Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別	第90計算期間
計算期間	平成28年4月26日～平成28年5月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	54,412,461,355円
期末受益権口数	97,494,318,747口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,581円
期中騰落率	0.07%
期別	第91計算期間
計算期間	平成28年5月26日～平成28年6月27日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	52,871,757,506円
期末受益権口数	95,683,387,283口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,526円
期中騰落率	△0.27%
期別	第92計算期間
計算期間	平成28年6月28日～平成28年7月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	56,025,679,425円
期末受益権口数	93,615,055,592口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,985円
期中騰落率	9.03%