有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年4月14日-平成23年4月13日)
- 【提出】
- 2011年7月7日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年4月14日-平成23年4月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月13日 | 2011年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,230 | 20,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,706,309 | 7,005,463 |
| 流動資産合計 | 1,709,539 | 7,025,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,709,539 | 7,025,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 201 | 776 |
| 未払委託者報酬 | 2,915 | 9,978 |
| その他未払費用 | 1 | 54 |
| 流動負債合計 | 3,117 | 10,808 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,117 | 10,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,862,073 | 7,992,151 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -155,651 | -977,288 |
| 元本等合計 | 1,706,422 | 7,014,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,706,422 | 7,014,863 |
| 負債純資産合計 | 1,709,539 | 7,025,671 |
