ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 4月21日 至 2021年 5月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,673,030,895円
期末受益権総口数	6,543,178,195口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,557円
期中騰落率	1.38%

計算期間	自 2021年 5月21日 至 2021年 6月21日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,648,821,820円
期末受益権総口数	6,459,510,319口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,553円
期中騰落率	0.23%

計算期間	自 2021年 6月22日 至 2021年 7月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,599,428,084円
期末受益権総口数	6,406,327,649口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,497円
期中騰落率	△1.80%