臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/20 10:05
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

計算期間第53期計算期間 2021年4月9日~2021年7月8日
1万口当たりの収益分配金400円
期末純資産総額181,385,974円
期末受益権口数159,817,280口
期末基準価額(収益分配後)11,350円
期中騰落率(収益分配金込み)△0.76%(小数点第3位四捨五入)