金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM高格付外債ファンド

計算期間	第130期計算期間 自 令和1年9月20日 至 令和1年10月21日	第131期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月19日	第132期計算期間 自 令和1年11月20日 至 令和1年12月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	6,872,974,536円	6,845,678,827円	6,824,236,177円
期末受益権口数	16,558,958,168口	16,426,912,144口	16,253,225,062口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,151円	4,167円	4,199円
期中騰落率	0.55%	0.99%	1.37%