臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/04 9:21
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM高格付外債ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM高格付外債ファンド
期別第127期計算期間第128期計算期間第129期計算期間
計算期間自 令和1年6月20日自 令和1年7月20日自 令和1年8月20日
至 令和1年7月19日至 令和1年8月19日至 令和1年9月19日
1万口当り収益分配金(税込み)25 円25 円25 円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額7,244,981,564 円6,957,512,886 円6,985,001,554 円
Ⅱ 負債総額66,287,320 円64,410,408 円73,815,482 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,178,694,244 円6,893,102,478 円6,911,186,072 円
Ⅳ 期末受益権口数16,858,799,784 口16,757,174,025 口16,641,665,865 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ)4,258 円4,114 円4,153 円