ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

計算期間	第54期計算期間 2021年7月9日～2021年10月8日
1万口当たりの収益分配金	90円
期末純資産総額	193,841,657円
期末受益権口数	167,131,688口
期末基準価額(収益分配後)	11,598円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.98%(小数点第3位四捨五入)