「ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第138計算期間 (2019年12月17日から 2020年1月15日まで)	第139計算期間 (2020年1月16日から 2020年2月17日まで)	第140計算期間 (2020年2月18日から 2020年3月16日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	15円	15円	15円
期末純資産総額	24,486,503,258円	23,659,453,734円	20,649,043,460円
期末受益権口数	89,041,660,879口	86,980,979,922口	85,959,691,552口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,750円	2,720円	2,402円
期中騰落率	1.88%	△0.55%	△11.14%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。