 6,700 | 3,075.00 | 20,602,500 | |||
日産車体 | 24,900 | 1,148.00 | 28,585,200 | |||
新明和工業 | 23,000 | 1,054.00 | 24,242,000 | |||
極東開発工業 | 11,700 | 1,540.00 | 18,018,000 | |||
日信工業 | 12,300 | 1,848.00 | 22,730,400 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
(3,600株) | ||||||
トピー工業 | 4,800 | 3,025.00 | 14,520,000 | |||
ティラド | 27,000 | 315.00 | 8,505,000 | |||
曙ブレーキ | 29,200 | 313.00 | 9,139,600 | 貸付株式数 | 10,100株 | |
(10,100株) | ||||||
タチエス | 10,000 | 1,947.00 | 19,470,000 | |||
N O K | 27,700 | 2,464.00 | 68,252,800 | |||
フタバ産業 | 18,800 | 716.00 | 13,460,800 | |||
KYB | 64,000 | 550.00 | 35,200,000 | |||
市光工業 | 15,000 | 379.00 | 5,685,000 | |||
大同メタル工業 | 7,800 | 1,234.00 | 9,625,200 | |||
プレス工業 | 31,500 | 548.00 | 17,262,000 | |||
カルソニックカンセイ | 40,000 | 1,762.00 | 70,480,000 | |||
太平洋工業 | 12,100 | 1,497.00 | 18,113,700 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
ケーヒン | 12,800 | 2,035.00 | 26,048,000 | |||
河西工業 | 8,200 | 1,417.00 | 11,619,400 | |||
アイシン精機 | 52,500 | 5,210.00 | 273,525,000 | |||
マ ツ ダ | 181,700 | 2,041.50 | 370,940,550 | |||
今仙電機製作所 | 7,300 | 1,055.00 | 7,701,500 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
本田技研 | 516,700 | 3,533.00 | 1,825,501,100 | |||
スズキ | 114,000 | 4,205.00 | 479,370,000 | |||
富士重工業 | 178,400 | 4,871.00 | 868,986,400 | |||
ヤマハ発動機 | 81,200 | 2,786.00 | 226,223,200 | 貸付株式数 | 22,700株 | |
ショーワ | 16,100 | 786.00 | 12,654,600 | |||
小糸製作所 | 34,600 | 6,160.00 | 213,136,000 | |||
TBK | 17,100 | 491.00 | 8,396,100 | |||
エクセディ | 7,500 | 3,265.00 | 24,487,500 | |||
ミツバ | 10,800 | 1,802.00 | 19,461,600 | |||
豊田合成 | 18,100 | 2,714.00 | 49,123,400 | |||
愛三工業 | 9,900 | 1,011.00 | 10,008,900 | |||
ヨ ロ ズ | 5,700 | 1,733.00 | 9,878,100 | |||
エフ・シー・シー | 9,600 | 2,176.00 | 20,889,600 | |||
シマノ | 23,100 | 18,820.00 | 434,742,000 | |||
テイ・エス テック | 13,100 | 3,115.00 | 40,806,500 | |||
ジャムコ | 3,700 | 2,469.00 | 9,135,300 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
(900株) | ||||||
小 野 建 | 5,800 | 1,365.00 | 7,917,000 | |||
ノ ジ マ | 6,800 | 1,286.00 | 8,744,800 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
佐鳥電機 | 8,900 | 741.00 | 6,594,900 | |||
カッパ・クリエイト | 8,800 | 1,291.00 | 11,360,800 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
(2,600株) | ||||||
伯東 | 5,500 | 1,031.00 | 5,670,500 | |||
コンドーテック | 8,300 | 846.00 | 7,021,800 | |||
ライトオン | 5,100 | 1,080.00 | 5,508,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(1,400株) | ||||||
ナガイレーベン | 8,500 | 2,504.00 | 21,284,000 | |||
三菱食品 | 6,100 | 3,430.00 | 20,923,000 | |||
良品計画 | 7,500 | 22,520.00 | 168,900,000 | |||
松田産業 | 4,800 | 1,520.00 | 7,296,000 | |||
第一興商 | 9,100 | 4,540.00 | 41,314,000 | |||
メディパルHD | 56,500 | 1,816.00 | 102,604,000 | |||
アドヴァン | 6,700 | 1,202.00 | 8,053,400 | |||
萩原電気 | 3,300 | 2,114.00 | 6,976,200 | |||
アルビス | 2,200 | 3,245.00 | 7,139,000 | |||
アズワン | 4,500 | 5,030.00 | 22,635,000 | |||
シモジマ | 6,200 | 1,131.00 | 7,012,200 | |||
ドウシシャ | 7,100 | 2,045.00 | 14,519,500 | |||
小津産業 | 2,600 | 2,105.00 | 5,473,000 | |||
コナカ | 12,500 | 596.00 | 7,450,000 | |||
コーナン商事 | 7,900 | 2,255.00 | 17,814,500 | |||
黒田電気 | 7,700 | 2,371.00 | 18,256,700 | |||
ネットワンシステムズ | 24,500 | 753.00 | 18,448,500 | |||
ワタミ | 7,200 | 1,090.00 | 7,848,000 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
(2,700株) | ||||||
ドンキホーテホールディング | 36,700 | 4,370.00 | 160,379,000 | |||
丸文 | 8,200 | 700.00 | 5,740,000 | |||
西松屋チェーン | 10,200 | 1,466.00 | 14,953,200 | |||
ゼンショーホールディングス | 29,100 | 1,910.00 | 55,581,000 | |||
ハピネット | 5,800 | 1,294.00 | 7,505,200 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,800株) | ||||||
幸楽苑ホールディングス | 5,700 | 1,632.00 | 9,302,400 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
(1,600株) | ||||||
日本ライフライン | 5,000 | 2,344.00 | 11,720,000 | |||
サイゼリヤ | 9,300 | 2,682.00 | 24,942,600 | |||
エクセル | 3,400 | 1,500.00 | 5,100,000 | |||
VTホールディングス | 20,200 | 597.00 | 12,059,400 | |||
マルカキカイ | 3,500 | 1,548.00 | 5,418,000 | |||
アルゴグラフィックス | 3,700 | 2,236.00 | 8,273,200 | |||
IDOM | 16,500 | 685.00 | 11,302,500 | 貸付株式数 | 4,600株 | |
ポプラ | 11,400 | 502.00 | 5,722,800 | |||
ユナイテッドアローズ | 7,700 | 3,325.00 | 25,602,500 | |||
進和 | 4,500 | 1,707.00 | 7,681,500 | |||
ハイデイ日高 | 5,400 | 2,684.00 | 14,493,600 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
シークス | 4,100 | 3,935.00 | 16,133,500 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
(1,100株) | ||||||
京都きもの友禅 | 10,700 | 931.00 | 9,961,700 | |||
コロワイド | 18,600 | 1,892.00 | 35,191,200 | |||
壱番屋 | 5,100 | 3,780.00 | 19,278,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(1,400株) | ||||||
スギホールディングス | 12,400 | 5,560.00 | 68,944,000 | |||
島津製作所 | 74,000 | 1,801.00 | 133,274,000 | |||
J M S | 24,000 | 303.00 | 7,272,000 | |||
ブイ・テクノロジー | 1,200 | 11,780.00 | 14,136,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
(400株) | ||||||
スター精密 | 9,900 | 1,607.00 | 15,909,300 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
東京計器 | 32,000 | 228.00 | 7,296,000 | |||
東京精密 | 10,900 | 3,295.00 | 35,915,500 | |||
マニー | 7,700 | 2,803.00 | 21,583,100 | |||
ニコン | 99,200 | 1,774.00 | 175,980,800 | 貸付株式数 | 30,000株 | |
トプコン | 29,000 | 1,792.00 | 51,968,000 | |||
オリンパス | 91,600 | 4,300.00 | 393,880,000 | |||
理研計器 | 5,700 | 1,658.00 | 9,450,600 | |||
SCREENホールディングス | 11,800 | 6,870.00 | 81,066,000 | |||
キヤノン電子 | 5,000 | 1,810.00 | 9,050,000 | |||
タムロン | 5,200 | 2,028.00 | 10,545,600 | |||
HOYA | 118,100 | 4,844.00 | 572,076,400 | |||
ノーリツ鋼機 | 6,900 | 816.00 | 5,630,400 | |||
エー・アンド・デイ | 12,700 | 476.00 | 6,045,200 | |||
キヤノン | 308,100 | 3,417.00 | 1,052,777,700 | |||
リ コ ー | 171,600 | 1,014.00 | 174,002,400 | |||
シチズン時計 | 63,300 | 743.00 | 47,031,900 | 貸付株式数 | 17,900株 | |
(17,900株) | ||||||
リズム時計 | 39,000 | 181.00 | 7,059,000 | |||
大研医器 | 6,900 | 809.00 | 5,582,100 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
(500株) | ||||||
メニコン | 4,100 | 3,090.00 | 12,669,000 | |||
パラマウントベッドHD | 5,500 | 4,535.00 | 24,942,500 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
(1,700株) | ||||||
ニホンフラッシュ | 3,800 | 1,315.00 | 4,997,000 | |||
前田工繊 | 7,000 | 1,241.00 | 8,687,000 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
永大産業 | 13,000 | 504.00 | 6,552,000 | |||
アートネイチャー | 8,500 | 713.00 | 6,060,500 | |||
ダンロップスポーツ | 4,500 | 1,034.00 | 4,653,000 | |||
バンダイナムコHLDGS | 63,300 | 3,235.00 | 204,775,500 | |||
共立印刷 | 27,200 | 315.00 | 8,568,000 | |||
SHOEI | 3,200 | 2,261.00 | 7,235,200 | |||
フランスベッドHLDGS | 7,800 | 916.00 | 7,144,800 | |||
マーベラス | 10,300 | 762.00 | 7,848,600 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
(2,800株) | ||||||
パイロットコーポレーション | 10,100 | 4,855.00 | 49,035,500 | |||
萩原工業 | 2,500 | 2,392.00 | 5,980,000 | |||
エイベックス・グループHD | 10,500 | 1,700.00 | 17,850,000 | |||
トッパン・フォームズ | 9,100 | 1,164.00 | 10,592,400 | |||
フジシールインターナショナル | 6,500 | 4,755.00 | 30,907,500 | |||
タカラトミー | 22,700 | 1,210.00 | 27,467,000 | |||
レック | 2,500 | 3,560.00 | 8,900,000 | |||
大建工業 | 4,500 | 2,080.00 | 9,360,000 | |||
き も と | 20,300 | 253.00 | 5,135,900 | |||
凸版印刷 | 159,000 | 1,131.00 | 179,829,000 | |||
大日本印刷 | 164,000 | 1,161.00 | 190,404,000 | |||
共同印刷 | 21,000 | 400.00 | 8,400,000 | |||
日本写真印刷 | 9,800 | 2,875.00 | 28,175,000 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
(2,700株) | ||||||
光村印刷 | 25,000 | 213.00 | 5,325,000 | |||
藤森工業 | 4,600 | 2,996.00 | 13,781,600 | |||
宝印刷 | 4,800 | 1,497.00 | 7,185,600 | |||
前澤化成工業 | 8,500 | 1,172.00 | 9,962,000 | |||
アシックス | 56,800 | 2,450.00 | 139,160,000 | |||
ツ ツ ミ | 2,700 | 1,974.00 | 5,329,800 | |||
ジェイ エス ピー | 2,800 | 2,787.00 | 7,803,600 | |||
ニ チ ハ | 8,200 | 2,848.00 | 23,353,600 | |||
エフピコ | 5,400 | 5,350.00 | 28,890,000 | |||
ヤマハ | 38,600 | 3,615.00 | 139,539,000 | |||
河合楽器 | 3,200 | 2,375.00 | 7,600,000 | |||
クリナップ | 8,100 | 959.00 | 7,767,900 | |||
ピジヨン | 34,900 | 2,956.00 | 103,164,400 | |||
天馬 | 4,100 | 2,019.00 | 8,277,900 | |||
キングジム | 7,800 | 850.00 | 6,630,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
(1,900株) | ||||||
リンテック | 13,000 | 2,567.00 | 33,371,000 | |||
信越ポリマー | 13,100 | 867.00 | 11,357,700 | |||
東 リ | 22,200 | 376.00 | 8,347,200 | |||
イトーキ | 12,800 | 842.00 | 10,777,600 | |||
任 天 堂 | 35,400 | 24,540.00 | 868,716,000 | |||
三菱鉛筆 | 4,800 | 6,440.00 | 30,912,000 | |||
松 風 | 4,100 | 1,346.00 | 5,518,600 | |||
タカラスタンダ-ド | 11,800 | 1,960.00 | 23,128,000 | |||
コ ク ヨ | 29,800 | 1,354.00 | 40,349,200 | |||
ナカバヤシ | 21,000 | 265.00 | 5,565,000 | |||
ニ フ コ | 10,400 | 6,200.00 | 64,480,000 | |||
グローブライド | 3,500 | 2,030.00 | 7,105,000 | |||
岡村製作所 | 19,300 | 1,035.00 | 19,975,500 | |||
日本バルカー | 5,800 | 1,536.00 | 8,908,800 | |||
伊 藤 忠 | 415,500 | 1,594.00 | 662,307,000 | |||
丸 紅 | 556,100 | 674.50 | 375,089,450 | |||
スクロール | 12,100 | 359.00 | 4,343,900 | |||
高 島 | 37,000 | 193.00 | 7,141,000 | |||
ヨンドシーホールディングス | 4,500 | 2,479.00 | 11,155,500 | |||
三陽商会 | 40,000 | 176.00 | 7,040,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
長瀬産業 | 31,600 | 1,529.00 | 48,316,400 | |||
蝶 理 | 4,300 | 1,760.00 | 7,568,000 | |||
豊田通商 | 62,800 | 3,060.00 | 192,168,000 | |||
オンワ-ドホールディングス | 38,000 | 824.00 | 31,312,000 | 貸付株式数 | 9,000株 | |
(9,000株) | ||||||
兼 松 | 119,000 | 200.00 | 23,800,000 | |||
美 津 濃 | 30,000 | 584.00 | 17,520,000 | |||
ユニー・ファミリーマートHD | 24,900 | 7,620.00 | 189,738,000 | 貸付株式数 | 7,100株 | |
三井物産 | 513,100 | 1,681.00 | 862,521,100 | |||
日本紙パルプ | 28,000 | 370.00 | 10,360,000 | |||
東京エレクトロン | 38,300 | 10,700.00 | 409,810,000 | |||
日立ハイテクノロジーズ | 19,600 | 4,485.00 | 87,906,000 | |||
カメイ | 7,500 | 1,205.00 | 9,037,500 | |||
OUGホールディングス | 28,000 | 259.00 | 7,252,000 | |||
スターゼン | 2,400 | 4,800.00 | 11,520,000 | |||
セイコーHD | 40,000 | 450.00 | 18,000,000 | 貸付株式数 | 11,000株 | |
山 善 | 21,800 | 986.00 | 21,494,800 | |||
住友商事 | 356,100 | 1,397.00 | 497,471,700 | |||
日本ユニシス | 16,000 | 1,464.00 | 23,424,000 | |||
内田洋行 | 18,000 | 484.00 | 8,712,000 | |||
三菱商事 | 425,800 | 2,563.00 | 1,091,325,400 | |||
第一実業 | 15,000 | 667.00 | 10,005,000 | |||
キヤノンマーケティングJPN | 15,900 | 1,996.00 | 31,736,400 | |||
西華産業 | 23,000 | 347.00 | 7,981,000 | |||
菱洋エレクトロ | 6,100 | 1,463.00 | 8,924,300 | |||
ユアサ商事 | 5,400 | 2,998.00 | 16,189,200 | |||
神鋼商事 | 3,100 | 2,503.00 | 7,759,300 | |||
阪和興業 | 56,000 | 771.00 | 43,176,000 | |||
カナデン | 7,600 | 1,040.00 | 7,904,000 | |||
菱電商事 | 11,000 | 737.00 | 8,107,000 | |||
ニプロ | 38,400 | 1,263.00 | 48,499,200 | |||
岩谷産業 | 61,000 | 637.00 | 38,857,000 | |||
すてきナイスグループ | 45,000 | 154.00 | 6,930,000 | |||
兼松エレクトロニクス | 3,800 | 2,453.00 | 9,321,400 | |||
三愛石油 | 16,000 | 880.00 | 14,080,000 | |||
稲畑産業 | 13,400 | 1,273.00 | 17,058,200 | |||
ゴ-ルドウイン | 2,700 | 5,370.00 | 14,499,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
ユニ・チヤ-ム | 122,200 | 2,559.00 | 312,709,800 | 貸付株式数 | 34,600株 | |
デサント | 14,100 | 1,367.00 | 19,274,700 | |||
ワ キ タ | 12,500 | 992.00 | 12,400,000 | |||
東邦ホールディングス | 18,000 | 2,392.00 | 43,056,000 | |||
サンゲツ | 19,200 | 2,055.00 | 39,456,000 | |||
ミツウロコグループ | 9,600 | 719.00 | 6,902,400 | 貸付株式数 | 700株 | |
シナネンホールディングス | 2,800 | 2,094.00 | 5,863,200 | |||
伊藤忠エネクス | 12,100 | 933.00 | 11,289,300 | |||
サンリオ | 17,100 | 2,267.00 | 38,765,700 | |||
リョーサン | 8,200 | 3,515.00 | 28,823,000 | |||
新光商事 | 7,800 | 1,232.00 | 9,609,600 | |||
トーホー | 3,500 | 2,548.00 | 8,918,000 | |||
三信電気 | 7,500 | 1,144.00 | 8,580,000 | |||
東陽テクニカ | 8,300 | 1,039.00 | 8,623,700 | |||
モスフード サービス | 7,300 | 3,485.00 | 25,440,500 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
(2,000株) | ||||||
加賀電子 | 5,400 | 1,924.00 | 10,389,600 | |||
三益半導体 | 5,100 | 1,620.00 | 8,262,000 | |||
木曽路 | 7,100 | 2,348.00 | 16,670,800 | 貸付株式数 | 2,400株 | |
サトレストランシステムズ | 9,400 | 813.00 | 7,642,200 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
(2,600株) | ||||||
千 趣 会 | 11,400 | 746.00 | 8,504,400 | 貸付株式数 | 3,900株 | |
(3,900株) | ||||||
ケーヨー | 12,100 | 551.00 | 6,667,100 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
(2,100株) | ||||||
上新電機 | 14,000 | 1,000.00 | 14,000,000 | |||
日本瓦斯 | 10,500 | 3,465.00 | 36,382,500 | |||
ロイヤルホールディングス | 9,300 | 1,973.00 | 18,348,900 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
(2,800株) | ||||||
いなげや | 6,600 | 1,473.00 | 9,721,800 | |||
島 忠 | 14,300 | 3,095.00 | 44,258,500 | |||
チヨダ | 6,800 | 2,777.00 | 18,883,600 | |||
ライフコーポレーション | 4,500 | 3,425.00 | 15,412,500 | |||
リンガーハツト | 5,800 | 2,198.00 | 12,748,400 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
(1,700株) | ||||||
AOKIホールディングス | 10,900 | 1,474.00 | 16,066,600 | |||
オークワ | 8,000 | 1,172.00 | 9,376,000 | |||
コメリ | 8,600 | 2,746.00 | 23,615,600 | |||
青山商事 | 11,700 | 4,075.00 | 47,677,500 | |||
しまむら | 6,600 | 14,070.00 | 92,862,000 | |||
高 島 屋 | 94,000 | 1,060.00 | 99,640,000 | 貸付株式数 | 23,000株 | |
松 屋 | 13,100 | 1,124.00 | 14,724,400 | 貸付株式数 | 3,500株 | |
(3,500株) | ||||||
エイチ・ツー・オーリテイリング | 28,700 | 1,902.00 | 54,587,400 | |||
近鉄百貨店 | 23,000 | 354.00 | 8,142,000 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
丸井グループ | 59,900 | 1,831.00 | 109,676,900 | |||
クレディセゾン | 42,800 | 2,152.00 | 92,105,600 | |||
アクシアル リテイリング | 4,600 | 3,995.00 | 18,377,000 | |||
イオン | 232,900 | 1,716.50 | 399,772,850 | 貸付株式数 | 66,200株 | |
イ ズ ミ | 11,300 | 5,020.00 | 56,726,000 | 貸付株式数 | 3,100株 | |
(3,100株) | ||||||
平 和 堂 | 11,400 | 2,555.00 | 29,127,000 | |||
フ ジ | 6,400 | 2,399.00 | 15,353,600 | |||
ヤオコー | 6,500 | 4,630.00 | 30,095,000 | |||
ゼビオホールディングス | 7,500 | 1,855.00 | 13,912,500 | |||
ケーズホールディングス | 25,700 | 2,099.00 | 53,944,300 | 貸付株式数 | 7,300株 | |
(7,300株) | ||||||
PALTAC | 9,200 | 2,721.00 | 25,033,200 | |||
新生銀行 | 536,000 | 205.00 | 109,880,000 | |||
あおぞら銀行 | 356,000 | 427.00 | 152,012,000 | |||
三菱UFJフィナンシャルG | 4,294,800 | 759.60 | 3,262,330,080 | |||
りそなホールディングス | 663,000 | 634.00 | 420,342,000 | |||
三井住友トラストHD | 118,400 | 4,581.00 | 542,390,400 | |||
三井住友フィナンシャルG | 453,500 | 4,695.00 | 2,129,182,500 | |||
第四銀行 | 68,000 | 543.00 | 36,924,000 | |||
北越銀行 | 6,100 | 2,688.00 | 16,396,800 | |||
千葉銀行 | 217,000 | 753.00 | 163,401,000 | |||
群馬銀行 | 124,200 | 667.00 | 82,841,400 | |||
武蔵野銀行 | 8,400 | 3,430.00 | 28,812,000 | |||
千葉興業銀行 | 18,800 | 606.00 | 11,392,800 | |||
筑波銀行 | 28,900 | 367.00 | 10,606,300 | |||
七十七銀行 | 86,000 | 608.00 | 52,288,000 | |||
青森銀行 | 45,000 | 397.00 | 17,865,000 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
(12,000株) | ||||||
秋田銀行 | 37,000 | 391.00 | 14,467,000 | |||
山形銀行 | 32,000 | 501.00 | 16,032,000 | |||
岩手銀行 | 3,500 | 4,875.00 | 17,062,500 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
(1,000株) | ||||||
東邦銀行 | 48,000 | 448.00 | 21,504,000 | |||
東北銀行 | 64,000 | 155.00 | 9,920,000 | |||
みちのく銀行 | 33,000 | 223.00 | 7,359,000 | 貸付株式数 | 9,000株 | |
ふくおかフィナンシャルG | 228,000 | 555.00 | 126,540,000 | |||
静岡銀行 | 153,000 | 1,029.00 | 157,437,000 | |||
十六銀行 | 74,000 | 433.00 | 32,042,000 | |||
スルガ銀行 | 57,900 | 2,739.00 | 158,588,100 | 貸付株式数 | 15,100株 | |
(15,100株) | ||||||
八十二銀行 | 106,400 | 712.00 | 75,756,800 | |||
山梨中央銀行 | 34,000 | 582.00 | 19,788,000 | |||
大垣共立銀行 | 75,000 | 470.00 | 35,250,000 | 貸付株式数 | 21,000株 | |
(21,000株) | ||||||
福井銀行 | 50,000 | 305.00 | 15,250,000 | 貸付株式数 | 14,000株 | |
(14,000株) | ||||||
北國銀行 | 57,000 | 416.00 | 23,712,000 | |||
清水銀行 | 2,400 | 3,700.00 | 8,880,000 | |||
滋賀銀行 | 49,000 | 663.00 | 32,487,000 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
南都銀行 | 5,400 | 4,540.00 | 24,516,000 | |||
百五銀行 | 49,000 | 492.00 | 24,108,000 | |||
京都銀行 | 100,000 | 927.00 | 92,700,000 | |||
紀陽銀行 | 21,500 | 1,913.00 | 41,129,500 | |||
三重銀行 | 3,800 | 2,453.00 | 9,321,400 | |||
ほくほくフィナンシャルG | 37,100 | 2,100.00 | 77,910,000 | |||
広島銀行 | 166,000 | 581.00 | 96,446,000 | |||
山陰合同銀行 | 33,700 | 995.00 | 33,531,500 | |||
中国銀行 | 39,200 | 1,729.00 | 67,776,800 | |||
鳥取銀行 | 4,200 | 1,903.00 | 7,992,600 | |||
伊予銀行 | 59,200 | 859.00 | 50,852,800 | |||
百十四銀行 | 60,000 | 408.00 | 24,480,000 | |||
四国銀行 | 44,000 | 288.00 | 12,672,000 | |||
阿波銀行 | 46,000 | 726.00 | 33,396,000 | |||
大分銀行 | 33,000 | 444.00 | 14,652,000 | 貸付株式数 | 9,000株 | |
(9,000株) | ||||||
宮崎銀行 | 39,000 | 368.00 | 14,352,000 | |||
佐賀銀行 | 36,000 | 303.00 | 10,908,000 | |||
十八銀行 | 36,000 | 357.00 | 12,852,000 | |||
沖縄銀行 | 5,600 | 4,395.00 | 24,612,000 | |||
琉球銀行 | 12,100 | 1,591.00 | 19,251,100 | |||
セブン銀行 | 211,800 | 357.00 | 75,612,600 | 貸付株式数 | 60,300株 | |
みずほフィナンシャルG | 7,686,400 | 220.90 | 1,697,925,760 | |||
高知銀行 | 68,000 | 137.00 | 9,316,000 | |||
山口フィナンシャルG | 51,000 | 1,310.00 | 66,810,000 | 貸付株式数 | 14,000株 | |
芙蓉総合リース | 6,400 | 5,690.00 | 36,416,000 | |||
興銀リース | 10,600 | 2,662.00 | 28,217,200 | |||
東京センチュリー | 11,200 | 4,000.00 | 44,800,000 | |||
SBIホールディングス | 64,000 | 1,532.00 | 98,048,000 | |||
日本証券金融 | 25,200 | 655.00 | 16,506,000 | |||
アイフル | 96,300 | 358.00 | 34,475,400 | 貸付株式数 | 27,400株 | |
(300株) | ||||||
長野銀行 | 3,200 | 2,030.00 | 6,496,000 | |||
名古屋銀行 | 4,500 | 4,320.00 | 19,440,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
(100株) | ||||||
北洋銀行 | 88,900 | 505.00 | 44,894,500 | |||
愛知銀行 | 2,000 | 7,030.00 | 14,060,000 | |||
第三銀行 | 4,400 | 1,855.00 | 8,162,000 | |||
中京銀行 | 2,700 | 2,374.00 | 6,409,800 | |||
大光銀行 | 30,000 | 270.00 | 8,100,000 | |||
愛媛銀行 | 5,200 | 1,400.00 | 7,280,000 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
(1,700株) | ||||||
トマト銀行 | 5,000 | 1,668.00 | 8,340,000 | |||
みなと銀行 | 5,100 | 2,105.00 | 10,735,500 | |||
京葉銀行 | 42,000 | 539.00 | 22,638,000 | |||
関西アーバン銀行 | 7,500 | 1,519.00 | 11,392,500 | |||
栃木銀行 | 31,800 | 596.00 | 18,952,800 | |||
北日本銀行 | 2,500 | 3,145.00 | 7,862,500 | |||
東和銀行 | 117,000 | 112.00 | 13,104,000 | |||
福島銀行 | 91,000 | 98.00 | 8,918,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
大東銀行 | 43,000 | 170.00 | 7,310,000 | 貸付株式数 | 14,000株 | |
(14,000株) | ||||||
リコーリース | 4,500 | 3,695.00 | 16,627,500 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
イオンフィナンシャルサービス | 36,300 | 2,109.00 | 76,556,700 | |||
ア コ ム | 116,300 | 525.00 | 61,057,500 | |||
ジャックス | 33,000 | 545.00 | 17,985,000 | |||
オ リ コ | 125,500 | 218.00 | 27,359,000 | |||
日立キャピタル | 13,400 | 2,927.00 | 39,221,800 | |||
オリックス | 401,600 | 1,866.00 | 749,385,600 | |||
三菱UFJリース | 144,400 | 616.00 | 88,950,400 | |||
ジャフコ | 9,500 | 3,905.00 | 37,097,500 | |||
トモニホールディングス | 45,400 | 641.00 | 29,101,400 | |||
大和証券G本社 | 527,000 | 759.10 | 400,045,700 | |||
野村ホールディングス | 1,159,800 | 735.80 | 853,380,840 | |||
岡三証券グループ | 45,000 | 748.00 | 33,660,000 | |||
丸三証券 | 18,200 | 1,028.00 | 18,709,600 | |||
東洋証券 | 30,000 | 283.00 | 8,490,000 | |||
東海東京HD | 62,000 | 653.00 | 40,486,000 | |||
光世証券 | 29,000 | 199.00 | 5,771,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
(8,000株) | ||||||
水戸証券 | 26,800 | 353.00 | 9,460,400 | |||
いちよし証券 | 13,400 | 946.00 | 12,676,400 | |||
松井証券 | 29,600 | 1,015.00 | 30,044,000 | |||
SOMPOホールディングス | 118,200 | 4,017.00 | 474,809,400 | |||
日本取引所グループ | 176,700 | 1,755.00 | 310,108,500 | |||
マネックスG | 60,900 | 339.00 | 20,645,100 | 貸付株式数 | 19,000株 | |
(19,000株) | ||||||
カブドットコム証券 | 39,800 | 405.00 | 16,119,000 | |||
極東証券 | 7,500 | 1,799.00 | 13,492,500 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
(2,700株) | ||||||
岩井コスモホールディング | 7,500 | 1,147.00 | 8,602,500 | |||
藍澤證券 | 12,700 | 682.00 | 8,661,400 | |||
フィデアホール | 58,800 | 220.00 | 12,936,000 | |||
池田泉州HD | 56,700 | 558.00 | 31,638,600 | |||
アニコム ホールディングス | 4,100 | 2,313.00 | 9,483,300 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
(600株) | ||||||
MS&AD | 168,900 | 3,702.00 | 625,267,800 | |||
SONY FH | 54,100 | 1,880.00 | 101,708,000 | |||
マネーパートナーズGP | 8,600 | 577.00 | 4,962,200 | |||
第一生命HLDGS | 341,400 | 2,052.00 | 700,552,800 | |||
東京海上HD | 229,400 | 5,021.00 | 1,151,817,400 | |||
イー・ギャランティ | 2,400 | 2,399.00 | 5,757,600 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
NECキャピタルソリューション | 2,900 | 1,858.00 | 5,388,200 | |||
T&Dホールディングス | 205,800 | 1,590.00 | 327,222,000 | |||
アドバンスクリエイト | 3,000 | 1,800.00 | 5,400,000 | |||
三井不動産 | 301,000 | 2,747.00 | 826,847,000 | |||
三菱地所 | 422,000 | 2,336.00 | 985,792,000 | 貸付株式数 | 120,000株 | |
(120,000株) | ||||||
平和不動産 | 10,900 | 1,618.00 | 17,636,200 | |||
東京建物 | 64,800 | 1,554.00 | 100,699,200 | |||
ダイビル | 14,700 | 1,035.00 | 15,214,500 | |||
京阪神ビルディング | 11,500 | 613.00 | 7,049,500 | |||
住友不動産 | 136,000 | 3,150.00 | 428,400,000 | |||
大京 | 104,000 | 245.00 | 25,480,000 | |||
テーオーシー | 22,100 | 920.00 | 20,332,000 | |||
東京楽天地 | 13,000 | 514.00 | 6,682,000 | |||
レオパレス21 | 70,100 | 616.00 | 43,181,600 | |||
スターツコーポレーション | 5,900 | 1,975.00 | 11,652,500 | |||
フジ住宅 | 9,200 | 748.00 | 6,881,600 | |||
空港施設 | 9,700 | 577.00 | 5,596,900 | |||
住友不動産販売 | 4,900 | 2,881.00 | 14,116,900 | |||
ゴールドクレスト | 5,200 | 2,139.00 | 11,122,800 | |||
リログループ | 2,300 | 15,390.00 | 35,397,000 | |||
日神不動産 | 11,900 | 551.00 | 6,556,900 | |||
タカラレーベン | 25,400 | 682.00 | 17,322,800 | 貸付株式数 | 7,100株 | |
サンヨーハウジ 名古屋 | 6,600 | 1,065.00 | 7,029,000 | |||
イオンモール | 36,100 | 1,726.00 | 62,308,600 | |||
ファースト住建 | 3,500 | 1,498.00 | 5,243,000 | |||
東祥 | 1,500 | 4,965.00 | 7,447,500 | 貸付株式数 | 400株 | |
トーセイ | 9,300 | 847.00 | 7,877,100 | |||
エヌ・ティ・ティ都市開発 | 34,500 | 1,093.00 | 37,708,500 | |||
サンフロンティア不動産 | 6,500 | 1,011.00 | 6,571,500 | |||
エフ・ジェー・ネクスト | 8,100 | 735.00 | 5,953,500 | |||
グランディハウス | 13,200 | 399.00 | 5,266,800 | |||
東武鉄道 | 304,000 | 576.00 | 175,104,000 | |||
相鉄ホールディングス | 92,000 | 579.00 | 53,268,000 | |||
東京急行 | 312,000 | 882.00 | 275,184,000 | |||
京浜急行 | 157,000 | 1,324.00 | 207,868,000 | |||
小田急電鉄 | 92,100 | 2,328.00 | 214,408,800 | |||
京王電鉄 | 160,000 | 961.00 | 153,760,000 | |||
京成電鉄 | 43,000 | 2,852.00 | 122,636,000 | |||
富士急行 | 17,000 | 1,072.00 | 18,224,000 | 貸付株式数 | 4,000株 | |
(4,000株) | ||||||
新京成電鉄 | 13,000 | 412.00 | 5,356,000 | |||
東日本旅客鉄道 | 111,100 | 10,235.00 | 1,137,108,500 | |||
西日本旅客鉄道 | 55,200 | 7,194.00 | 397,108,800 | |||
東海旅客鉄道 | 47,700 | 19,460.00 | 928,242,000 | |||
西武ホールディングス | 79,300 | 2,173.00 | 172,318,900 | |||
鴻池運輸 | 8,300 | 1,583.00 | 13,138,900 | |||
西日本鉄道 | 68,000 | 542.00 | 36,856,000 | |||
ハマキョウレックス | 4,300 | 2,096.00 | 9,012,800 | |||
サカイ引越センター | 2,400 | 2,598.00 | 6,235,200 | 貸付株式数 | 700株 | |
(100株) | ||||||
近鉄グループHLDGS | 577,000 | 453.00 | 261,381,000 | |||
阪急阪神HLDGS | 72,400 | 3,770.00 | 272,948,000 | |||
南海電鉄 | 122,000 | 599.00 | 73,078,000 | |||
京阪ホールディングス | 129,000 | 779.00 | 100,491,000 | |||
神戸電鉄 | 18,000 | 371.00 | 6,678,000 | |||
名古屋鉄道 | 209,000 | 572.00 | 119,548,000 | 貸付株式数 | 57,000株 | |
(57,000株) | ||||||
山陽電鉄 | 23,000 | 596.00 | 13,708,000 | |||
トランコム | 1,800 | 5,840.00 | 10,512,000 | |||
日本通運 | 221,000 | 616.00 | 136,136,000 | 貸付株式数 | 61,000株 | |
(61,000株) | ||||||
ヤマトホールディングス | 102,600 | 2,371.50 | 243,315,900 | |||
山 九 | 75,000 | 718.00 | 53,850,000 | |||
日 新 | 26,000 | 376.00 | 9,776,000 | |||
丸全昭和運輸 | 22,000 | 470.00 | 10,340,000 | |||
センコー | 25,700 | 813.00 | 20,894,100 | |||
トナミホールディングス | 16,000 | 344.00 | 5,504,000 | |||
ニッコンホールディングス | 19,000 | 2,442.00 | 46,398,000 | |||
福山通運 | 33,000 | 686.00 | 22,638,000 | 貸付株式数 | 9,000株 | |
(5,000株) | ||||||
セイノーホールディングス | 39,800 | 1,328.00 | 52,854,400 | 貸付株式数 | 11,300株 | |
神奈川中央交通 | 8,000 | 745.00 | 5,960,000 | |||
日立物流 | 12,000 | 2,401.00 | 28,812,000 | |||
丸和運輸機関 | 1,800 | 2,908.00 | 5,234,400 | |||
日本郵船 | 483,000 | 229.00 | 110,607,000 | |||
商船三井 | 298,000 | 335.00 | 99,830,000 | 貸付株式数 | 79,000株 | |
(79,000株) | ||||||
川崎汽船 | 216,000 | 276.00 | 59,616,000 | 貸付株式数 | 71,000株 | |
(71,000株) | ||||||
NSユナイテッド海運 | 31,000 | 204.00 | 6,324,000 | |||
飯野海運 | 30,700 | 473.00 | 14,521,100 | |||
九州旅客鉄道 | 42,000 | 3,095.00 | 129,990,000 | |||
日本航空 | 102,900 | 3,511.00 | 361,281,900 | |||
ANAホールディングス | 1,060,000 | 322.80 | 342,168,000 | |||
三菱倉庫 | 37,000 | 1,660.00 | 61,420,000 | |||
三井倉庫HOLD | 36,000 | 359.00 | 12,924,000 | |||
住友倉庫 | 40,000 | 618.00 | 24,720,000 | |||
渋沢倉庫 | 28,000 | 345.00 | 9,660,000 | |||
ヤマタネ | 6,100 | 1,637.00 | 9,985,700 | |||
東陽倉庫 | 28,100 | 295.00 | 8,289,500 | |||
日本トランスシティ | 19,000 | 426.00 | 8,094,000 | |||
東洋埠頭 | 43,000 | 187.00 | 8,041,000 | |||
上 組 | 68,000 | 1,110.00 | 75,480,000 | |||
キユーソー流通システム | 2,300 | 2,425.00 | 5,577,500 | 貸付株式数 | 500株 | |
(500株) | ||||||
郵船ロジスティクス | 5,900 | 1,247.00 | 7,357,300 | |||
近鉄エクスプレス | 10,500 | 1,771.00 | 18,595,500 | |||
東海運 | 8,700 | 431.00 | 3,749,700 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
(2,800株) | ||||||
内外トランスライン | 4,900 | 1,179.00 | 5,777,100 | |||
東京放送HD | 37,500 | 1,870.00 | 70,125,000 | |||
日本テレビHLDS | 51,700 | 2,093.00 | 108,208,100 | |||
テレビ朝日HD | 15,500 | 2,238.00 | 34,689,000 | |||
スカパーJSATHD | 36,700 | 561.00 | 20,588,700 | |||
テレビ東京HD | 5,000 | 2,321.00 | 11,605,000 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
(1,500株) | ||||||
ワイヤレスゲート | 2,700 | 1,662.00 | 4,487,400 | 貸付株式数 | 700株 | |
コネクシオ | 5,200 | 1,480.00 | 7,696,000 | |||
日本通信 | 52,400 | 171.00 | 8,960,400 | 貸付株式数 | 14,600株 | |
日本電信電話 | 454,700 | 4,891.00 | 2,223,937,700 | |||
KDDI | 560,600 | 3,059.00 | 1,714,875,400 | |||
光通信 | 6,900 | 10,900.00 | 75,210,000 | |||
NTTドコモ | 423,400 | 2,711.50 | 1,148,049,100 | |||
エムティーアイ | 10,000 | 732.00 | 7,320,000 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
GMOインターネット | 21,100 | 1,481.00 | 31,249,100 | |||
カドカワ | 16,700 | 1,649.00 | 27,538,300 | |||
学研ホールディングス | 24,000 | 316.00 | 7,584,000 | |||
ゼンリン | 7,900 | 1,924.00 | 15,199,600 | |||
東京電力HD | 487,900 | 536.00 | 261,514,400 | |||
中部電力 | 188,700 | 1,750.00 | 330,225,000 | |||
関西電力 | 235,000 | 1,349.50 | 317,132,500 | |||
中国電力 | 78,600 | 1,470.00 | 115,542,000 | |||
北陸電力 | 55,100 | 1,405.00 | 77,415,500 | |||
東北電力 | 143,200 | 1,556.00 | 222,819,200 | |||
四国電力 | 51,700 | 1,252.00 | 64,728,400 | 貸付株式数 | 14,700株 | |
(14,700株) | ||||||
九州電力 | 127,300 | 1,337.00 | 170,200,100 | |||
北海道電力 | 53,900 | 988.00 | 53,253,200 | |||
沖縄電力 | 8,500 | 2,679.00 | 22,771,500 | |||
電源開発 | 45,500 | 2,886.00 | 131,313,000 | |||
イーレックス | 2,500 | 2,844.00 | 7,110,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
東京瓦斯 | 615,000 | 542.70 | 333,760,500 | |||
大阪瓦斯 | 554,000 | 461.10 | 255,449,400 | |||
東邦瓦斯 | 144,000 | 963.00 | 138,672,000 | |||
北海道瓦斯 | 21,000 | 276.00 | 5,796,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
広島ガス | 15,500 | 378.00 | 5,859,000 | |||
西部瓦斯 | 65,000 | 255.00 | 16,575,000 | |||
静岡ガス | 17,400 | 851.00 | 14,807,400 | |||
メタウォーター | 3,400 | 2,873.00 | 9,768,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
(600株) | ||||||
松 竹 | 37,000 | 1,251.00 | 46,287,000 | |||
東 宝 | 37,000 | 3,245.00 | 120,065,000 | |||
エイチ・アイ・エス | 9,900 | 3,135.00 | 31,036,500 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
(2,800株) | ||||||
東 映 | 21,000 | 991.00 | 20,811,000 | |||
NTTデータ | 35,100 | 5,830.00 | 204,633,000 | |||
共立メンテナンス | 4,900 | 6,930.00 | 33,957,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
イチネンホールディングス | 8,700 | 1,156.00 | 10,057,200 | |||
建設技術研究所 | 6,200 | 1,081.00 | 6,702,200 | |||
アインホールディングス | 6,900 | 7,940.00 | 54,786,000 | |||
東京テアトル | 60,000 | 159.00 | 9,540,000 | 貸付株式数 | 23,000株 | |
タナベ経営 | 3,700 | 1,281.00 | 4,739,700 | |||
ナ ガ ワ | 1,200 | 4,235.00 | 5,082,000 | |||
よみうりランド | 15,000 | 495.00 | 7,425,000 | 貸付株式数 | 4,000株 | |
(4,000株) | ||||||
東京都競馬 | 43,000 | 286.00 | 12,298,000 | |||
常磐興産 | 5,200 | 1,552.00 | 8,070,400 | |||
カナモト | 8,400 | 3,105.00 | 26,082,000 | |||
東京ドーム | 24,200 | 1,167.00 | 28,241,400 | |||
DTS | 6,100 | 2,545.00 | 15,524,500 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
スクウェア・エニックス・HD | 21,900 | 2,980.00 | 65,262,000 | 貸付株式数 | 6,100株 | |
シーイーシー | 3,900 | 1,667.00 | 6,501,300 | |||
カプコン | 13,300 | 2,485.00 | 33,050,500 | |||
西尾レントオール | 4,900 | 3,420.00 | 16,758,000 | |||
日本空港ビルデング | 18,100 | 4,525.00 | 81,902,500 | 貸付株式数 | 5,100株 | |
(5,100株) | ||||||
トランス・コスモス | 7,100 | 2,724.00 | 19,340,400 | |||
乃村工藝社 | 13,000 | 1,668.00 | 21,684,000 | |||
ジャステック | 5,900 | 1,061.00 | 6,259,900 | |||
SCSK | 15,600 | 4,000.00 | 62,400,000 | |||
藤田観光 | 22,000 | 359.00 | 7,898,000 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
(6,000株) | ||||||
KNT-CTホールディングス | 42,000 | 143.00 | 6,006,000 | |||
日本管財 | 5,500 | 1,790.00 | 9,845,000 | |||
トーカイ | 2,900 | 4,010.00 | 11,629,000 | |||
セコム | 62,200 | 8,503.00 | 528,886,600 | |||
セントラル警備保障 | 3,300 | 1,978.00 | 6,527,400 | 貸付株式数 | 900株 | |
アイネス | 8,600 | 1,257.00 | 10,810,200 | |||
丹青社 | 11,600 | 832.00 | 9,651,200 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
(3,600株) | ||||||
メイテツク | 7,100 | 4,285.00 | 30,423,500 | |||
TKC | 5,400 | 3,115.00 | 16,821,000 | |||
アサツー ディ・ケイ | 9,600 | 2,956.00 | 28,377,600 | |||
富士ソフト | 8,500 | 2,775.00 | 23,587,500 | |||
応用地質 | 6,300 | 1,351.00 | 8,511,300 | |||
船井総研ホールディン | 8,300 | 1,789.00 | 14,848,700 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
NSD | 12,500 | 1,815.00 | 22,687,500 | |||
丸紅建材リース | 28,000 | 224.00 | 6,272,000 | |||
コナミホールディングス | 25,600 | 4,130.00 | 105,728,000 | |||
学 究 社 | 4,700 | 1,403.00 | 6,594,100 | |||
ベネッセホールディングス | 20,200 | 3,290.00 | 66,458,000 | 貸付株式数 | 5,600株 | |
イオンディライト | 6,600 | 3,235.00 | 21,351,000 | |||
福井コンピュータHLDS | 2,000 | 2,407.00 | 4,814,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
(500株) | ||||||
ニチイ学館 | 11,200 | 886.00 | 9,923,200 | 貸付株式数 | 3,300株 | |
(3,300株) | ||||||
ダイセキ | 10,400 | 2,286.00 | 23,774,400 | |||
日鉄住金物産 | 4,700 | 4,625.00 | 21,737,500 | |||
元気寿司 | 2,600 | 2,107.00 | 5,478,200 | |||
トラスコ中山 | 6,600 | 4,935.00 | 32,571,000 | |||
ヤマダ電機 | 188,700 | 625.00 | 117,937,500 | |||
オートバックスセブン | 20,400 | 1,778.00 | 36,271,200 | 貸付株式数 | 5,900株 | |
(5,900株) | ||||||
アークランドサカモト | 10,000 | 1,485.00 | 14,850,000 | |||
ニトリホールディングス | 24,600 | 12,930.00 | 318,078,000 | |||
吉野家ホールディングス | 19,100 | 1,575.00 | 30,082,500 | 貸付株式数 | 5,900株 | |
(5,900株) | ||||||
加藤産業 | 8,700 | 2,679.00 | 23,307,300 | |||
イノテック | 10,700 | 583.00 | 6,238,100 | |||
イエローハット | 5,500 | 2,388.00 | 13,134,000 | |||
松屋フーズ | 2,800 | 3,875.00 | 10,850,000 | |||
JBCCホールディングス | 15,000 | 755.00 | 11,325,000 | |||
サガミチェーン | 8,500 | 1,285.00 | 10,922,500 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
(2,300株) | ||||||
日 伝 | 2,500 | 3,195.00 | 7,987,500 | 貸付株式数 | 200株 | |
関西スーパーマーケット | 5,700 | 1,506.00 | 8,584,200 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
(1,500株) | ||||||
ミロク情報サービス | 4,700 | 1,737.00 | 8,163,900 | |||
因幡電機産業 | 7,500 | 4,045.00 | 30,337,500 | |||
王将フードサービス | 4,100 | 4,235.00 | 17,363,500 | |||
プレナス | 6,100 | 2,276.00 | 13,883,600 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
(1,700株) | ||||||
ミニストップ | 4,100 | 2,040.00 | 8,364,000 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
