有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

【提出】
2017年7月13日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年4月13日2017年4月13日
資産の部
流動資産
金銭信託3,430,533－
コール・ローン－4,051,104
親投資信託受益証券315,118,511473,202,014
流動資産計318,549,044477,253,118
資産の部合計318,549,044477,253,118
負債の部
流動負債
未払解約金－41,701
未払受託者報酬49,12972,130
未払委託者報酬638,619937,690
未払利息－6
その他未払費用8,12512,009
流動負債計695,8731,063,536
負債の部合計695,8731,063,536
純資産の部
元本等
元本238,887,262341,253,320
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）78,965,909134,936,262
元本等合計317,853,171476,189,582
純資産の部合計317,853,171476,189,582
負債・純資産合計318,549,044477,253,118