有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

【提出】
2016/01/14 9:23
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
DCニュー・チャイナ・ファンド
平成27年11月30日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
親投資信託受益証券日本507,453,232100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△935,576△0.18
合計(純資産総額)506,517,656100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。