アークス | 10,400 | 2,679.00 | 27,861,600 | |||
バローホールディングス | 12,200 | 3,045.00 | 37,149,000 | |||
ミスミグループ本社 | 63,600 | 1,941.00 | 123,447,600 | 貸付株式数 | 17,900株 | |
ベ ル ク | 2,700 | 4,595.00 | 12,406,500 | |||
大 庄 | 4,400 | 1,581.00 | 6,956,400 | |||
ファーストリテイリング | 9,500 | 43,130.00 | 409,735,000 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
ソフトバンクグループ | 255,100 | 7,822.00 | 1,995,392,200 | |||
スズケン | 25,600 | 3,775.00 | 96,640,000 | |||
サンドラッグ | 10,900 | 8,130.00 | 88,617,000 | |||
サックスバーホールディング | 6,300 | 1,200.00 | 7,560,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
(1,900株) | ||||||
ジェコス | 5,000 | 1,038.00 | 5,190,000 | |||
ベルーナ | 15,000 | 683.00 | 10,245,000 | |||
合計 | 129,800,710,660 |
(注) | 1. | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま | ||
す。 | ||||
トヨタ自動車 | 100,000株 | |||
2. | 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する | |||
貸付であります。 |
(2) 株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 394,510,426 | 340,203,687 | |
コール・ローン | 116,360,930 | 153,142,293 | |
株式 | 74,579,327,005 | 81,261,530,570 | |
投資証券 | 1,920,827,331 | 2,095,626,412 | |
派生商品評価勘定 | 11,514,060 | 822,838 | |
未収入金 | 829,797 | 132,605,697 | |
未収配当金 | 100,900,855 | 105,370,223 | |
差入委託証拠金 | 446,723,235 | 582,058,178 | |
流動資産合計 | 77,570,993,639 | 84,671,359,898 | |
資産合計 | 77,570,993,639 | 84,671,359,898 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | - | 78,064 | |
未払解約金 | 42,366,000 | 227,130,000 | |
流動負債合計 | 42,366,000 | 227,208,064 | |
負債合計 | 42,366,000 | 227,208,064 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 38,798,220,086 | 40,367,016,462 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,730,407,553 | 44,077,135,372 | |
元本等合計 | 77,528,627,639 | 84,444,151,834 | |
純資産合計 | 77,528,627,639 | 84,444,151,834 | |
負債純資産合計 | 77,570,993,639 | 84,671,359,898 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
(2)投資証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
(2)為替予約取引 | ||
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成26年12月19日 | 平成27年12月19日 |
期首元本額 | 40,934,323,072円 | 38,798,220,086円 | ||
期中追加設定元本額 | 3,988,667,428円 | 5,148,416,668円 | ||
期中一部解約元本額 | 6,124,770,414円 | 3,579,620,292円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワ外国株式インデックスVA | 854,988,201円 | 713,025,920円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 44,919,625円 | 32,240,774円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 586,365,436円 | 453,992,902円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 55,778,109円 | 43,993,709円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 1,901,956,624円 | 1,490,582,674円 | ||
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | -円 | 118,469,160円 | ||
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | -円 | 218,819,187円 | ||
D-I's 外国株式インデックス | 1,474,975円 | 1,689,699円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | -円 | 182,021円 | ||
iFree 外国株式インデックス | -円 | 207,132,402円 | ||
iFree 8資産バランス | -円 | 53,397,250円 | ||
DCダイワ外国株式インデックス | 20,512,600,044円 | 22,403,108,724円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 452,732,808円 | 544,438,422円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 623,597,529円 | 725,810,195円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 491,420,954円 | 538,721,875円 | ||
大和DC海外株式インデックスファンド | 1,406,631,036円 | 1,464,751,026円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 7,648,234円 | 7,245,662円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 13,014,049円 | 14,997,798円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 2,985,761円 | 3,621,406円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド15VA | 207,864円 | 100,000円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド20VA | 1,203,627円 | 197,107円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド25VA | 18,503,727円 | 19,292,523円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド30VA | 163,351,857円 | 150,605,980円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 2,140,275,783円 | 1,943,779,185円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 533,285,293円 | 521,063,437円 | ||
ダイワ・バランスファンド35VA | 5,345,204,620円 | 4,894,517,852円 | ||
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 244,716,827円 | 227,433,106円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 | 269,990,197円 | 391,241,366円 | ||
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド | -円 | 23,106,461円 | ||
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2,980,922,871円 | 3,000,082,219円 | ||
ダイワライフスタイル25 | 21,630,820円 | 23,116,958円 | ||
ダイワライフスタイル50 | 68,685,540円 | 77,484,135円 | ||
ダイワライフスタイル75 | 54,127,675円 | 58,775,327円 | ||
計 | 38,798,220,086円 | 40,367,016,462円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 38,798,220,086口 | 40,367,016,462口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成28年12月19日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
株式 | △2,283,954,721 | 2,314,032,757 | |
投資証券 | △6,553,724 | 26,449,973 | |
合計 | △2,290,508,445 | 2,340,482,730 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成27年12月18日まで、及び平成28年12月1日から平成28年12月19日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
1. 株式関連 | ||||||||
平成27年12月18日 現在 | 平成28年12月19日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引 | ||||||||
株価指数 先物取引 | ||||||||
買 建 | 980,507,952 | - | 992,022,012 | 11,514,060 | 1,060,857,918 | - | 1,061,163,756 | 305,838 |
合計 | 980,507,952 | - | 992,022,012 | 11,514,060 | 1,060,857,918 | - | 1,061,163,756 | 305,838 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
2. 通貨関連 | ||||||||
平成27年12月18日 現在 | 平成28年12月19日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引以外の取引 | ||||||||
為替予約取引 | ||||||||
売 建 | - | - | - | - | 135,974,736 | - | 135,535,800 | 438,936 |
アメリカ・ドル | - | - | - | - | 111,079,800 | - | 110,562,800 | 517,000 |
イギリス・ポンド | - | - | - | - | 24,894,936 | - | 24,973,000 | △78,064 |
合計 | - | - | - | - | 135,974,736 | - | 135,535,800 | 438,936 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
(1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
(2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.9983円 | 2.0919円 |
(1万口当たり純資産額) | (19,983円) | (20,919円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 | |||||||
(1) 株式 | |||||||
通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
単 価 | 金 額 | ||||||
アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 2,700 | 65.480 | 176,796.000 | ||||
PALO ALTO NETWORKS INC | 2,100 | 129.320 | 271,572.000 | ||||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1,450 | 105.390 | 152,815.500 | ||||
SYNCHRONY FINANCIAL | 19,600 | 36.630 | 717,948.000 | ||||
ABBOTT LABORATORIES | 34,100 | 38.100 | 1,299,210.000 | ||||
ARCONIC INC | 10,333 | 20.260 | 209,346.580 | ||||
VERISK ANALYTICS INC | 3,750 | 81.780 | 306,675.000 | ||||
LAS VEGAS SANDS CORP | 10,100 | 57.010 | 575,801.000 | ||||
AMPHENOL CORP-CL A | 7,200 | 67.400 | 485,280.000 | ||||
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 7,179 | 76.640 | 550,198.560 | ||||
QORVO INC | 3,200 | 54.690 | 175,008.000 | ||||
AFLAC INC | 9,300 | 69.410 | 645,513.000 | ||||
DARDEN RESTAURANTS INC | 2,750 | 75.530 | 207,707.500 | ||||
ADOBE SYSTEMS INC | 11,450 | 103.550 | 1,185,647.500 | ||||
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 5,000 | 29.480 | 147,400.000 | ||||
LULULEMON ATHLETICA INC | 2,500 | 66.420 | 166,050.000 | ||||
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 6,800 | 19.110 | 129,948.000 | ||||
GARMIN LTD | 2,600 | 48.990 | 127,374.000 | ||||
AETNA INC | 8,079 | 126.810 | 1,024,497.990 | ||||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 4,750 | 147.430 | 700,292.500 | ||||
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 16,600 | 116.380 | 1,931,908.000 | ||||
TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 3,751 | 50.090 | 187,887.590 | ||||
WR BERKLEY CORP | 2,100 | 65.710 | 137,991.000 | ||||
AUTOZONE INC | 670 | 794.720 | 532,462.400 | ||||
DOLLAR TREE INC | 5,571 | 84.200 | 469,078.200 | ||||
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 20,900 | 36.510 | 763,059.000 | ||||
PINNACLE WEST CAPITAL | 2,650 | 76.670 | 203,175.500 | ||||
CELANESE CORP-SERIES A | 3,300 | 81.650 | 269,445.000 | ||||
DR HORTON INC | 7,966 | 28.040 | 223,366.640 | ||||
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 2,100 | 52.280 | 109,788.000 | ||||
DENTSPLY SIRONA INC | 5,500 | 60.080 | 330,440.000 | ||||
AUTODESK INC | 4,550 | 76.480 | 347,984.000 | ||||
MOODY'S CORP | 4,050 | 96.470 | 390,703.500 | ||||
DEVON ENERGY CORP | 10,900 | 47.380 | 516,442.000 | ||||
ALBEMARLE CORP | 2,600 | 89.230 | 231,998.000 | ||||
ATMOS ENERGY CORP | 2,300 | 74.160 | 170,568.000 | ||||
ALLIANT ENERGY CORP | 5,000 | 37.610 | 188,050.000 | ||||
CITIGROUP INC | 66,123 | 59.750 | 3,950,849.250 | ||||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 10,600 | 100.850 | 1,069,010.000 | ||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | 11,500 | 62.810 | 722,315.000 | ||||
ALLEGHANY CORP | 350 | 602.520 | 210,882.000 | ||||
DUN & BRADSTREET CORP | 900 | 120.030 | 108,027.000 | ||||
DOMINO'S PIZZA INC | 1,100 | 160.040 | 176,044.000 | ||||
HESS CORP | 6,500 | 62.500 | 406,250.000 | ||||
DAVITA INC | 3,800 | 64.940 | 246,772.000 | ||||
DANAHER CORP | 14,250 | 79.220 | 1,128,885.000 | ||||
FORTIVE CORP | 7,200 | 54.830 | 394,776.000 | ||||
AVNET INC | 2,800 | 48.010 | 134,428.000 | ||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 13,500 | 57.920 | 781,920.000 | ||||
UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 4,000 | 30.390 | 121,560.000 | ||||
UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 4,028 | 25.480 | 102,633.440 | ||||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 13,400 | 46.510 | 623,234.000 | ||||
BUNGE LTD | 3,100 | 72.830 | 225,773.000 | ||||
TE CONNECTIVITY LTD | 8,225 | 69.740 | 573,611.500 | ||||
APPLE INC | 123,200 | 115.970 | 14,287,504.000 | ||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 9,400 | 71.690 | 673,886.000 | ||||
BOEING CO/THE | 13,500 | 154.500 | 2,085,750.000 | ||||
CINCINNATI FINANCIAL CORP | 3,465 | 75.650 | 262,127.250 | ||||
SPECTRA ENERGY CORP | 15,996 | 41.790 | 668,472.840 | ||||
BECTON DICKINSON AND CO | 4,887 | 167.750 | 819,794.250 | ||||
CDK GLOBAL INC | 2,900 | 59.580 | 172,782.000 | ||||
NISOURCE INC | 7,300 | 22.030 | 160,819.000 | ||||
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 3,350 | 73.110 | 244,918.500 | ||||
CR BARD INC | 1,680 | 221.030 | 371,330.400 | ||||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 24,271 | 47.560 | 1,154,328.760 | ||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 93,604 | 52.270 | 4,892,681.080 | ||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 27,550 | 164.760 | 4,539,138.000 | ||||
ANSYS INC | 2,100 | 95.110 | 199,731.000 | ||||
H&R BLOCK INC | 5,100 | 23.450 | 119,595.000 | ||||
BB&T CORP | 19,000 | 46.590 | 885,210.000 | ||||
BAKER HUGHES INC | 9,573 | 66.390 | 635,551.470 | ||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 38,050 | 58.620 | 2,230,491.000 | ||||
EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 1,300 | 74.990 | 97,487.000 | ||||
JPMORGAN CHASE & CO | 82,670 | 84.940 | 7,021,989.800 | ||||
T ROWE PRICE GROUP INC | 5,600 | 76.760 | 429,856.000 | ||||
CIGNA CORP | 5,900 | 136.760 | 806,884.000 | ||||
LKQ CORP | 6,800 | 32.430 | 220,524.000 | ||||
COMPUTER SCIENCES CORP | 3,300 | 60.230 | 198,759.000 | ||||
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 1,000 | 129.480 | 129,480.000 | ||||
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | 25,842 | 3.560 | 91,997.520 | ||||
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 5,000 | 45.360 | 226,800.000 | ||||
CADENCE DESIGN SYS INC | 6,900 | 25.540 | 176,226.000 | ||||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3,660 | 111.730 | 408,931.800 | ||||
DOLLAR GENERAL CORP | 6,500 | 77.100 | 501,150.000 | ||||
SERVICENOW INC | 3,800 | 77.860 | 295,868.000 | ||||
CATERPILLAR INC | 13,400 | 92.580 | 1,240,572.000 | ||||
CMS ENERGY CORP | 6,400 | 41.500 | 265,600.000 | ||||
MOSAIC CO/THE | 7,550 | 29.560 | 223,178.000 | ||||
DELTA AIR LINES INC | 4,400 | 50.160 | 220,704.000 | ||||
MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 4,350 | 71.860 | 312,591.000 | ||||
CORNING INC | 23,500 | 24.300 | 571,050.000 | ||||
CISCO SYSTEMS INC | 114,400 | 30.590 | 3,499,496.000 | ||||
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 20,000 | 74.860 | 1,497,200.000 | ||||
MORGAN STANLEY | 32,500 | 42.710 | 1,388,075.000 | ||||
WABCO HOLDINGS INC | 1,250 | 108.240 | 135,300.000 | ||||
DOW CHEMICAL CO/THE | 25,800 | 58.410 | 1,506,978.000 | ||||
MSCI INC | 2,200 | 79.900 | 175,780.000 | ||||
MIDDLEBY CORP | 1,300 | 132.580 | 172,354.000 | ||||
COTY INC-CL A | 11,139 | 18.690 | 208,187.910 | ||||
BROADCOM LTD | 9,062 | 178.420 | 1,616,842.040 | ||||
UNITED THERAPEUTICS CORP | 1,050 | 144.540 | 151,767.000 | ||||
DICK'S SPORTING GOODS INC | 2,000 | 56.960 | 113,920.000 | ||||
ACUITY BRANDS INC | 1,000 | 248.160 | 248,160.000 | ||||
ARAMARK | 5,350 | 36.290 | 194,151.500 | ||||
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 4,900 | 27.100 | 132,790.000 | ||||
DTE ENERGY COMPANY | 4,200 | 98.200 | 412,440.000 | ||||
CENTENE CORP | 4,000 | 56.520 | 226,080.000 | ||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | 12,200 | 35.320 | 430,904.000 | ||||
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 4,050 | 51.550 | 208,777.500 | ||||
GARTNER INC | 1,900 | 103.500 | 196,650.000 | ||||
SPLUNK INC | 2,900 | 55.410 | 160,689.000 | ||||
WHITEWAVE FOODS CO | 4,100 | 55.370 | 227,017.000 | ||||
AGCO CORP | 1,700 | 58.230 | 98,991.000 | ||||
DOMINION RESOURCES INC/VA | 14,300 | 75.870 | 1,084,941.000 | ||||
MONSTER BEVERAGE CORP | 9,300 | 44.500 | 413,850.000 | ||||
SMITH (A.O.) CORP | 3,400 | 48.510 | 164,934.000 | ||||
DEERE & CO | 6,200 | 101.760 | 630,912.000 | ||||
GLOBAL PAYMENTS INC | 3,600 | 70.290 | 253,044.000 | ||||
TIME WARNER INC | 17,633 | 94.800 | 1,671,608.400 | ||||
VMWARE INC-CLASS A | 1,900 | 80.790 | 153,501.000 | ||||
TEGNA INC | 4,500 | 22.130 | 99,585.000 | ||||
NASDAQ INC | 2,700 | 68.060 | 183,762.000 | ||||
TARGA RESOURCES CORP | 4,000 | 54.920 | 219,680.000 | ||||
REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 1,500 | 125.920 | 188,880.000 | ||||
CONSOLIDATED EDISON INC | 7,000 | 72.680 | 508,760.000 | ||||
MEDNAX INC | 2,000 | 65.250 | 130,500.000 | ||||
WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 2,600 | 77.550 | 201,630.000 | ||||
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 2,100 | 97.000 | 203,700.000 | ||||
COLGATE-PALMOLIVE CO | 19,450 | 66.230 | 1,288,173.500 | ||||
AMETEK INC | 5,225 | 49.180 | 256,965.500 | ||||
CHURCH & DWIGHT CO INC | 5,800 | 44.960 | 260,768.000 | ||||
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 8,000 | 88.680 | 709,440.000 | ||||
COSTCO WHOLESALE CORP | 9,950 | 160.410 | 1,596,079.500 | ||||
SCANA CORP | 3,100 | 74.030 | 229,493.000 | ||||
AFFILIATED MANAGERS GROUP | 1,200 | 148.490 | 178,188.000 | ||||
WR GRACE & CO | 1,600 | 66.990 | 107,184.000 | ||||
VALSPAR CORP/THE | 1,700 | 104.520 | 177,684.000 | ||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 700 | 392.070 | 274,449.000 | ||||
LEUCADIA NATIONAL CORP | 7,600 | 23.460 | 178,296.000 | ||||
UGI CORP | 3,900 | 45.170 | 176,163.000 | ||||
CUMMINS INC | 3,700 | 135.350 | 500,795.000 | ||||
ACTIVISION BLIZZARD INC | 13,600 | 36.470 | 495,992.000 | ||||
SABRE CORP | 4,600 | 25.420 | 116,932.000 | ||||
CDW CORP/DE | 3,550 | 52.850 | 187,617.500 | ||||
SIGNATURE BANK | 1,300 | 145.700 | 189,410.000 | ||||
AMERCO | 170 | 369.990 | 62,898.300 | ||||
HANESBRANDS INC | 8,500 | 21.550 | 183,175.000 | ||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 12,200 | 27.530 | 335,866.000 | ||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,800 | 101.950 | 183,510.000 | ||||
ALIGN TECHNOLOGY INC | 1,700 | 101.140 | 171,938.000 | ||||
TRANSDIGM GROUP INC | 1,200 | 251.480 | 301,776.000 | ||||
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 2,950 | 101.780 | 300,251.000 | ||||
NIELSEN HOLDINGS PLC | 8,500 | 43.140 | 366,690.000 | ||||
KINDER MORGAN INC | 43,981 | 21.340 | 938,554.540 | ||||
HCA HOLDINGS INC | 7,100 | 74.160 | 526,536.000 | ||||
CABOT OIL & GAS CORP | 10,550 | 21.790 | 229,884.500 | ||||
T-MOBILE US INC | 6,750 | 57.010 | 384,817.500 | ||||
ZILLOW GROUP INC - C | 2,500 | 37.630 | 94,075.000 | ||||
COCA-COLA CO/THE | 93,750 | 41.740 | 3,913,125.000 | ||||
EXPEDITORS INTL WASH INC | 4,000 | 53.950 | 215,800.000 | ||||
EATON VANCE CORP | 2,500 | 41.120 | 102,800.000 | ||||
FMC TECHNOLOGIES INC | 4,900 | 34.900 | 171,010.000 | ||||
FRANKLIN RESOURCES INC | 8,700 | 39.280 | 341,736.000 | ||||
CSX CORP | 21,400 | 36.040 | 771,256.000 | ||||
FLUOR CORP | 3,300 | 54.970 | 181,401.000 | ||||
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 2,350 | 127.760 | 300,236.000 | ||||
EXPEDIA INC | 2,875 | 116.660 | 335,397.500 | ||||
AUTOLIV INC | 2,000 | 108.750 | 217,500.000 | ||||
AMAZON.COM INC | 9,210 | 757.770 | 6,979,061.700 | ||||
FLOWSERVE CORP | 2,900 | 48.200 | 139,780.000 | ||||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 4,900 | 91.390 | 447,811.000 | ||||
EXXON MOBIL CORP | 94,605 | 91.180 | 8,626,083.900 | ||||
FLIR SYSTEMS INC | 3,100 | 36.220 | 112,282.000 | ||||
AES CORP | 15,600 | 11.750 | 183,300.000 | ||||
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS | 1,800 | 157.350 | 283,230.000 | ||||
EVEREST RE GROUP LTD | 1,000 | 214.300 | 214,300.000 | ||||
EOG RESOURCES INC | 12,650 | 104.000 | 1,315,600.000 | ||||
EQT CORP | 4,050 | 65.070 | 263,533.500 | ||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 4,200 | 67.190 | 282,198.000 | ||||
AMERISOURCEBERGEN CORP | 4,400 | 77.380 | 340,472.000 | ||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 7,790 | 45.910 | 357,638.900 | ||||
FORD MOTOR CO | 85,123 | 12.630 | 1,075,103.490 | ||||
MACY'S INC | 7,398 | 37.470 | 277,203.060 | ||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 3,440 | 28.390 | 97,661.600 | ||||
LIBERTY GLOBAL PLC-A | 6,287 | 30.480 | 191,627.760 | ||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 5,820 | 27.520 | 160,166.400 | ||||
MOBILEYE NV | 3,900 | 35.550 | 138,645.000 | ||||
TARO PHARMACEUTICAL INDUS | 300 | 105.490 | 31,647.000 | ||||
AERCAP HOLDINGS NV | 3,800 | 42.440 | 161,272.000 | ||||
FORTINET INC | 3,100 | 29.770 | 92,287.000 | ||||
MARKEL CORP | 320 | 885.640 | 283,404.800 | ||||
NEXTERA ENERGY INC | 10,550 | 118.900 | 1,254,395.000 | ||||
FREEPORT-MCMORAN INC | 27,108 | 13.830 | 374,903.640 | ||||
US BANCORP | 39,500 | 51.740 | 2,043,730.000 | ||||
UNITED RENTALS INC | 1,900 | 105.710 | 200,849.000 | ||||
F5 NETWORKS INC | 1,600 | 144.640 | 231,424.000 | ||||
FASTENAL CO | 6,500 | 48.050 | 312,325.000 | ||||
FISERV INC | 5,200 | 107.030 | 556,556.000 | ||||
GENERAL ELECTRIC CO | 205,600 | 31.750 | 6,527,800.000 | ||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 3,650 | 44.130 | 161,074.500 | ||||
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 6,150 | 32.340 | 198,891.000 | ||||
GENERAL MOTORS CO | 31,900 | 36.370 | 1,160,203.000 | ||||
TRIPADVISOR INC | 2,750 | 47.370 | 130,267.500 | ||||
GENERAL DYNAMICS CORP | 5,900 | 174.410 | 1,029,019.000 | ||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8,300 | 238.900 | 1,982,870.000 | ||||
ALPHABET INC-CL A | 6,760 | 809.840 | 5,474,518.400 | ||||
ALPHABET INC-CL C | 7,097 | 790.800 | 5,612,307.600 | ||||
GENERAL MILLS INC | 13,600 | 63.500 | 863,600.000 | ||||
FIRSTENERGY CORP | 9,968 | 31.780 | 316,783.040 | ||||
GENUINE PARTS CO | 3,500 | 97.980 | 342,930.000 | ||||
IHS MARKIT LTD | 8,234 | 34.760 | 286,213.840 | ||||
FIFTH THIRD BANCORP | 17,500 | 26.800 | 469,000.000 | ||||
HARRIS CORP | 2,950 | 104.000 | 306,800.000 | ||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 3,000 | 47.630 | 142,890.000 | ||||
HALLIBURTON CO | 19,750 | 53.990 | 1,066,302.500 | ||||
HOME DEPOT INC | 28,150 | 135.110 | 3,803,346.500 | ||||
ASSURANT INC | 1,400 | 91.340 | 127,876.000 | ||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 24,600 | 13.020 | 320,292.000 | ||||
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 1,100 | 182.400 | 200,640.000 | ||||
HERSHEY CO/THE | 3,300 | 101.160 | 333,828.000 | ||||
HARLEY-DAVIDSON INC | 4,000 | 59.170 | 236,680.000 | ||||
HUMANA INC | 3,500 | 205.640 | 719,740.000 | ||||
NXP SEMICONDUCTORS NV | 6,800 | 97.190 | 660,892.000 | ||||
HELMERICH & PAYNE | 2,600 | 78.700 | 204,620.000 | ||||
HENRY SCHEIN INC | 1,900 | 153.760 | 292,144.000 | ||||
HP INC | 38,900 | 15.050 | 585,445.000 | ||||
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 37,700 | 23.490 | 885,573.000 | ||||
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 4,500 | 34.290 | 154,305.000 | ||||
HOLLYFRONTIER CORP | 3,900 | 31.780 | 123,942.000 | ||||
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 2,100 | 34.670 | 72,807.000 | ||||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | 2,800 | 86.830 | 243,124.000 | ||||
HARMAN INTERNATIONAL | 1,600 | 110.930 | 177,488.000 | ||||
KRAFT HEINZ CO/THE | 13,953 | 86.460 | 1,206,376.380 | ||||
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 20,700 | 166.730 | 3,451,311.000 | ||||
INTERNATIONAL PAPER CO | 9,100 | 53.750 | 489,125.000 | ||||
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 3,600 | 55.260 | 198,936.000 | ||||
ZOETIS INC | 10,700 | 52.460 | 561,322.000 | ||||
INGERSOLL-RAND PLC | 6,029 | 77.140 | 465,077.060 | ||||
CHENIERE ENERGY INC | 4,700 | 42.800 | 201,160.000 | ||||
LEGGETT & PLATT INC | 3,100 | 49.760 | 154,256.000 | ||||
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 14,523 | 29.600 | 429,880.800 | ||||
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C | 2,437 | 21.240 | 51,761.880 | ||||
WASTE CONNECTIONS INC | 4,105 | 77.520 | 318,219.600 | ||||
JUNIPER NETWORKS INC | 8,200 | 28.330 | 232,306.000 | ||||
JM SMUCKER CO/THE | 2,720 | 129.140 | 351,260.800 | ||||
JOHNSON & JOHNSON | 62,400 | 115.880 | 7,230,912.000 | ||||
ABBVIE INC | 37,379 | 62.220 | 2,325,721.380 | ||||
HOLOGIC INC | 5,750 | 40.090 | 230,517.500 | ||||
KIMBERLY-CLARK CORP | 8,350 | 116.240 | 970,604.000 | ||||
KROGER CO | 20,500 | 35.940 | 736,770.000 | ||||
KLA-TENCOR CORP | 3,700 | 78.190 | 289,303.000 | ||||
LOCKHEED MARTIN CORP | 6,000 | 250.080 | 1,500,480.000 | ||||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 2,100 | 148.040 | 310,884.000 | ||||
L BRANDS INC | 5,600 | 69.380 | 388,528.000 | ||||
LOWE'S COS INC | 20,100 | 72.960 | 1,466,496.000 | ||||
ELI LILLY & CO | 22,750 | 73.310 | 1,667,802.500 | ||||
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 6,900 | 56.710 | 391,299.000 | ||||
LAM RESEARCH CORP | 3,700 | 104.450 | 386,465.000 | ||||
RANGE RESOURCES CORP | 4,300 | 34.290 | 147,447.000 | ||||
JONES LANG LASALLE INC | 1,000 | 100.450 | 100,450.000 | ||||
LOEWS CORP | 6,500 | 47.490 | 308,685.000 | ||||
LINCOLN NATIONAL CORP | 5,449 | 66.390 | 361,759.110 | ||||
MCDONALD'S CORP | 19,400 | 123.240 | 2,390,856.000 | ||||
3M CO | 13,900 | 177.450 | 2,466,555.000 | ||||
FACEBOOK INC-A | 53,150 | 119.870 | 6,371,090.500 | ||||
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V | 5,254 | 56.440 | 296,535.760 | ||||
MANPOWERGROUP INC | 1,700 | 90.430 | 153,731.000 | ||||
S&P GLOBAL INC | 6,150 | 113.100 | 695,565.000 | ||||
MARTIN MARIETTA MATERIALS | 1,400 | 220.390 | 308,546.000 | ||||
CONCHO RESOURCES INC | 3,250 | 138.250 | 449,312.500 | ||||
ENVISION HEALTHCARE CORP | 1,436 | 65.850 | 94,560.600 | ||||
FIRST DATA CORP- CLASS A | 7,200 | 14.410 | 103,752.000 | ||||
PHILLIPS 66 | 10,650 | 87.460 | 931,449.000 | ||||
MURPHY OIL CORP | 3,600 | 33.200 | 119,520.000 | ||||
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 10,800 | 28.860 | 311,688.000 | ||||
MATTEL INC | 7,800 | 28.810 | 224,718.000 | ||||
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 2,650 | 92.440 | 244,966.000 | ||||
MYLAN NV | 10,450 | 37.820 | 395,219.000 | ||||
METLIFE INC | 21,350 | 54.370 | 1,160,799.500 | ||||
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 10,500 | 14.320 | 150,360.000 | ||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | 3,378 | 83.400 | 281,725.200 | ||||
MONSANTO CO | 10,056 | 105.500 | 1,060,908.000 | ||||
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 600 | 421.960 | 253,176.000 | ||||
ROCKWELL AUTOMATION INC | 2,950 | 134.910 | 397,984.500 | ||||
MERCK & CO. INC. | 63,171 | 62.440 | 3,944,397.240 | ||||
MASCO CORP | 7,400 | 31.930 | 236,282.000 | ||||
M & T BANK CORP | 3,169 | 152.490 | 483,240.810 | ||||
MARSH & MCLENNAN COS | 11,750 | 68.460 | 804,405.000 | ||||
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 7,522 | 86.050 | 647,268.100 | ||||
WORKDAY INC-CLASS A | 2,650 | 69.000 | 182,850.000 | ||||
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 3,950 | 45.210 | 178,579.500 | ||||
VANTIV INC - CL A | 3,550 | 58.790 | 208,704.500 | ||||
NETAPP INC | 6,700 | 36.450 | 244,215.000 | ||||
NIKE INC -CL B | 30,550 | 50.920 | 1,555,606.000 | ||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | 6,750 | 106.670 | 720,022.500 | ||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 4,850 | 64.530 | 312,970.500 | ||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3,000 | 71.630 | 214,890.000 | ||||
ALLY FINANCIAL INC | 10,200 | 19.910 | 203,082.000 | ||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | 3,950 | 231.700 | 915,215.000 | ||||
DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 6,200 | 68.100 | 422,220.000 | ||||
NEWMONT MINING CORP | 12,000 | 31.660 | 379,920.000 | ||||
MCKESSON CORP | 5,150 | 142.290 | 732,793.500 | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 6,400 | 38.830 | 248,512.000 | ||||
XYLEM INC | 4,200 | 50.100 | 210,420.000 | ||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 35,350 | 91.310 | 3,227,808.500 | ||||
NUCOR CORP | 7,150 | 60.650 | 433,647.500 | ||||
WESTERN UNION CO | 11,346 | 21.250 | 241,102.500 | ||||
NEWELL BRANDS INC | 10,142 | 46.180 | 468,357.560 | ||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 17,550 | 73.440 | 1,288,872.000 | ||||
LIBERTY BROADBAND-C | 2,600 | 74.220 | 192,972.000 | ||||
PAYCHEX INC | 7,550 | 61.240 | 462,362.000 | ||||
PATTERSON COS INC | 1,900 | 40.950 | 77,805.000 | ||||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 2,200 | 279.300 | 614,460.000 | ||||
ALTRIA GROUP INC | 44,350 | 67.040 | 2,973,224.000 | ||||
P G & E CORP | 11,500 | 61.040 | 701,960.000 | ||||
PFIZER INC | 138,163 | 32.840 | 4,537,272.920 | ||||
ALKERMES PLC | 3,600 | 56.510 | 203,436.000 | ||||
XCEL ENERGY INC | 11,500 | 40.690 | 467,935.000 | ||||
STRYKER CORP | 7,850 | 118.750 | 932,187.500 | ||||
PARKER HANNIFIN CORP | 3,050 | 142.750 | 435,387.500 | ||||
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 3,750 | 184.990 | 693,712.500 | ||||
POLARIS INDUSTRIES INC | 1,400 | 81.600 | 114,240.000 | ||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 58,167 | 84.680 | 4,925,581.560 | ||||
EXELON CORP | 21,322 | 35.720 | 761,621.840 | ||||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 5,100 | 120.040 | 612,204.000 | ||||
CONOCOPHILLIPS | 28,650 | 51.940 | 1,488,081.000 | ||||
PEPSICO INC | 32,700 | 105.870 | 3,461,949.000 | ||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 9,900 | 105.770 | 1,047,123.000 | ||||
AMERICAN WATER WORKS CO INC | 4,050 | 72.880 | 295,164.000 | ||||
ACCENTURE PLC-CL A | 14,200 | 123.000 | 1,746,600.000 | ||||
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 2,200 | 63.900 | 140,580.000 | ||||
PENTAIR PLC | 4,005 | 56.550 | 226,482.750 | ||||
QUALCOMM INC | 33,650 | 66.460 | 2,236,379.000 | ||||
INVESCO LTD | 9,850 | 31.400 | 309,290.000 | ||||
ADVANCE AUTO PARTS INC | 1,700 | 171.910 | 292,247.000 | ||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 6,600 | 57.800 | 381,480.000 | ||||
RAYTHEON COMPANY | 6,700 | 141.820 | 950,194.000 | ||||
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | 1,800 | 70.300 | 126,540.000 | ||||
RED HAT INC | 4,200 | 79.950 | 335,790.000 | ||||
REGENERON PHARMACEUTICALS | 1,810 | 378.850 | 685,718.500 | ||||
REPUBLIC SERVICES INC | 5,650 | 56.590 | 319,733.500 | ||||
PRICELINE GROUP INC/THE | 1,140 | 1,484.280 | 1,692,079.200 | ||||
ROSS STORES INC | 9,400 | 69.530 | 653,582.000 | ||||
PACKAGING CORP OF AMERICA | 2,100 | 86.460 | 181,566.000 | ||||
RESMED INC | 3,250 | 62.530 | 203,222.500 | ||||
QUEST DIAGNOSTICS INC | 3,300 | 92.310 | 304,623.000 | ||||
ROBERT HALF INTL INC | 2,800 | 48.510 | 135,828.000 | ||||
REYNOLDS AMERICAN INC | 19,678 | 55.540 | 1,092,916.120 | ||||
RITE AID CORP | 23,000 | 8.230 | 189,290.000 | ||||
RALPH LAUREN CORP | 1,300 | 94.750 | 123,175.000 | ||||
AUTONATION INC | 1,700 | 47.960 | 81,532.000 | ||||
ROCKWELL COLLINS INC | 2,900 | 93.210 | 270,309.000 | ||||
REGIONS FINANCIAL CORP | 28,835 | 14.200 | 409,457.000 | ||||
CHEVRON CORP | 43,318 | 118.080 | 5,114,989.440 | ||||
EDISON INTERNATIONAL | 7,500 | 71.720 | 537,900.000 | ||||
TESLA MOTORS INC | 2,670 | 202.490 | 540,648.300 | ||||
SYMANTEC CORP | 14,700 | 24.080 | 353,976.000 | ||||
ENDO INTERNATIONAL PLC | 4,600 | 16.030 | 73,738.000 | ||||
STANLEY BLACK & DECKER INC | 3,472 | 116.770 | 405,425.440 | ||||
SYNOPSYS INC | 3,400 | 60.110 | 204,374.000 | ||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 4,885 | 288.440 | 1,409,029.400 | ||||
CBRE GROUP INC - A | 7,100 | 31.760 | 225,496.000 | ||||
TWITTER INC | 13,000 | 18.630 | 242,190.000 | ||||
NAVIENT CORP | 7,100 | 16.370 | 116,227.000 | ||||
SOUTHERN CO/THE | 21,750 | 48.920 | 1,064,010.000 | ||||
SYSCO CORP | 12,400 | 56.360 | 698,864.000 | ||||
TRAVELERS COS INC/THE | 6,723 | 121.600 | 817,516.800 | ||||
SOUTHWESTERN ENERGY CO | 11,000 | 10.490 | 115,390.000 | ||||
SEI INVESTMENTS COMPANY | 3,200 | 48.520 | 155,264.000 | ||||
STERICYCLE INC | 1,950 | 77.160 | 150,462.000 | ||||
SCHLUMBERGER LTD | 31,702 | 85.500 | 2,710,521.000 | ||||
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 3,900 | 40.040 | 156,156.000 | ||||
AT&T INC | 140,091 | 41.670 | 5,837,591.970 | ||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | 3,800 | 49.930 | 189,734.000 | ||||
