有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| ホウスイ | 1,000 | 126.00 | 126,000 | |||
| 高千穂交易 | 300 | 1,042.00 | 312,600 | |||
| 伊藤忠食品 | 200 | 3,905.00 | 781,000 | |||
| エレマテック | 300 | 2,676.00 | 802,800 | |||
| JALUX | 200 | 2,396.00 | 479,200 | |||
| あらた | 2,000 | 320.00 | 640,000 | |||
| トーメンデバイス | 100 | 1,824.00 | 182,400 | |||
| 東京エレクトロンデバイス | 100 | 1,516.00 | 151,600 | |||
| 双日 | 46,700 | 159.00 | 7,425,300 | |||
| アルフレッサホールディングス | 8,300 | 1,436.00 | 11,918,800 | |||
| 横浜冷凍 | 1,700 | 800.00 | 1,360,000 | |||
| 神 栄 | 1,000 | 193.00 | 193,000 | |||
| 山下医科器械 | 100 | 1,615.00 | 161,500 | |||
| ラサ商事 | 300 | 539.00 | 161,700 | |||
| アルコニックス | 400 | 1,949.00 | 779,600 | |||
| 神戸物産 | 100 | 9,020.00 | 902,000 | |||
| あい ホールディングス | 1,100 | 2,054.00 | 2,259,400 | |||
| ディーブイエックス | 200 | 1,049.00 | 209,800 | |||
| ダイワボウHD | 6,000 | 200.00 | 1,200,000 | |||
| バイタルKSKHD | 1,300 | 891.00 | 1,158,300 | |||
| 八洲電機 | 500 | 556.00 | 278,000 | |||
| UKCホールディングス | 400 | 1,825.00 | 730,000 | |||
| OCHIホールディングス | 200 | 1,369.00 | 273,800 | |||
| TOKAIホールディングス | 3,400 | 534.00 | 1,815,600 | |||
| 三洋貿易 | 400 | 1,297.00 | 518,800 | |||
| ウイン・パートナーズ | 200 | 1,455.00 | 291,000 | |||
| ミタチ産業 | 200 | 709.00 | 141,800 | |||
| シップヘルスケアHD | 1,300 | 2,764.00 | 3,593,200 | |||
| 明治電機工業 | 200 | 1,107.00 | 221,400 | |||
| スターティア | 100 | 1,567.00 | 156,700 | |||
| 富士興産 | 300 | 598.00 | 179,400 | |||
| 協栄産業 | 1,000 | 215.00 | 215,000 | |||
| 小 野 建 | 600 | 967.00 | 580,200 | |||
| 佐鳥電機 | 600 | 761.00 | 456,600 | |||
| エコートレーディング | 200 | 659.00 | 131,800 | |||
| 伯東 | 500 | 1,183.00 | 591,500 | |||
| コンドーテック | 500 | 825.00 | 412,500 | |||
| 中山福 | 400 | 885.00 | 354,000 | |||
| ナガイレーベン | 1,000 | 1,890.00 | 1,890,000 | |||
| 三菱食品 | 800 | 2,553.00 | 2,042,400 | |||
| 松田産業 | 500 | 1,298.00 | 649,000 | |||
| メディパルHD | 7,000 | 1,390.00 | 9,730,000 | |||
| アドヴァン | 400 | 1,336.00 | 534,400 | |||
| SPK | 100 | 2,024.00 | 202,400 | |||
| 萩原電気 | 200 | 1,873.00 | 374,600 | |||
| アズワン | 500 | 3,145.00 | 1,572,500 | |||
| スズデン | 200 | 694.00 | 138,800 | |||
| 尾家産業 | 200 | 844.00 | 168,800 | |||
| シモジマ | 400 | 1,022.00 | 408,800 | |||
| ドウシシャ | 900 | 1,676.00 | 1,508,400 | |||
| 小津産業 | 100 | 1,909.00 | 190,900 | |||
