有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

【提出】
2015/11/18 9:10
【資料】
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【項目】
47項目
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(自 平成 25年4月1日(自 平成 26年4月1日
至 平成 26年3月31日)至 平成 27年3月31日)
科目内訳金額内訳金額
営業収益
委託者報酬2,372,8353,661,088
運用受託報酬2,513,9482,530,401
投資助言報酬18,33325,764
その他営業収益2,137,0762,818,388
営業収益計7,042,1939,035,643
営業費用
支払手数料894,4631,524,139
広告宣伝費10,82368,478
公告費1,1553,457
調査費
調査費271,167241,920
委託調査費644,490877,759
図書費3,811919,4693,2641,122,944
委託計算費210,664238,086
営業雑経費
通信費21,17920,461
印刷費46,68459,279
協会費7,754 75,6189,498 89,239
営業費用計2,112,1933,046,347
一般管理費
給料
役員報酬167,606108,016
給料・手当1,369,8521,423,926
賞与865,8392,403,2981,055,6952,587,639
交際費22,68331,716
寄付金1,1001,176
旅費交通費76,53892,803
租税公課37,68043,510
不動産賃借料263,544274,477
退職給付費用189,626169,918
役員退職慰労引当金繰入額20,80613,295
賞与引当金繰入額170,391217,562
減価償却費221,083213,171
福利厚生費203,841215,713
諸経費789,340931,039
一般管理費計4,399,9344,792,024
営業利益530,0651,197,271

(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(自 平成 25年4月1日(自 平成 26年4月1日
至 平成 26年3月31日)至 平成 27年3月31日)
科目内訳金額内訳金額
営業外収益
受取利息1581,391
保険配当金3,2693,559
雑益-268
時効成立分配金償還金7,005-
貸倒引当金戻入480-
営業外収益計10,9145,219
営業外費用
為替換算差損15,8597,866
固定資産除却損1,003135
雑損111-
営業外費用計16,9748,001
経常利益524,0041,194,489
税引前当期純利益524,0041,194,489
法人税、住民税及び事業税55,275114,422
法人税等調整額34,344△245,718
法人税等計89,619△131,296
当期純利益434,3841,325,786