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 1,830 | 271.760 | 497,320.800 | ||||
SEMPRA ENERGY | 5,400 | 102.140 | 551,556.000 | ||||
TIFFANY & CO | 2,800 | 79.800 | 223,440.000 | ||||
SEAGATE TECHNOLOGY | 7,000 | 39.100 | 273,700.000 | ||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | 23,000 | 72.890 | 1,676,470.000 | ||||
SALESFORCE.COM INC | 14,700 | 69.860 | 1,026,942.000 | ||||
SIGNET JEWELERS LTD | 1,700 | 94.070 | 159,919.000 | ||||
WESTROCK CO | 5,930 | 52.720 | 312,629.600 | ||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 21,784 | 42.080 | 916,670.720 | ||||
TESORO CORP | 2,850 | 90.550 | 258,067.500 | ||||
UNION PACIFIC CORP | 18,900 | 103.310 | 1,952,559.000 | ||||
MARATHON OIL CORP | 19,000 | 18.590 | 353,210.000 | ||||
MARATHON PETROLEUM CORP | 12,300 | 50.110 | 616,353.000 | ||||
UNITED TECHNOLOGIES CORP | 18,250 | 108.520 | 1,980,490.000 | ||||
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 15,950 | 115.810 | 1,847,169.500 | ||||
UNUM GROUP | 5,400 | 43.550 | 235,170.000 | ||||
SPRINT CORP | 17,765 | 8.240 | 146,383.600 | ||||
ANTERO RESOURCES CORP | 3,400 | 24.430 | 83,062.000 | ||||
QUINTILES IMS HOLDINGS INC | 3,494 | 77.880 | 272,112.720 | ||||
VOYA FINANCIAL INC | 5,000 | 39.850 | 199,250.000 | ||||
AMEREN CORPORATION | 5,500 | 51.600 | 283,800.000 | ||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | 21,726 | 163.940 | 3,561,760.440 | ||||
VERISIGN INC | 2,200 | 77.900 | 171,380.000 | ||||
VALERO ENERGY CORP | 10,792 | 68.000 | 733,856.000 | ||||
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR | 1,390 | 262.130 | 364,360.700 | ||||
FNF GROUP | 5,738 | 34.390 | 197,329.820 | ||||
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 2,000 | 107.080 | 214,160.000 | ||||
ANTHEM INC | 6,050 | 145.460 | 880,033.000 | ||||
WALT DISNEY CO/THE | 34,700 | 103.910 | 3,605,677.000 | ||||
WELLS FARGO & CO | 109,472 | 55.340 | 6,058,180.480 | ||||
FOOT LOCKER INC | 3,200 | 75.440 | 241,408.000 | ||||
WASTE MANAGEMENT INC | 10,300 | 70.080 | 721,824.000 | ||||
WILLIAMS COS INC | 16,700 | 30.810 | 514,527.000 | ||||
TRACTOR SUPPLY COMPANY | 3,100 | 76.340 | 236,654.000 | ||||
WHIRLPOOL CORP | 1,700 | 174.080 | 295,936.000 | ||||
WAL-MART STORES INC | 35,150 | 70.980 | 2,494,947.000 | ||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 4,600 | 103.500 | 476,100.000 | ||||
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | 19,500 | 5.480 | 106,860.000 | ||||
WYNN RESORTS LTD | 1,800 | 91.900 | 165,420.000 | ||||
XEROX CORP | 19,244 | 9.130 | 175,697.720 | ||||
WABTEC CORP | 2,100 | 79.540 | 167,034.000 | ||||
TJX COMPANIES INC | 14,900 | 76.770 | 1,143,873.000 | ||||
WATERS CORP | 1,800 | 137.080 | 246,744.000 | ||||
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 2,000 | 74.420 | 148,840.000 | ||||
ALLERGAN PLC | 9,057 | 192.810 | 1,746,280.170 | ||||
WHOLE FOODS MARKET INC | 7,800 | 32.290 | 251,862.000 | ||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 21,250 | 86.080 | 1,829,200.000 | ||||
WILLIS TOWERS WATSON PLC | 3,083 | 122.330 | 377,143.390 | ||||
WESTERN DIGITAL CORP | 6,450 | 67.180 | 433,311.000 | ||||
WEC ENERGY GROUP INC | 7,380 | 58.010 | 428,113.800 | ||||
WESTAR ENERGY INC | 3,200 | 57.380 | 183,616.000 | ||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 11,750 | 43.990 | 516,882.500 | ||||
VISA INC-CLASS A SHARES | 42,950 | 78.350 | 3,365,132.500 | ||||
PPL CORP | 15,400 | 34.630 | 533,302.000 | ||||
PULTEGROUP INC | 7,400 | 18.830 | 139,342.000 | ||||
PPG INDUSTRIES INC | 6,150 | 95.920 | 589,908.000 | ||||
NORTHERN TRUST CORP | 4,900 | 88.460 | 433,454.000 | ||||
NVIDIA CORP | 12,400 | 100.410 | 1,245,084.000 | ||||
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 11,393 | 114.860 | 1,308,599.980 | ||||
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A | 9,550 | 20.160 | 192,528.000 | ||||
TYSON FOODS INC-CL A | 6,900 | 62.440 | 430,836.000 | ||||
NETFLIX INC | 9,800 | 124.220 | 1,217,356.000 | ||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 9,050 | 142.540 | 1,289,987.000 | ||||
TORCHMARK CORP | 2,675 | 73.350 | 196,211.250 | ||||
FIRST REPUBLIC BANK/CA | 3,400 | 88.780 | 301,852.000 | ||||
TEXTRON INC | 6,350 | 48.600 | 308,610.000 | ||||
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A | 24,950 | 28.030 | 699,348.500 | ||||
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | 10,300 | 27.730 | 285,619.000 | ||||
NEWS CORP - CLASS A | 8,337 | 11.610 | 96,792.570 | ||||
OGE ENERGY CORP | 4,700 | 33.690 | 158,343.000 | ||||
OMNICOM GROUP | 5,500 | 86.180 | 473,990.000 | ||||
ORACLE CORP | 70,283 | 39.100 | 2,748,065.300 | ||||
MASTERCARD INC - A | 22,050 | 103.430 | 2,280,631.500 | ||||
ONEOK INC | 4,900 | 58.420 | 286,258.000 | ||||
CENTURYLINK INC | 12,795 | 24.170 | 309,255.150 | ||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | 2,300 | 185.000 | 425,500.000 | ||||
YUM! BRANDS INC | 8,300 | 64.250 | 533,275.000 | ||||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 1,400 | 228.830 | 320,362.000 | ||||
MOLSON COORS BREWING CO -B | 4,400 | 97.850 | 430,540.000 | ||||
NOBLE ENERGY INC | 10,100 | 41.160 | 415,716.000 | ||||
BANK OF AMERICA CORP | 232,501 | 22.660 | 5,268,472.660 | ||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 3,800 | 85.360 | 324,368.000 | ||||
NORDSTROM INC | 3,000 | 50.480 | 151,440.000 | ||||
AMERICAN EXPRESS CO | 17,800 | 75.000 | 1,335,000.000 | ||||
ANALOG DEVICES INC | 7,000 | 72.090 | 504,630.000 | ||||
TD AMERITRADE HOLDING CORP | 6,000 | 43.930 | 263,580.000 | ||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 24,322 | 66.300 | 1,612,548.600 | ||||
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC | 1,400 | 110.100 | 154,140.000 | ||||
ANADARKO PETROLEUM CORP | 12,700 | 70.610 | 896,747.000 | ||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | 4,400 | 76.810 | 337,964.000 | ||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 4,050 | 84.030 | 340,321.500 | ||||
NEWFIELD EXPLORATION CO | 4,500 | 45.080 | 202,860.000 | ||||
MALLINCKRODT PLC | 2,500 | 53.680 | 134,200.000 | ||||
AVERY DENNISON CORP | 2,100 | 71.940 | 151,074.000 | ||||
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 14,150 | 56.260 | 796,079.000 | ||||
EMERSON ELECTRIC CO | 14,850 | 55.730 | 827,590.500 | ||||
AON PLC | 6,200 | 112.090 | 694,958.000 | ||||
AMGEN INC | 17,100 | 149.370 | 2,554,227.000 | ||||
CORE LABORATORIES N.V. | 1,000 | 120.290 | 120,290.000 | ||||
COACH INC | 6,400 | 35.320 | 226,048.000 | ||||
EATON CORP PLC | 10,436 | 68.060 | 710,274.160 | ||||
CELGENE CORP | 17,900 | 116.620 | 2,087,498.000 | ||||
CONSTELLATION BRANDS INC-A | 4,120 | 157.770 | 650,012.400 | ||||
APPLIED MATERIALS INC | 24,500 | 32.510 | 796,495.000 | ||||
CIT GROUP INC | 4,500 | 43.260 | 194,670.000 | ||||
CIMAREX ENERGY CO | 2,250 | 137.500 | 309,375.000 | ||||
CME GROUP INC | 7,800 | 122.660 | 956,748.000 | ||||
NATIONAL OILWELL VARCO INC | 8,844 | 38.720 | 342,439.680 | ||||
ECOLAB INC | 6,150 | 120.270 | 739,660.500 | ||||
EQUIFAX INC | 2,750 | 116.970 | 321,667.500 | ||||
GAP INC/THE | 5,800 | 23.910 | 138,678.000 | ||||
GILEAD SCIENCES INC | 30,200 | 74.100 | 2,237,820.000 | ||||
ST JUDE MEDICAL INC | 6,450 | 79.200 | 510,840.000 | ||||
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 4,398 | 90.650 | 398,678.700 | ||||
HORMEL FOODS CORP | 6,850 | 34.630 | 237,215.500 | ||||
STATE STREET CORP | 8,793 | 78.620 | 691,305.660 | ||||
STAPLES INC | 15,600 | 9.970 | 155,532.000 | ||||
SUNTRUST BANKS INC | 11,598 | 55.270 | 641,021.460 | ||||
SCHWAB (CHARLES) CORP | 27,400 | 38.840 | 1,064,216.000 | ||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | 11,400 | 44.720 | 509,808.000 | ||||
B/E AEROSPACE INC | 2,300 | 59.670 | 137,241.000 | ||||
CAMPBELL SOUP CO | 4,600 | 59.530 | 273,838.000 | ||||
CROWN HOLDINGS INC | 3,100 | 52.780 | 163,618.000 | ||||
CARDINAL HEALTH INC | 7,150 | 73.760 | 527,384.000 | ||||
FEDEX CORP | 5,850 | 196.480 | 1,149,408.000 | ||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 11,404 | 89.670 | 1,022,596.680 | ||||
FMC CORP | 3,200 | 57.480 | 183,936.000 | ||||
FLEX LTD | 12,200 | 14.530 | 177,266.000 | ||||
CERNER CORP | 7,000 | 48.920 | 342,440.000 | ||||
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 1,800 | 118.010 | 212,418.000 | ||||
CITRIX SYSTEMS INC | 3,650 | 90.690 | 331,018.500 | ||||
INTEL CORP | 108,400 | 36.310 | 3,936,004.000 | ||||
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 8,800 | 23.880 | 210,144.000 | ||||
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 9,100 | 47.650 | 433,615.000 | ||||
ILLINOIS TOOL WORKS | 7,400 | 124.920 | 924,408.000 | ||||
SIRIUS XM HOLDINGS INC | 38,500 | 4.520 | 174,020.000 | ||||
ILLUMINA INC | 3,350 | 131.010 | 438,883.500 | ||||
SEALED AIR CORP | 4,400 | 47.210 | 207,724.000 | ||||
INTUITIVE SURGICAL INC | 870 | 641.390 | 558,009.300 | ||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3,100 | 84.990 | 263,469.000 | ||||
SNAP-ON INC | 1,300 | 171.980 | 223,574.000 | ||||
CALPINE CORP | 7,200 | 11.560 | 83,232.000 | ||||
CARMAX INC | 4,600 | 62.150 | 285,890.000 | ||||
COMERICA INC | 4,000 | 67.670 | 270,680.000 | ||||
INGREDION INC | 1,600 | 125.820 | 201,312.000 | ||||
DUKE ENERGY CORP | 15,828 | 76.590 | 1,212,266.520 | ||||
TARGET CORP | 12,400 | 76.750 | 951,700.000 | ||||
DOVER CORP | 3,500 | 75.580 | 264,530.000 | ||||
WW GRAINGER INC | 1,300 | 234.630 | 305,019.000 | ||||
JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 2,900 | 58.790 | 170,491.000 | ||||
CINTAS CORP | 1,850 | 119.690 | 221,426.500 | ||||
CA INC | 7,105 | 32.020 | 227,502.100 | ||||
CONAGRA BRANDS INC | 9,500 | 38.410 | 364,895.000 | ||||
CLOROX COMPANY | 2,950 | 119.040 | 351,168.000 | ||||
ENTERGY CORP | 4,250 | 73.170 | 310,972.500 | ||||
MICROSOFT CORP | 169,350 | 62.300 | 10,550,505.000 | ||||
INCYTE CORP | 3,850 | 103.000 | 396,550.000 | ||||
CVS HEALTH CORP | 24,274 | 79.560 | 1,931,239.440 | ||||
MEDTRONIC PLC | 31,638 | 73.460 | 2,324,127.480 | ||||
MICRON TECHNOLOGY INC | 24,100 | 20.270 | 488,507.000 | ||||
BLACKROCK INC | 2,750 | 392.620 | 1,079,705.000 | ||||
CENTERPOINT ENERGY INC | 9,100 | 24.290 | 221,039.000 | ||||
HASBRO INC | 2,600 | 80.870 | 210,262.000 | ||||
KELLOGG CO | 6,100 | 73.290 | 447,069.000 | ||||
KEYCORP | 24,500 | 18.160 | 444,920.000 | ||||
KANSAS CITY SOUTHERN | 2,400 | 86.610 | 207,864.000 | ||||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 35,611 | 44.370 | 1,580,060.070 | ||||
KOHLS CORP | 4,400 | 51.140 | 225,016.000 | ||||
COOPER COS INC/THE | 1,100 | 175.210 | 192,731.000 | ||||
NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 11,100 | 17.180 | 190,698.000 | ||||
APACHE CORP | 8,760 | 66.390 | 581,576.400 | ||||
CHUBB LTD | 10,599 | 132.710 | 1,406,593.290 | ||||
ARROW ELECTRONICS INC | 2,000 | 71.780 | 143,560.000 | ||||
ALLSTATE CORP | 8,700 | 74.110 | 644,757.000 | ||||
EBAY INC | 25,000 | 29.610 | 740,250.000 | ||||
PAYPAL HOLDINGS INC | 24,950 | 39.320 | 981,034.000 | ||||
EASTMAN CHEMICAL CO | 3,500 | 76.030 | 266,105.000 | ||||
XILINX INC | 5,950 | 58.460 | 347,837.000 | ||||
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 14,310 | 69.920 | 1,000,555.200 | ||||
DISH NETWORK CORP-A | 5,300 | 58.400 | 309,520.000 | ||||
YAHOO! INC | 21,000 | 38.610 | 810,810.000 | ||||
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 5,150 | 76.130 | 392,069.500 | ||||
TOLL BROTHERS INC | 3,800 | 31.590 | 120,042.000 | ||||
TRIMBLE INC | 5,900 | 30.590 | 180,481.000 | ||||
LINEAR TECHNOLOGY CORP | 5,600 | 62.120 | 347,872.000 | ||||
LENNAR CORP-A | 4,400 | 43.420 | 191,048.000 | ||||
LEAR CORP | 1,700 | 134.750 | 229,075.000 | ||||
E*TRADE FINANCIAL CORP | 6,500 | 34.560 | 224,640.000 | ||||
PROGRESSIVE CORP | 13,400 | 35.720 | 478,648.000 | ||||
PRAXAIR INC | 6,600 | 122.490 | 808,434.000 | ||||
PACCAR INC | 7,987 | 65.100 | 519,953.700 | ||||
PVH CORP | 1,900 | 91.980 | 174,762.000 | ||||
BIOGEN INC | 4,980 | 286.400 | 1,426,272.000 | ||||
IDEXX LABORATORIES INC | 2,000 | 119.430 | 238,860.000 | ||||
STARBUCKS CORP | 33,600 | 57.660 | 1,937,376.000 | ||||
PERRIGO CO PLC | 3,400 | 82.880 | 281,792.000 | ||||
EVERSOURCE ENERGY | 7,480 | 54.570 | 408,183.600 | ||||
INTUIT INC | 5,600 | 117.310 | 656,936.000 | ||||
BORGWARNER INC | 4,800 | 39.740 | 190,752.000 | ||||
BEST BUY CO INC | 6,500 | 47.000 | 305,500.000 | ||||
BALL CORP | 3,792 | 76.660 | 290,694.720 | ||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 31,047 | 21.400 | 664,405.800 | ||||
BED BATH & BEYOND INC | 3,600 | 47.270 | 170,172.000 | ||||
XL GROUP LTD | 6,800 | 36.410 | 247,588.000 | ||||
ELECTRONIC ARTS INC | 7,050 | 79.510 | 560,545.500 | ||||
VULCAN MATERIALS CO | 3,050 | 123.450 | 376,522.500 | ||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 5,650 | 76.800 | 433,920.000 | ||||
VF CORP | 7,750 | 53.780 | 416,795.000 | ||||
CBS CORP-CLASS B NON VOTING | 9,471 | 64.540 | 611,258.340 | ||||
VIACOM INC-CLASS B | 8,171 | 35.220 | 287,782.620 | ||||
MOHAWK INDUSTRIES INC | 1,500 | 197.000 | 295,500.000 | ||||
NUANCE COMMUNICATIONS INC | 5,200 | 15.140 | 78,728.000 | ||||
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 2,200 | 91.060 | 200,332.000 | ||||
CARNIVAL CORP | 8,050 | 51.500 | 414,575.000 | ||||
COMCAST CORP-CLASS A | 54,570 | 69.860 | 3,812,260.200 | ||||
JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 5,800 | 55.050 | 319,290.000 | ||||
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 26,500 | 6.160 | 163,240.000 | ||||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
454,941,850.150 | |||||||
(53,514,809,832) | |||||||
イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
MERLIN ENTERTAINMENT | 16,300 | 4.384 | 71,459.200 | ||||
TUI AG-DI | 11,747 | 11.090 | 130,274.230 | ||||
BP PLC | 436,300 | 4.897 | 2,136,561.100 | ||||
UNILEVER PLC | 30,110 | 31.520 | 949,067.200 | ||||
BARCLAYS PLC | 397,500 | 2.281 | 906,896.250 | ||||
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 43,400 | 6.750 | 292,950.000 | ||||
MARKS & SPENCER GROUP PLC | 38,100 | 3.551 | 135,293.100 | ||||
RANDGOLD RESOURCES LTD | 2,300 | 55.750 | 128,225.000 | ||||
PRUDENTIAL PLC | 60,200 | 15.830 | 952,966.000 | ||||
INMARSAT PLC | 10,300 | 7.385 | 76,065.500 | ||||
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 79,291 | 2.276 | 180,466.310 | ||||
JOHNSON MATTHEY PLC | 4,564 | 30.710 | 140,160.440 | ||||
BAE SYSTEMS PLC | 73,100 | 5.925 | 433,117.500 | ||||
AVIVA PLC | 93,966 | 4.786 | 449,721.270 | ||||
GLAXOSMITHKLINE PLC | 113,002 | 15.260 | 1,724,410.520 | ||||
WORLDPAY GROUP PLC | 42,700 | 2.682 | 114,521.400 | ||||
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 8,000 | 7.250 | 58,000.000 | ||||
AUTO TRADER GROUP PLC | 25,200 | 3.888 | 97,977.600 | ||||
DCC PLC | 2,000 | 58.600 | 117,200.000 | ||||
ROYAL MAIL PLC | 22,400 | 4.520 | 101,248.000 | ||||
RELX PLC | 25,646 | 13.910 | 356,735.860 | ||||
DIAGEO PLC | 58,500 | 20.550 | 1,202,175.000 | ||||
RIO TINTO PLC | 29,150 | 30.915 | 901,172.250 | ||||
STANDARD CHARTERED PLC | 75,800 | 6.850 | 519,230.000 | ||||
TESCO PLC | 191,100 | 2.004 | 382,964.400 | ||||
FRESNILLO PLC | 5,000 | 11.010 | 55,050.000 | ||||
SMITH & NEPHEW PLC | 21,500 | 11.830 | 254,345.000 | ||||
GLENCORE PLC | 283,925 | 2.684 | 762,054.700 | ||||
HARGREAVES LANSDOWN PLC | 5,700 | 12.360 | 70,452.000 | ||||
SMITHS GROUP PLC | 9,333 | 14.100 | 131,595.300 | ||||
BABCOCK INTL GROUP PLC | 6,100 | 9.475 | 57,797.500 | ||||
DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 33,983 | 3.564 | 121,115.410 | ||||
DIXONS CARPHONE PLC | 24,800 | 3.441 | 85,336.800 | ||||
PEARSON PLC | 18,863 | 8.215 | 154,959.540 | ||||
SAINSBURY (J) PLC | 38,125 | 2.500 | 95,312.500 | ||||
NEXT PLC | 3,300 | 49.500 | 163,350.000 | ||||
TAYLOR WIMPEY PLC | 73,900 | 1.530 | 113,067.000 | ||||
WHITBREAD PLC | 4,311 | 36.230 | 156,187.530 | ||||
IMI PLC | 5,850 | 10.090 | 59,026.500 | ||||
BUNZL PLC | 7,755 | 20.710 | 160,606.050 | ||||
ABERDEEN ASSET MGMT PLC | 20,600 | 2.543 | 52,385.800 | ||||
GKN PLC | 40,600 | 3.298 | 133,898.800 | ||||
VODAFONE GROUP PLC | 626,183 | 2.004 | 1,255,183.820 | ||||
CRODA INTERNATIONAL PLC | 2,993 | 31.920 | 95,536.560 | ||||
KINGFISHER PLC | 51,911 | 3.429 | 178,002.810 | ||||
WPP PLC | 29,800 | 17.810 | 530,738.000 | ||||
UNITED UTILITIES GROUP PLC | 15,927 | 8.800 | 140,157.600 | ||||
SEVERN TRENT PLC | 5,733 | 21.830 | 125,151.390 | ||||
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 14,900 | 66.140 | 985,486.000 | ||||
ST JAMES'S PLACE PLC | 11,900 | 9.990 | 118,881.000 | ||||
SCHRODERS PLC | 3,200 | 29.850 | 95,520.000 | ||||
TATE & LYLE PLC | 10,100 | 6.840 | 69,084.000 | ||||
SSE PLC | 23,800 | 15.170 | 361,046.000 | ||||
WEIR GROUP PLC/THE | 4,800 | 18.610 | 89,328.000 | ||||
BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 22,700 | 4.570 | 103,739.000 | ||||
ASTRAZENECA PLC | 29,300 | 44.010 | 1,289,493.000 | ||||
WOLSELEY PLC | 5,965 | 48.780 | 290,972.700 | ||||
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 138,100 | 2.427 | 335,168.700 | ||||
3I GROUP PLC | 22,991 | 6.800 | 156,338.800 | ||||
SKY PLC | 24,800 | 9.910 | 245,768.000 | ||||
ASHTEAD GROUP PLC | 12,200 | 16.110 | 196,542.000 | ||||
SAGE GROUP PLC/THE | 26,114 | 6.490 | 169,479.860 | ||||
NATIONAL GRID PLC | 88,828 | 9.310 | 826,988.680 | ||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,503,965 | 0.637 | 959,228.870 | ||||
RSA INSURANCE GROUP PLC | 24,260 | 5.695 | 138,160.700 | ||||
IMPERIAL BRANDS PLC | 22,650 | 34.900 | 790,485.000 | ||||
CENTRICA PLC | 128,360 | 2.301 | 295,356.360 | ||||
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 3,000 | 27.960 | 83,880.000 | ||||
PROVIDENT FINANCIAL PLC | 3,650 | 27.500 | 100,375.000 | ||||
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 43,560 | 45.065 | 1,963,031.400 | ||||
NEX GROUP PLC | 12,000 | 4.850 | 58,200.000 | ||||
BHP BILLITON PLC | 48,777 | 13.050 | 636,539.850 | ||||
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 8,500 | 26.860 | 228,310.000 | ||||
HSBC HOLDINGS PLC | 463,300 | 6.669 | 3,089,747.700 | ||||
SHIRE PLC | 21,074 | 45.970 | 968,771.780 | ||||
OLD MUTUAL PLC | 117,025 | 1.992 | 233,113.800 | ||||
ANGLO AMERICAN PLC | 33,483 | 11.330 | 379,362.390 | ||||
MONDI PLC | 8,300 | 15.600 | 129,480.000 | ||||
WM MORRISON SUPERMARKETS | 50,900 | 2.268 | 115,441.200 | ||||
CARNIVAL PLC | 4,511 | 40.680 | 183,507.480 | ||||
EASYJET PLC | 3,500 | 10.430 | 36,505.000 | ||||
COMPASS GROUP PLC | 38,841 | 14.150 | 549,600.150 | ||||
PERSIMMON PLC | 7,550 | 17.060 | 128,803.000 | ||||
BT GROUP PLC | 195,600 | 3.670 | 717,852.000 | ||||
COCA-COLA HBC AG-DI | 4,400 | 16.590 | 72,996.000 | ||||
WILLIAM HILL PLC | 19,200 | 2.983 | 57,273.600 | ||||
BURBERRY GROUP PLC | 10,489 | 14.890 | 156,181.210 | ||||
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 4,477 | 35.030 | 156,829.310 | ||||
CAPITA PLC | 15,090 | 4.901 | 73,956.090 | ||||
TRAVIS PERKINS PLC | 5,900 | 14.480 | 85,432.000 | ||||
INTERTEK GROUP PLC | 3,800 | 33.330 | 126,654.000 | ||||
ITV PLC | 86,800 | 1.959 | 170,041.200 | ||||
PETROFAC LTD | 5,600 | 8.725 | 48,860.000 | ||||
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 7,549 | 28.020 | 211,522.980 | ||||
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 100,000 | 21.750 | 2,175,000.000 | ||||
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 86,818 | 22.890 | 1,987,264.020 | ||||
MEGGITT PLC | 17,700 | 4.773 | 84,482.100 | ||||
G4S PLC | 34,600 | 2.351 | 81,344.600 | ||||
COBHAM PLC | 38,600 | 1.746 | 67,395.600 | ||||
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 3,300 | 17.920 | 59,136.000 | ||||
ADMIRAL GROUP PLC | 5,200 | 17.820 | 92,664.000 | ||||
INVESTEC PLC | 14,500 | 5.340 | 77,430.000 | ||||
ANTOFAGASTA PLC | 8,600 | 6.700 | 57,620.000 | ||||
STANDARD LIFE PLC | 45,463 | 3.656 | 166,212.720 | ||||
EXPERIAN PLC | 23,054 | 15.120 | 348,576.480 | ||||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
40,986,628.070 | |||||||
(6,021,345,530) | |||||||
イスラエル・シュケル | 株 | イスラエル・シュケル | イスラエル・シュケル | ||||
AZRIELI GROUP LTD | 1,000 | 166.000 | 166,000.000 | ||||
FRUTAROM | 900 | 202.300 | 182,070.000 | ||||
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 56,400 | 6.815 | 384,366.000 | ||||
ISRAEL CHEMICALS LTD | 14,000 | 15.350 | 214,900.000 | ||||
ELBIT SYSTEMS LTD | 600 | 392.100 | 235,260.000 | ||||
BANK HAPOALIM BM | 26,500 | 22.390 | 593,335.000 | ||||
BANK LEUMI LE-ISRAEL | 37,600 | 15.750 | 592,200.000 | ||||
NICE LTD | 1,400 | 263.500 | 368,900.000 | ||||
イスラエル・シュケル 小計 | イスラエル・シュケル | ||||||
2,737,031.000 | |||||||
(83,096,261) | |||||||
オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
HEALTHSCOPE LTD | 37,500 | 2.290 | 85,875.000 | ||||
MEDIBANK PRIVATE LTD | 61,700 | 2.760 | 170,292.000 | ||||
BHP BILLITON LIMITED | 75,200 | 25.000 | 1,880,000.000 | ||||
SOUTH32 LTD | 127,200 | 2.610 | 331,992.000 | ||||
LENDLEASE GROUP | 12,100 | 14.070 | 170,247.000 | ||||
ALUMINA LTD | 56,900 | 1.740 | 99,006.000 | ||||
WOODSIDE PETROLEUM LTD | 18,200 | 30.930 | 562,926.000 | ||||
FORTESCUE METALS GROUP LTD | 39,700 | 6.300 | 250,110.000 | ||||
BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 11,800 | 12.250 | 144,550.000 | ||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 62,000 | 29.970 | 1,858,140.000 | ||||
WESTPAC BANKING CORP | 78,098 | 32.190 | 2,513,974.620 | ||||
SANTOS LTD | 34,000 | 3.960 | 134,640.000 | ||||
AUSNET SERVICES | 41,000 | 1.505 | 61,705.000 | ||||
AUST AND NZ BANKING GROUP | 68,900 | 29.810 | 2,053,909.000 | ||||
RIO TINTO LTD | 9,700 | 59.290 | 575,113.000 | ||||
ORIGIN ENERGY LTD | 41,400 | 6.470 | 267,858.000 | ||||
AMCOR LIMITED | 26,700 | 14.650 | 391,155.000 | ||||
AURIZON HOLDINGS LTD | 46,800 | 4.900 | 229,320.000 | ||||
VOCUS COMMUNICATIONS LTD | 10,000 | 3.790 | 37,900.000 | ||||
OIL SEARCH LTD | 32,900 | 6.880 | 226,352.000 | ||||
SEEK LTD | 7,500 | 14.830 | 111,225.000 | ||||
TREASURY WINE ESTATES LTD | 17,100 | 10.390 | 177,669.000 | ||||
NEWCREST MINING LTD | 17,600 | 16.750 | 294,800.000 | ||||
INCITEC PIVOT LTD | 45,600 | 3.580 | 163,248.000 | ||||
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 40,100 | 81.060 | 3,250,506.000 | ||||
CALTEX AUSTRALIA LTD | 6,000 | 29.550 | 177,300.000 | ||||
ORICA LTD | 8,300 | 16.870 | 140,021.000 | ||||
QBE INSURANCE GROUP LTD | 32,800 | 12.420 | 407,376.000 | ||||
CIMIC GROUP LTD | 2,900 | 33.670 | 97,643.000 | ||||
WOOLWORTHS LTD | 30,000 | 22.950 | 688,500.000 | ||||
COCA-COLA AMATIL LTD | 13,700 | 9.790 | 134,123.000 | ||||
TABCORP HOLDINGS LTD | 20,500 | 4.700 | 96,350.000 | ||||
CROWN RESORTS LTD | 10,600 | 11.490 | 121,794.000 | ||||
QANTAS AIRWAYS LTD | 14,554 | 3.320 | 48,319.280 | ||||
TELSTRA CORP LTD | 98,600 | 4.910 | 484,126.000 | ||||
AMP LTD | 66,500 | 4.950 | 329,175.000 | ||||
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 10,300 | 21.170 | 218,051.000 | ||||
MACQUARIE GROUP LTD | 7,284 | 87.540 | 637,641.360 | ||||
ARISTOCRAT LEISURE LTD | 12,600 | 15.080 | 190,008.000 | ||||
BANK OF QUEENSLAND LTD | 9,100 | 11.500 | 104,650.000 | ||||
CSL LTD | 10,600 | 96.930 | 1,027,458.000 | ||||
WESFARMERS LTD | 26,745 | 41.450 | 1,108,580.250 | ||||
COCHLEAR LTD | 1,400 | 116.030 | 162,442.000 | ||||
SUNCORP GROUP LTD | 31,200 | 13.210 | 412,152.000 | ||||
BORAL LTD | 22,700 | 5.270 | 119,629.000 | ||||
ASX LTD | 4,200 | 48.460 | 203,532.000 | ||||
COMPUTERSHARE LTD | 10,400 | 12.310 | 128,024.000 | ||||
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 14,000 | 4.970 | 69,580.000 | ||||
INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 54,900 | 5.830 | 320,067.000 | ||||
SONIC HEALTHCARE LTD | 9,500 | 21.590 | 205,105.000 | ||||
TRANSURBAN GROUP | 47,800 | 10.230 | 488,994.000 | ||||
CHALLENGER LTD | 12,200 | 11.130 | 135,786.000 | ||||
SYDNEY AIRPORT | 25,100 | 6.420 | 161,142.000 | ||||
TATTS GROUP LTD | 36,900 | 4.430 | 163,467.000 | ||||
AGL ENERGY LTD | 15,200 | 20.950 | 318,440.000 | ||||
BRAMBLES LTD | 37,300 | 12.020 | 448,346.000 | ||||
APA GROUP | 26,700 | 8.250 | 220,275.000 | ||||
DUET GROUP | 50,000 | 2.800 | 140,000.000 | ||||
RAMSAY HEALTH CARE LTD | 3,300 | 66.950 | 220,935.000 | ||||
TPG TELECOM LTD | 6,500 | 6.720 | 43,680.000 | ||||
REA GROUP LTD | 1,200 | 53.350 | 64,020.000 | ||||
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 1,400 | 62.710 | 87,794.000 | ||||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
26,167,038.510 | |||||||
(2,246,440,256) | |||||||
カナダ・ドル | 株 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
IMPERIAL OIL LTD | 7,200 | 48.210 | 347,112.000 | ||||
CONSTELLATION SOFTWARE INC | 440 | 604.140 | 265,821.600 | ||||
PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 4,696 | 31.570 | 148,252.720 | ||||
RESTAURANT BRANDS INTERN | 5,387 | 64.760 | 348,862.120 | ||||
SILVER WHEATON CORP | 10,700 | 23.200 | 248,240.000 | ||||
INTACT FINANCIAL CORP | 3,150 | 93.950 | 295,942.500 | ||||
BCE INC | 3,430 | 57.280 | 196,470.400 | ||||
FRANCO-NEVADA CORP | 4,300 | 75.210 | 323,403.000 | ||||
SUNCOR ENERGY INC | 38,630 | 43.790 | 1,691,607.700 | ||||
METRO INC | 5,500 | 40.300 | 221,650.000 | ||||
NATIONAL BANK OF CANADA | 7,700 | 55.550 | 427,735.000 | ||||
BANK OF NOVA SCOTIA | 28,200 | 76.040 | 2,144,328.000 | ||||
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 9,150 | 110.880 | 1,014,552.000 | ||||
TORONTO-DOMINION BANK | 43,200 | 66.440 | 2,870,208.000 | ||||
GREAT-WEST LIFECO INC | 6,700 | 35.750 | 239,525.000 | ||||
ROYAL BANK OF CANADA | 34,850 | 91.630 | 3,193,305.500 | ||||
TOURMALINE OIL CORP | 4,700 | 35.350 | 166,145.000 | ||||
VERMILION ENERGY INC | 2,500 | 57.630 | 144,075.000 | ||||
TRANSCANADA CORP | 18,950 | 61.600 | 1,167,320.000 | ||||
PEMBINA PIPELINE CORP | 9,400 | 42.210 | 396,774.000 | ||||
BOMBARDIER INC-B | 45,400 | 2.050 | 93,070.000 | ||||
BARRICK GOLD CORP | 27,300 | 18.950 | 517,335.000 | ||||
CAE INC | 5,800 | 18.820 | 109,156.000 | ||||
THOMSON REUTERS CORP | 7,804 | 59.170 | 461,762.680 | ||||
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 20,200 | 24.080 | 486,416.000 | ||||
EMPIRE CO LTD 'A' | 3,900 | 15.000 | 58,500.000 | ||||
WEST FRASER TIMBER CO LTD | 1,400 | 48.450 | 67,830.000 | ||||
VERESEN INC | 8,000 | 12.280 | 98,240.000 | ||||
CCL INDUSTRIES INC - CL B | 690 | 229.460 | 158,327.400 | ||||
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 9,700 | 12.620 | 122,414.000 | ||||
LINAMAR CORP | 1,100 | 59.470 | 65,417.000 | ||||
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 5,400 | 30.360 | 163,944.000 | ||||
HYDRO ONE LTD | 4,000 | 23.540 | 94,160.000 | ||||
LOBLAW COMPANIES LTD | 5,160 | 70.520 | 363,883.200 | ||||
EMERA INC | 1,300 | 45.180 | 58,734.000 | ||||
CANADIAN UTILITIES LTD-A | 2,800 | 36.690 | 102,732.000 | ||||
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 8,600 | 50.870 | 437,482.000 | ||||
AGNICO EAGLE MINES LTD | 5,100 | 49.700 | 253,470.000 | ||||
KINROSS GOLD CORP | 29,500 | 4.070 | 120,065.000 | ||||
BANK OF MONTREAL | 15,200 | 96.900 | 1,472,880.000 | ||||
POWER CORP OF CANADA | 8,700 | 30.330 | 263,871.000 | ||||
METHANEX CORP | 2,200 | 61.270 | 134,794.000 | ||||
CAMECO CORP | 9,200 | 14.490 | 133,308.000 | ||||
TELUS CORP | 5,400 | 42.650 | 230,310.000 | ||||
POWER FINANCIAL CORP | 5,600 | 34.150 | 191,240.000 | ||||
TECK RESOURCES LTD-CLS B | 13,400 | 27.260 | 365,284.000 | ||||
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 1,700 | 141.260 | 240,142.000 | ||||
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 20,800 | 4.430 | 92,144.000 | ||||
AGRIUM INC | 3,100 | 133.280 | 413,168.000 | ||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES | 25,500 | 44.700 | 1,139,850.000 | ||||
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 540 | 614.450 | 331,803.000 | ||||
MAGNA INTERNATIONAL INC | 9,300 | 59.770 | 555,861.000 | ||||
WESTON (GEORGE) LTD | 1,100 | 113.270 | 124,597.000 | ||||
BLACKBERRY LTD | 11,900 | 10.110 | 120,309.000 | ||||
SUN LIFE FINANCIAL INC | 14,250 | 51.550 | 734,587.500 | ||||
ENBRIDGE INC | 22,000 | 57.350 | 1,261,700.000 | ||||
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 20,550 | 44.630 | 917,146.500 | ||||
MANULIFE FINANCIAL CORP | 45,800 | 24.560 | 1,124,848.000 | ||||
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE | 7,100 | 18.850 | 133,835.000 | ||||
GOLDCORP INC | 19,959 | 16.640 | 332,117.760 | ||||
ENCANA CORP | 23,200 | 16.320 | 378,624.000 | ||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 3,300 | 193.730 | 639,309.000 | ||||
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC | 2,200 | 54.320 | 119,504.000 | ||||
GILDAN ACTIVEWEAR INC | 5,200 | 37.130 | 193,076.000 | ||||
CANADIAN NATL RAILWAY CO | 18,050 | 89.510 | 1,615,655.500 | ||||
CGI GROUP INC - CLASS A | 5,300 | 63.000 | 333,900.000 | ||||
HUSKY ENERGY INC | 7,558 | 16.730 | 126,445.340 | ||||
ONEX CORPORATION | 2,000 | 91.130 | 182,260.000 | ||||
SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 9,500 | 27.010 | 256,595.000 | ||||
FINNING INTERNATIONAL INC | 3,900 | 26.470 | 103,233.000 | ||||
SNC-LAVALIN GROUP INC | 3,400 | 56.530 | 192,202.000 | ||||
ELDORADO GOLD CORP | 17,200 | 3.730 | 64,156.000 | ||||
IGM FINANCIAL INC | 2,300 | 39.620 | 91,126.000 | ||||
OPEN TEXT CORP | 2,800 | 80.700 | 225,960.000 | ||||
CI FINANCIAL CORP | 5,400 | 28.910 | 156,114.000 | ||||
SAPUTO INC | 5,800 | 46.490 | 269,642.000 | ||||
FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 17,100 | 14.280 | 244,188.000 | ||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 9,800 | 62.770 | 615,146.000 | ||||
YAMANA GOLD INC | 23,300 | 3.550 | 82,715.000 | ||||
FORTIS INC | 9,600 | 40.540 | 389,184.000 | ||||
CRESCENT POINT ENERGY CORP | 13,300 | 18.390 | 244,587.000 | ||||
CENOVUS ENERGY INC | 19,600 | 21.200 | 415,520.000 | ||||
DOLLARAMA INC | 2,700 | 100.150 | 270,405.000 | ||||
ATCO LTD -CLASS I | 1,700 | 44.830 | 76,211.000 | ||||
ALTAGAS LTD | 3,900 | 34.190 | 133,341.000 | ||||
FIRST CAPITAL REALTY INC | 2,600 | 20.470 | 53,222.000 | ||||
KEYERA CORP | 4,000 | 40.260 | 161,040.000 | ||||
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 3,900 | 33.880 | 132,132.000 | ||||
