ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年…

有報資料
65項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

    【提出】
    2015/01/20 9:15
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    第3 【ファンドの経理状況】
    【ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)】
    (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
    なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
    (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成26年4月26日から平成26年10月27日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。