信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)

計算期間	第140計算期間 自 令和 2年 8月12日 至 令和 2年 9月 8日	第141計算期間 自 令和 2年 9月 9日 至 令和 2年10月 8日	第142計算期間 自 令和 2年10月 9日 至 令和 2年11月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,771,253,057円	4,386,245,476円	4,367,405,093円
期末受益権口数	12,299,701,319口	12,216,527,970口	11,991,662,547口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,879円	3,590円	3,642円
期中騰落率	3.17%	△6.93%	2.00%