INTER PIPELINE LTD | 8,100 | 29.790 | 241,299.000 | ||||
ARC RESOURCES LTD | 8,300 | 24.150 | 200,445.000 | ||||
カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||||
38,205,300.420 | |||||||
(3,369,325,444) | |||||||
シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 30,000 | 20.930 | 627,900.000 | ||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 41,500 | 18.030 | 748,245.000 | ||||
SINGAPORE AIRLINES LTD | 12,470 | 9.790 | 122,081.300 | ||||
KEPPEL CORP LTD | 34,500 | 6.000 | 207,000.000 | ||||
UOL GROUP LTD | 13,200 | 6.270 | 82,764.000 | ||||
CITY DEVELOPMENTS LTD | 11,200 | 8.180 | 91,616.000 | ||||
CAPITALAND LTD | 59,000 | 3.020 | 178,180.000 | ||||
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 41,000 | 3.600 | 147,600.000 | ||||
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 3,000 | 39.870 | 119,610.000 | ||||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 74,200 | 9.180 | 681,156.000 | ||||
GENTING SINGAPORE PLC | 153,000 | 0.945 | 144,585.000 | ||||
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 188,650 | 3.730 | 703,664.500 | ||||
SINGAPORE TECH ENGINEERING | 35,000 | 3.340 | 116,900.000 | ||||
SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 29,000 | 2.910 | 84,390.000 | ||||
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 219,400 | 0.425 | 93,245.000 | ||||
SATS LTD | 16,000 | 4.970 | 79,520.000 | ||||
SINGAPORE EXCHANGE LTD | 19,000 | 7.320 | 139,080.000 | ||||
COMFORTDELGRO CORP LTD | 46,800 | 2.600 | 121,680.000 | ||||
STARHUB LTD | 16,000 | 2.810 | 44,960.000 | ||||
WILMAR INTERNATIONAL LTD | 56,000 | 3.700 | 207,200.000 | ||||
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L | 69,000 | 2.230 | 153,870.000 | ||||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
4,895,246.800 | |||||||
(398,815,757) | |||||||
スイス・フラン | 株 | スイス・フラン | スイス・フラン | ||||
DUFRY AG-REG | 1,050 | 125.600 | 131,880.000 | ||||
UBS GROUP AG-REG | 86,000 | 16.580 | 1,425,880.000 | ||||
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 200 | 509.500 | 101,900.000 | ||||
ADECCO GROUP AG-REG | 4,000 | 66.700 | 266,800.000 | ||||
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 16,350 | 233.500 | 3,817,725.000 | ||||
PARGESA HOLDING SA-BR | 800 | 65.850 | 52,680.000 | ||||
SIKA AG-BR | 50 | 4,798.000 | 239,900.000 | ||||
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 2 | 60,190.000 | 120,380.000 | ||||
ABB LTD-REG | 43,900 | 21.580 | 947,362.000 | ||||
ARYZTA AG | 2,100 | 44.700 | 93,870.000 | ||||
SWISS RE AG | 7,550 | 96.800 | 730,840.000 | ||||
NESTLE SA-REG | 72,700 | 72.200 | 5,248,940.000 | ||||
PARTNERS GROUP HOLDING AG | 420 | 479.000 | 201,180.000 | ||||
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 1,000 | 175.400 | 175,400.000 | ||||
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 43,520 | 15.730 | 684,569.600 | ||||
JULIUS BAER GROUP LTD | 5,200 | 46.250 | 240,500.000 | ||||
SGS SA-REG | 130 | 2,055.000 | 267,150.000 | ||||
SCHINDLER HOLDING AG-REG | 500 | 174.500 | 87,250.000 | ||||
GALENICA AG-REG | 90 | 1,132.000 | 101,880.000 | ||||
SWATCH GROUP AG/THE-BR | 750 | 308.400 | 231,300.000 | ||||
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 3,512 | 280.100 | 983,711.200 | ||||
BALOISE HOLDING AG - REG | 1,200 | 129.600 | 155,520.000 | ||||
NOVARTIS AG-REG | 52,200 | 73.700 | 3,847,140.000 | ||||
BARRY CALLEBAUT AG-REG | 50 | 1,211.000 | 60,550.000 | ||||
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 12,000 | 66.850 | 802,200.000 | ||||
SWISSCOM AG-REG | 590 | 447.300 | 263,907.000 | ||||
GEBERIT AG-REG | 900 | 400.100 | 360,090.000 | ||||
GIVAUDAN-REG | 220 | 1,832.000 | 403,040.000 | ||||
ACTELION LTD-REG | 2,250 | 218.200 | 490,950.000 | ||||
SYNGENTA AG-REG | 2,162 | 413.200 | 893,338.400 | ||||
SONOVA HOLDING AG-REG | 1,300 | 120.300 | 156,390.000 | ||||
LONZA GROUP AG-REG | 1,300 | 169.500 | 220,350.000 | ||||
SWATCH GROUP AG/THE-REG | 1,100 | 60.650 | 66,715.000 | ||||
LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 10,440 | 53.100 | 554,364.000 | ||||
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 800 | 289.300 | 231,440.000 | ||||
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 1,250 | 135.100 | 168,875.000 | ||||
SWISS PRIME SITE-REG | 1,600 | 80.950 | 129,520.000 | ||||
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 23 | 5,150.000 | 118,450.000 | ||||
スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||||
25,073,937.200 | |||||||
(2,873,473,203) | |||||||
スウェーデン・クローナ | 株 | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | ||||
ICA GRUPPEN AB | 1,900 | 271.200 | 515,280.000 | ||||
ERICSSON LM-B SHS | 72,230 | 55.850 | 4,034,045.500 | ||||
VOLVO AB-B SHS | 34,500 | 108.500 | 3,743,250.000 | ||||
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR | 1,500 | 390.000 | 585,000.000 | ||||
SKF AB-B SHARES | 8,650 | 170.000 | 1,470,500.000 | ||||
ELECTROLUX AB-SER B | 5,450 | 226.900 | 1,236,605.000 | ||||
NORDEA BANK AB | 70,650 | 103.500 | 7,312,275.000 | ||||
SWEDISH MATCH AB | 4,550 | 298.000 | 1,355,900.000 | ||||
TELE2 AB-B SHS | 8,950 | 72.400 | 647,980.000 | ||||
GETINGE AB-B SHS | 4,700 | 147.800 | 694,660.000 | ||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 34,150 | 98.900 | 3,377,435.000 | ||||
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 35,200 | 131.200 | 4,618,240.000 | ||||
SWEDBANK AB - A SHARES | 21,300 | 227.000 | 4,835,100.000 | ||||
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 21,700 | 258.300 | 5,605,110.000 | ||||
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 14,100 | 254.500 | 3,588,450.000 | ||||
SKANSKA AB-B SHS | 8,250 | 217.700 | 1,796,025.000 | ||||
SANDVIK AB | 24,450 | 116.200 | 2,841,090.000 | ||||
INVESTOR AB-B SHS | 10,800 | 342.200 | 3,695,760.000 | ||||
ATLAS COPCO AB-A SHS | 15,700 | 286.200 | 4,493,340.000 | ||||
SECURITAS AB-B SHS | 9,200 | 138.200 | 1,271,440.000 | ||||
TELIA CO AB | 60,000 | 36.750 | 2,205,000.000 | ||||
ALFA LAVAL AB | 7,000 | 149.100 | 1,043,700.000 | ||||
ATLAS COPCO AB-B SHS | 9,100 | 256.300 | 2,332,330.000 | ||||
ASSA ABLOY AB-B | 23,300 | 171.700 | 4,000,610.000 | ||||
LUNDBERGS AB-B SHS | 900 | 548.500 | 493,650.000 | ||||
LUNDIN PETROLEUM AB | 5,000 | 194.000 | 970,000.000 | ||||
BOLIDEN AB | 6,000 | 251.600 | 1,509,600.000 | ||||
HUSQVARNA AB-B SHS | 9,750 | 69.350 | 676,162.500 | ||||
KINNEVIK AB - B | 5,300 | 227.500 | 1,205,750.000 | ||||
HEXAGON AB-B SHS | 6,200 | 329.100 | 2,040,420.000 | ||||
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 3,500 | 169.500 | 593,250.000 | ||||
スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||||
74,787,958.000 | |||||||
(940,832,512) | |||||||
デンマーク・クローネ | 株 | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | ||||
NOVO NORDISK A/S-B | 44,500 | 255.300 | 11,360,850.000 | ||||
DANSKE BANK A/S | 16,350 | 214.400 | 3,505,440.000 | ||||
ISS A/S | 3,900 | 241.500 | 941,850.000 | ||||
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 95 | 10,940.000 | 1,039,300.000 | ||||
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 5,200 | 432.500 | 2,249,000.000 | ||||
TDC A/S | 19,300 | 35.420 | 683,606.000 | ||||
CARLSBERG AS-B | 2,450 | 599.500 | 1,468,775.000 | ||||
NOVOZYMES A/S-B SHARES | 5,500 | 242.800 | 1,335,400.000 | ||||
COLOPLAST-B | 2,800 | 470.000 | 1,316,000.000 | ||||
DSV A/S | 4,600 | 311.000 | 1,430,600.000 | ||||
WILLIAM DEMANT HOLDING | 3,375 | 124.500 | 420,187.500 | ||||
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 150 | 11,520.000 | 1,728,000.000 | ||||
PANDORA A/S | 2,650 | 860.000 | 2,279,000.000 | ||||
CHR HANSEN HOLDING A/S | 2,350 | 386.900 | 909,215.000 | ||||
GENMAB A/S | 1,300 | 1,139.000 | 1,480,700.000 | ||||
DONG ENERGY A/S | 2,000 | 246.000 | 492,000.000 | ||||
デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||||
32,639,923.500 | |||||||
(540,190,734) | |||||||
ニュージーランド・ドル | 株 | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | ||||
MERIDIAN ENERGY LTD | 26,000 | 2.520 | 65,520.000 | ||||
SPARK NEW ZEALAND LTD | 52,689 | 3.400 | 179,142.600 | ||||
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 23,400 | 6.350 | 148,590.000 | ||||
CONTACT ENERGY LTD | 13,000 | 4.700 | 61,100.000 | ||||
FLETCHER BUILDING LTD | 20,100 | 10.320 | 207,432.000 | ||||
RYMAN HEALTHCARE LTD | 5,300 | 8.100 | 42,930.000 | ||||
ニュージーランド・ドル 小計 | ニュージーランド・ドル | ||||||
704,714.600 | |||||||
(57,835,927) | |||||||
ノルウェー・クローネ | 株 | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ||||
NORSK HYDRO ASA | 30,600 | 41.530 | 1,270,818.000 | ||||
DNB ASA | 22,550 | 131.200 | 2,958,560.000 | ||||
ORKLA ASA | 19,050 | 76.500 | 1,457,325.000 | ||||
TELENOR ASA | 17,800 | 130.000 | 2,314,000.000 | ||||
STATOIL ASA | 26,173 | 158.000 | 4,135,334.000 | ||||
SCHIBSTED ASA-CL A | 1,500 | 187.500 | 281,250.000 | ||||
YARA INTERNATIONAL ASA | 4,160 | 327.000 | 1,360,320.000 | ||||
MARINE HARVEST | 8,700 | 153.000 | 1,331,100.000 | ||||
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 4,850 | 133.200 | 646,020.000 | ||||
SCHIBSTED ASA-B SHS | 1,800 | 175.500 | 315,900.000 | ||||
ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||||
16,070,627.000 | |||||||
(218,239,115) | |||||||
ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
BAYER AG-REG | 19,250 | 97.570 | 1,878,222.500 | ||||
EVONIK INDUSTRIES AG | 3,800 | 28.485 | 108,243.000 | ||||
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 32,150 | 18.325 | 589,148.750 | ||||
COMMERZBANK AG | 24,685 | 7.728 | 190,765.680 | ||||
VOLKSWAGEN AG | 800 | 139.650 | 111,720.000 | ||||
VOLKSWAGEN AG-PREF | 4,350 | 131.200 | 570,720.000 | ||||
MAN SE | 850 | 94.400 | 80,240.000 | ||||
SIEMENS AG-REG | 17,900 | 115.500 | 2,067,450.000 | ||||
E.ON SE | 46,500 | 6.520 | 303,180.000 | ||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 7,750 | 90.000 | 697,500.000 | ||||
GEA GROUP AG | 4,200 | 37.520 | 157,584.000 | ||||
OSRAM LICHT AG | 2,160 | 47.795 | 103,237.200 | ||||
CONTINENTAL AG | 2,550 | 183.700 | 468,435.000 | ||||
BASF SE | 21,350 | 87.720 | 1,872,822.000 | ||||
LINDE AG | 4,400 | 162.750 | 716,100.000 | ||||
K+S AG-REG | 4,400 | 21.780 | 95,832.000 | ||||
ALLIANZ SE-REG | 10,680 | 156.650 | 1,673,022.000 | ||||
THYSSENKRUPP AG | 8,500 | 23.265 | 197,752.500 | ||||
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 4,200 | 111.700 | 469,140.000 | ||||
RWE AG | 11,800 | 11.315 | 133,517.000 | ||||
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 5,050 | 12.925 | 65,271.250 | ||||
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 900 | 56.500 | 50,850.000 | ||||
BRENNTAG AG | 3,650 | 52.490 | 191,588.500 | ||||
FRESENIUS SE & CO KGAA | 9,700 | 72.070 | 699,079.000 | ||||
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 2,700 | 36.340 | 98,118.000 | ||||
HOCHTIEF AG | 500 | 133.750 | 66,875.000 | ||||
SAP SE | 22,842 | 81.430 | 1,860,024.060 | ||||
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3,720 | 176.800 | 657,696.000 | ||||
SCHAEFFLER AG | 3,800 | 13.660 | 51,908.000 | ||||
ZALANDO SE | 1,900 | 35.710 | 67,849.000 | ||||
HEIDELBERGCEMENT AG | 3,300 | 87.290 | 288,057.000 | ||||
COVESTRO AG | 1,600 | 64.300 | 102,880.000 | ||||
INNOGY SE | 3,400 | 31.060 | 105,604.000 | ||||
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 3,700 | 51.510 | 190,587.000 | ||||
BEIERSDORF AG | 2,300 | 79.270 | 182,321.000 | ||||
FUCHS PETROLUB SE -PREF | 1,500 | 39.505 | 59,257.500 | ||||
MERCK KGAA | 3,100 | 97.820 | 303,242.000 | ||||
ADIDAS AG | 4,420 | 144.750 | 639,795.000 | ||||
HENKEL AG & CO KGAA | 2,400 | 98.300 | 235,920.000 | ||||
METRO AG | 4,100 | 31.120 | 127,592.000 | ||||
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 75,400 | 16.000 | 1,206,400.000 | ||||
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 5,050 | 78.920 | 398,546.000 | ||||
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 22,500 | 70.620 | 1,588,950.000 | ||||
QIAGEN N.V. | 5,450 | 26.650 | 145,242.500 | ||||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 27,000 | 16.375 | 442,125.000 | ||||
HANNOVER RUECK SE | 1,400 | 103.000 | 144,200.000 | ||||
DEUTSCHE POST AG-REG | 22,500 | 31.120 | 700,200.000 | ||||
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER | 4,600 | 79.630 | 366,298.000 | ||||
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 5,050 | 36.330 | 183,466.500 | ||||
LANXESS AG | 2,200 | 62.320 | 137,104.000 | ||||
AXEL SPRINGER SE | 1,000 | 44.720 | 44,720.000 | ||||
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | 8,200 | 28.365 | 232,593.000 | ||||
SYMRISE AG | 3,000 | 56.510 | 169,530.000 | ||||
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 16,500 | 4.031 | 66,511.500 | ||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 1,200 | 73.940 | 88,728.000 | ||||
HUGO BOSS AG -ORD | 1,650 | 57.000 | 94,050.000 | ||||
RTL GROUP | 1,000 | 67.100 | 67,100.000 | ||||
VONOVIA SE | 10,900 | 29.715 | 323,893.500 | ||||
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 21,876 | 27.990 | 612,309.240 | ||||
NN GROUP NV | 7,600 | 31.710 | 240,996.000 | ||||
ARCELORMITTAL | 42,300 | 7.457 | 315,431.100 | ||||
UNILEVER NV-CVA | 37,850 | 38.265 | 1,448,330.250 | ||||
HEINEKEN NV | 5,300 | 70.650 | 374,445.000 | ||||
RELX NV | 23,419 | 15.740 | 368,615.060 | ||||
AEGON NV | 40,744 | 5.274 | 214,883.850 | ||||
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 29,883 | 19.560 | 584,511.480 | ||||
AKZO NOBEL | 5,800 | 59.460 | 344,868.000 | ||||
KONINKLIJKE DSM NV | 4,400 | 56.550 | 248,820.000 | ||||
WOLTERS KLUWER | 6,900 | 33.735 | 232,771.500 | ||||
BOSKALIS WESTMINSTER | 2,100 | 32.560 | 68,376.000 | ||||
ING GROEP NV | 90,250 | 13.600 | 1,227,400.000 | ||||
KONINKLIJKE KPN NV | 78,250 | 2.756 | 215,657.000 | ||||
ASML HOLDING NV | 8,680 | 102.000 | 885,360.000 | ||||
ABN AMRO GROUP NV-CVA | 5,400 | 21.130 | 114,102.000 | ||||
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 5,200 | 30.935 | 160,862.000 | ||||
VOPAK | 1,600 | 43.700 | 69,920.000 | ||||
RANDSTAD HOLDING NV | 3,000 | 52.080 | 156,240.000 | ||||
HEINEKEN HOLDING NV | 2,300 | 66.120 | 152,076.000 | ||||
GEMALTO | 2,000 | 54.900 | 109,800.000 | ||||
ALTICE NV - A | 8,900 | 18.890 | 168,121.000 | ||||
ALTICE NV - B | 2,900 | 18.870 | 54,723.000 | ||||
JCDECAUX SA | 1,600 | 27.125 | 43,400.000 | ||||
SFR GROUP SA | 2,300 | 26.100 | 60,030.000 | ||||
TOTAL SA | 52,150 | 48.210 | 2,514,151.500 | ||||
MICHELIN (CGDE) | 4,200 | 105.100 | 441,420.000 | ||||
AIR LIQUIDE SA | 9,048 | 106.050 | 959,540.400 | ||||
KERING | 1,800 | 211.900 | 381,420.000 | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 13,200 | 65.720 | 867,504.000 | ||||
BOUYGUES SA | 4,650 | 33.850 | 157,402.500 | ||||
BNP PARIBAS | 24,500 | 60.960 | 1,493,520.000 | ||||
PEUGEOT SA | 11,250 | 15.695 | 176,568.750 | ||||
NATIXIS | 22,950 | 5.365 | 123,126.750 | ||||
THALES SA | 2,550 | 91.880 | 234,294.000 | ||||
DANONE | 13,800 | 61.240 | 845,112.000 | ||||
CARREFOUR SA | 12,900 | 22.770 | 293,733.000 | ||||
SUEZ | 7,475 | 13.235 | 98,931.620 | ||||
VIVENDI | 23,741 | 18.180 | 431,611.380 | ||||
L'OREAL | 5,850 | 169.100 | 989,235.000 | ||||
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 11,500 | 43.425 | 499,387.500 | ||||
LEGRAND SA | 6,367 | 53.200 | 338,724.400 | ||||
CASINO GUICHARD PERRACHON | 1,300 | 45.080 | 58,604.000 | ||||
PERNOD RICARD SA | 4,917 | 102.550 | 504,238.350 | ||||
SOCIETE BIC SA | 700 | 125.800 | 88,060.000 | ||||
EURAZEO | 1,075 | 54.350 | 58,426.250 | ||||
REXEL SA | 7,050 | 15.440 | 108,852.000 | ||||
SOCIETE GENERALE SA | 18,000 | 46.955 | 845,190.000 | ||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6,550 | 179.200 | 1,173,760.000 | ||||
ACCOR SA | 4,000 | 36.970 | 147,880.000 | ||||
CAPGEMINI | 3,900 | 78.610 | 306,579.000 | ||||
VALEO SA | 5,650 | 55.520 | 313,688.000 | ||||
PUBLICIS GROUPE | 4,600 | 64.230 | 295,458.000 | ||||
BUREAU VERITAS SA | 6,050 | 18.200 | 110,110.000 | ||||
EIFFAGE | 1,300 | 65.460 | 85,098.000 | ||||
SODEXO | 2,150 | 106.050 | 228,007.500 | ||||
INGENICO GROUP | 1,200 | 73.670 | 88,404.000 | ||||
ZODIAC AEROSPACE | 4,800 | 22.580 | 108,384.000 | ||||
EUROFINS SCIENTIFIC | 270 | 408.200 | 110,214.000 | ||||
SEB SA | 600 | 126.650 | 75,990.000 | ||||
ESSILOR INTERNATIONAL | 4,900 | 105.250 | 515,725.000 | ||||
DASSAULT AVIATION SA | 60 | 1,081.600 | 64,896.000 | ||||
AXA SA | 45,500 | 23.990 | 1,091,545.000 | ||||
CHRISTIAN DIOR SE | 1,300 | 198.400 | 257,920.000 | ||||
LAGARDERE SCA | 2,650 | 25.710 | 68,131.500 | ||||
TECHNIP SA | 2,550 | 66.580 | 169,779.000 | ||||
EDENRED | 4,750 | 18.840 | 89,490.000 | ||||
RENAULT SA | 4,400 | 85.250 | 375,100.000 | ||||
HERMES INTERNATIONAL | 620 | 387.300 | 240,126.000 | ||||
STMICROELECTRONICS NV | 15,300 | 10.430 | 159,579.000 | ||||
REMY COINTREAU | 550 | 80.390 | 44,214.500 | ||||
ATOS SE | 2,150 | 97.900 | 210,485.000 | ||||
DASSAULT SYSTEMES SA | 3,050 | 70.450 | 214,872.500 | ||||
WENDEL | 600 | 113.600 | 68,160.000 | ||||
ORANGE | 46,900 | 14.000 | 656,600.000 | ||||
ALSTOM | 3,650 | 25.920 | 94,608.000 | ||||
CNP ASSURANCES | 3,750 | 17.615 | 66,056.250 | ||||
SANOFI | 27,075 | 74.390 | 2,014,109.250 | ||||
VINCI SA | 11,850 | 64.270 | 761,599.500 | ||||
AIRBUS GROUP SE | 13,600 | 64.180 | 872,848.000 | ||||
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 10,550 | 15.605 | 164,632.750 | ||||
CREDIT AGRICOLE SA | 25,700 | 11.900 | 305,830.000 | ||||
ENGIE | 34,173 | 12.125 | 414,347.620 | ||||
IMERYS SA | 900 | 71.450 | 64,305.000 | ||||
EDF | 5,550 | 9.710 | 53,890.500 | ||||
SES | 8,350 | 20.405 | 170,381.750 | ||||
SAFRAN SA | 7,400 | 68.610 | 507,714.000 | ||||
ILIAD SA | 600 | 177.450 | 106,470.000 | ||||
ARKEMA | 1,550 | 93.790 | 145,374.500 | ||||
ADP | 750 | 98.470 | 73,852.500 | ||||
EUTELSAT COMMUNICATIONS | 4,050 | 18.575 | 75,228.750 | ||||
SCOR SE | 4,100 | 32.075 | 131,507.500 | ||||
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR | 10,450 | 8.944 | 93,464.800 | ||||
BOLLORE | 19,000 | 3.323 | 63,137.000 | ||||
UCB SA | 2,750 | 58.530 | 160,957.500 | ||||
KBC GROEP NV | 5,800 | 60.900 | 353,220.000 | ||||
COLRUYT SA | 1,600 | 46.070 | 73,712.000 | ||||
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 1,700 | 79.420 | 135,014.000 | ||||
SOLVAY SA | 1,700 | 111.800 | 190,060.000 | ||||
UMICORE | 2,250 | 53.170 | 119,632.500 | ||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 17,900 | 98.880 | 1,769,952.000 | ||||
AGEAS | 4,790 | 37.450 | 179,385.500 | ||||
PROXIMUS | 3,500 | 26.830 | 93,905.000 | ||||
TELENET GROUP HOLDING NV | 1,200 | 51.080 | 61,296.000 | ||||
UNIPOLSAI SPA | 21,750 | 2.046 | 44,500.500 | ||||
PRYSMIAN SPA | 4,800 | 24.190 | 116,112.000 | ||||
ASSICURAZIONI GENERALI | 27,843 | 14.400 | 400,939.200 | ||||
SAIPEM SPA | 134,300 | 0.489 | 65,672.700 | ||||
MEDIOBANCA SPA | 13,015 | 7.765 | 101,061.470 | ||||
TENARIS SA | 10,550 | 16.310 | 172,070.500 | ||||
UNICREDIT SPA | 123,569 | 2.872 | 354,890.160 | ||||
TELECOM ITALIA SPA | 236,282 | 0.807 | 190,679.570 | ||||
TELECOM ITALIA-RSP | 134,950 | 0.660 | 89,134.470 | ||||
INTESA SANPAOLO-RSP | 21,000 | 2.210 | 46,410.000 | ||||
INTESA SANPAOLO | 298,597 | 2.414 | 720,813.150 | ||||
ATLANTIA SPA | 9,907 | 22.110 | 219,043.770 | ||||
POSTE ITALIANE SPA | 11,800 | 6.355 | 74,989.000 | ||||
ENI SPA | 59,800 | 15.050 | 899,990.000 | ||||
LEONARDO-FINMECCANICA SPA | 9,525 | 13.400 | 127,635.000 | ||||
ENEL SPA | 177,834 | 4.022 | 715,248.340 | ||||
SNAM SPA | 58,200 | 3.768 | 219,297.600 | ||||
LUXOTTICA GROUP SPA | 3,700 | 51.050 | 188,885.000 | ||||
TERNA SPA | 35,400 | 4.232 | 149,812.800 | ||||
EXOR NV | 2,500 | 41.320 | 103,300.000 | ||||
CNH INDUSTRIAL NV | 24,300 | 8.300 | 201,690.000 | ||||
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 19,350 | 8.495 | 164,378.250 | ||||
FERRARI NV | 2,835 | 56.050 | 158,901.750 | ||||
TELEFONICA SA | 104,627 | 8.766 | 917,160.280 | ||||
ENDESA SA | 7,650 | 20.170 | 154,300.500 | ||||
BANCO POPULAR ESPANOL | 75,473 | 1.010 | 76,227.730 | ||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 153,412 | 6.552 | 1,005,155.420 | ||||
IBERDROLA SA | 127,134 | 6.001 | 762,931.130 | ||||
BANCO DE SABADELL SA | 131,909 | 1.398 | 184,408.780 | ||||
BANKINTER SA | 15,100 | 7.612 | 114,941.200 | ||||
REPSOL SA | 25,700 | 13.825 | 355,302.500 | ||||
GRIFOLS SA | 6,700 | 18.175 | 121,772.500 | ||||
BANCO SANTANDER SA | 343,850 | 5.033 | 1,730,597.050 | ||||
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 14,900 | 13.315 | 198,393.500 | ||||
AMADEUS IT GROUP SA | 10,000 | 42.865 | 428,650.000 | ||||
GAS NATURAL SDG SA | 8,450 | 17.480 | 147,706.000 | ||||
MAPFRE SA | 21,450 | 3.062 | 65,679.900 | ||||
CAIXABANK S.A | 74,800 | 3.233 | 241,828.400 | ||||
ZARDOYA OTIS SA | 4,550 | 8.060 | 36,673.000 | ||||
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 18,000 | 5.489 | 98,802.000 | ||||
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 4,476 | 30.260 | 135,443.760 | ||||
AENA SA | 1,600 | 132.600 | 212,160.000 | ||||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 25,300 | 32.450 | 820,985.000 | ||||
ENAGAS SA | 5,400 | 24.600 | 132,840.000 | ||||
RED ELECTRICA CORPORACION SA | 10,000 | 17.425 | 174,250.000 | ||||
FERROVIAL SA | 11,700 | 17.175 | 200,947.500 | ||||
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | 15,700 | 4.573 | 71,796.100 | ||||
BANKIA SA | 108,422 | 1.005 | 108,964.110 | ||||
UPM-KYMMENE OYJ | 12,400 | 22.250 | 275,900.000 | ||||
NOKIA OYJ | 135,850 | 4.654 | 632,245.900 | ||||
WARTSILA OYJ ABP | 3,200 | 41.870 | 133,984.000 | ||||
STORA ENSO OYJ-R SHS | 13,100 | 9.815 | 128,576.500 | ||||
METSO OYJ | 3,000 | 27.470 | 82,410.000 | ||||
ELISA OYJ | 3,550 | 30.180 | 107,139.000 | ||||
SAMPO OYJ-A SHS | 10,300 | 43.080 | 443,724.000 | ||||
FORTUM OYJ | 10,450 | 14.410 | 150,584.500 | ||||
KONE OYJ-B | 7,850 | 41.950 | 329,307.500 | ||||
NOKIAN RENKAAT OYJ | 2,650 | 35.120 | 93,068.000 | ||||
NESTE OYJ | 2,950 | 35.840 | 105,728.000 | ||||
ORION OYJ-CLASS B | 2,050 | 42.290 | 86,694.500 | ||||
OMV AG | 3,550 | 34.100 | 121,055.000 | ||||
ERSTE GROUP BANK AG | 6,650 | 28.600 | 190,190.000 | ||||
VOESTALPINE AG | 2,850 | 38.535 | 109,824.750 | ||||
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 2,400 | 18.140 | 43,536.000 | ||||
ANDRITZ AG | 1,600 | 47.500 | 76,000.000 | ||||
BANK OF IRELAND | 661,800 | 0.244 | 161,479.200 | ||||
JERONIMO MARTINS | 6,000 | 14.760 | 88,560.000 | ||||
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 49,500 | 2.854 | 141,273.000 | ||||
GALP ENERGIA SGPS SA | 10,350 | 14.120 | 146,142.000 | ||||
KERRY GROUP PLC-A | 3,850 | 65.610 | 252,598.500 | ||||
CRH PLC | 19,400 | 32.140 | 623,516.000 | ||||
PADDY POWER BETFAIR PLC | 1,900 | 102.500 | 194,750.000 | ||||
ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
81,238,251.930 | |||||||
(9,993,117,370) | |||||||
香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 33,000 | 69.000 | 2,277,000.000 | ||||
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 55,000 | 33.900 | 1,864,500.000 | ||||
MTR CORP | 34,500 | 37.900 | 1,307,550.000 | ||||
SUN HUNG KAI PROPERTIES | 35,000 | 99.450 | 3,480,750.000 | ||||
SINO LAND CO | 88,000 | 11.460 | 1,008,480.000 | ||||
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 63,169 | 90.000 | 5,685,210.000 | ||||
WHARF HOLDINGS LTD | 32,000 | 52.250 | 1,672,000.000 | ||||
SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 12,500 | 73.700 | 921,250.000 | ||||
CLP HOLDINGS LTD | 42,500 | 72.650 | 3,087,625.000 | ||||
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 33,000 | 10.180 | 335,940.000 | ||||
HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 28,386 | 41.150 | 1,168,083.900 | ||||
HANG LUNG GROUP LTD | 21,000 | 29.100 | 611,100.000 | ||||
HONG KONG & CHINA GAS | 181,142 | 13.800 | 2,499,759.600 | ||||
HANG SENG BANK LTD | 17,900 | 147.000 | 2,631,300.000 | ||||
WHEELOCK & CO LTD | 25,000 | 44.150 | 1,103,750.000 | ||||
NEW WORLD DEVELOPMENT | 129,000 | 8.300 | 1,070,700.000 | ||||
WH GROUP LTD | 135,000 | 6.490 | 876,150.000 | ||||
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 27,300 | 185.100 | 5,053,230.000 | ||||
LI & FUNG LTD | 132,000 | 3.560 | 469,920.000 | ||||
HANG LUNG PROPERTIES LTD | 52,000 | 16.860 | 876,720.000 | ||||
ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 6,500 | 76.850 | 499,525.000 | ||||
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 21,000 | 29.000 | 609,000.000 | ||||
NWS HOLDINGS LTD | 46,500 | 12.760 | 593,340.000 | ||||
KERRY PROPERTIES LTD | 18,000 | 21.450 | 386,100.000 | ||||
BANK OF EAST ASIA LTD | 29,040 | 30.600 | 888,624.000 | ||||
HYSAN DEVELOPMENT CO | 14,000 | 32.950 | 461,300.000 | ||||
SJM HOLDINGS LTD | 47,000 | 6.020 | 282,940.000 | ||||
SWIRE PROPERTIES LTD | 30,000 | 21.750 | 652,500.000 | ||||
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING | 64,169 | 50.350 | 3,230,909.150 | ||||
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 15,000 | 62.300 | 934,500.000 | ||||
PCCW LTD | 95,000 | 4.280 | 406,600.000 | ||||
AIA GROUP LTD | 283,000 | 44.400 | 12,565,200.000 | ||||
SANDS CHINA LTD | 57,200 | 33.000 | 1,887,600.000 | ||||
SHANGRI-LA ASIA LTD | 30,000 | 8.260 | 247,800.000 | ||||
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 31,500 | 28.400 | 894,600.000 | ||||
MGM CHINA HOLDINGS LTD | 20,000 | 14.840 | 296,800.000 | ||||
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 87,500 | 27.700 | 2,423,750.000 | ||||
WYNN MACAU LTD | 38,000 | 12.380 | 470,440.000 | ||||
HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 57,000 | 9.450 | 538,650.000 | ||||
香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
66,271,196.650 | |||||||
(1,004,008,629) | |||||||
合計 | 81,261,530,570 | ||||||
[81,261,530,570] |
(2) 株式以外の有価証券 | |||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3,197 | 552,857.210 | |||
SIMON PROPERTY GROUP INC | 7,187 | 1,302,931.230 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | 3,600 | 447,624.000 | |||
GENERAL GROWTH PROPERTIES | 13,600 | 354,824.000 | |||
VORNADO REALTY TRUST | 3,827 | 395,520.450 | |||
EQUITY RESIDENTIAL | 8,500 | 544,425.000 | |||
EQUINIX INC | 1,608 | 562,800.000 | |||
AMERICAN TOWER CORP | 9,750 | 1,031,550.000 | |||
HOST HOTELS & RESORTS INC | 17,293 | 328,739.930 | |||
KIMCO REALTY CORP | 10,000 | 255,100.000 | |||
VENTAS INC | 7,900 | 482,927.000 | |||
WEYERHAEUSER CO | 17,614 | 541,102.080 | |||
AGNC INVESTMENT CORP | 7,800 | 139,386.000 | |||
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 6,900 | 168,429.000 | |||
CROWN CASTLE INTL CORP | 7,750 | 664,175.000 | |||
IRON MOUNTAIN INC | 5,610 | 179,856.600 | |||
VEREIT INC | 22,300 | 185,536.000 | |||
PROLOGIS INC | 12,262 | 643,509.760 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1,700 | 183,549.000 | |||
CAMDEN PROPERTY TRUST | 2,000 | 163,660.000 | |||
DUKE REALTY CORP | 8,000 | 209,440.000 | |||
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,480 | 335,960.000 | |||
FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1,600 | 224,416.000 | |||
WELLTOWER INC | 8,300 | 540,994.000 | |||
HCP INC | 10,700 | 311,798.000 | |||
LIBERTY PROPERTY TRUST | 3,300 | 130,449.000 | |||
MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1,700 | 164,407.000 | |||
MACERICH CO/THE | 3,000 | 209,310.000 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 23,200 | 236,640.000 | |||
REALTY INCOME CORP | 6,000 | 332,820.000 | |||
PUBLIC STORAGE | 3,400 | 743,682.000 | |||
REGENCY CENTERS CORP | 2,300 | 155,779.000 | |||
SL GREEN REALTY CORP | 2,250 | 246,577.500 | |||
UDR INC | 6,300 | 221,823.000 | |||
DIGITAL REALTY TRUST INC | 3,700 | 349,983.000 | |||
EXTRA SPACE STORAGE INC | 2,750 | 204,050.000 | |||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
13,746,630.760 | |||||
(1,617,016,177) | |||||
イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
LAND SECURITIES GROUP PLC | 18,200 | 187,460.000 | |||
SEGRO PLC | 19,950 | 87,680.250 | |||
HAMMERSON PLC | 17,400 | 96,309.000 | |||
BRITISH LAND CO PLC | 22,100 | 139,009.000 | |||
INTU PROPERTIES PLC | 21,100 | 57,603.000 | |||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
568,061.250 | |||||
(83,453,878) | |||||
オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
SCENTRE GROUP | 121,922 | 531,579.920 | |||
DEXUS PROPERTY GROUP | 23,950 | 219,382.000 | |||
GPT GROUP | 40,060 | 193,890.400 | |||
MIRVAC GROUP | 93,400 | 195,206.000 | |||
STOCKLAND | 57,000 | 249,090.000 | |||
WESTFIELD CORP | 45,496 | 406,734.240 | |||
GOODMAN GROUP | 41,700 | 289,815.000 | |||
VICINITY CENTRES | 74,873 | 217,880.430 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
2,303,577.990 | |||||
(197,762,170) | |||||
カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
SMART REAL ESTATE INVESTMENT | 1,500 | 47,580.000 | |||
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 3,000 | 65,700.000 | |||
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 3,300 | 85,173.000 | |||
カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
198,453.000 | |||||
(17,501,570) | |||||
シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 48,000 | 110,880.000 | |||
CAPITALAND MALL TRUST | 63,200 | 120,396.000 | |||
SUNTEC REIT | 53,000 | 87,450.000 | |||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
318,726.000 | |||||
(25,966,607) | |||||
ユーロ | ユーロ | ||||
UNIBAIL-RODAMCO SE | 2,360 | 511,648.000 | |||
ICADE | 750 | 49,740.000 | |||
GECINA SA | 950 | 121,125.000 | |||
KLEPIERRE | 5,200 | 187,070.000 | |||
FONCIERE DES REGIONS | 750 | 60,247.500 | |||
ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
929,830.500 | |||||
(114,378,450) | |||||
香港・ドル | 香港・ドル | ||||
LINK REIT | 52,000 | 2,610,400.000 | |||
香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||
2,610,400.000 | |||||
(39,547,560) | |||||
投資証券 合計 | 2,095,626,412 | ||||
[2,095,626,412] | |||||
合計 | 2,095,626,412 | ||||
[2,095,626,412] |
(注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
内数で表示しております。 | ||||||
3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
アメリカ・ドル | 株式 | 591銘柄 | 97.1% | 2.9% | 66.2% | |
投資証券 | 36銘柄 | |||||
イギリス・ポンド | 株式 | 105銘柄 | 98.6% | 1.4% | 7.3% | |
投資証券 | 5銘柄 | |||||
イスラエル・シュケル | 株式 | 8銘柄 | 100% | -% | 0.1% | |
