ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

計算期間	自 2018年 7月21日 至 2018年 8月20日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	35,509,745,868円
期末受益権口数	73,380,695,834口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,839円
期中騰落率	△3.41%

計算期間	自 2018年 8月21日 至 2018年 9月20日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	32,406,501,801円
期末受益権口数	70,093,278,092口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,623円
期中騰落率	△3.64%

計算期間	自 2018年 9月21日 至 2018年10月22日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	35,207,310,939円
期末受益権口数	67,633,514,837口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,206円
期中騰落率	13.48%