ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年…

資料
有報資料
臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/10 9:12
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
期別第132計算期間
計算期間2019年10月26日~2019年11月25日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)33,078,474,671円
期末受益権口数61,544,696,693口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,375円
期中騰落率△4.01%
期別第133計算期間
計算期間2019年11月26日~2019年12月25日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)33,504,009,936円
期末受益権口数60,809,663,856口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,510円
期中騰落率3.26%
期別第134計算期間
計算期間2019年12月26日~2020年1月27日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)32,621,179,109円
期末受益権口数60,441,890,915口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,397円
期中騰落率△1.32%