Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)
期別	第155計算期間
計算期間	2021年1月16日～2021年2月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,528,376,815円
期末受益権口数	4,304,825,109口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,550円
期中騰落率	1.40%
期別	第156計算期間
計算期間	2021年2月16日～2021年3月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,514,781,433円
期末受益権口数	4,272,755,041口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,545円
期中騰落率	0.14%
期別	第157計算期間
計算期間	2021年3月16日～2021年4月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,466,479,413円
期末受益権口数	4,237,005,459口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,461円
期中騰落率	△2.09%