オーストラリア・ドル | 株式 | 62銘柄 | 91.9% | 8.1% | 2.9% | |
投資証券 | 8銘柄 | |||||
カナダ・ドル | 株式 | 90銘柄 | 99.5% | 0.5% | 4.1% | |
投資証券 | 3銘柄 | |||||
シンガポール・ドル | 株式 | 21銘柄 | 93.9% | 6.1% | 0.5% | |
投資証券 | 3銘柄 | |||||
スイス・フラン | 株式 | 38銘柄 | 100% | -% | 3.4% | |
スウェーデン・クローナ | 株式 | 31銘柄 | 100% | -% | 1.1% | |
デンマーク・クローネ | 株式 | 16銘柄 | 100% | -% | 0.6% | |
ニュージーランド・ドル | 株式 | 6銘柄 | 100% | -% | 0.1% | |
ノルウェー・クローネ | 株式 | 10銘柄 | 100% | -% | 0.3% | |
ユーロ | 株式 | 234銘柄 | 98.9% | 1.1% | 12.1% | |
投資証券 | 5銘柄 | |||||
香港・ドル | 株式 | 39銘柄 | 96.2% | 3.8% | 1.3% | |
投資証券 | 1銘柄 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 1,400,166,208 | 4,972,263,132 | |
投資証券 | ※2 | 203,884,987,250 | 255,690,211,900 |
派生商品評価勘定 | 10,569,554 | 20,425,856 | |
未収入金 | 97,674,580 | - | |
未収配当金 | 845,070,435 | 1,045,322,377 | |
前払金 | 14,375,000 | - | |
流動資産合計 | 206,252,843,027 | 261,728,223,265 | |
資産合計 | 206,252,843,027 | 261,728,223,265 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
前受金 | - | 19,071,800 | |
未払金 | 435,736,600 | 3,138,607,753 | |
未払解約金 | 14,020,000 | 18,444,000 | |
流動負債合計 | 449,756,600 | 3,176,123,553 | |
負債合計 | 449,756,600 | 3,176,123,553 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 89,610,737,405 | 105,872,694,601 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,192,349,022 | 152,679,405,111 | |
元本等合計 | 205,803,086,427 | 258,552,099,712 | |
純資産合計 | 205,803,086,427 | 258,552,099,712 | |
負債純資産合計 | 206,252,843,027 | 261,728,223,265 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成26年12月19日 | 平成27年12月19日 |
期首元本額 | 73,244,127,617円 | 89,610,737,405円 | ||
期中追加設定元本額 | 20,981,162,237円 | 24,593,354,604円 | ||
期中一部解約元本額 | 4,614,552,449円 | 8,331,397,408円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワJ-REITオープン | 9,609,730,223円 | 9,781,847,232円 | ||
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 76,133,510,230円 | 90,876,052,371円 | ||
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 548,507,585円 | 426,116,567円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | -円 | 18,797円 | ||
iFree J-REITインデックス | -円 | 33,242,209円 | ||
iFree 8資産バランス | -円 | 45,191,617円 | ||
DC・ダイワJ-REITオープン | 2,463,050,337円 | 3,226,297,529円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 3,361,662円 | 3,357,905円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 4,320,123円 | 4,855,028円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 783,940円 | 900,684円 | ||
ダイワ・ノーロード J-REITファンド | 2,376,414円 | 51,513,007円 | ||
ダイワファンドラップ J-REITインデックス | -円 | 188,297,819円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT | 845,096,891円 | 1,235,003,836円 | ||
計 | 89,610,737,405円 | 105,872,694,601円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 89,610,737,405口 | 105,872,694,601口 | |
3. | ※2 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
投資証券 175,500,000円 | 投資証券 377,400,000円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成28年12月19日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資証券 | 17,644,873,811 | △2,912,964,927 | |
合計 | 17,644,873,811 | △2,912,964,927 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年9月16日から平成27年12月18日まで、及び平成28年9月16日から平成28年12月19日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
不動産投信関連 | ||||||||
平成27年12月18日 現在 | 平成28年12月19日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引 | ||||||||
不動産投信 指数先物取引 | ||||||||
買 建 | 1,645,575,000 | - | 1,656,480,000 | 10,905,000 | 2,667,788,200 | - | 2,688,378,000 | 20,589,800 |
合計 | 1,645,575,000 | - | 1,656,480,000 | 10,905,000 | 2,667,788,200 | - | 2,688,378,000 | 20,589,800 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 |
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
2. | 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.2966円 | 2.4421円 |
(1万口当たり純資産額) | (22,966円) | (24,421円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 10,621 | 5,018,422,500 | |
MCUBS MidCity投資法人 | 5,832 | 2,003,292,000 | ||
森ヒルズリート | 38,377 | 5,852,492,500 | ||
産業ファンド | 7,729 | 4,088,641,000 | ||
アドバンス・レジデンス | 29,594 | 8,499,396,800 | ||
ケネディクスレジデンシャル | 7,653 | 2,223,961,800 | ||
API投資法人 | 14,483 | 7,603,575,000 | ||
GLP投資法人 | 62,544 | 7,974,360,000 | ||
コンフォリア・レジデンシャル | 11,257 | 2,723,068,300 | ||
日本プロロジスリート | 41,723 | 9,471,121,000 | ||
星野リゾート・リート | 3,584 | 2,096,640,000 | ||
SIA不動産投資 | 2,075 | 793,687,500 | ||
イオンリート投資 | 28,706 | 3,588,250,000 | ||
ヒューリックリート投資法 | 22,908 | 4,194,454,800 | ||
日本リート投資法人 | 8,588 | 2,406,357,600 | ||
インベスコ・オフィス・Jリート | 17,878 | 1,684,107,600 | ||
日本ヘルスケア投資法 | 1,636 | 292,026,000 | ||
積水ハウス・リート投資 | 19,598 | 2,794,674,800 | ||
トーセイ・リート投資法人 | 4,016 | 434,129,600 | ||
ケネディクス商業リート | 9,261 | 2,324,511,000 | ||
ヘルスケア&メディカル投資 | 2,642 | 274,503,800 | ||
サムティ・レジデンシャル | 6,204 | 526,099,200 | ||
ジャパン・シニアリビング | 1,858 | 263,092,800 | ||
野村不動産マスターF | 91,701 | 15,910,123,500 | ||
いちごホテルリート投資 | 5,647 | 724,510,100 | ||
ラサールロジポート投資 | 24,114 | 2,544,027,000 | ||
スターアジア不動産投 | 7,556 | 712,530,800 | ||
マリモ地方創生リート | 1,994 | 159,320,600 | ||
三井不ロジパーク | 4,910 | 1,522,100,000 | ||
大江戸温泉リート | 3,863 | 322,174,200 | ||
さくら総合リート | 7,300 | 570,130,000 | ||
日本ビルファンド | 30,953 | 19,469,437,000 | ※ | |
ジャパンリアルエステイト | 28,702 | 18,082,260,000 | ||
日本リテールファンド | 55,948 | 12,923,988,000 | ||
オリックス不動産投資 | 55,344 | 9,884,438,400 | ||
日本プライムリアルティ | 19,138 | 8,937,446,000 | ||
プレミア投資法人 | 28,871 | 3,828,294,600 | ||
東急リアル・エステート | 21,431 | 2,963,907,300 | ||
グローバル・ワン不動産投資法人 | 4,248 | 1,777,788,000 | ||
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 66,708 | 11,513,800,800 | ||
森トラスト総合リート | 28,936 | 5,199,799,200 | ||
インヴィンシブル投資法人 | 80,580 | 4,456,074,000 | ||
フロンティア不動産投資 | 10,873 | 5,458,246,000 | ||
平和不動産リート | 22,247 | 1,757,513,000 | ||
日本ロジスティクスファンド投資法人 | 19,291 | 4,382,915,200 | ||
福岡リート投資法人 | 16,375 | 2,818,137,500 | ||
ケネディクス・オフィス投資法人 | 8,876 | 5,618,508,000 | ||
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 24,234 | 2,912,926,800 | ||
いちごオフィスリート投資法人 | 33,590 | 2,472,224,000 | ||
大和証券オフィス投資法人 | 10,914 | 6,166,410,000 | ||
阪急リート投資法人 | 13,098 | 1,874,323,800 | ||
スターツプロシード投資法人 | 5,629 | 848,853,200 | ||
大和ハウスリート投資法人 | 33,305 | 9,338,722,000 | ||
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 82,467 | 6,622,100,100 | ||
日本賃貸住宅投資法人 | 35,953 | 2,764,785,700 | ||
ジャパンエクセレント投資法人 | 28,623 | 4,021,531,500 | ||
投資証券 合計 | 255,690,211,900 | |||
合計 | 255,690,211,900 |
(注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | ||||
日本ビルファンド | 600口 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 33,797,966 | 302,428,959 | |
コール・ローン | 23,257,211 | 92,651,825 | |
株式 | 275,926 | - | |
投資証券 | 2,753,587,911 | 6,092,393,296 | |
未収入金 | 14,859 | 1,401 | |
未収配当金 | 5,618,500 | 11,121,665 | |
流動資産合計 | 2,816,552,373 | 6,498,597,146 | |
資産合計 | 2,816,552,373 | 6,498,597,146 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 134 | 6,100 | |
未払金 | 26,075,255 | 307,456,138 | |
未払解約金 | 40,000 | 10,011,000 | |
流動負債合計 | 26,115,389 | 317,473,238 | |
負債合計 | 26,115,389 | 317,473,238 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 1,288,622,228 | 2,861,359,942 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,501,814,756 | 3,319,763,966 | |
元本等合計 | 2,790,436,984 | 6,181,123,908 | |
純資産合計 | 2,790,436,984 | 6,181,123,908 | |
負債純資産合計 | 2,816,552,373 | 6,498,597,146 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
(2)投資証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成26年12月19日 | 平成27年12月19日 |
期首元本額 | 1,002,906,361円 | 1,288,622,228円 | ||
期中追加設定元本額 | 424,653,012円 | 1,695,507,019円 | ||
期中一部解約元本額 | 138,937,145円 | 122,769,305円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) | -円 | 1,071,680,040円 | ||
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) | -円 | 109,360,983円 | ||
D-I's グローバルREITインデックス | 1,578,317円 | 1,488,344円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | -円 | 23,511円 | ||
iFree 外国REITインデックス | -円 | 45,690,995円 | ||
iFree 8資産バランス | -円 | 51,307,248円 | ||
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 1,046,671,568円 | 1,275,948,091円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 3,586,968円 | 3,847,988円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 4,599,958円 | 5,708,895円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 735,980円 | 946,555円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT | 231,449,437円 | 278,156,453円 | ||
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド | -円 | 17,200,839円 | ||
計 | 1,288,622,228円 | 2,861,359,942円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 1,288,622,228口 | 2,861,359,942口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成28年12月19日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
株式 | 18,776 | - | |
投資証券 | △11,134,703 | 78,564,867 | |
合計 | △11,115,927 | 78,564,867 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成27年12月18日まで、及び平成28年12月1日から平成28年12月19日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
通貨関連 | ||||||||
平成27年12月18日 現在 | 平成28年12月19日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引以外の取引 | ||||||||
為替予約取引 | ||||||||
買 建 | 988,014 | - | 987,880 | △134 | 78,779,958 | - | 78,773,858 | △6,100 |
アメリカ・ドル | - | - | - | - | 52,932,825 | - | 52,929,000 | △3,825 |
オーストラリア・ ドル | 610,533 | - | 610,470 | △63 | - | - | - | - |
カナダ・ドル | - | - | - | - | 1,675,511 | - | 1,675,420 | △91 |
シンガポール・ ドル | 172,590 | - | 172,560 | △30 | 4,399,180 | - | 4,398,840 | △340 |
ニュージー ランド・ドル | 204,891 | - | 204,850 | △41 | - | - | - | - |
ユーロ | - | - | - | - | 17,196,993 | - | 17,196,798 | △195 |
香港・ドル | - | - | - | - | 2,575,449 | - | 2,573,800 | △1,649 |
合計 | 988,014 | - | 987,880 | △134 | 78,779,958 | - | 78,773,858 | △6,100 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
(1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
(2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.1654円 | 2.1602円 |
(1万口当たり純資産額) | (21,654円) | (21,602円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | |||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 3,500 | 106,190.000 | |||
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 3,600 | 35,424.000 | |||
URBAN EDGE PROPERTIES | 4,582 | 124,126.380 | |||
XENIA HOTELS & RESORTS INC | 5,200 | 102,024.000 | |||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 6,600 | 1,141,338.000 | |||
SIMON PROPERTY GROUP INC | 15,047 | 2,727,870.630 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | 7,400 | 920,116.000 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 7,855 | 346,955.350 | |||
GENERAL GROWTH PROPERTIES | 29,377 | 766,445.930 | |||
VORNADO REALTY TRUST | 8,664 | 895,424.400 | |||
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I | 7,500 | 80,175.000 | |||
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 1,100 | 21,637.000 | |||
NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 1,600 | 33,696.000 | |||
NEXPOINT RESIDENTIAL | 800 | 16,944.000 | |||
CARE CAPITAL PROPERTIES INC | 4,069 | 98,917.390 | |||
QTS REALTY TRUST INC-CL A | 2,200 | 103,422.000 | |||
EQUITY RESIDENTIAL | 17,500 | 1,120,875.000 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | 7,500 | 146,625.000 | |||
EPR PROPERTIES | 3,100 | 215,822.000 | |||
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 900 | 11,943.000 | |||
CITY OFFICE REIT INC | 700 | 8,841.000 | |||
GLOBAL NET LEASE INC | 8,600 | 68,972.000 | |||
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 2,629 | 51,160.340 | |||
CHATHAM LODGING TRUST | 1,700 | 36,023.000 | |||
CHESAPEAKE LODGING TRUST | 2,700 | 72,009.000 | |||
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 1,100 | 49,170.000 | |||
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 2,400 | 150,096.000 | |||
FOREST CITY REALTY TRUST- A | 11,000 | 226,380.000 | |||
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 5,500 | 113,355.000 | |||
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 500 | 11,195.000 | |||
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN | 1,113 | 15,559.740 | |||
HOST HOTELS & RESORTS INC | 37,300 | 709,073.000 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 10,908 | 217,505.520 | |||
GRAMERCY PROPERTY TRUST | 19,487 | 168,172.810 | |||
DUPONT FABROS TECHNOLOGY | 3,800 | 161,120.000 | |||
CORESITE REALTY CORP | 1,700 | 131,665.000 | |||
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 6,100 | 208,864.000 | |||
RLJ LODGING TRUST | 6,000 | 146,580.000 | |||
FARMLAND PARTNERS INC | 500 | 5,365.000 | |||
PHYSICIANS REALTY TRUST | 6,500 | 119,925.000 | |||
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 1,500 | 21,390.000 | |||
CYRUSONE INC | 3,600 | 159,624.000 | |||
SILVER BAY REALTY TRUST CORP | 1,600 | 27,456.000 | |||
KIMCO REALTY CORP | 21,400 | 545,914.000 | |||
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 7,150 | 203,703.500 | |||
WHITESTONE REIT | 1,300 | 17,875.000 | |||
TIER REIT INC | 2,100 | 34,629.000 | |||
WHEELER REAL ESTATE INVESTME | 1,900 | 2,983.000 | |||
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC | 1,100 | 11,671.000 | |||
GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 9,800 | 294,000.000 | |||
PARKWAY INC | 2,188 | 43,803.760 | |||
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 7,000 | 141,820.000 | |||
COLONY STARWOOD HOMES | 2,200 | 63,866.000 | |||
QUALITY CARE PROPERTIES | 4,100 | 62,607.000 | |||
WASHINGTON PRIME GROUP INC | 9,360 | 96,033.600 | |||
CORECIVIC INC | 5,424 | 130,176.000 | |||
STORE CAPITAL CORP | 7,900 | 190,548.000 | |||
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 4,400 | 68,068.000 | |||
LIFE STORAGE INC | 2,200 | 183,678.000 | |||
SELECT INCOME REIT | 3,200 | 78,144.000 | |||
AMERICAN ASSETS TRUST INC | 2,000 | 85,180.000 | |||
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 2,782 | 24,175.580 | |||
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 1,000 | 13,740.000 | |||
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 6,200 | 123,566.000 | |||
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 3,000 | 69,480.000 | |||
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 5,600 | 118,496.000 | |||
STAG INDUSTRIAL INC | 3,800 | 87,400.000 | |||
VENTAS INC | 17,879 | 1,092,943.270 | |||
CARETRUST REIT INC | 2,903 | 44,212.690 | |||
NEW YORK REIT INC | 7,700 | 73,997.000 | |||
GEO GROUP INC/THE | 3,600 | 124,560.000 | |||
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 13,200 | 322,212.000 | |||
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 3,600 | 67,608.000 | |||
SABRA HEALTH CARE REIT INC | 3,300 | 77,946.000 | |||
UMH PROPERTIES INC | 1,000 | 13,770.000 | |||
IRON MOUNTAIN INC | 12,300 | 394,338.000 | |||
TERRENO REALTY CORP | 2,300 | 65,596.000 | |||
VEREIT INC | 49,108 | 408,578.560 | |||
SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 24,400 | 257,908.000 | |||
SUN COMMUNITIES INC | 3,300 | 246,015.000 | |||
ACADIA REALTY TRUST | 4,111 | 133,607.500 | |||
ALEXANDER'S INC | 200 | 86,496.000 | |||
PROLOGIS INC | 26,646 | 1,398,382.080 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 4,000 | 431,880.000 | |||
BRANDYWINE REALTY TRUST | 8,400 | 131,880.000 | |||
SAUL CENTERS INC | 600 | 39,858.000 | |||
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 7,645 | 88,987.800 | |||
MACK-CALI REALTY CORP | 4,300 | 120,056.000 | |||
CAMDEN PROPERTY TRUST | 4,400 | 360,052.000 | |||
COUSINS PROPERTIES INC | 17,207 | 140,925.330 | |||
DDR CORP | 15,456 | 232,458.240 | |||
DUKE REALTY CORP | 17,900 | 468,622.000 | |||
EASTGROUP PROPERTIES INC | 1,600 | 116,016.000 | |||
EQUITY ONE INC | 4,700 | 141,235.000 | |||
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 3,167 | 718,909.000 | |||
FELCOR LODGING TRUST INC | 6,500 | 52,715.000 | |||
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 5,900 | 162,604.000 | |||
FEDERAL REALTY INVS TRUST | 3,600 | 504,936.000 | |||
GETTY REALTY CORP | 1,103 | 27,387.490 | |||
WELLTOWER INC | 18,300 | 1,192,794.000 | |||
HCP INC | 23,600 | 687,704.000 | |||
HIGHWOODS PROPERTIES INC | 5,000 | 249,250.000 | |||
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 8,300 | 253,648.000 | |||
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 5,600 | 165,816.000 | |||
EQUITY COMMONWEALTH | 6,275 | 187,371.500 | |||
KILROY REALTY CORP | 4,400 | 328,064.000 | |||
LASALLE HOTEL PROPERTIES | 5,400 | 164,322.000 | |||
LIBERTY PROPERTY TRUST | 7,400 | 292,522.000 | |||
LTC PROPERTIES INC | 2,000 | 92,740.000 | |||
LEXINGTON REALTY TRUST | 10,200 | 108,936.000 | |||
MID-AMERICA APARTMENT COMM | 5,728 | 553,954.880 | |||
MACERICH CO/THE | 6,100 | 425,597.000 | |||
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 3,800 | 269,762.000 | |||
NATL HEALTH INVESTORS INC | 2,000 | 146,700.000 | |||
NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 7,400 | 313,390.000 | |||
REALTY INCOME CORP | 13,017 | 722,052.990 | |||
CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 4,300 | 129,903.000 | |||
PENN REAL ESTATE INVEST TST | 3,100 | 59,799.000 | |||
PUBLIC STORAGE | 7,100 | 1,552,983.000 | |||
PS BUSINESS PARKS INC/CA | 1,000 | 114,120.000 | |||
REGENCY CENTERS CORP | 5,000 | 338,650.000 | |||
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 3,500 | 57,365.000 | |||
ISTAR INC | 3,200 | 39,648.000 | |||
TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 4,600 | 160,264.000 | |||
SL GREEN REALTY CORP | 5,100 | 558,909.000 | |||
SENIOR HOUSING PROP TRUST | 11,400 | 201,210.000 | |||
TAUBMAN CENTERS INC | 3,000 | 222,150.000 | |||
URSTADT BIDDLE - CLASS A | 1,500 | 36,240.000 | |||
UDR INC | 13,500 | 475,335.000 | |||
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 600 | 38,226.000 | |||
WP CAREY INC | 5,400 | 322,110.000 | |||
WASHINGTON REIT | 3,800 | 123,386.000 | |||
WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 5,900 | 207,090.000 | |||
ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 3,600 | 26,892.000 | |||
AGREE REALTY CORP | 1,200 | 53,544.000 | |||
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 9,850 | 298,258.000 | |||
CUBESMART | 9,100 | 236,873.000 | |||
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 10,026 | 156,706.380 | |||
DIGITAL REALTY TRUST INC | 8,000 | 756,720.000 | |||
CEDAR REALTY TRUST INC | 3,400 | 21,624.000 | |||
EXTRA SPACE STORAGE INC | 6,000 | 445,200.000 | |||
FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 2,600 | 27,092.000 | |||
HERSHA HOSPITALITY TRUST | 2,075 | 44,197.500 | |||
INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 5,400 | 36,504.000 | |||
KITE REALTY GROUP TRUST | 4,250 | 100,725.000 | |||
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | 3,500 | 49,525.000 | |||
ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 700 | 17,472.000 | |||
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 6,700 | 324,883.000 | |||
EDUCATION REALTY TRUST INC | 3,500 | 143,255.000 | |||
GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 1,100 | 20,834.000 | |||
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 9,642 | 108,954.600 | |||
NORTHSTAR REALTY FINANCE | 8,650 | 130,874.500 | |||
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 2,649 | 33,483.360 | |||
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 14,800 | 180,264.000 | |||
FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 5,400 | 69,498.000 | |||
DOUGLAS EMMETT INC | 7,300 | 266,596.000 | |||
DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 4,600 | 215,924.000 | |||
RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 12,000 | 181,680.000 | |||
MANULIFE US REAL ESTATE INV | 24,900 | 20,667.000 | |||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
37,893,980.600 | |||||
(4,457,468,938) | |||||
イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
ASSURA PLC | 82,250 | 46,018.870 | |||
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC | 2,550 | 11,857.500 | |||
CAPITAL & REGIONAL PLC | 20,650 | 10,996.120 | |||
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 22,850 | 24,335.250 | |||
REGIONAL REIT LTD | 8,400 | 8,904.000 | |||
NEWRIVER REIT PLC | 10,800 | 35,775.000 | |||
REDEFINE INTERNATIONAL PLC | 59,250 | 22,165.420 | |||
LAND SECURITIES GROUP PLC | 40,350 | 415,605.000 | |||
HANSTEEN HOLDINGS PLC | 34,350 | 37,647.600 | |||
SEGRO PLC | 41,750 | 183,491.250 | |||
HAMMERSON PLC | 39,500 | 218,632.500 | |||
BRITISH LAND CO PLC | 51,550 | 324,249.500 | |||
GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 17,350 | 112,167.750 | |||
INTU PROPERTIES PLC | 45,400 | 123,942.000 | |||
DERWENT LONDON PLC | 5,600 | 152,040.000 | |||
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 27,550 | 30,305.000 | |||
WORKSPACE GROUP PLC | 5,450 | 40,684.250 | |||
SAFESTORE HOLDINGS PLC | 9,900 | 32,373.000 | |||
SHAFTESBURY PLC | 14,000 | 124,460.000 | |||
MCKAY SECURITIES PLC-ORD | 4,400 | 7,832.000 | |||
BIG YELLOW GROUP PLC | 7,100 | 46,292.000 | |||
LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 31,650 | 47,158.500 | |||
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 22,450 | 12,684.250 | |||
TRITAX BIG BOX REIT PLC | 53,000 | 71,391.000 | |||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
2,141,007.760 | |||||
(314,535,450) | |||||
イスラエル・シュケル | イスラエル・シュケル | ||||
REIT 1 LTD | 5,790 | 62,184.600 | |||
イスラエル・シュケル 小計 | イスラエル・シュケル | ||||
62,184.600 | |||||
(1,887,925) | |||||
オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 9,000 | 22,320.000 | |||
CROMWELL PROPERTY GROUP | 61,500 | 58,425.000 | |||
GENERATION HEALTHCARE REIT | 5,500 | 9,460.000 | |||
VIVA ENERGY REIT | 20,000 | 46,600.000 | |||
CHARTER HALL LONG WALE REIT | 8,500 | 34,510.000 | |||
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 34,500 | 75,555.000 | |||
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 9,500 | 30,305.000 | |||
NATIONAL STORAGE REIT | 23,000 | 34,960.000 | |||
INDUSTRIA REIT | 6,500 | 13,650.000 | |||
GDI PROPERTY GROUP | 21,000 | 20,685.000 | |||
360 CAPITAL OFFICE FUND | 2,500 | 5,400.000 | |||
SCENTRE GROUP | 268,000 | 1,168,480.000 | |||
ARENA REIT | 10,000 | 18,350.000 | |||
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 6,500 | 17,680.000 | |||
BWP TRUST | 22,500 | 65,475.000 | |||
DEXUS PROPERTY GROUP | 48,500 | 444,260.000 | |||
GPT GROUP | 90,500 | 438,020.000 | |||
INVESTA OFFICE FUND | 31,000 | 141,360.000 | |||
CHARTER HALL RETAIL REIT | 16,000 | 66,720.000 | |||
MIRVAC GROUP | 186,500 | 389,785.000 | |||
STOCKLAND | 121,000 | 528,770.000 | |||
WESTFIELD CORP | 96,500 | 862,710.000 | |||
ABACUS PROPERTY GROUP | 12,000 | 35,040.000 | |||
GOODMAN GROUP | 80,000 | 556,000.000 | |||
VICINITY CENTRES | 164,500 | 478,695.000 | |||
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 2,500 | 16,400.000 | |||
CHARTER HALL GROUP | 20,000 | 91,800.000 | |||
ALE PROPERTY GROUP | 8,500 | 36,295.000 | |||
ASPEN GROUP | 3,000 | 3,030.000 | |||
INGENIA COMMUNITIES GROUP | 8,000 | 21,600.000 | |||
360 CAPITAL GROUP LTD | 9,000 | 7,740.000 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
5,740,080.000 | |||||
(492,785,868) | |||||
カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 3,500 | 42,840.000 | |||
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV | 2,600 | 23,972.000 | |||
SLATE RETAIL REIT - U | 800 | 11,704.000 | |||
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 1,500 | 17,580.000 | |||
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA | 700 | 7,210.000 | |||
SLATE OFFICE REIT | 1,000 | 7,720.000 | |||
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 1,600 | 15,952.000 | |||
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO | 500 | 13,160.000 | |||
GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 1,100 | 49,192.000 | |||
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 1,100 | 8,976.000 | |||
ONEREIT | 1,000 | 3,520.000 | |||
INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 1,700 | 11,985.000 | |||
CHOICE PROPERTIES REIT | 2,200 | 29,260.000 | |||
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 5,200 | 27,352.000 | |||
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 700 | 9,457.000 | |||
MILESTONE APARTMENTS REAL ES | 1,800 | 31,932.000 | |||
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 1,400 | 20,930.000 | |||
PLAZA RETAIL REIT | 2,300 | 11,040.000 | |||
SMART REAL ESTATE INVESTMENT | 3,000 | 95,160.000 | |||
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 3,200 | 96,096.000 | |||
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 1,700 | 76,313.000 | |||
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 4,290 | 61,647.300 | |||
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 7,066 | 154,745.400 | |||
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS | 1,300 | 18,486.000 | |||
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 8,000 | 206,480.000 | |||
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 2,500 | 47,775.000 | |||
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 1,100 | 52,030.000 | |||
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST | 1,200 | 22,620.000 | |||
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 1,900 | 25,707.000 | |||
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 2,000 | 70,200.000 | |||
カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
1,271,041.700 | |||||
(112,093,168) | |||||
シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
KEPPEL DC REIT | 37,728 | 47,160.000 | |||
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 23,800 | 30,464.000 | |||
MAPLETREE GREATER CHINA COMM | 87,700 | 82,876.500 | |||
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL | 25,200 | 32,004.000 | |||
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 52,500 | 48,562.500 | |||
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 107,500 | 160,712.500 | |||
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 118,800 | 274,428.000 | |||
CAPITALAND MALL TRUST | 135,700 | 258,508.500 | |||
SUNTEC REIT | 127,800 | 210,870.000 | |||
MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 70,200 | 70,200.000 | |||
KEPPEL REIT | 84,700 | 87,241.000 | |||
FRASERS COMMERCIAL TRUST | 25,960 | 32,579.800 | |||
ASCOTT RESIDENCE TRUST | 44,300 | 51,388.000 | |||
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | 47,479 | 25,163.870 | |||
CDL HOSPITALITY TRUSTS | 32,300 | 42,151.500 | |||
FRASERS CENTREPOINT TRUST | 27,300 | 52,006.500 | |||
STARHILL GLOBAL REIT | 64,800 | 48,276.000 | |||
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS | 33,200 | 45,484.000 | |||
PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 18,600 | 44,268.000 | |||
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL | 85,700 | 32,137.500 | |||
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 56,980 | 94,586.800 | |||
CACHE LOGISTICS TRUST | 39,300 | 32,029.500 | |||
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 85,300 | 119,846.500 | |||
FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 35,800 | 21,480.000 | |||
SPH REIT | 34,400 | 32,508.000 | |||
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 30,600 | 19,584.000 | |||
SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 29,600 | 15,244.000 | |||
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 35,500 | 24,850.000 | |||
OUE HOSPITALITY TRUST | 52,173 | 33,912.450 | |||
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 22,150 | 15,172.750 | |||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
2,085,696.170 | |||||
(169,921,667) | |||||
ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | ||||
STRIDE PROPERTY GROUP | 17,000 | 29,750.000 | |||
INVESTORE PROPERTY LTD | 10,250 | 13,837.500 | |||
ARGOSY PROPERTY LTD | 36,500 | 36,135.000 | |||
KIWI PROPERTY GROUP LTD | 61,500 | 82,410.000 | |||
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 21,000 | 31,710.000 | |||
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 15,500 | 30,690.000 | |||
GOODMAN PROPERTY TRUST | 46,500 | 54,637.500 | |||
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 48,000 | 56,400.000 | |||
ニュージーランド・ドル 小計 | ニュージーランド・ドル | ||||
335,570.000 | |||||
(27,540,230) | |||||
ユーロ | ユーロ | ||||
ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 4,950 | 55,588.500 | |||
HAMBORNER REIT AG | 3,700 | 31,757.100 | |||
WERELDHAVE NV | 1,950 | 79,589.250 | |||
UNIBAIL-RODAMCO SE | 5,000 | 1,084,000.000 | |||
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV | 2,450 | 86,399.250 | |||
NSI NV | 6,450 | 23,007.150 | |||
VASTNED RETAIL NV | 900 | 31,275.000 | |||
ICADE | 2,250 | 149,220.000 | |||
ALTAREA | 150 | 27,060.000 | |||
GECINA SA | 2,050 | 261,375.000 | |||
KLEPIERRE | 10,450 | 375,938.750 | |||
FONCIERE DES REGIONS | 2,500 | 200,825.000 | |||
MERCIALYS | 2,800 | 51,086.000 | |||
AEDIFICA | 650 | 45,292.000 | |||
COFINIMMO | 1,000 | 104,500.000 | |||
BEFIMMO | 1,100 | 56,815.000 | |||
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 550 | 12,732.500 | |||
RETAIL ESTATES | 300 | 21,600.000 | |||
WAREHOUSES DE PAUW SCA | 750 | 61,230.000 | |||
WERELDHAVE BELGIUM NV | 100 | 9,980.000 | |||
XIOR STUDENT HOUSING NV | 150 | 5,087.250 | |||
MONTEA | 300 | 12,754.500 | |||
BENI STABILI SPA | 45,350 | 24,715.750 | |||
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 15,400 | 10,626.000 | |||
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 4,350 | 29,841.000 | |||
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI | 5,200 | 59,072.000 | |||
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | 2,800 | 37,240.000 | |||
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 23,650 | 239,338.000 | |||
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 15,150 | 17,574.000 | |||
GREEN REIT PLC | 31,400 | 41,134.000 | |||
HIBERNIA REIT PLC | 32,850 | 39,091.500 | |||
ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
3,285,744.500 | |||||
(404,179,431) | |||||
香港・ドル | 香港・ドル | ||||
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 47,000 | 196,930.000 | |||
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 49,000 | 223,930.000 | |||
FORTUNE REIT | 65,000 | 560,950.000 | |||
PROSPERITY REIT | 54,000 | 164,160.000 | |||
LINK REIT | 112,000 | 5,622,400.000 | |||
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN | 34,000 | 107,440.000 | |||
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT | 38,000 | 77,900.000 | |||
CHAMPION REIT | 103,000 | 437,750.000 | |||
香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||
7,391,460.000 | |||||
