ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 4月21日 至 2020年 5月20日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,787,342,480円
期末受益権総口数	7,100,638,146口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,517円
期中騰落率	2.84%

計算期間	自 2020年 5月21日 至 2020年 6月22日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,807,065,025円
期末受益権総口数	7,063,607,482口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,558円
期中騰落率	2.42%

計算期間	自 2020年 6月23日 至 2020年 7月20日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,810,672,019円
期末受益権総口数	7,052,500,287口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,567円
期中騰落率	1.13%