Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)
期別	第165計算期間
計算期間	2019年8月21日～2019年9月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	28,015,441,203円
期末受益権口数	45,490,684,250口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,159円
期中騰落率	1.25%
期別	第166計算期間
計算期間	2019年9月21日～2019年10月21日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	28,175,379,036円
期末受益権口数	45,209,559,692口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,232円
期中騰落率	1.35%
期別	第167計算期間
計算期間	2019年10月22日～2019年11月20日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	27,547,139,916円
期末受益権口数	44,481,367,614口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,193円
期中騰落率	△0.47%