臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/02/22 9:44
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間第99計算期間
(平成28年11月15日～平成28年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,261,011,685円
期末受益権口数2,249,539,842口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,606円
期中騰落率7.58%

計算期間第100計算期間
(平成28年12月14日～平成29年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,199,844,887円
期末受益権口数2,152,411,214口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,574円
期中騰落率△0.04%

計算期間第101計算期間
(平成29年 1月14日～平成29年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,156,284,687円
期末受益権口数2,077,845,200口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,565円
期中騰落率0.38%


欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間第99計算期間
(平成28年11月15日～平成28年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額3,656,358,516円
期末受益権口数3,868,139,543口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,452円
期中騰落率1.31%

計算期間第100計算期間
(平成28年12月14日～平成29年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額3,514,705,797円
期末受益権口数3,692,978,119口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,517円
期中騰落率1.32%

計算期間第101計算期間
(平成29年 1月14日～平成29年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額3,337,823,105円
期末受益権口数3,505,479,747口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,522円
期中騰落率0.68%


欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間第99計算期間
(平成28年11月15日～平成28年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額81,163,818,781円
期末受益権口数153,708,601,348口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,280円
期中騰落率9.27%

計算期間第100計算期間
(平成28年12月14日～平成29年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額77,823,251,944円
期末受益権口数148,086,812,663口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,255円
期中騰落率0.47%

計算期間第101計算期間
(平成29年 1月14日～平成29年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額75,890,453,000円
期末受益権口数141,863,182,089口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,350円
期中騰落率2.76%