半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)
- 【提出】
- 2025年1月9日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 551,388 | 122,000 |
| コール・ローン | 26,049,984 | 23,978,136 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,676,663 | 3,077,024,509 |
| 未収入金 | 520,000 | 27,330,000 |
| 流動資産計 | 3,364,798,035 | 3,128,454,645 |
| 資産の部合計 | 3,364,798,035 | 3,128,454,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,652,691 | 28,442,618 |
| 未払受託者報酬 | 538,565 | 536,052 |
| 未払委託者報酬 | 7,001,618 | 6,969,465 |
| その他未払費用 | 89,700 | 80,325 |
| 流動負債計 | 10,282,574 | 36,028,460 |
| 負債の部合計 | 10,282,574 | 36,028,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,661,267,597 | 1,517,678,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,693,247,864 | 1,574,748,061 |
| （分配準備積立金） | 593,020,573 | 501,724,338 |
| 元本等合計 | 3,354,515,461 | 3,092,426,185 |
| 純資産の部合計 | 3,354,515,461 | 3,092,426,185 |
| 負債・純資産合計 | 3,364,798,035 | 3,128,454,645 |
