臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/10 9:02
【資料】
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提出理由

「DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)」について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第127期
(2019年1月26日~
2019年2月25日)
第128期
(2019年2月26日~
2019年3月25日)
第129期
(2019年3月26日~
2019年4月25日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)
35円35円35円
期末純資産総額19,468,498,324円19,725,222,098円18,879,253,442円
期末受益権口数44,283,667,570口43,240,931,454口41,164,506,116口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)
4,396円4,562円4,586円
期中騰落率1.6%4.6%1.3%
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。