(111,980,619) | |||||
投資証券 合計 | 6,092,393,296 | ||||
[6,092,393,296] | |||||
合計 | 6,092,393,296 | ||||
[6,092,393,296] |
(注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
内数で表示しております。 | |||||
3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
アメリカ・ドル | 投資証券 | 159銘柄 | 100% | 73.2% | |
イギリス・ポンド | 投資証券 | 24銘柄 | 100% | 5.2% | |
イスラエル・シュケル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 0.0% | |
オーストラリア・ドル | 投資証券 | 31銘柄 | 100% | 8.1% | |
カナダ・ドル | 投資証券 | 30銘柄 | 100% | 1.8% | |
シンガポール・ドル | 投資証券 | 30銘柄 | 100% | 2.8% | |
ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 8銘柄 | 100% | 0.5% | |
ユーロ | 投資証券 | 31銘柄 | 100% | 6.6% | |
香港・ドル | 投資証券 | 8銘柄 | 100% | 1.8% |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 250,562,351 | 84,027,735 | |
国債証券 | 10,296,201,200 | 11,610,339,360 | |
地方債証券 | 1,769,070,102 | 1,235,850,800 | |
特殊債券 | 1,390,446,950 | 1,029,950,700 | |
社債券 | 1,125,479,038 | 916,698,400 | |
未収入金 | - | 105,201,200 | |
未収利息 | 53,872,764 | 52,041,502 | |
前払費用 | 2,074,447 | 1,193,873 | |
流動資産合計 | 14,887,706,852 | 15,035,303,570 | |
資産合計 | 14,887,706,852 | 15,035,303,570 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | - | 104,477,000 | |
未払解約金 | 39,655,000 | 33,763,707 | |
流動負債合計 | 39,655,000 | 138,240,707 | |
負債合計 | 39,655,000 | 138,240,707 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 12,066,650,337 | 11,776,318,682 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,781,401,515 | 3,120,744,181 | |
元本等合計 | 14,848,051,852 | 14,897,062,863 | |
純資産合計 | 14,848,051,852 | 14,897,062,863 | |
負債純資産合計 | 14,887,706,852 | 15,035,303,570 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 | |
個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成26年12月19日 | 平成27年12月19日 |
期首元本額 | 12,150,667,512円 | 12,066,650,337円 | ||
期中追加設定元本額 | 2,076,977,956円 | 1,822,199,066円 | ||
期中一部解約元本額 | 2,160,995,131円 | 2,112,530,721円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | -円 | 34,845円 | ||
iFree 日本債券インデックス | -円 | 43,708,353円 | ||
iFree 8資産バランス | -円 | 87,248,594円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 4,100,520,552円 | 4,310,465,771円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 2,089,147,275円 | 2,079,954,504円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 653,033,981円 | 662,333,867円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 503,171,259円 | 508,103,224円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 401,470,589円 | 413,870,204円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 120,496,806円 | 120,775,083円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 56,509,188円 | 62,143,213円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 32,382,573円 | 38,460,348円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 1,488,031円 | 2,109,162円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 2,996,546,406円 | 2,476,281,789円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 268,839,442円 | 238,982,327円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA | 309,835,817円 | 271,158,712円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA | 533,208,418円 | 460,688,686円 | ||
計 | 12,066,650,337円 | 11,776,318,682円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 12,066,650,337口 | 11,776,318,682口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成28年12月19日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
国債証券 | 75,549,370 | △120,367,060 | |
地方債証券 | △275,274 | △2,089,500 | |
特殊債券 | △510,500 | △1,477,700 | |
社債券 | △50,946 | △482,300 | |
合計 | 74,712,650 | △124,416,560 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成27年12月18日まで、及び平成28年12月1日から平成28年12月19日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) | |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報) | ||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.2305円 | 1.2650円 |
(1万口当たり純資産額) | (12,305円) | (12,650円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
国債証券 | 362 2年国債 | 124,000,000 | 124,534,440 | |
364 2年国債 | 20,000,000 | 20,093,800 | ||
365 2年国債 | 53,000,000 | 53,248,040 | ||
366 2年国債 | 80,000,000 | 80,388,800 | ||
368 2年国債 | 133,000,000 | 133,694,260 | ||
370 2年国債 | 10,000,000 | 10,056,200 | ||
114 5年国債 | 62,000,000 | 62,548,700 | ||
116 5年国債 | 163,000,000 | 164,240,430 | ||
119 5年国債 | 21,000,000 | 21,139,440 | ||
120 5年国債 | 10,000,000 | 10,096,500 | ||
121 5年国債 | 35,000,000 | 35,241,150 | ||
122 5年国債 | 15,000,000 | 15,106,050 | ||
123 5年国債 | 80,000,000 | 80,572,800 | ||
124 5年国債 | 110,000,000 | 110,790,900 | ||
125 5年国債 | 180,000,000 | 181,353,600 | ||
126 5年国債 | 124,000,000 | 124,969,680 | ||
127 5年国債 | 159,000,000 | 160,286,310 | ||
128 5年国債 | 147,000,000 | 148,193,640 | ||
129 5年国債 | 135,000,000 | 136,124,550 | ||
1 40年国債 | 24,000,000 | 35,459,760 | ||
2 40年国債 | 23,000,000 | 32,897,820 | ||
3 40年国債 | 19,000,000 | 27,311,930 | ||
4 40年国債 | 30,000,000 | 43,450,200 | ||
5 40年国債 | 35,000,000 | 48,758,500 | ||
6 40年国債 | 28,000,000 | 38,322,760 | ||
7 40年国債 | 31,000,000 | 40,577,450 | ||
8 40年国債 | 23,000,000 | 27,899,000 | ||
9 40年国債 | 35,000,000 | 30,726,500 | ||
296 10年国債 | 35,000,000 | 36,040,200 | ||
297 10年国債 | 20,000,000 | 20,633,400 | ||
298 10年国債 | 61,000,000 | 62,809,260 | ||
300 10年国債 | 8,000,000 | 8,299,920 | ||
301 10年国債 | 35,000,000 | 36,446,550 | ||
302 10年国債 | 54,000,000 | 56,096,820 | ||
305 10年国債 | 100,000,000 | 104,318,000 | ||
306 10年国債 | 10,000,000 | 10,493,200 | ||
308 10年国債 | 100,000,000 | 104,929,000 | ||
309 10年国債 | 103,000,000 | 107,354,840 | ||
310 10年国債 | 30,000,000 | 31,241,400 | ||
311 10年国債 | 42,000,000 | 43,421,700 | ||
312 10年国債 | 94,000,000 | 98,864,500 | ||
313 10年国債 | 75,000,000 | 79,423,500 | ||
314 10年国債 | 77,000,000 | 80,886,190 | ||
315 10年国債 | 90,000,000 | 95,175,900 | ||
316 10年国債 | 56,000,000 | 58,968,000 | ||
317 10年国債 | 40,000,000 | 42,239,200 | ||
318 10年国債 | 33,000,000 | 34,690,260 | ||
319 10年国債 | 129,000,000 | 136,533,600 | ||
320 10年国債 | 35,000,000 | 36,868,650 | ||
321 10年国債 | 65,000,000 | 68,606,200 | ||
322 10年国債 | 33,000,000 | 34,657,260 | ||
324 10年国債 | 88,000,000 | 92,121,920 | ||
325 10年国債 | 137,000,000 | 143,670,530 | ||
328 10年国債 | 60,000,000 | 62,364,000 | ||
329 10年国債 | 45,000,000 | 47,415,150 | ||
330 10年国債 | 81,000,000 | 85,459,050 | ||
331 10年国債 | 63,000,000 | 65,617,020 | ||
332 10年国債 | 118,000,000 | 122,996,120 | ||
333 10年国債 | 153,000,000 | 159,476,490 | ||
334 10年国債 | 156,000,000 | 162,711,120 | ||
335 10年国債 | 55,000,000 | 56,976,150 | ||
336 10年国債 | 48,000,000 | 49,779,840 | ||
337 10年国債 | 65,000,000 | 66,373,450 | ||
338 10年国債 | 145,000,000 | 149,289,100 | ||
339 10年国債 | 137,000,000 | 141,115,480 | ||
340 10年国債 | 135,000,000 | 139,114,800 | ||
341 10年国債 | 136,000,000 | 138,982,480 | ||
342 10年国債 | 40,000,000 | 40,146,800 | ||
343 10年国債 | 152,000,000 | 152,573,040 | ||
344 10年国債 | 180,000,000 | 180,522,000 | ||
2 30年国債 | 9,000,000 | 11,555,010 | ||
3 30年国債 | 4,000,000 | 5,097,080 | ||
4 30年国債 | 8,000,000 | 10,887,360 | ||
5 30年国債 | 8,000,000 | 10,155,760 | ||
6 30年国債 | 9,000,000 | 11,723,310 | ||
7 30年国債 | 12,000,000 | 15,523,680 | ||
8 30年国債 | 5,000,000 | 6,107,100 | ||
9 30年国債 | 11,000,000 | 12,759,340 | ||
10 30年国債 | 15,000,000 | 16,677,750 | ||
11 30年国債 | 9,000,000 | 10,877,850 | ||
12 30年国債 | 11,000,000 | 14,001,130 | ||
13 30年国債 | 11,000,000 | 13,845,040 | ||
14 30年国債 | 22,000,000 | 29,144,720 | ||
15 30年国債 | 21,000,000 | 28,210,980 | ||
16 30年国債 | 26,000,000 | 34,990,020 | ||
17 30年国債 | 17,000,000 | 22,613,230 | ||
18 30年国債 | 20,000,000 | 26,282,400 | ||
19 30年国債 | 15,000,000 | 19,721,400 | ||
20 30年国債 | 16,000,000 | 21,633,440 | ||
21 30年国債 | 16,000,000 | 21,069,600 | ||
22 30年国債 | 17,000,000 | 23,029,220 | ||
23 30年国債 | 16,000,000 | 21,703,680 | ||
24 30年国債 | 15,000,000 | 20,373,600 | ||
25 30年国債 | 17,000,000 | 22,481,140 | ||
26 30年国債 | 32,000,000 | 42,979,200 | ||
27 30年国債 | 26,000,000 | 35,574,240 | ||
28 30年国債 | 34,000,000 | 46,744,220 | ||
29 30年国債 | 38,000,000 | 51,705,460 | ||
30 30年国債 | 40,000,000 | 53,820,000 | ||
31 30年国債 | 38,000,000 | 50,574,580 | ||
32 30年国債 | 42,000,000 | 57,030,120 | ||
33 30年国債 | 55,000,000 | 71,450,500 | ||
34 30年国債 | 45,000,000 | 60,753,150 | ||
35 30年国債 | 53,000,000 | 69,362,160 | ||
36 30年国債 | 59,000,000 | 77,448,120 | ||
37 30年国債 | 57,000,000 | 73,772,820 | ||
38 30年国債 | 35,000,000 | 44,573,200 | ||
39 30年国債 | 37,000,000 | 48,106,290 | ||
40 30年国債 | 29,000,000 | 37,020,820 | ||
41 30年国債 | 29,000,000 | 36,327,140 | ||
42 30年国債 | 33,000,000 | 41,402,790 | ||
43 30年国債 | 37,000,000 | 46,496,050 | ||
44 30年国債 | 32,000,000 | 40,277,120 | ||
45 30年国債 | 40,000,000 | 48,339,600 | ||
46 30年国債 | 43,000,000 | 52,032,150 | ||
47 30年国債 | 44,000,000 | 54,442,080 | ||
48 30年国債 | 45,000,000 | 53,433,450 | ||
49 30年国債 | 39,000,000 | 46,362,810 | ||
50 30年国債 | 44,000,000 | 45,342,880 | ||
51 30年国債 | 40,000,000 | 35,912,400 | ||
52 30年国債 | 47,000,000 | 44,685,250 | ||
40 20年国債 | 51,000,000 | 53,231,760 | ||
41 20年国債 | 40,000,000 | 41,495,200 | ||
42 20年国債 | 22,000,000 | 23,367,300 | ||
43 20年国債 | 14,000,000 | 15,176,000 | ||
44 20年国債 | 32,000,000 | 34,718,720 | ||
45 20年国債 | 20,000,000 | 21,634,200 | ||
46 20年国債 | 19,000,000 | 20,542,610 | ||
47 20年国債 | 23,000,000 | 24,991,570 | ||
48 20年国債 | 9,000,000 | 9,933,750 | ||
49 20年国債 | 4,000,000 | 4,372,720 | ||
50 20年国債 | 30,000,000 | 32,539,500 | ||
51 20年国債 | 25,000,000 | 27,341,500 | ||
52 20年国債 | 19,000,000 | 20,965,170 | ||
53 20年国債 | 13,000,000 | 14,414,660 | ||
54 20年国債 | 14,000,000 | 15,593,620 | ||
55 20年国債 | 41,000,000 | 45,421,030 | ||
56 20年国債 | 12,000,000 | 13,359,360 | ||
57 20年国債 | 24,000,000 | 26,586,480 | ||
58 20年国債 | 35,000,000 | 38,956,400 | ||
59 20年国債 | 3,000,000 | 3,314,790 | ||
61 20年国債 | 40,000,000 | 42,630,400 | ||
62 20年国債 | 16,000,000 | 16,864,320 | ||
63 20年国債 | 30,000,000 | 33,573,000 | ||
64 20年国債 | 35,000,000 | 39,553,850 | ||
65 20年国債 | 42,000,000 | 47,600,280 | ||
66 20年国債 | 30,000,000 | 33,790,200 | ||
67 20年国債 | 19,000,000 | 21,583,620 | ||
68 20年国債 | 25,000,000 | 28,942,000 | ||
69 20年国債 | 12,000,000 | 13,805,400 | ||
70 20年国債 | 18,000,000 | 21,190,500 | ||
71 20年国債 | 17,000,000 | 19,758,930 | ||
72 20年国債 | 53,000,000 | 61,456,680 | ||
73 20年国債 | 30,000,000 | 34,701,000 | ||
74 20年国債 | 22,000,000 | 25,622,960 | ||
75 20年国債 | 14,000,000 | 16,369,640 | ||
76 20年国債 | 25,000,000 | 28,820,750 | ||
78 20年国債 | 17,000,000 | 19,668,830 | ||
79 20年国債 | 14,000,000 | 16,316,440 | ||
80 20年国債 | 20,000,000 | 23,478,400 | ||
81 20年国債 | 39,000,000 | 45,643,650 | ||
82 20年国債 | 28,000,000 | 33,013,680 | ||
83 20年国債 | 25,000,000 | 29,590,250 | ||
84 20年国債 | 27,000,000 | 31,715,820 | ||
85 20年国債 | 31,000,000 | 36,847,220 | ||
86 20年国債 | 6,000,000 | 7,242,120 | ||
87 20年国債 | 20,000,000 | 23,956,400 | ||
88 20年国債 | 33,000,000 | 39,998,310 | ||
89 20年国債 | 15,000,000 | 18,039,300 | ||
90 20年国債 | 37,000,000 | 44,651,600 | ||
91 20年国債 | 12,000,000 | 14,597,880 | ||
92 20年国債 | 45,000,000 | 54,041,850 | ||
93 20年国債 | 18,000,000 | 21,511,440 | ||
94 20年国債 | 29,000,000 | 34,951,960 | ||
95 20年国債 | 30,000,000 | 36,893,400 | ||
96 20年国債 | 23,000,000 | 27,806,770 | ||
97 20年国債 | 25,000,000 | 30,598,750 | ||
98 20年国債 | 34,000,000 | 41,252,540 | ||
99 20年国債 | 43,000,000 | 52,326,270 | ||
100 20年国債 | 35,000,000 | 43,124,200 | ||
101 20年国債 | 18,000,000 | 22,577,940 | ||
102 20年国債 | 10,000,000 | 12,585,300 | ||
103 20年国債 | 21,000,000 | 26,191,200 | ||
104 20年国債 | 24,000,000 | 29,388,480 | ||
105 20年国債 | 38,000,000 | 46,662,100 | ||
106 20年国債 | 16,000,000 | 19,832,320 | ||
107 20年国債 | 43,000,000 | 52,944,180 | ||
108 20年国債 | 43,000,000 | 51,929,380 | ||
109 20年国債 | 35,000,000 | 42,364,000 | ||
110 20年国債 | 22,000,000 | 27,157,680 | ||
111 20年国債 | 35,000,000 | 43,720,250 | ||
112 20年国債 | 29,000,000 | 35,870,390 | ||
113 20年国債 | 66,000,000 | 81,842,640 | ||
114 20年国債 | 45,000,000 | 55,937,250 | ||
115 20年国債 | 22,000,000 | 27,626,280 | ||
116 20年国債 | 27,000,000 | 33,967,080 | ||
117 20年国債 | 37,000,000 | 46,069,810 | ||
118 20年国債 | 13,000,000 | 16,043,300 | ||
119 20年国債 | 13,000,000 | 15,702,310 | ||
120 20年国債 | 70,000,000 | 82,714,800 | ||
121 20年国債 | 56,000,000 | 68,508,160 | ||
122 20年国債 | 10,000,000 | 12,100,300 | ||
123 20年国債 | 42,000,000 | 52,614,660 | ||
124 20年国債 | 25,000,000 | 30,979,500 | ||
125 20年国債 | 25,000,000 | 31,726,750 | ||
126 20年国債 | 21,000,000 | 26,072,340 | ||
127 20年国債 | 23,000,000 | 28,219,620 | ||
128 20年国債 | 32,000,000 | 39,303,680 | ||
129 20年国債 | 28,000,000 | 33,999,840 | ||
130 20年国債 | 28,000,000 | 34,027,560 | ||
131 20年国債 | 33,000,000 | 39,636,630 | ||
132 20年国債 | 25,000,000 | 30,066,000 | ||
133 20年国債 | 40,000,000 | 48,680,400 | ||
134 20年国債 | 25,000,000 | 30,466,250 | ||
135 20年国債 | 20,000,000 | 24,081,600 | ||
136 20年国債 | 20,000,000 | 23,772,600 | ||
137 20年国債 | 18,000,000 | 21,683,160 | ||
138 20年国債 | 24,000,000 | 28,201,920 | ||
139 20年国債 | 32,000,000 | 38,075,200 | ||
140 20年国債 | 65,000,000 | 78,330,200 | ||
141 20年国債 | 48,000,000 | 57,903,840 | ||
142 20年国債 | 20,000,000 | 24,430,200 | ||
143 20年国債 | 48,000,000 | 57,177,600 | ||
144 20年国債 | 24,000,000 | 28,220,400 | ||
145 20年国債 | 65,000,000 | 78,501,150 | ||
146 20年国債 | 62,000,000 | 74,886,080 | ||
147 20年国債 | 74,000,000 | 88,202,820 | ||
148 20年国債 | 59,000,000 | 69,356,860 | ||
149 20年国債 | 63,000,000 | 74,028,780 | ||
150 20年国債 | 61,000,000 | 70,639,830 | ||
151 20年国債 | 65,000,000 | 72,994,350 | ||
152 20年国債 | 61,000,000 | 68,424,310 | ||
153 20年国債 | 65,000,000 | 73,991,450 | ||
154 20年国債 | 67,000,000 | 75,038,660 | ||
155 20年国債 | 63,000,000 | 68,169,150 | ||
156 20年国債 | 63,000,000 | 61,195,680 | ||
157 20年国債 | 77,000,000 | 71,748,600 | ||
158 20年国債 | 63,000,000 | 62,051,850 | ||
国債証券 合計 | 11,610,339,360 | |||
地方債証券 | 660 東京都公債 | 100,000,000 | 102,460,100 | |
20-6 北海道公債 | 100,000,000 | 102,993,300 | ||
21-35 兵庫県公債 | 100,000,000 | 104,558,000 | ||
28-1 静岡県公債 | 100,000,000 | 99,009,400 | ||
24-16 愛知県公債 | 100,000,000 | 104,062,000 | ||
21-2 埼玉県公債 | 100,000,000 | 103,903,800 | ||
76 共同発行地方 | 100,000,000 | 103,716,700 | ||
116 共同発行地方 | 100,000,000 | 104,237,600 | ||
117 共同発行地方 | 100,000,000 | 103,807,000 | ||
21-6 大阪市公債 | 100,000,000 | 104,686,600 | ||
24-6 京都市5年 | 100,000,000 | 100,248,300 | ||
20-1 千葉市公債 | 100,000,000 | 102,168,000 | ||
地方債証券 合計 | 1,235,850,800 | |||
特殊債券 | 5 日本政策投資CO | 100,000,000 | 103,847,200 | |
56 政保道路機構 | 100,000,000 | 101,929,100 | ||
98 政保道路機構 | 100,000,000 | 104,121,300 | ||
122 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,520,400 | ||
190 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,490,500 | ||
2 政保地方公営機 | 100,000,000 | 103,136,000 | ||
3政保地方公共6年 | 100,000,000 | 100,515,500 | ||
36 地方公共団体 | 100,000,000 | 104,414,900 | ||
65 地方公共団体 | 100,000,000 | 102,632,000 | ||
30 国際協力銀行 | 100,000,000 | 102,343,800 | ||
特殊債券 合計 | 1,029,950,700 | |||
社債券 | 25 東日本高速道 | 100,000,000 | 100,547,400 | |
27 東日本高速道 | 100,000,000 | 100,492,100 | ||
33 中日本高速道 | 100,000,000 | 104,741,200 | ||
1 明治安田2014基 | 100,000,000 | 100,568,500 | ||
35 みずほBK | 100,000,000 | 100,535,000 | ||
62 トヨタフアイナンス | 100,000,000 | 100,311,300 | ||
164 オリックス | 100,000,000 | 102,613,600 | ||
70東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 104,029,700 | ||
15 NTTドコモ | 100,000,000 | 102,859,600 | ||
社債券 合計 | 916,698,400 | |||
合計 | 14,792,839,260 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
該当事項はありません。 |
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 67,296,408 | 305,109,849 | |
コール・ローン | 908,819,874 | 406,948,440 | |
国債証券 | 161,356,997,118 | 157,499,588,611 | |
派生商品評価勘定 | 6,356,867 | 12,516,966 | |
未収利息 | 1,339,970,331 | 1,215,567,069 | |
前払費用 | 32,904,500 | 30,994,874 | |
流動資産合計 | 163,712,345,098 | 159,470,725,809 | |
資産合計 | 163,712,345,098 | 159,470,725,809 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 6,352,798 | - | |
未払解約金 | 157,445,000 | 169,556,883 | |
流動負債合計 | 163,797,798 | 169,556,883 | |
負債合計 | 163,797,798 | 169,556,883 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 57,214,334,756 | 58,881,648,354 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,334,212,544 | 100,419,520,572 | |
元本等合計 | 163,548,547,300 | 159,301,168,926 | |
純資産合計 | 163,548,547,300 | 159,301,168,926 | |
負債純資産合計 | 163,712,345,098 | 159,470,725,809 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成26年12月19日 | 平成27年12月19日 |
期首元本額 | 58,254,679,882円 | 57,214,334,756円 | ||
期中追加設定元本額 | 4,817,133,621円 | 5,154,067,833円 | ||
期中一部解約元本額 | 5,857,478,747円 | 3,486,754,235円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワ外国債券インデックスVA | 1,684,686,820円 | 1,415,320,560円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 64,449,788円 | 47,463,120円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 411,121,336円 | 337,557,046円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 93,436,539円 | 78,887,258円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 1,331,954,560円 | 1,120,399,794円 | ||
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | -円 | 61,945,238円 | ||
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) | -円 | 128,166,415円 | ||
D-I's 外国債券インデックス | 468,424円 | 850,783円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | -円 | 17,978円 | ||
iFree 外国債券インデックス | -円 | 78,031,637円 | ||
iFree 8資産バランス | -円 | 41,183,907円 | ||
DCダイワ外国債券インデックス | 35,840,656,309円 | 37,918,206,213円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 476,769,144円 | 586,993,041円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 223,596,823円 | 260,230,135円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 139,390,945円 | 160,681,582円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 214,016,661円 | 251,367,408円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 171,481,074円 | 201,924,480円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 51,558,075円 | 60,112,470円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 11,210,231円 | 12,290,657円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 10,883,303円 | 15,684,745円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 637,363円 | 932,613円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 1,797,466,923円 | 1,682,564,879円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 191,978,114円 | 193,317,673円 | ||
ダイワ・バランスファンド35VA | 7,618,903,923円 | 7,166,577,248円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA | 530,924,035円 | 519,632,367円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA | 340,825,040円 | 334,968,931円 | ||
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 407,666,172円 | 393,370,357円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 | 72,906,868円 | 103,674,791円 | ||
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド | -円 | 8,299,785円 | ||
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 5,435,216,798円 | 5,596,721,299円 | ||
ダイワライフスタイル25 | 30,315,983円 | 34,708,067円 | ||
ダイワライフスタイル50 | 48,927,240円 | 55,186,341円 | ||
ダイワライフスタイル75 | 12,886,265円 | 14,379,536円 | ||
計 | 57,214,334,756円 | 58,881,648,354円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 57,214,334,756口 | 58,881,648,354口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成27年12月19日 至 平成28年12月19日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成28年12月19日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
国債証券 | △972,980,918 | △1,427,392,937 | |
合計 | △972,980,918 | △1,427,392,937 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成27年12月18日まで、及び平成28年12月1日から平成28年12月19日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
通貨関連 | ||||||||
平成27年12月18日 現在 | 平成28年12月19日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引以外の取引 | ||||||||
為替予約取引 | ||||||||
買 建 | 827,870,541 | - | 827,874,610 | 4,069 | 325,129,314 | - | 337,646,280 | 12,516,966 |
アメリカ・ドル | 279,397,830 | - | 278,337,600 | △1,060,230 | 210,905,918 | - | 220,040,040 | 9,134,122 |
イギリス・ポンド | 129,731,121 | - | 128,122,020 | △1,609,101 | 8,712,427 | - | 9,103,460 | 391,033 |
オーストラリア・ ドル | 24,936,156 | - | 24,385,200 | △550,956 | - | - | - | - |
カナダ・ドル | 47,120,801 | - | 45,000,360 | △2,120,441 | 10,550,171 | - | 11,101,860 | 551,689 |
シンガポール・ ドル | 5,128,268 | - | 5,084,620 | △43,648 | 2,763,722 | - | 2,847,250 | 83,528 |
スイス・フラン | 4,060,768 | - | 4,187,100 | 126,332 | 1,669,693 | - | 1,719,900 | 50,207 |
スウェーデン・ クローナ | 10,658,979 | - | 10,682,720 | 23,741 | 3,224,261 | - | 3,308,540 | 84,279 |
デンマーク・ クローネ | 8,549,961 | - | 8,722,000 | 172,039 | 4,979,808 | - | 5,113,950 | 134,142 |
ノルウェー・ クローネ | 3,997,406 | - | 3,936,720 | △60,686 | 1,884,240 | - | 1,939,080 | 54,840 |
ポーランド・ ズロチ | 7,668,259 | - | 7,771,680 | 103,421 | 3,985,788 | - | 4,104,040 | 118,252 |
メキシコ・ペソ | 15,288,813 | - | 14,813,220 | △475,593 | 6,030,456 | - | 6,377,490 | 347,034 |
ユーロ | 284,583,615 | - | 290,455,470 | 5,871,855 | 66,843,880 | - | 68,276,100 | 1,432,220 |
南アフリカ・ ランド | 6,748,564 | - | 6,375,900 | △372,664 | 3,578,950 | - | 3,714,570 | 135,620 |
合計 | 827,870,541 | - | 827,874,610 | 4,069 | 325,129,314 | - | 337,646,280 | 12,516,966 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
(1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
(2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成27年12月18日現在 | 平成28年12月19日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.8585円 | 2.7054円 |
(1万口当たり純資産額) | (28,585円) | (27,054円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | |||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
3.5% United States Treasury Note/Bond 20180215 | 3,839,000.000 | 3,946,184.880 | |||
3.875% United States Treasury Note/Bond 20180515 | 2,960,000.000 | 3,074,907.200 | |||
4% United States Treasury Note/Bond 20180815 | 3,173,000.000 | 3,321,591.590 | |||
3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115 | 2,488,000.000 | 2,604,314.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215 | 3,161,000.000 | 3,255,071.360 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515 | 3,096,000.000 | 3,220,180.560 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815 | 2,621,000.000 | 2,766,675.180 | |||
3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115 | 4,020,000.000 | 4,226,788.800 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215 | 4,280,000.000 | 4,541,465.200 | |||
3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515 | 3,073,000.000 | 3,251,971.520 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815 | 2,854,000.000 | 2,934,910.900 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115 | 4,509,000.000 | 4,637,190.870 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20171130 | 883,000.000 | 894,169.950 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20171231 | 924,000.000 | 940,742.880 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20180131 | 255,000.000 | 259,531.350 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215 | 4,076,000.000 | 4,351,741.400 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20180228 | 1,234,000.000 | 1,258,717.020 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20180331 | 1,300,000.000 | 1,328,834.000 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20180430 | 260,000.000 | 265,270.200 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515 | 2,551,000.000 | 2,671,866.380 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20180531 | 1,322,000.000 | 1,344,711.960 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20180630 | 1,065,000.000 | 1,084,084.800 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20180731 | 1,341,000.000 | 1,363,890.870 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815 | 2,534,000.000 | 2,540,917.820 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831 | 3,444,000.000 | 3,460,393.440 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20180930 | 2,835,000.000 | 2,841,860.700 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20181031 | 1,320,000.000 | 1,332,368.400 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20211115 | 2,153,000.000 | 2,143,225.380 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130 | 2,165,000.000 | 2,169,481.550 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231 | 1,861,000.000 | 1,864,256.750 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131 | 1,426,000.000 | 1,423,547.280 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20220215 | 3,224,000.000 | 3,201,947.840 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228 | 1,843,000.000 | 1,843,423.890 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331 | 300,000.000 | 300,924.000 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430 | 559,000.000 | 557,099.400 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515 | 2,459,000.000 | 2,401,926.610 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531 | 2,385,000.000 | 2,368,400.400 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20190630 | 1,368,000.000 | 1,353,034.080 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731 | 1,784,000.000 | 1,756,883.200 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815 | 2,543,000.000 | 2,458,953.850 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20190831 | 1,872,000.000 | 1,847,926.080 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20190930 | 2,215,000.000 | 2,184,277.950 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031 | 884,000.000 | 877,263.920 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115 | 3,168,000.000 | 3,053,160.000 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20171130 | 2,336,000.000 | 2,329,879.680 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20191130 | 1,353,000.000 | 1,331,582.010 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20171231 | 1,913,000.000 | 1,908,810.530 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231 | 1,894,000.000 | 1,868,241.600 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20180131 | 2,153,000.000 | 2,149,964.270 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131 | 1,366,000.000 | 1,355,536.440 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20230215 | 3,850,000.000 | 3,779,314.000 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20180228 | 3,447,000.000 | 3,434,866.560 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229 | 1,968,000.000 | 1,943,242.560 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20180331 | 2,315,000.000 | 2,305,138.100 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331 | 1,160,000.000 | 1,139,781.200 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515 | 4,685,000.000 | 4,511,842.400 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20180430 | 4,218,000.000 | 4,189,317.600 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430 | 1,451,000.000 | 1,423,561.590 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180531 | 3,407,000.000 | 3,400,049.720 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531 | 2,461,000.000 | 2,432,329.350 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630 | 1,693,000.000 | 1,698,485.320 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630 | 2,131,000.000 | 2,141,143.560 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20200731 | 2,827,000.000 | 2,848,626.550 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20180731 | 1,697,000.000 | 1,702,023.120 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815 | 3,768,000.000 | 3,792,115.200 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831 | 1,993,000.000 | 2,014,942.930 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20200930 | 1,885,000.000 | 1,896,630.450 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20181031 | 3,611,000.000 | 3,610,422.240 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031 | 2,345,000.000 | 2,337,120.800 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115 | 5,021,000.000 | 5,130,005.910 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130 | 2,638,000.000 | 2,637,261.360 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20201130 | 2,501,000.000 | 2,511,929.370 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231 | 2,026,000.000 | 2,034,225.560 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231 | 2,006,000.000 | 2,043,612.500 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215 | 5,229,000.000 | 5,340,691.440 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131 | 2,185,000.000 | 2,192,319.750 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131 | 1,647,000.000 | 1,659,220.740 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228 | 2,373,000.000 | 2,380,403.760 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20210228 | 1,734,000.000 | 1,737,780.120 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331 | 2,383,000.000 | 2,396,773.740 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331 | 2,821,000.000 | 2,854,936.630 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515 | 5,412,000.000 | 5,431,429.080 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430 | 2,975,000.000 | 2,989,875.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430 | 2,407,000.000 | 2,433,501.070 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531 | 2,241,000.000 | 2,245,280.310 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20210531 | 2,732,000.000 | 2,730,497.400 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630 | 2,885,000.000 | 2,897,838.250 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630 | 3,485,000.000 | 3,497,232.350 | |||
8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215 | 904,000.000 | 1,051,144.080 | |||
8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815 | 724,000.000 | 849,309.920 | |||
8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815 | 642,000.000 | 800,188.800 | |||
8% United States Treasury Note/Bond 20211115 | 2,106,000.000 | 2,685,065.760 | |||
6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815 | 654,000.000 | 811,875.600 | |||
6% United States Treasury Note/Bond 20260215 | 855,000.000 | 1,093,792.950 | |||
6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115 | 630,000.000 | 844,200.000 | |||
6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115 | 709,000.000 | 940,141.090 | |||
5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815 | 700,000.000 | 894,166.000 | |||
5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115 | 738,000.000 | 926,846.820 | |||
5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215 | 473,000.000 | 595,942.160 | |||
6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515 | 964,000.000 | 1,343,575.000 | |||
