有報情報

#1 分配方針（連結）

託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)ならびにその他の費用の合計額をいいます。)を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配がゼロとなる場合もあります。
なお、売買益が生じても、分配は行ないません。2024/09/24 9:10

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2022年 7月16日至 2023年 7月15日	第17期自 2023年 7月16日至 2024年 7月15日
営業収益
受取配当金	23,399,000	38,776,000
受取利息	-	695

2024/09/24 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	7,634百万円

※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

2024/09/24 9:10

#4 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

2024/09/24 9:10