有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (自 平成26年4月1日 | (自 平成27年4月1日 | |||||
| 至 平成27年3月31日) | 至 平成28年3月31日) | |||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | ||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 3,661,088 | 3,016,943 | ||||
| 運用受託報酬 | 2,530,401 | 2,296,925 | ||||
| 投資助言報酬 | 25,764 | 27,957 | ||||
| その他営業収益 | 2,818,388 | 3,238,067 | ||||
| 営業収益計 | 9,035,643 | 8,579,894 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 1,524,139 | 1,190,822 | ||||
| 広告宣伝費 | 68,478 | 95,270 | ||||
| 公告費 | 3,457 | 1,155 | ||||
| 調査費 | ||||||
| 調査費 | 241,920 | 296,085 | ||||
| 委託調査費 | 877,759 | 741,407 | ||||
| 図書費 | 3,264 | 1,122,944 | 3,171 | 1,040,664 | ||
| 委託計算費 | 238,086 | 273,955 | ||||
| 営業雑経費 | ||||||
| 通信費 | 20,461 | 18,497 | ||||
| 印刷費 | 59,279 | 58,636 | ||||
| 協会費 | 9,498 | 89,239 | 9,369 | 86,503 | ||
| 営業費用計 | 3,046,347 | 2,688,370 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | ||||||
| 役員報酬 | 108,016 | 96,444 | ||||
| 給料・手当 | 1,423,926 | 1,448,445 | ||||
| 賞与 | 1,055,695 | 2,587,639 | 957,961 | 2,502,851 | ||
| 交際費 | 31,716 | 42,552 | ||||
| 寄付金 | 1,176 | 1,255 | ||||
| 旅費交通費 | 92,803 | 117,489 | ||||
| 租税公課 | 43,510 | 55,218 | ||||
| 不動産賃借料 | 274,477 | 284,059 | ||||
| 退職給付費用 | 169,918 | 148,670 | ||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,295 | 12,156 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | 217,562 | 212,952 | ||||
| 減価償却費 | 213,171 | 211,499 | ||||
| 福利厚生費 | 215,713 | 217,864 | ||||
| 諸経費 | 931,039 | 1,110,211 | ||||
| 一般管理費計 | 4,792,024 | 4,916,781 | ||||
| 営業利益 | 1,197,271 | 974,742 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (自 平成26年4月1日 | (自 平成27年4月1日 | |||||
| 至 平成27年3月31日) | 至 平成28年3月31日) | |||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | ||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取利息 | 1,391 | 37,241 | ||||
| 保険配当金 | 3,559 | 3,629 | ||||
| 投資有価証券売却益 | - | 1,219 | ||||
| 為替換算差益 | - | 9,749 | ||||
| 雑益 | 268 | 147 | ||||
| 営業外収益計 | 5,219 | 51,987 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 支払利息 | - | 80 | ||||
| 為替換算差損 | 7,866 | - | ||||
| 固定資産除却損 | 135 | - | ||||
| 雑損 | - | 272 | ||||
| 営業外費用計 | 8,001 | 352 | ||||
| 経常利益 | 1,194,489 | 1,026,376 | ||||
| 税引前当期純利益 | 1,194,489 | 1,026,376 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 114,422 | 165,058 | ||||
| 法人税等調整額 | △245,718 | 189,732 | ||||
| 法人税等計 | △131,296 | 354,791 | ||||
| 当期純利益 | 1,325,786 | 671,585 | ||||