5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215 | 1,241,000.000 | 1,626,963.410 | |||
4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215 | 1,926,000.000 | 2,394,846.180 | |||
5% United States Treasury Note/Bond 20370515 | 547,000.000 | 721,011.640 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215 | 548,000.000 | 668,472.320 | |||
4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515 | 1,019,000.000 | 1,263,794.370 | |||
3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215 | 849,000.000 | 910,348.740 | |||
4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515 | 1,121,000.000 | 1,335,301.570 | |||
4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815 | 760,000.000 | 936,456.800 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115 | 1,210,000.000 | 1,465,225.300 | |||
4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215 | 1,710,000.000 | 2,144,305.800 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515 | 1,478,000.000 | 1,790,449.200 | |||
3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815 | 1,591,000.000 | 1,791,736.470 | |||
4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115 | 1,469,000.000 | 1,749,358.650 | |||
4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215 | 1,754,000.000 | 2,242,927.500 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515 | 1,365,000.000 | 1,656,659.550 | |||
3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815 | 1,367,000.000 | 1,509,988.200 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115 | 1,450,000.000 | 1,442,170.000 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215 | 1,623,000.000 | 1,614,625.320 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20420515 | 1,853,000.000 | 1,800,875.110 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815 | 1,731,000.000 | 1,602,386.700 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115 | 3,030,000.000 | 2,798,477.700 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215 | 2,026,000.000 | 2,008,738.480 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515 | 3,998,000.000 | 3,774,951.580 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815 | 3,314,000.000 | 3,597,214.440 | |||
3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115 | 3,581,000.000 | 3,974,050.560 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215 | 3,617,000.000 | 3,924,445.000 | |||
3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515 | 3,357,000.000 | 3,482,618.940 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731 | 3,326,000.000 | 3,339,237.480 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731 | 2,834,000.000 | 2,857,890.620 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815 | 5,662,000.000 | 5,621,913.040 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815 | 3,729,000.000 | 3,689,360.730 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831 | 2,989,000.000 | 2,998,923.480 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20210831 | 1,301,000.000 | 1,296,472.520 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930 | 3,404,000.000 | 3,424,730.360 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930 | 3,625,000.000 | 3,631,198.750 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031 | 3,190,000.000 | 3,185,502.100 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20211031 | 2,163,000.000 | 2,152,855.530 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115 | 5,921,000.000 | 5,813,178.590 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20441115 | 3,696,000.000 | 3,566,898.720 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130 | 2,886,000.000 | 2,856,216.480 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130 | 4,325,000.000 | 4,316,350.000 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20171215 | 1,517,000.000 | 1,517,819.180 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231 | 3,169,000.000 | 3,171,693.650 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231 | 2,204,000.000 | 2,206,226.040 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20180115 | 1,547,000.000 | 1,545,112.660 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131 | 3,963,000.000 | 3,917,148.090 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131 | 2,427,000.000 | 2,352,660.990 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20250215 | 5,743,000.000 | 5,518,161.550 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215 | 3,763,000.000 | 3,269,106.250 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180215 | 1,961,000.000 | 1,960,078.330 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229 | 2,788,000.000 | 2,762,294.640 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228 | 1,809,000.000 | 1,772,820.000 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180315 | 2,081,000.000 | 2,079,439.250 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331 | 2,792,000.000 | 2,763,633.280 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20180415 | 2,083,000.000 | 2,072,980.770 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331 | 2,891,000.000 | 2,830,462.460 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180515 | 2,180,000.000 | 2,175,988.800 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515 | 5,788,000.000 | 5,601,684.280 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20450515 | 4,035,000.000 | 3,886,512.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430 | 2,607,000.000 | 2,577,671.250 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430 | 2,612,000.000 | 2,554,039.720 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531 | 2,826,000.000 | 2,778,749.280 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20200531 | 3,013,000.000 | 2,987,811.320 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20180615 | 2,196,000.000 | 2,194,528.680 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630 | 3,001,000.000 | 2,986,685.230 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630 | 2,821,000.000 | 2,806,669.320 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20180715 | 2,189,000.000 | 2,177,967.440 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20200731 | 3,135,000.000 | 3,115,876.500 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20220731 | 2,179,000.000 | 2,151,065.220 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20250815 | 6,143,000.000 | 5,871,786.550 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815 | 3,573,000.000 | 3,354,153.750 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180815 | 14,000.000 | 13,955.620 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831 | 2,445,000.000 | 2,395,122.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200831 | 2,868,000.000 | 2,822,284.080 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180915 | 2,179,000.000 | 2,170,567.270 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930 | 2,472,000.000 | 2,402,660.400 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200930 | 2,876,000.000 | 2,827,683.200 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20181015 | 2,057,000.000 | 2,043,403.230 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115 | 5,840,000.000 | 5,685,765.600 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20201031 | 3,116,000.000 | 3,059,506.920 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20451115 | 3,709,000.000 | 3,571,359.010 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031 | 2,558,000.000 | 2,502,030.960 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20181115 | 2,138,000.000 | 2,137,743.440 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20171130 | 2,277,000.000 | 2,276,544.600 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20201130 | 3,096,000.000 | 3,064,049.280 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20221130 | 2,687,000.000 | 2,644,169.220 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20181215 | 2,151,000.000 | 2,149,558.830 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20201231 | 3,043,000.000 | 3,023,494.370 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20171231 | 2,276,000.000 | 2,276,796.600 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20221231 | 2,492,000.000 | 2,467,453.800 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20190115 | 2,146,000.000 | 2,137,351.620 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20210131 | 3,126,000.000 | 3,055,883.820 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215 | 5,366,000.000 | 4,943,803.120 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20180131 | 2,329,000.000 | 2,322,525.380 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20190215 | 2,065,000.000 | 2,039,745.050 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20230131 | 2,561,000.000 | 2,478,561.410 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215 | 3,428,000.000 | 2,970,293.440 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20190315 | 2,100,000.000 | 2,083,830.000 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20210228 | 3,309,000.000 | 3,197,817.600 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20230228 | 2,262,000.000 | 2,153,491.860 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20210331 | 3,002,000.000 | 2,912,150.140 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20180331 | 700,000.000 | 698,222.000 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20230331 | 2,123,000.000 | 2,017,996.420 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20190415 | 1,125,000.000 | 1,111,860.000 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515 | 5,529,000.000 | 5,077,557.150 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430 | 2,450,000.000 | 2,386,447.000 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20180430 | 4,300,000.000 | 4,278,328.000 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20230430 | 2,070,000.000 | 1,980,244.800 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515 | 3,423,000.000 | 2,964,352.230 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20190515 | 2,507,000.000 | 2,475,161.100 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20180531 | 4,000,000.000 | 3,985,440.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20210531 | 2,700,000.000 | 2,627,208.000 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20230531 | 2,500,000.000 | 2,388,275.000 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20190615 | 2,100,000.000 | 2,070,873.000 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20180630 | 1,000,000.000 | 992,140.000 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20210630 | 2,500,000.000 | 2,402,325.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20230630 | 3,000,000.000 | 2,818,110.000 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20190715 | 2,500,000.000 | 2,455,175.000 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815 | 5,600,000.000 | 5,071,920.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815 | 3,480,000.000 | 2,848,136.400 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20190815 | 2,500,000.000 | 2,452,625.000 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20180831 | 2,200,000.000 | 2,182,554.000 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20210831 | 3,700,000.000 | 3,546,783.000 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20180731 | 1,770,000.000 | 1,757,344.500 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20210731 | 3,700,000.000 | 3,549,669.000 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20230731 | 2,780,000.000 | 2,587,763.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20230831 | 2,400,000.000 | 2,248,104.000 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20190915 | 2,600,000.000 | 2,555,800.000 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20180930 | 3,000,000.000 | 2,973,840.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20230930 | 2,505,000.000 | 2,344,304.250 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20210930 | 3,042,000.000 | 2,911,741.560 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20191015 | 2,147,000.000 | 2,116,040.260 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20181031 | 2,326,000.000 | 2,304,275.160 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20261115 | 2,200,000.000 | 2,086,546.000 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20211031 | 3,000,000.000 | 2,886,540.000 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20231031 | 2,500,000.000 | 2,377,725.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115 | 1,600,000.000 | 1,506,240.000 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20191115 | 1,400,000.000 | 1,377,740.000 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20181130 | 1,000,000.000 | 995,110.000 | |||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
594,232,187.820 | |||||
(69,899,532,253) | |||||
イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||
2% United Kingdom Gilt 20200722 | 2,380,000.000 | 2,509,472.000 | |||
2% United Kingdom Gilt 20250907 | 2,121,000.000 | 2,241,048.600 | |||
1.5% United Kingdom Gilt 20210122 | 2,477,000.000 | 2,568,896.700 | |||
2.5% United Kingdom Gilt 20650722 | 1,182,000.000 | 1,407,762.000 | |||
1.5% United Kingdom Gilt 20260722 | 945,000.000 | 948,969.000 | |||
0.5% United Kingdom Gilt 20220722 | 60,000.000 | 58,752.000 | |||
1.5% United Kingdom Gilt 20470722 | 400,000.000 | 351,320.000 | |||
1.75% United Kingdom Gilt 20370907 | 200,000.000 | 189,300.000 | |||
8% United Kingdom Gilt 20210607 | 1,102,000.000 | 1,464,117.200 | |||
6% United Kingdom Gilt 20281207 | 949,000.000 | 1,403,381.200 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20320607 | 1,840,000.000 | 2,431,008.000 | |||
5% United Kingdom Gilt 20250307 | 1,472,000.000 | 1,906,240.000 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20360307 | 2,032,000.000 | 2,762,504.000 | |||
4.75% United Kingdom Gilt 20381207 | 1,457,000.000 | 2,155,631.500 | |||
4.75% United Kingdom Gilt 20200307 | 1,724,000.000 | 1,967,773.600 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20551207 | 1,708,000.000 | 2,798,558.000 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20461207 | 1,666,000.000 | 2,471,177.800 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20271207 | 1,232,000.000 | 1,565,009.600 | |||
5% United Kingdom Gilt 20180307 | 1,604,000.000 | 1,699,117.200 | |||
4.5% United Kingdom Gilt 20421207 | 1,666,000.000 | 2,478,341.600 | |||
4.75% United Kingdom Gilt 20301207 | 1,500,000.000 | 2,055,300.000 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20491207 | 1,373,000.000 | 2,111,811.300 | |||
4.5% United Kingdom Gilt 20190307 | 1,573,000.000 | 1,724,637.200 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20390907 | 1,246,000.000 | 1,737,796.200 | |||
4% United Kingdom Gilt 20220307 | 1,232,000.000 | 1,439,345.600 | |||
4.5% United Kingdom Gilt 20340907 | 1,870,000.000 | 2,585,462.000 | |||
3.75% United Kingdom Gilt 20190907 | 1,428,000.000 | 1,565,088.000 | |||
4% United Kingdom Gilt 20600122 | 1,244,000.000 | 2,016,275.200 | |||
3.75% United Kingdom Gilt 20200907 | 1,795,000.000 | 2,014,528.500 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20401207 | 1,577,000.000 | 2,223,412.300 | |||
3.75% United Kingdom Gilt 20210907 | 1,633,000.000 | 1,869,785.000 | |||
3.75% United Kingdom Gilt 20520722 | 1,182,000.000 | 1,716,973.200 | |||
1.75% United Kingdom Gilt 20220907 | 2,242,000.000 | 2,354,772.600 | |||
3.25% United Kingdom Gilt 20440122 | 2,156,000.000 | 2,665,894.000 | |||
1.25% United Kingdom Gilt 20180722 | 2,854,000.000 | 2,905,086.600 | |||
2.25% United Kingdom Gilt 20230907 | 1,942,000.000 | 2,098,913.600 | |||
3.5% United Kingdom Gilt 20680722 | 1,621,000.000 | 2,473,808.100 | |||
1.75% United Kingdom Gilt 20190722 | 2,161,000.000 | 2,245,927.300 | |||
2.75% United Kingdom Gilt 20240907 | 1,842,000.000 | 2,057,329.800 | |||
3.5% United Kingdom Gilt 20450122 | 2,124,000.000 | 2,750,367.600 | |||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
77,990,894.100 | |||||
(11,457,642,252) | |||||
オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315 | 2,455,000.000 | 2,635,344.300 | |||
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515 | 2,420,000.000 | 2,785,057.000 | |||
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415 | 2,209,000.000 | 2,386,007.170 | |||
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715 | 2,032,000.000 | 2,394,366.560 | |||
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121 | 2,063,000.000 | 2,147,211.660 | |||
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421 | 2,068,000.000 | 2,434,966.600 | |||
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421 | 2,589,000.000 | 3,031,641.330 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421 | 2,173,000.000 | 2,192,187.590 | |||
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421 | 1,314,000.000 | 1,341,055.260 | |||
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421 | 2,398,000.000 | 2,490,562.800 | |||
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 958,000.000 | 1,102,083.200 | |||
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021 | 1,197,000.000 | 1,228,133.970 | |||
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421 | 2,848,000.000 | 3,191,896.000 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021 | 1,511,000.000 | 1,545,284.590 | |||
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421 | 863,000.000 | 885,317.180 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621 | 557,000.000 | 500,809.840 | |||
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20201121 | 1,495,000.000 | 1,475,669.650 | |||
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621 | 412,000.000 | 385,347.720 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121 | 1,592,000.000 | 1,569,409.520 | |||
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521 | 978,000.000 | 911,906.760 | |||
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321 | 682,000.000 | 578,022.280 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
37,212,280.980 | |||||
(3,194,674,322) | |||||
カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||
2.75% Canada Government International Bond 20641201 | 325,000.000 | 357,041.750 | |||
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601 | 386,000.000 | 606,919.380 | |||
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601 | 983,000.000 | 1,373,948.930 | |||
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601 | 1,127,000.000 | 1,657,783.190 | |||
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601 | 1,192,000.000 | 1,689,016.320 | |||
4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601 | 969,000.000 | 1,017,459.690 | |||
3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601 | 1,524,000.000 | 1,630,207.560 | |||
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601 | 1,413,000.000 | 1,813,726.800 | |||
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601 | 1,476,000.000 | 1,598,360.400 | |||
3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601 | 956,000.000 | 1,041,217.840 | |||
2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601 | 1,351,000.000 | 1,449,731.080 | |||
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 | 1,491,000.000 | 1,816,917.690 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601 | 1,253,000.000 | 1,253,400.960 | |||
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180301 | 1,265,000.000 | 1,273,349.000 | |||
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180901 | 1,021,000.000 | 1,028,596.240 | |||
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601 | 1,405,000.000 | 1,491,028.150 | |||
1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301 | 853,000.000 | 869,693.210 | |||
1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901 | 1,627,000.000 | 1,663,135.670 | |||
2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201 | 847,000.000 | 908,915.700 | |||
2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601 | 1,156,000.000 | 1,202,413.400 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301 | 829,000.000 | 841,700.280 | |||
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180201 | 1,772,000.000 | 1,783,500.280 | |||
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901 | 931,000.000 | 919,390.430 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 1,029,000.000 | 999,930.750 | |||
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301 | 1,237,000.000 | 1,216,107.070 | |||
0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180501 | 1,284,000.000 | 1,275,371.520 | |||
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210901 | 1,480,000.000 | 1,449,068.000 | |||
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180801 | 1,344,000.000 | 1,337,374.080 | |||
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601 | 390,000.000 | 355,356.300 | |||
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20181101 | 800,000.000 | 795,320.000 | |||
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220301 | 340,000.000 | 326,386.400 | |||
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190201 | 400,000.000 | 397,156.000 | |||
カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
37,439,524.070 | |||||
(3,301,791,628) | |||||
シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||
4% SINGAPORE GOVERNMENT 20180901 | 491,000.000 | 512,515.620 | |||
3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901 | 696,000.000 | 732,052.800 | |||
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301 | 442,000.000 | 478,465.000 | |||
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901 | 438,000.000 | 459,505.800 | |||
2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601 | 599,000.000 | 612,237.900 | |||
3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901 | 503,000.000 | 521,963.100 | |||
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901 | 359,000.000 | 361,426.840 | |||
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601 | 495,000.000 | 501,286.500 | |||
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401 | 400,000.000 | 394,200.000 | |||
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20180401 | 504,000.000 | 498,657.600 | |||
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701 | 491,000.000 | 503,029.500 | |||
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901 | 238,000.000 | 254,612.400 | |||
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701 | 125,000.000 | 126,812.500 | |||
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001 | 270,000.000 | 270,027.000 | |||
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601 | 224,000.000 | 222,028.800 | |||
2% SINGAPORE GOVERNMENT 20200701 | 224,000.000 | 225,859.200 | |||
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301 | 228,000.000 | 224,388.480 | |||
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601 | 250,000.000 | 241,842.500 | |||
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20211001 | 190,000.000 | 183,741.400 | |||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
7,324,652.940 | |||||
(596,739,475) | |||||
スイス・フラン | スイス・フラン | スイス・フラン | |||
4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211 | 404,000.000 | 514,489.960 | |||
4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408 | 497,000.000 | 720,406.470 | |||
3% SWISS GOVERNMENT BOND 20180108 | 605,000.000 | 630,652.000 | |||
3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512 | 517,000.000 | 565,975.410 | |||
2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706 | 407,000.000 | 451,261.250 | |||
2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428 | 362,000.000 | 404,868.040 | |||
スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||
3,287,653.130 | |||||
(376,765,049) | |||||
スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | |||
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201 | 8,095,000.000 | 9,834,615.500 | |||
4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312 | 8,385,000.000 | 9,321,017.550 | |||
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330 | 4,155,000.000 | 5,602,560.450 | |||
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601 | 8,165,000.000 | 9,768,116.100 | |||
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 | 7,025,000.000 | 7,663,361.750 | |||
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512 | 5,495,000.000 | 6,452,998.300 | |||
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112 | 6,080,000.000 | 6,293,833.600 | |||
スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
54,936,503.250 | |||||
(691,101,211) | |||||
デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | |||
7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110 | 1,864,000.000 | 2,872,703.600 | |||
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 11,512,000.000 | 19,548,872.560 | |||
4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115 | 8,601,000.000 | 9,738,396.240 | |||
3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115 | 8,650,000.000 | 10,035,384.000 | |||
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115 | 5,846,000.000 | 6,415,283.480 | |||
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 | 7,863,000.000 | 8,775,501.150 | |||
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20181115 | 3,164,000.000 | 3,215,383.360 | |||
デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||
60,601,524.390 | |||||
(1,002,955,229) | |||||
ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522 | 6,075,000.000 | 6,621,689.250 | |||
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525 | 6,698,000.000 | 7,464,452.140 | |||
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524 | 4,824,000.000 | 5,005,141.200 | |||
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 | 4,095,000.000 | 4,513,181.400 | |||
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313 | 3,395,000.000 | 3,436,079.500 | |||
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219 | 3,140,000.000 | 3,095,569.000 | |||
ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
30,136,112.490 | |||||
(409,248,407) | |||||
ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
5.75% Poland Government Bond 20220923 | 2,309,000.000 | 2,646,114.000 | |||
5.5% Poland Government Bond 20191025 | 1,912,000.000 | 2,079,300.000 | |||
1.5% Poland Government Bond 20200425 | 2,078,000.000 | 2,019,192.600 | |||
2.5% Poland Government Bond 20260725 | 3,377,000.000 | 3,115,789.050 | |||
2% Poland Government Bond 20210425 | 2,127,000.000 | 2,071,272.600 | |||
Poland Government Bond 20181025 | 1,668,000.000 | 1,609,536.600 | |||
1.75% Poland Government Bond 20210725 | 3,051,000.000 | 2,926,824.300 | |||
2.5% Poland Government Bond 20270725 | 900,000.000 | 822,690.000 | |||
2.25% Poland Government Bond 20220425 | 700,000.000 | 676,900.000 | |||
5.75% Poland Government Bond 20290425 | 627,000.000 | 758,168.400 | |||
5.25% Poland Government Bond 20201025 | 2,256,000.000 | 2,478,892.800 | |||
5.75% Poland Government Bond 20211025 | 884,000.000 | 1,002,102.400 | |||
4% Poland Government Bond 20231025 | 2,575,000.000 | 2,713,148.750 | |||
3.75% Poland Government Bond 20180425 | 1,720,000.000 | 1,766,096.000 | |||
2.5% Poland Government Bond 20180725 | 2,099,000.000 | 2,121,669.200 | |||
3.25% Poland Government Bond 20190725 | 1,840,000.000 | 1,888,944.000 | |||
3.25% Poland Government Bond 20250725 | 2,591,000.000 | 2,570,297.910 | |||
ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
33,266,938.610 | |||||
(924,155,555) | |||||
マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | |||
4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207 | 1,210,000.000 | 1,217,139.000 | |||
5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730 | 647,000.000 | 678,858.280 | |||
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531 | 573,000.000 | 525,085.740 | |||
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915 | 738,000.000 | 779,187.780 | |||
4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129 | 1,603,000.000 | 1,630,475.420 | |||
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415 | 1,178,000.000 | 1,155,665.120 | |||
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715 | 1,916,000.000 | 1,943,149.720 | |||
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415 | 1,514,000.000 | 1,503,190.040 | |||
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630 | 420,000.000 | 397,723.200 | |||
3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928 | 1,595,000.000 | 1,596,116.500 | |||
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815 | 875,000.000 | 842,625.000 | |||
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315 | 731,000.000 | 694,800.880 | |||
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415 | 618,000.000 | 577,045.140 | |||
3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331 | 1,044,000.000 | 1,034,363.880 | |||
3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301 | 533,000.000 | 531,006.580 | |||
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315 | 1,001,000.000 | 959,498.540 | |||
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415 | 477,000.000 | 428,794.380 | |||
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615 | 586,000.000 | 540,860.420 | |||
3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731 | 656,000.000 | 655,731.040 | |||
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930 | 600,000.000 | 602,700.000 | |||
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715 | 1,057,000.000 | 1,049,601.000 | |||
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930 | 857,000.000 | 863,813.150 | |||
3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031 | 648,000.000 | 645,693.120 | |||
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915 | 737,000.000 | 711,205.000 | |||
3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015 | 700,000.000 | 692,300.000 | |||
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930 | 1,161,000.000 | 1,137,780.000 | |||
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531 | 620,000.000 | 583,203.000 | |||
