「モルガン・スタンレー 世界高金利通貨投信(毎月分配型)」に係る計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第156期 (2021年8月17日～ 2021年9月15日)	第157期 (2021年9月16日～ 2021年10月15日)	第158期 (2021年10月16日～ 2021年11月15日)
1万口当り 収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額 (分配落)	2,080,283,336円	2,100,684,622円	2,022,076,217円
期末受益権口数	4,583,431,174口	4,538,467,472口	4,469,071,368口
期末基準価額 (1万口当り 分配落)	4,539円	4,629円	4,525円
期中騰落率	1.02%	2.20%	-2.03%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。