有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
- 【提出】
- 2022年7月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2022年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,529,338 | 525,123 |
| コール・ローン | 5,456,916 | 20,143,394 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,043,669 | 2,201,597,704 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 1,763,029,923 | 2,242,266,221 |
| 資産の部合計 | 1,763,029,923 | 2,242,266,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,650,236 |
| 未払受託者報酬 | 262,163 | 357,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,084 | 4,642,763 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 43,753 | 59,495 |
| 流動負債計 | 3,714,014 | 6,709,583 |
| 負債の部合計 | 3,714,014 | 6,709,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,007,270,936 | 1,259,153,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 752,044,973 | 976,402,943 |
| （分配準備積立金） | 245,180,779 | 259,578,227 |
| 元本等合計 | 1,759,315,909 | 2,235,556,638 |
| 純資産の部合計 | 1,759,315,909 | 2,235,556,638 |
| 負債・純資産合計 | 1,763,029,923 | 2,242,266,221 |