| 高速 | 400 | 891.00 | 356,400 | |||
| 黒田電気 | 1,200 | 1,603.00 | 1,923,600 | |||
| 丸文 | 600 | 805.00 | 483,000 | |||
| ハピネット | 400 | 1,301.00 | 520,400 | |||
| 橋本総業 | 100 | 1,640.00 | 164,000 | |||
| エクセル | 300 | 1,359.00 | 407,700 | |||
| マルカキカイ | 200 | 1,552.00 | 310,400 | |||
| ガリバーインターナショナル | 2,100 | 831.00 | 1,745,100 | |||
| 日本エム・ディ・エム | 600 | 602.00 | 361,200 | |||
| 進和 | 400 | 1,321.00 | 528,400 | |||
| エスケイジャパン | 200 | 231.00 | 46,200 | |||
| ダイトエレクトロン | 300 | 603.00 | 180,900 | |||
| シークス | 400 | 2,396.00 | 958,400 | |||
| 田中商事 | 200 | 673.00 | 134,600 | |||
| オーハシテクニカ | 400 | 1,507.00 | 602,800 | |||
| マクニカ | 400 | 3,335.00 | 1,334,000 | |||
| 白銅 | 200 | 1,142.00 | 228,400 | |||
| 伊 藤 忠 | 58,400 | 1,207.00 | 70,488,800 | |||
| 丸 紅 | 61,100 | 681.50 | 41,639,650 | |||
| 高 島 | 1,000 | 247.00 | 247,000 | |||
| 長瀬産業 | 4,300 | 1,438.00 | 6,183,400 | |||
| 蝶 理 | 400 | 1,876.00 | 750,400 | |||
| 豊田通商 | 7,800 | 2,689.00 | 20,974,200 | |||
| 三共生興 | 1,200 | 466.00 | 559,200 | |||
| 兼 松 | 14,000 | 168.00 | 2,352,000 | |||
| ツカモトコーポレーション | 1,000 | 132.00 | 132,000 | |||
| 三井物産 | 59,200 | 1,545.00 | 91,464,000 | |||
| 日本紙パルプ | 4,000 | 325.00 | 1,300,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 2,400 | 3,690.00 | 8,856,000 | |||
| カメイ | 900 | 758.00 | 682,200 | |||
| 東都水産 | 1,000 | 193.00 | 193,000 | |||
| OUGホールディングス | 1,000 | 225.00 | 225,000 | |||
| スターゼン | 3,000 | 394.00 | 1,182,000 | |||
| 山 善 | 2,700 | 833.00 | 2,249,100 | |||
| 椿本興業 | 1,000 | 302.00 | 302,000 | |||
| 住友商事 | 41,200 | 1,193.00 | 49,151,600 | |||
| 内田洋行 | 2,000 | 363.00 | 726,000 | |||
| 三菱商事 | 53,500 | 2,107.00 | 112,724,500 | |||
| 第一実業 | 2,000 | 586.00 | 1,172,000 | |||
| キヤノンマーケティングJPN | 2,000 | 1,981.00 | 3,962,000 | |||
| 西華産業 | 2,000 | 291.00 | 582,000 | |||
| 佐藤商事 | 600 | 731.00 | 438,600 | |||
| 菱洋エレクトロ | 800 | 1,277.00 | 1,021,600 | |||
| 東京産業 | 700 | 447.00 | 312,900 | |||
| ユアサ商事 | 600 | 2,318.00 | 1,390,800 | |||
| 神鋼商事 | 2,000 | 263.00 | 526,000 | |||
| 小林産業 | 500 | 254.00 | 127,000 | |||
| 阪和興業 | 7,000 | 428.00 | 2,996,000 | |||
| カナデン | 1,000 | 782.00 | 782,000 | |||
| 菱電商事 | 1,000 | 799.00 | 799,000 | |||
| フルサト工業 | 400 | 1,598.00 | 639,200 | |||
| 岩谷産業 | 8,000 | 796.00 | 6,368,000 | |||
| すてきナイスグループ | 3,000 | 189.00 | 567,000 | |||
