1646 ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸売

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 10:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ホウスイ	1,000	142	142,000
高千穂交易	300	1,041	312,300
伊藤忠食品	200	3,485	697,000
エレマテック	300	1,749	524,700
JALUX	200	1,202	240,400
あらた	2,000	348	696,000
トーメンデバイス	100	1,771	177,100
東京エレクトロンデバイス	100	1,643	164,300
双日	46,800	200	9,360,000
アルフレッサホールディングス	2,100	5,820	12,222,000
横浜冷凍	1,700	810	1,377,000
神栄	1,000	261	261,000
山下医科器械	100	1,728	172,800
ラサ商事	300	501	150,300
アルコニックス	200	2,391	478,200
神戸物産	100	2,410	241,000
あいホールディングス	1,200	1,421	1,705,200
ダイワボウHD	6,000	220	1,320,000
バイタルKSKHD	1,300	722	938,600
八洲電機	500	456	228,000
UKCホールディングス	400	1,765	706,000
TOKAIホールディングス	3,400	350	1,190,000
三洋貿易	200	972	194,400
ミタチ産業	200	561	112,200
シップヘルスケアHD	1,000	4,085	4,085,000
富士興産	300	740	222,000
協栄産業	1,000	200	200,000
小野建	600	1,398	838,800
佐鳥電機	500	701	350,500
エコートレーディング	200	735	147,000
伯東	400	1,091	436,400
コンドーテック	600	739	443,400
中山福	400	859	343,600
ナガイレーベン	900	1,595	1,435,500
三菱食品	800	2,559	2,047,200
松田産業	500	1,409	704,500
メディパルHD	7,000	1,558	10,906,000
アドヴァン	400	1,214	485,600
SPK	200	1,928	385,600
アズワン	500	2,433	1,216,500
スズデン	200	555	111,000
尾家産業	200	832	166,400
シモジマ	500	1,005	502,500
ドウシシャ	700	1,506	1,054,200
高速	400	944	377,600
黒田電気	1,000	1,625	1,625,000
丸文	600	653	391,800
ハピネット	400	911	364,400
トーメンエレクトロニクス	400	1,285	514,000
エクセル	300	1,374	412,200
マルカキカイ	200	1,339	267,800
ガリバーインターナショナル	2,400	768	1,843,200
日本エム・ディ・エム	600	339	203,400
進和	400	1,325	530,000
エスケイジャパン	200	300	60,000
ダイトエレクトロン	300	393	117,900
シークス	400	1,577	630,800
田中商事	200	630	126,000
オーハシテクニカ	400	1,031	412,400
マクニカ	400	2,822	1,128,800
白銅	200	1,006	201,200
伊藤忠	55,800	1,366	76,222,800
丸紅	61,000	770	46,970,000
高島	1,000	268	268,000
長瀬産業	4,000	1,285	5,140,000
蝶理	400	1,224	489,600
豊田通商	7,800	2,564	19,999,200
三共生興	1,200	393	471,600
兼松	15,000	193	2,895,000
ツカモトコーポレーション	1,000	167	167,000
三井物産	64,400	1,494	96,213,600
日本紙パルプ	4,000	344	1,376,000
日立ハイテクノロジーズ	2,100	2,616	5,493,600
カメイ	900	826	743,400
東都水産	1,000	218	218,000
OUGホールディングス	1,000	196	196,000
スターゼン	3,000	283	849,000
山善	2,700	654	1,765,800
椿本興業	1,000	315	315,000
住友商事	41,300	1,327	54,805,100
内田洋行	2,000	288	576,000
三菱商事	54,600	2,020	110,292,000
第一実業	2,000	490	980,000
キヤノンマーケティングJPN	2,000	1,462	2,924,000
西華産業	2,000	256	512,000
佐藤商事	600	734	440,400
菱洋エレクトロ	800	1,143	914,400
東京産業	700	412	288,400
ユアサ商事	7,000	235	1,645,000
神鋼商事	2,000	237	474,000
小林産業	500	341	170,500
阪和興業	7,000	572	4,004,000
カナデン	1,000	719	719,000
菱電商事	1,000	752	752,000
フルサト工業	400	1,327	530,800
岩谷産業	8,000	662	5,296,000
すてきナイスグループ	3,000	243	729,000
昭光通商	2,000	168	336,000
ニチモウ	1,000	205	205,000
極東貿易	1,000	244	244,000
イワキ	1,000	220	220,000
三愛石油	2,000	529	1,058,000
稲畑産業	1,700	1,216	2,067,200
GSIクレオス	2,000	173	346,000
明和産業	600	390	234,000
ワキタ	1,000	1,175	1,175,000
東邦ホールディングス	2,200	1,880	4,136,000
サンゲツ	1,200	2,656	3,187,200
ミツウロコグループ	1,100	607	667,700
シナネン	1,000	429	429,000
伊藤忠エネクス	1,500	630	945,000
サンリオ	1,800	4,330	7,794,000
サンワテクノス	300	905	271,500
リョーサン	1,000	2,281	2,281,000
新光商事	800	942	753,600
トーホー	1,000	385	385,000
三信電気	900	801	720,900
東陽テクニカ	1,000	1,083	1,083,000
モスフードサービス	900	2,233	2,009,700
加賀電子	600	1,348	808,800
ソーダニツカ	1,000	455	455,000
立花エレテック	400	1,399	559,600
Paltac	1,000	1,410	1,410,000
太平洋興発	3,000	123	369,000
ヤマタネ	3,000	189	567,000
丸紅建材リース	1,000	223	223,000
日鉄住金物産	5,000	400	2,000,000
トラスコ中山	800	2,547	2,037,600
オートバックスセブン	2,500	1,739	4,347,500
加藤産業	1,000	1,976	1,976,000
イノテック	600	522	313,200
イエローハット	600	1,955	1,173,000
富士エレクトロニクス	400	1,433	573,200
JKホールディングス	600	583	349,800
日伝	300	2,248	674,400
北沢産業	500	208	104,000
杉本商事	400	993	397,200
因幡電機産業	1,000	3,410	3,410,000
バイテック	200	923	184,600
ミスミグループ本社	2,800	3,325	9,310,000
江守商事	200	2,282	456,400
アルテック	300	260	78,000
タキヒヨー	1,000	426	426,000
スズケン	2,900	3,595	10,425,500
ジェコス	500	887	443,500
合計			588,366,000

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。