3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190315 | 768,000.000 | 770,734.080 | |||
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817 | 702,000.000 | 686,591.100 | |||
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315 | 450,000.000 | 441,994.500 | |||
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130 | 50,000.000 | 48,315.000 | |||
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130 | 352,000.000 | 349,785.920 | |||
マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||
26,275,032.530 | |||||
(690,245,104) | |||||
メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | |||
5% Mexican Bonos 20191211 | 15,647,000.000 | 14,949,300.270 | |||
5.75% Mexican Bonos 20260305 | 7,590,000.000 | 6,790,393.500 | |||
8% Mexican Bonos 20231207 | 8,233,000.000 | 8,601,509.080 | |||
10% Mexican Bonos 20241205 | 22,119,000.000 | 25,779,252.120 | |||
7.5% Mexican Bonos 20270603 | 8,568,000.000 | 8,617,266.000 | |||
7.75% Mexican Bonos 20171214 | 13,756,000.000 | 13,962,064.880 | |||
10% Mexican Bonos 20361120 | 6,874,000.000 | 8,505,406.420 | |||
8.5% Mexican Bonos 20290531 | 8,844,000.000 | 9,534,627.960 | |||
8.5% Mexican Bonos 20181213 | 22,092,000.000 | 22,900,125.360 | |||
8.5% Mexican Bonos 20381118 | 9,694,000.000 | 10,551,046.540 | |||
8% Mexican Bonos 20200611 | 12,728,000.000 | 13,229,355.920 | |||
6.5% Mexican Bonos 20210610 | 23,826,000.000 | 23,481,952.560 | |||
7.75% Mexican Bonos 20310529 | 13,015,000.000 | 13,150,616.300 | |||
6.5% Mexican Bonos 20220609 | 11,399,000.000 | 11,158,025.140 | |||
7.75% Mexican Bonos 20421113 | 14,654,000.000 | 14,851,535.920 | |||
4.75% Mexican Bonos 20180614 | 16,633,000.000 | 16,237,300.930 | |||
7.75% Mexican Bonos 20341123 | 6,944,000.000 | 7,007,815.360 | |||
メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||
229,307,594.260 | |||||
(1,320,811,743) | |||||
ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
0.375% Finland Government Bond 20200915 | 432,000.000 | 445,824.000 | |||
0.75% Finland Government Bond 20310415 | 414,000.000 | 407,376.000 | |||
0.875% Finland Government Bond 20250915 | 279,000.000 | 291,245.310 | |||
0.5% Finland Government Bond 20260415 | 411,000.000 | 412,196.010 | |||
Finland Government Bond 20230915 | 200,000.000 | 199,186.000 | |||
0.25% Austria Government Bond 20191018 | 527,000.000 | 539,273.830 | |||
1.2% Austria Government Bond 20251020 | 873,000.000 | 935,367.120 | |||
0.75% Austria Government Bond 20261020 | 576,000.000 | 586,114.560 | |||
1.5% Austria Government Bond 20470220 | 234,000.000 | 238,448.340 | |||
Austria Government Bond 20230715 | 300,000.000 | 299,541.000 | |||
0.8% Belgium Government Bond 20250622 | 1,399,000.000 | 1,440,396.410 | |||
1% Belgium Government Bond 20310622 | 924,000.000 | 911,147.160 | |||
1.9% Belgium Government Bond 20380622 | 558,000.000 | 613,995.300 | |||
1% Belgium Government Bond 20260622 | 1,283,000.000 | 1,326,698.980 | |||
1.6% Belgium Government Bond 20470622 | 544,000.000 | 534,588.800 | |||
2.15% Belgium Government Bond 20660622 | 290,000.000 | 306,999.800 | |||
0.2% Belgium Government Bond 20231022 | 150,000.000 | 151,081.500 | |||
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104 | 1,174,000.000 | 1,703,098.320 | |||
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704 | 1,067,000.000 | 1,744,619.690 | |||
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104 | 1,362,000.000 | 2,130,590.220 | |||
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704 | 950,000.000 | 1,408,755.000 | |||
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104 | 951,000.000 | 1,638,316.230 | |||
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104 | 1,448,000.000 | 2,406,373.280 | |||
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704 | 1,775,000.000 | 2,945,310.750 | |||
4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104 | 2,071,000.000 | 3,275,162.240 | |||
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704 | 1,225,000.000 | 2,057,681.500 | |||
4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180104 | 1,798,000.000 | 1,889,536.180 | |||
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704 | 2,211,000.000 | 2,384,563.500 | |||
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704 | 1,399,000.000 | 2,526,006.420 | |||
3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104 | 2,682,000.000 | 2,934,751.680 | |||
3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704 | 2,481,000.000 | 2,754,306.960 | |||
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104 | 2,075,000.000 | 2,330,245.750 | |||
3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704 | 1,928,000.000 | 2,182,303.200 | |||
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704 | 1,374,000.000 | 2,068,598.220 | |||
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904 | 1,444,000.000 | 1,602,868.880 | |||
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104 | 2,333,000.000 | 2,631,227.390 | |||
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704 | 1,674,000.000 | 1,967,653.080 | |||
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904 | 1,415,000.000 | 1,601,893.200 | |||
2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104 | 1,707,000.000 | 1,919,026.470 | |||
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704 | 2,222,000.000 | 2,483,507.180 | |||
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704 | 1,728,000.000 | 2,333,871.360 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904 | 1,644,000.000 | 1,816,833.720 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215 | 1,410,000.000 | 1,563,746.400 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515 | 1,817,000.000 | 2,019,740.860 | |||
2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815 | 1,599,000.000 | 1,833,685.230 | |||
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215 | 1,561,000.000 | 1,768,597.390 | |||
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 | 1,709,000.000 | 2,330,512.030 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515 | 1,594,000.000 | 1,778,505.500 | |||
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815 | 1,542,000.000 | 1,662,646.080 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215 | 2,394,000.000 | 2,479,681.260 | |||
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815 | 2,034,000.000 | 2,186,590.680 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215 | 2,168,000.000 | 2,222,200.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815 | 1,700,000.000 | 1,647,742.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20171215 | 733,000.000 | 739,003.270 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20180316 | 747,000.000 | 754,455.060 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20180615 | 1,500,000.000 | 1,518,000.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20180914 | 700,000.000 | 709,744.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20181214 | 500,000.000 | 508,000.000 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180223 | 1,190,000.000 | 1,208,445.000 | |||
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180413 | 1,392,000.000 | 1,411,474.080 | |||
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20181012 | 1,209,000.000 | 1,248,473.850 | |||
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222 | 1,438,000.000 | 1,494,614.060 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412 | 1,113,000.000 | 1,146,467.910 | |||
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011 | 1,151,000.000 | 1,184,298.430 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417 | 1,731,000.000 | 1,771,661.190 | |||
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016 | 1,448,000.000 | 1,497,333.360 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20210409 | 1,578,000.000 | 1,616,092.920 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20211008 | 1,700,000.000 | 1,739,151.000 | |||
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025 | 653,000.000 | 823,439.530 | |||
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425 | 685,000.000 | 1,052,940.900 | |||
6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025 | 2,225,000.000 | 3,287,793.500 | |||
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425 | 2,623,000.000 | 4,014,737.570 | |||
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025 | 2,507,000.000 | 4,164,578.260 | |||
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425 | 2,709,000.000 | 4,231,837.260 | |||
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425 | 3,075,000.000 | 3,430,070.250 | |||
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425 | 1,564,000.000 | 2,535,165.800 | |||
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425 | 3,230,000.000 | 3,804,617.000 | |||
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025 | 2,424,000.000 | 3,579,642.000 | |||
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025 | 3,697,000.000 | 4,738,518.840 | |||
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425 | 2,931,000.000 | 3,116,971.950 | |||
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025 | 2,567,000.000 | 2,802,907.300 | |||
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425 | 2,484,000.000 | 3,960,936.720 | |||
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025 | 3,263,000.000 | 3,668,166.710 | |||
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425 | 3,380,000.000 | 3,833,325.600 | |||
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425 | 1,017,000.000 | 1,689,948.900 | |||
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425 | 3,146,000.000 | 3,957,793.840 | |||
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025 | 3,113,000.000 | 3,461,967.300 | |||
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025 | 3,550,000.000 | 4,150,695.500 | |||
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425 | 3,480,000.000 | 4,066,240.800 | |||
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025 | 3,099,000.000 | 3,706,589.940 | |||
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025 | 2,694,000.000 | 3,053,945.340 | |||
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180525 | 2,114,000.000 | 2,165,074.240 | |||
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 | 2,088,000.000 | 2,827,402.560 | |||
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525 | 3,347,000.000 | 3,706,467.800 | |||
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125 | 1,920,000.000 | 1,982,016.000 | |||
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525 | 3,086,000.000 | 3,539,611.140 | |||
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525 | 1,764,000.000 | 1,834,842.240 | |||
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525 | 2,787,000.000 | 3,284,479.500 | |||
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125 | 2,799,000.000 | 3,104,650.800 | |||
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125 | 2,322,000.000 | 2,394,028.440 | |||
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525 | 2,792,000.000 | 2,794,484.880 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525 | 3,070,000.000 | 3,116,295.600 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20180225 | 1,335,000.000 | 1,345,666.650 | |||
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125 | 2,101,000.000 | 2,172,013.800 | |||
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201125 | 2,193,000.000 | 2,246,202.180 | |||
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525 | 2,020,000.000 | 2,111,667.600 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20190225 | 1,592,000.000 | 1,614,272.080 | |||
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525 | 2,737,000.000 | 2,685,681.250 | |||
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525 | 879,000.000 | 853,482.630 | |||
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525 | 257,000.000 | 244,568.910 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20210525 | 2,170,000.000 | 2,195,041.800 | |||
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125 | 1,600,000.000 | 1,519,520.000 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20220525 | 1,100,000.000 | 1,104,488.000 | |||
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115 | 548,000.000 | 805,686.040 | |||
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115 | 1,239,000.000 | 1,899,163.980 | |||
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115 | 1,355,000.000 | 2,121,740.300 | |||
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115 | 791,000.000 | 982,762.130 | |||
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180715 | 1,544,000.000 | 1,659,552.960 | |||
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715 | 1,347,000.000 | 1,511,791.980 | |||
3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715 | 1,146,000.000 | 1,316,467.500 | |||
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115 | 1,349,000.000 | 2,154,447.430 | |||
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715 | 1,463,000.000 | 1,714,211.730 | |||
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715 | 1,438,000.000 | 1,641,361.960 | |||
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115 | 1,168,000.000 | 1,464,964.000 | |||
1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180115 | 1,477,000.000 | 1,508,622.570 | |||
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715 | 1,385,000.000 | 1,551,338.500 | |||
1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115 | 924,000.000 | 961,893.240 | |||
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115 | 1,004,000.000 | 1,412,366.960 | |||
2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715 | 1,514,000.000 | 1,727,307.460 | |||
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115 | 1,374,000.000 | 1,412,774.280 | |||
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180415 | 1,323,000.000 | 1,335,475.890 | |||
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715 | 1,291,000.000 | 1,284,131.880 | |||
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715 | 948,000.000 | 951,204.240 | |||
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220115 | 400,000.000 | 406,308.000 | |||
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101 | 1,106,000.000 | 1,671,243.420 | |||
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101 | 1,110,000.000 | 1,656,275.400 | |||
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101 | 2,392,000.000 | 3,445,101.920 | |||
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201 | 1,814,000.000 | 1,945,877.800 | |||
0.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180115 | 1,376,000.000 | 1,389,677.440 | |||
1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201 | 1,445,000.000 | 1,484,621.900 | |||
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901 | 1,429,000.000 | 1,512,696.530 | |||
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415 | 1,229,000.000 | 1,260,056.830 | |||
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601 | 1,687,000.000 | 1,668,999.710 | |||
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301 | 1,465,000.000 | 1,359,417.450 | |||
0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180515 | 1,258,000.000 | 1,264,843.520 | |||
0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501 | 1,511,000.000 | 1,535,055.120 | |||
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201 | 1,591,000.000 | 1,624,029.160 | |||
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915 | 1,504,000.000 | 1,546,518.080 | |||
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20181015 | 371,000.000 | 373,697.170 | |||
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201101 | 774,000.000 | 783,806.580 | |||
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301 | 1,140,000.000 | 1,081,609.200 | |||
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230315 | 1,259,000.000 | 1,248,814.690 | |||
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 1,286,000.000 | 1,263,019.180 | |||
0.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20190415 | 812,000.000 | 813,965.040 | |||
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210601 | 1,674,000.000 | 1,667,655.540 | |||
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901 | 924,000.000 | 890,662.080 | |||
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201 | 1,218,000.000 | 1,148,245.140 | |||
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231015 | 700,000.000 | 673,568.000 | |||
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211101 | 358,000.000 | 352,690.860 | |||
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301 | 448,000.000 | 393,514.240 | |||
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191015 | 358,000.000 | 357,684.960 | |||
5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101 | 2,654,000.000 | 3,563,260.400 | |||
6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501 | 2,849,000.000 | 4,144,668.220 | |||
5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201 | 1,455,000.000 | 2,097,731.700 | |||
4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201 | 2,074,000.000 | 2,263,273.240 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201 | 1,921,000.000 | 2,178,241.110 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801 | 2,098,000.000 | 2,840,796.900 | |||
4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201 | 2,390,000.000 | 2,905,953.200 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801 | 2,734,000.000 | 3,127,531.960 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180201 | 2,480,000.000 | 2,609,158.400 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801 | 1,734,000.000 | 2,380,487.220 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801 | 2,101,000.000 | 2,585,238.480 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801 | 2,187,000.000 | 2,351,396.790 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301 | 2,708,000.000 | 2,977,473.080 | |||
4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901 | 2,531,000.000 | 2,815,383.160 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301 | 2,118,000.000 | 2,675,055.180 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901 | 1,893,000.000 | 2,588,014.950 | |||
4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301 | 2,560,000.000 | 2,888,217.600 | |||
4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901 | 2,214,000.000 | 2,514,417.660 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301 | 2,070,000.000 | 2,538,027.000 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301 | 2,144,000.000 | 2,437,363.520 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901 | 2,281,000.000 | 2,716,465.710 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301 | 2,012,000.000 | 2,440,716.960 | |||
5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901 | 1,657,000.000 | 2,078,275.680 | |||
5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101 | 1,910,000.000 | 2,395,713.000 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901 | 1,810,000.000 | 2,307,170.800 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501 | 1,594,000.000 | 1,921,567.000 | |||
3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180601 | 1,770,000.000 | 1,863,845.400 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901 | 1,363,000.000 | 1,826,842.530 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301 | 2,194,000.000 | 2,665,402.840 | |||
3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201 | 2,111,000.000 | 2,259,508.850 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501 | 1,729,000.000 | 1,966,080.480 | |||
2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501 | 1,100,000.000 | 1,164,372.000 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901 | 1,901,000.000 | 2,212,326.770 | |||
3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301 | 1,938,000.000 | 2,223,816.240 | |||
2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215 | 1,593,000.000 | 1,706,246.370 | |||
1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801 | 1,246,000.000 | 1,292,438.420 | |||
5.5% Belgium Government Bond 20280328 | 1,706,000.000 | 2,588,547.920 | |||
5% Belgium Government Bond 20350328 | 1,704,000.000 | 2,777,468.880 | |||
4% Belgium Government Bond 20220328 | 1,377,000.000 | 1,690,666.830 | |||
4% Belgium Government Bond 20180328 | 966,000.000 | 1,024,104.900 | |||
4% Belgium Government Bond 20190328 | 1,121,000.000 | 1,240,016.570 | |||
3.75% Belgium Government Bond 20200928 | 1,736,000.000 | 2,017,127.840 | |||
4.25% Belgium Government Bond 20410328 | 1,474,000.000 | 2,328,978.960 | |||
4.25% Belgium Government Bond 20210928 | 1,446,000.000 | 1,765,190.040 | |||
4.5% Belgium Government Bond 20260328 | 801,000.000 | 1,092,684.150 | |||
4.25% Belgium Government Bond 20220928 | 1,316,000.000 | 1,654,751.560 | |||
4% Belgium Government Bond 20320328 | 680,000.000 | 959,486.800 | |||
3% Belgium Government Bond 20190928 | 1,123,000.000 | 1,235,232.620 | |||
2.25% Belgium Government Bond 20230622 | 1,338,000.000 | 1,538,017.620 | |||
1.25% Belgium Government Bond 20180622 | 1,052,000.000 | 1,082,634.240 | |||
3.75% Belgium Government Bond 20450622 | 753,000.000 | 1,130,117.460 | |||
2.6% Belgium Government Bond 20240622 | 1,505,000.000 | 1,770,737.850 | |||
3% Belgium Government Bond 20340622 | 597,000.000 | 767,198.730 | |||
4.5% IRISH TREASURY 20181018 | 759,000.000 | 829,541.460 | |||
4.4% IRISH TREASURY 20190618 | 684,000.000 | 768,822.840 | |||
5.9% IRISH TREASURY 20191018 | 570,000.000 | 673,728.600 | |||
5.4% IRISH TREASURY 20250313 | 1,131,000.000 | 1,557,737.610 | |||
5% IRISH TREASURY 20201018 | 765,000.000 | 922,505.850 | |||
3.9% IRISH TREASURY 20230320 | 504,000.000 | 620,464.320 | |||
3.4% IRISH TREASURY 20240318 | 607,000.000 | 733,401.680 | |||
2.4% IRISH TREASURY 20300515 | 761,000.000 | 867,981.380 | |||
0.8% IRISH TREASURY 20220315 | 516,000.000 | 537,899.040 | |||
2% IRISH TREASURY 20450218 | 531,000.000 | 552,829.410 | |||
1% IRISH TREASURY 20260515 | 473,000.000 | 478,543.560 | |||
4.5% IRISH TREASURY 20200418 | 1,035,000.000 | 1,204,232.850 | |||
6.25% Austria Government Bond 20270715 | 985,000.000 | 1,567,154.700 | |||
4.65% Austria Government Bond 20180115 | 1,066,000.000 | 1,127,124.440 | |||
3.9% Austria Government Bond 20200715 | 1,248,000.000 | 1,444,248.000 | |||
3.5% Austria Government Bond 20210915 | 1,337,000.000 | 1,581,363.490 | |||
4.15% Austria Government Bond 20370315 | 1,073,000.000 | 1,660,317.280 | |||
4.35% Austria Government Bond 20190315 | 989,000.000 | 1,099,441.630 | |||
4.85% Austria Government Bond 20260315 | 675,000.000 | 948,415.500 | |||
3.65% Austria Government Bond 20220420 | 797,000.000 | 962,273.890 | |||
3.4% Austria Government Bond 20221122 | 872,000.000 | 1,054,753.760 | |||
3.8% Austria Government Bond 20620126 | 318,000.000 | 554,124.540 | |||
1.95% Austria Government Bond 20190618 | 738,000.000 | 785,704.320 | |||
3.15% Austria Government Bond 20440620 | 623,000.000 | 883,258.250 | |||
1.75% Austria Government Bond 20231020 | 959,000.000 | 1,074,991.050 | |||
2.4% Austria Government Bond 20340523 | 501,000.000 | 610,167.900 | |||
1.15% Austria Government Bond 20181019 | 426,000.000 | 440,305.080 | |||
1.65% Austria Government Bond 20241021 | 932,000.000 | 1,036,924.560 | |||
4.375% Finland Government Bond 20190704 | 416,000.000 | 469,913.600 | |||
4% Finland Government Bond 20250704 | 667,000.000 | 877,031.630 | |||
3.375% Finland Government Bond 20200415 | 632,000.000 | 715,171.200 | |||
3.5% Finland Government Bond 20210415 | 459,000.000 | 537,057.540 | |||
2.75% Finland Government Bond 20280704 | 389,000.000 | 481,142.430 | |||
1.625% Finland Government Bond 20220915 | 612,000.000 | 676,113.120 | |||
1.5% Finland Government Bond 20230415 | 446,000.000 | 489,476.080 | |||
2.625% Finland Government Bond 20420704 | 407,000.000 | 539,738.980 | |||
1.125% Finland Government Bond 20180915 | 425,000.000 | 438,527.750 | |||
2% Finland Government Bond 20240415 | 529,000.000 | 601,287.850 | |||
6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131 | 1,832,000.000 | 2,686,811.200 | |||
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430 | 1,745,000.000 | 1,797,175.500 | |||
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730 | 1,552,000.000 | 1,561,622.400 | |||
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180430 | 660,000.000 | 664,593.600 | |||
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031 | 1,792,000.000 | 1,914,232.320 | |||
1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730 | 1,250,000.000 | 1,298,200.000 | |||
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 | 1,733,000.000 | 1,816,218.660 | |||
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190131 | 1,172,000.000 | 1,182,149.520 | |||
0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210730 | 1,067,000.000 | 1,089,652.410 | |||
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031 | 852,000.000 | 884,571.960 | |||
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730 | 400,000.000 | 429,860.000 | |||
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031 | 1,230,000.000 | 1,213,997.700 | |||
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730 | 1,979,000.000 | 2,966,877.220 | |||
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131 | 1,654,000.000 | 2,148,794.100 | |||
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730 | 1,428,000.000 | 2,034,914.280 | |||
4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730 | 2,206,000.000 | 2,360,199.400 | |||
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131 | 1,682,000.000 | 2,132,473.240 | |||
4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730 | 2,382,000.000 | 2,671,698.840 | |||
4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031 | 1,775,000.000 | 1,993,342.750 | |||
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730 | 1,173,000.000 | 1,631,279.370 | |||
4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430 | 2,101,000.000 | 2,377,806.750 | |||
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730 | 1,789,000.000 | 2,279,794.260 | |||
4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031 | 1,681,000.000 | 1,984,823.940 | |||
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430 | 2,515,000.000 | 3,088,042.750 | |||
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730 | 1,665,000.000 | 2,333,247.750 | |||
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131 | 1,978,000.000 | 2,520,426.940 | |||
4.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180131 | 2,000,000.000 | 2,106,060.000 | |||
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131 | 2,158,000.000 | 2,769,771.420 | |||
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031 | 1,601,000.000 | 1,979,444.380 | |||
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031 | 1,270,000.000 | 1,739,138.000 | |||
3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031 | 1,564,000.000 | 1,681,268.720 | |||
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031 | 1,049,000.000 | 1,559,254.580 | |||
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430 | 1,836,000.000 | 1,961,160.120 | |||
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430 | 1,970,000.000 | 2,357,203.500 | |||
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031 | 2,097,000.000 | 2,351,387.070 | |||
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131 | 1,900,000.000 | 1,980,807.000 | |||
ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
510,766,611.610 | |||||
(62,829,400,895) | |||||
南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | |||
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221 | 4,178,000.000 | 4,179,086.280 | |||
7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115 | 5,768,000.000 | 5,618,032.000 | |||
10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221 | 15,434,000.000 | 16,946,532.000 | |||
6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331 | 7,612,000.000 | 5,406,423.000 | |||
6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331 | 6,122,000.000 | 5,770,168.660 | |||
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228 | 8,904,000.000 | 6,270,196.800 | |||
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228 | 8,999,000.000 | 7,320,326.540 | |||
7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228 | 4,639,000.000 | 4,426,116.290 | |||
8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228 | 10,852,000.000 | 9,846,236.640 | |||
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131 | 8,621,000.000 | 7,713,898.380 | |||
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131 | 7,862,000.000 | 7,035,782.420 | |||
8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131 | 6,544,000.000 | 5,935,277.120 | |||
8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331 | 5,943,000.000 | 5,316,964.380 | |||
8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228 | 3,166,000.000 | 2,975,090.200 | |||
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131 | 1,579,000.000 | 1,474,975.480 | |||
南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||
96,235,106.190 | |||||
(804,525,488) | |||||
国債証券 合計 | 157,499,588,611 | ||||
[157,499,588,611] | |||||
合計 | 157,499,588,611 | ||||
[157,499,588,611] |
(注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
内数で表示しております。 | |||||
3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
アメリカ・ドル | 国債証券 | 239銘柄 | 100% | 44.5% | |
イギリス・ポンド | 国債証券 | 40銘柄 | 100% | 7.3% | |
オーストラリア・ドル | 国債証券 | 21銘柄 | 100% | 2.0% | |
カナダ・ドル | 国債証券 | 32銘柄 | 100% | 2.1% | |
シンガポール・ドル | 国債証券 | 19銘柄 | 100% | 0.4% | |
スイス・フラン | 国債証券 | 6銘柄 | 100% | 0.2% | |
スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 0.4% | |
デンマーク・クローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 0.6% | |
ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 6銘柄 | 100% | 0.3% | |
ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 17銘柄 | 100% | 0.6% | |
マレーシア・リンギット | 国債証券 | 32銘柄 | 100% | 0.4% | |
メキシコ・ペソ | 国債証券 | 17銘柄 | 100% | 0.8% | |
ユーロ | 国債証券 | 288銘柄 | 100% | 39.9% | |
南アフリカ・ランド | 国債証券 | 15銘柄 | 100% | 0.5% |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |