有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,717,721 |
| コール・ローン | 10,941,844 | 32,106,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,755,850,273 | 3,904,265,651 |
| 未収入金 | 517,104,943 | 672,993,414 |
| 流動資産計 | 2,283,897,060 | 4,611,083,726 |
| 資産の部合計 | 2,283,897,060 | 4,611,083,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 512,864,440 | 509,477,894 |
| 未払解約金 | 35,001,820 | 4,701,004 |
| 未払受託者報酬 | 490,521 | 1,537,640 |
| 未払委託者報酬 | 10,566,152 | 33,119,384 |
| その他未払費用 | 170,990 | 145,168 |
| 流動負債計 | 559,093,923 | 548,981,090 |
| 負債の部合計 | 559,093,923 | 548,981,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,698,756 | 3,396,519,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,104,381 | 665,583,340 |
| 純資産の部合計 | 1,724,803,137 | 4,062,102,636 |
| 負債・純資産合計 | 2,283,897,060 | 4,611,083,726 |
