LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第85計算期間 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月13日	第86計算期間 自 平成27年11月14日 至 平成27年12月14日	第87計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月13日
1万口当たり収益分配金	35円	35円	35円
期末純資産総額	58,216,370,194円	54,842,418,988円	50,620,596,886円
期末受益権口数	131,898,351,413口	129,690,091,681口	127,200,620,026口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,414円	4,229円	3,980円
期中騰落率	2.96%	△3.40%	△5.06%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。