ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ジャパン高配当株式ファンド

計算期間	自 2021年 1月13日 至 2021年 4月12日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,470,434,155円
期末受益権総口数	1,300,584,746口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	18,995円
期中騰落率	10.48%