有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(2) 【損益計算書】
(単位: 千円)
(単位: 千円)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 15,739,580 | 16,375,163 |
| 運用受託報酬 | 2,401,288 | 3,587,945 |
| 営業収益合計 | 18,140,869 | 19,963,108 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | 7,426,160 | 7,780,375 |
| 広告宣伝費 | 149,566 | 263,900 |
| 公告費 | 152 | 76 |
| 調査費 | ||
| 調査費 | 948,113 | 1,292,601 |
| 委託調査費 | 3,624,517 | 4,323,525 |
| 図書費 | 7,229 | 4,666 |
| 調査費合計 | 4,579,861 | 5,620,793 |
| 委託計算費 | 177,505 | 178,878 |
| 営業雑経費 | ||
| 通信費 | 50,112 | 60,623 |
| 印刷費 | 167,179 | 174,012 |
| 協会費 | 18,816 | 18,378 |
| 諸会費 | 2,689 | 2,523 |
| その他 | 37,963 | 574,210 |
| 営業雑経費合計 | 276,761 | 829,747 |
| 営業費用合計 | 12,610,006 | 14,673,771 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | ||
| 役員報酬 | 141,073 | 136,969 |
| 給料手当 | 2,204,883 | 1,875,653 |
| 賞与 | 333,923 | 286,984 |
| 給料合計 | 2,679,880 | 2,299,607 |
| 交際費 | 707 | 975 |
| 旅費交通費 | 67,470 | 65,596 |
| 租税公課 | 50,223 | 50,531 |
| 不動産賃借料 | 421,877 | 422,294 |
| 退職給付費用 | 165,171 | 120,603 |
| 福利厚生費 | 409,033 | 362,963 |
| 貸倒引当金繰入 | 6,943 | - |
| 賞与引当金繰入 | 347,800 | 305,154 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 39,522 | 26,354 |
| 固定資産減価償却費 | 51,898 | 39,685 |
| 諸経費 | 310,561 | 396,680 |
| 一般管理費合計 | 4,551,091 | 4,090,447 |
| 営業利益 | 979,771 | 1,198,889 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 1,032 | 4,071 |
| 受取利息 | 12,757 | 11,663 |
| 有価証券解約益 | 1,437 | 303 |
| 有価証券償還益 | 1,387 | 11 |
| 時効到来償還金等 | 1,576 | 1,537 |
| 雑収入 | 17,474 | 9,772 |
| 営業外収益合計 | 35,666 | 27,360 |
| 営業外費用 | ||
| 有価証券解約損 | 118,238 | 140 |
| 有価証券償還損 | 160,957 | 2,310 |
| ヘッジ会計に係る損失 | 38 | 1,832 |
| 時効後支払損引当金繰入額 | 2,481 | - |
| 雑損失 | 2,148 | 3,398 |
| 営業外費用合計 | 283,864 | 7,682 |
| 経常利益 | 731,573 | 1,218,567 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 22,844 | - |
| 遊休資産売却損 | 3,932 | - |
| 減損損失 | - | ※1 18,257 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 8,800 |
| 特別損失合計 | 26,776 | 27,057 |
| 税引前当期純利益 | 704,796 | 1,191,509 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 193,759 | 506,024 |
| 法人税等調整額 | 42,020 | △21,353 |
| 法人税等合計 | 235,779 | 484,671 |
| 当期純利益 | 469,017 | 706,838 |