有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (自 平成27年4月1日 | (自 平成28年4月1日 | |||||
| 至 平成28年3月31日) | 至 平成29年3月31日) | |||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | ||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 3,016,943 | 2,323,928 | ||||
| 運用受託報酬 | 2,296,925 | 1,990,913 | ||||
| 投資助言報酬 | 27,957 | 39,070 | ||||
| その他営業収益 | 3,238,067 | 4,293,593 | ||||
| 営業収益計 | 8,579,894 | 8,647,506 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 1,190,822 | 884,093 | ||||
| 広告宣伝費 | 95,270 | 94,416 | ||||
| 公告費 | 1,155 | 1,520 | ||||
| 調査費 | ||||||
| 調査費 | 296,085 | 285,837 | ||||
| 委託調査費 | 741,407 | 588,121 | ||||
| 図書費 | 3,171 | 1,040,664 | 2,559 | 876,518 | ||
| 委託計算費 | 273,955 | 304,074 | ||||
| 営業雑経費 | ||||||
| 通信費 | 18,497 | 16,855 | ||||
| 印刷費 | 58,636 | 71,586 | ||||
| 協会費 | 9,369 | 86,503 | 10,718 | 99,159 | ||
| 営業費用計 | 2,688,370 | 2,259,782 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | ||||||
| 役員報酬 | 96,444 | 97,438 | ||||
| 給料・手当 | 1,448,445 | 1,534,639 | ||||
| 賞与 | 957,961 | 2,502,851 | 1,113,324 | 2,745,402 | ||
| 交際費 | 42,552 | 51,330 | ||||
| 寄付金 | 1,255 | 1,465 | ||||
| 旅費交通費 | 117,489 | 143,817 | ||||
| 租税公課 | 55,218 | 88,180 | ||||
| 不動産賃借料 | 284,059 | 316,450 | ||||
| 退職給付費用 | 148,670 | 192,060 | ||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,156 | 12,515 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | 212,952 | 243,011 | ||||
| 減価償却費 | 211,499 | 213,944 | ||||
| 福利厚生費 | 217,864 | 239,414 | ||||
| 諸経費 | 1,110,211 | 1,118,105 | ||||
| 一般管理費計 | 4,916,781 | 5,365,697 | ||||
| 営業利益 | 974,742 | 1,022,026 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (自 平成27年4月1日 | (自 平成28年4月1日 | |||||
| 至 平成28年3月31日) | 至 平成29年3月31日) | |||||
| 科目 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 | ||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取利息 | 37,241 | 6 | ||||
| 保険配当金 | 3,629 | 3,916 | ||||
| 投資有価証券売却益 | 1,219 | - | ||||
| 為替換算差益 | 9,749 | - | ||||
| 雑益 | 147 | 583 | ||||
| 営業外収益計 | 51,987 | 4,507 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 支払利息 | 80 | 109 | ||||
| 投資有価証券売却損 | - | 23 | ||||
| 為替換算差損 | - | 4,254 | ||||
| 雑損 | 272 | 2,419 | ||||
| 営業外費用計 | 352 | 6,807 | ||||
| 経常利益 | 1,026,376 | 1,019,726 | ||||
| 税引前当期純利益 | 1,026,376 | 1,019,726 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 165,058 | 320,224 | ||||
| 法人税等調整額 | 189,732 | 68,199 | ||||
| 法人税等計 | 354,791 | 388,423 | ||||
| 当期純利益 | 671,585 | 631,302 | ||||