臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/15 11:07
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別第123計算期間
計算期間平成31年1月26日～平成31年2月25日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)40,583,926,257円
期末受益権口数67,748,671,818口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,990円
期中騰落率2.39%
期別第124計算期間
計算期間平成31年2月26日～平成31年3月25日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)38,093,572,856円
期末受益権口数67,120,563,586口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,675円
期中騰落率△4.59%
期別第125計算期間
計算期間平成31年3月26日～平成31年4月25日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)37,478,144,383円
期末受益権口数66,160,732,308口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,665円
期中騰落率0.53%