| 昭光通商 | 2,000 | 166.00 | 332,000 | |||
| ニチモウ | 1,000 | 200.00 | 200,000 | |||
| 極東貿易 | 1,000 | 217.00 | 217,000 | |||
| イ ワ キ | 1,000 | 217.00 | 217,000 | |||
| 三愛石油 | 2,000 | 779.00 | 1,558,000 | |||
| 稲畑産業 | 1,700 | 1,036.00 | 1,761,200 | |||
| GSIクレオス | 2,000 | 135.00 | 270,000 | |||
| 明和産業 | 600 | 453.00 | 271,800 | |||
| ワ キ タ | 1,500 | 1,118.00 | 1,677,000 | |||
| 東邦ホールディングス | 2,400 | 1,745.00 | 4,188,000 | |||
| サンゲツ | 1,300 | 3,040.00 | 3,952,000 | |||
| ミツウロコグループ | 1,100 | 558.00 | 613,800 | |||
| シナネン | 1,000 | 462.00 | 462,000 | |||
| 伊藤忠エネクス | 1,500 | 974.00 | 1,461,000 | |||
| サンリオ | 2,000 | 2,934.00 | 5,868,000 | |||
| サンワ テクノス | 400 | 1,165.00 | 466,000 | |||
| リョーサン | 1,200 | 2,520.00 | 3,024,000 | |||
| 新光商事 | 800 | 1,178.00 | 942,400 | |||
| トーホー | 2,000 | 446.00 | 892,000 | |||
| 三信電気 | 1,000 | 846.00 | 846,000 | |||
| 東陽テクニカ | 1,000 | 1,022.00 | 1,022,000 | |||
| モスフード サービス | 900 | 2,313.00 | 2,081,700 | |||
| 加賀電子 | 600 | 1,463.00 | 877,800 | |||
| ソーダニツカ | 1,000 | 493.00 | 493,000 | |||
| 立花エレテック | 400 | 1,620.00 | 648,000 | |||
| フオーバル | 100 | 1,194.00 | 119,400 | |||
| Paltac | 1,100 | 1,392.00 | 1,531,200 | |||
| 太平洋興発 | 3,000 | 96.00 | 288,000 | |||
| ヤマタネ | 3,000 | 174.00 | 522,000 | |||
| 丸紅建材リース | 1,000 | 296.00 | 296,000 | |||
| 日鉄住金物産 | 5,000 | 399.00 | 1,995,000 | |||
| トラスコ中山 | 900 | 3,020.00 | 2,718,000 | |||
| オートバックスセブン | 2,600 | 1,692.00 | 4,399,200 | |||
| 加藤産業 | 1,000 | 2,159.00 | 2,159,000 | |||
| イノテック | 600 | 496.00 | 297,600 | |||
| イエローハット | 700 | 2,314.00 | 1,619,800 | |||
| 富士エレクトロニクス | 400 | 1,383.00 | 553,200 | |||
| JKホールディングス | 700 | 575.00 | 402,500 | |||
| 日 伝 | 300 | 2,450.00 | 735,000 | |||
| 北沢産業 | 600 | 179.00 | 107,400 | |||
| 杉本商事 | 400 | 1,229.00 | 491,600 | |||
| 因幡電機産業 | 1,000 | 3,915.00 | 3,915,000 | |||
| バイテック | 200 | 956.00 | 191,200 | |||
| ミスミグループ本社 | 2,600 | 4,100.00 | 10,660,000 | |||
| 江守グループHD | 300 | 1,069.00 | 320,700 | |||
| アルテック | 500 | 209.00 | 104,500 | |||
| タキヒヨー | 1,000 | 409.00 | 409,000 | |||
| スズケン | 2,900 | 3,375.00 | 9,787,500 | |||
| ジェコス | 500 | 1,694.00 | 847,000 | |||
| ルネサスイーストン | 300 | 709.00 | 212,700 | |||
| 合計 | 584,933,150 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |