有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

【提出】
2015/03/05 10:54
【資料】
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【項目】
46項目
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1特定期間△14.0
第2特定期間11.0
第3特定期間2.5
第4特定期間△1.0
第5特定期間2.3
第6特定期間3.3
第7特定期間△0.5
第8特定期間1.6
第9特定期間5.7
第10特定期間7.4
第11特定期間△0.7
第12特定期間2.2
第13特定期間7.1

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。